[三季报]中国外运(601598):2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 22:23:52 中财网

原标题:中国外运:2023年第三季度报告

H股证券代码：00598 H股证券简称：中国外运（Sinotrans） A股证券代码：601598 A股证券简称：中国外运

中国外运股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：百万元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减变 动幅度 (%)年初至报 告期末上年同期年初至 报告期 末比上 年同期 增减变 动幅度 (%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入24,936.2425,201.6325,529.35-2.3272,773.0080,393.1080,721.06-9.85
归属于上市公司股东的 净利润992.081,216.101,217.67-18.533,163.753,542.783,576.80-11.55
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润859.541,102.741,106.43-22.312,790.073,240.413,241.98-13.94
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用不适用不适用800.511,927.971,996.58-59.91
基本每股收益（元/ 股）0.13490.16430.1645-18.020.43010.47870.4833-11.00
稀释每股收益（元/ 股）0.13490.16430.1645-18.020.43010.47870.4833-11.00
加权平均净资产收益率 （%）2.703.393.40减少 0.70个 百分点8.729.799.88减少 1.16个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产79,787.4877,825.7778,475.801.64　　　　
归属于上市公司股东的 所有者权益36,696.8734,866.0334,902.745.07　　　　
注:
（1）“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（2）追溯调整或重述的原因说明：本年中国外运下属子公司收购公司控股股东持有的北京外运汽车运输有限公司、长计运输有限公司、广东长计运输有限公司及中国扬子江轮船股份有限公司100%股权，以上交易均属于同一控制下企业合并，因此对上年同期财务数据进行重述调整。


(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益83,649,392.84150,921,374.29　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外98,501,021.92298,483,174.39　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费638,502.361,333,137.58　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益30,316,264.3630,316,264.36　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益-28,700,023.454,010,255.57本报告期主要为所持 有的京东物流股票的 公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值 准备转回-8,802,146.513,211,485.12　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出24,014,611.8118,950,324.91　
其他符合非经常性损益定义的损益项目9,435,242.5451,135,571.07增值税加计抵减
减：所得税影响额-38,080,243.16-85,521,745.18　
少数股东权益影响额（税后）-38,434,884.28-99,160,985.39　
合计132,537,738.42373,678,856.71　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
经营活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期末-59.91主要是由于市场运价回归常态，本集团货运代理类业务产 生的资金沉淀减少；同时本期新增了部分包机业务预付 款。
(四)政府补助
2023年1-9月，本集团获得与收益相关的政府补助合计16.76亿元人民币，主要为与本集团日常经营紧密相关的政府补助。其中，超过500万元人民币的大额政府补助均为物流业务相关财政补贴，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币

单位名称发放主体批准文件金额
湖南中南国际陆港 有限公司长沙市人民政府物 流与口岸办公室湖南省财政厅关于印发《湘欧班列财政补贴资金管理 办法》的通知（湘财外〔2018〕25 号）/长沙市人民 政府办公厅关于印发《长沙市有效降低疫情影响稳定 经济运行实施方案》的通知（长政办发〔2020〕8号)33,967.73
中外运空运有限公 司杭州分公司杭州萧山国际机场 有限公司《浙江省人民政府办公厅关于印发引导和培育杭州 航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》 （浙政办函〔2019〕33号）30,547.00
中外运跨境电商供 应链（湖南）有限公 司长沙市人民政府物 流与口岸办公室长沙市人民政府办公厅关于印发《长沙市国际（地区） 航空货运航线航班发展管理暂行办法》的通知（长政 办发〔2019〕40号）/关于印发《长沙市国际（地区） 货运航线航班奖励专项资金管理办法》的通知（长物 口办发〔2020〕16号）19,252.19
中外运（沈阳)国际 班列有限公司沈阳市发展和改革 委员会沈阳市人民政府、中国外运股份有限公司《合作开行 沈阳中欧班列战略合作协议》13,780.52
中外运深圳国际物 流有限公司深圳市交通运输局 （深圳市港务管理 局）广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议11,051.13
中外运空运有限公 司杭州分公司宁波机场集团有限 公司《航线发展合作协议》（美线）3,040.00
中外运（沈阳)国际 班列有限公司中国（辽宁）自由贸 易试验区沈阳片区 管理委员会中国（辽宁）自由贸易试验区沈阳片区管理委员会、 中外运（沈阳)国际班列有限公司《项目扶持框架协 议》和《项目补充协议》2,326.52
深圳中外运物流有 限公司深圳市龙岗区商务 局深圳市人民政府关于印发《深圳市外贸稳增长调结构 提质量若干措施》的通知（深府〔2017〕63号）2,213.00
深圳市前海中外运 供应链管理有限公 司深圳市商务局深圳市商务局2022年外贸优质增长扶持计划1,500.00
新乡陆港开发建设 有限责任公司新乡经济技术开发 区管理委员会中欧班列（新乡号）协议1,487.64
中外运空运有限公 司杭州分公司宁波机场集团有限 公司《航线发展合作协议》（欧线）1,428.00
武汉长伟国际航运 实业有限公司武汉新港管理委员 会武汉新港管理委员会关于印发《武汉长江中游航运中 心航运航线及保税区发展扶持补贴办法》的通知（武 新港发（2022）6号）1,379.81
中国外运福建有限 公司福州分公司厦门港口管理局机 关福建省财政厅、福建省交通运输厅、福建省发展和改 革委员会关于印发《福建省“丝路海运”港航发展专 项资金管理暂行办法》的通知1,250.00
山东中外运亚欧物 联网运营有限公司威海市文登区商务 局威海市人民政府市长办公会议纪要（第76期）876.30
中外运物流宁波有 限公司宁波市商务局与北 仑区商务局《宁波市商务局 2022年外贸高质量发展扶持资金申 报》（甬商务贸管〔2023〕10号）/《北仑区（开发 区）促进产业高质量发展扶持办法》（仑政〔2022〕 24号）/《北仑区（开发区）促进电子商务高质量发 展扶持办法》（宁开商〔2022〕23号）716.76
甘肃中外运供应链 有限公司兰州新区财政局/ 甘肃（兰州）国际陆 港管理委员会关于印发《甘肃（兰州）国际陆港国际货运班列物流 补贴实施细则（试行）》的通知（兰港发〔2023〕3 号）683.79
中国外运福建有限 公司福州分公司福州港务集团有限 公司福州港务集团有限公司关于印发2022年度依托政府 资金进行客户补助以促进集装箱业务发展的实施细 则的通知542.69
东莞中外运物流有 限公司东莞市商务局广东省商务厅关于做好2021年促进经济高质量发展 专项资金（中欧班列事项）管理使用工作的通知（粤 商务陆函〔2021〕81 号）503.12
深圳市前海中外运 供应链管理有限公 司深圳市前海管理局深圳市前海管理局关于印发《深圳市前海深港现代服 务业合作区管理局促进商贸物流业高质量发展办法》 的通知（深前海规〔2022〕8号）500.00

二、 2023年1-9月主要业务量数据
专业物流：
公司合同物流3,444.9万吨，上年同期2,945.9万吨；项目物流464.9万吨，上年同期479.2万吨；化工物流284.4万吨，上年同期279.3万吨；冷链物流74.8万吨，上年同期71.5万吨。


代理及相关业务：
公司海运代理964.5万标准箱，上年同期956.0万标准箱；公司空运通道业务量64.4万吨（含跨境电商物流14.8万吨），上年同期56.0万吨（含跨境电商物流10.3万吨）；铁路代理32.4万标准箱，上年同期26.5万标准箱；船舶代理1,989.0万标准箱，上年同期2,005.4万标准箱；库场站服务1,801.5万吨，上年同期1,758.4万吨。


电商业务：
公司跨境电商物流2.51亿票，上年同期2.23亿票；物流电商平台180.1万标准箱，上年同期96.6万标准箱；物流装备共享平台8.5万标准箱/天，上年同期7.6万标准箱/天。












三、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数48,808报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份状 态数量
中国外运长航集团有限公司国有法人2,472,216,20033.890无0
HKSCC NOMINEES LIMITED境外法人2,001,042,39927.430未知未知
招商局集团有限公司国有法人1,600,597,43921.940无0
香港中央结算有限公司境外法人131,050,7421.800无0
中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－005L－ CT001沪未知118,165,2701.620无0
中国银行股份有限公司－易方 达稳健收益债券型证券投资基 金未知58,087,3200.800无0
中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－FH002 沪未知52,566,1160.720无0
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING境外法人35,616,0000.490未知未知
全国社保基金五零一组合未知14,591,3820.200无0
陈经建境内自然人14,430,0000.200无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国外运长航集团有限公司2,472,216,200人民币普 通股2,472,216,200　　　
HKSCC NOMINEES LIMITED2,001,042,399境外上市 外资股2,001,042,399　　　
招商局集团有限公司1,600,597,439人民币普 通股1,600,597,439　　　
香港中央结算有限公司131,050,742人民币普 通股131,050,742　　　
中国人寿保险股份有限公司－ 传统－普通保险产品－005L－ CT001沪118,165,270人民币普 通股118,165,270　　　

中国银行股份有限公司－易方 达稳健收益债券型证券投资基 金58,087,320人民币普 通股58,087,320
中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005L－FH002 沪52,566,116人民币普 通股52,566,116
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING35,616,000境外上市 外资股35,616,000
全国社保基金五零一组合14,591,382人民币普 通股14,591,382
陈经建14,430,000人民币普 通股14,430,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）截至报告期末，陈经建持有公司A股股票14,430,000股，其中通过信 用证券账户持有13,800,000股。　　

注：截至本报告期末，本公司共有48,680名A股股东和128名登记在册的H股股东。


四、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

五、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国外运股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金14,765,784,982.9716,539,222,182.14
交易性金融资产570,051.32664,096.67
衍生金融资产　　
应收票据6,742,862.5188,529,670.89
应收账款15,841,626,757.7413,413,688,545.57
应收款项融资562,422,029.32483,045,632.76
预付款项5,985,441,910.775,758,287,715.80
其他应收款2,332,539,828.681,967,330,552.78
其中：应收利息1,128,870.511,736,849.64
应收股利30,040,372.6038,223,072.98
存货69,067,230.2774,334,275.04
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产10,000,000.0013,957,417.55
其他流动资产441,363,470.18426,584,068.67
流动资产合计40,015,559,123.7638,765,644,157.87
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款39,095,000.0036,495,000.00
长期股权投资8,461,871,084.768,527,438,173.19
其他权益工具投资421,107,487.3733,980,020.17
其他非流动金融资产665,406,549.86708,417,806.54
投资性房地产2,209,170,708.182,273,458,834.63
固定资产14,833,955,685.8714,959,101,371.11
在建工程1,145,535,717.47795,865,087.48
使用权资产2,835,140,516.732,918,886,244.73
无形资产5,977,232,982.536,264,422,311.76
开发支出145,056,401.5276,572,692.86
商誉2,261,218,713.002,208,012,523.24
长期待摊费用235,885,798.75254,895,122.83
递延所得税资产365,029,328.12225,527,597.75
其他非流动资产176,212,320.54427,083,331.88
非流动资产合计39,771,918,294.7039,710,156,118.17
资产总计79,787,477,418.4678,475,800,276.04
流动负债：　　
短期借款418,439,257.00582,764,215.31
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据-72,837,290.13
应付账款14,280,740,868.0614,011,094,098.34
预收款项　　
合同负债4,417,475,213.434,302,481,747.05
应付职工薪酬2,068,555,381.562,297,518,659.54
应交税费516,047,713.91491,533,899.68
其他应付款3,477,120,618.193,358,506,175.12
其中：应付利息--
应付股利1,109,851,560.6794,429,787.93
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,326,576,252.953,226,984,448.63
其他流动负债261,710,653.41299,982,820.63
流动负债合计32,766,665,958.5128,643,703,354.43
非流动负债：　　
长期借款2,571,355,508.415,347,701,871.99
应付债券1,999,303,013.703,997,705,534.28
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,393,930,545.612,404,995,304.96
长期应付款225,374,177.16164,073,403.89
长期应付职工薪酬2,626,432.133,999,139.93
预计负债120,094,339.63140,013,113.63
递延收益359,428,100.88412,166,773.28
递延所得税负债282,219,051.27191,106,639.11
其他非流动负债67,111,978.67265,180,547.74
非流动负债合计8,021,443,147.4612,926,942,328.81
负债合计40,788,109,105.9741,570,645,683.24
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,294,216,875.007,355,104,875.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积6,478,069,385.516,436,063,604.37
减：库存股193,951,597.00300,752,201.55
其他综合收益75,103,824.48-198,125,387.96
专项储备129,516,438.93105,163,131.53
盈余公积1,704,231,858.651,704,231,858.65
未分配利润21,209,680,111.1619,801,051,152.79
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计36,696,866,896.7334,902,737,032.83
少数股东权益2,302,501,415.762,002,417,559.97
所有者权益（或股东权益）合计38,999,368,312.4936,905,154,592.80
负债和所有者权益（或股东权 益）总计79,787,477,418.4678,475,800,276.04

公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林




合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入72,772,998,675.1280,721,057,017.57
其中：营业收入72,772,998,675.1280,721,057,017.57
二、营业总成本72,040,226,231.9779,018,331,280.68
其中：营业成本68,370,451,404.8675,620,426,330.86
税金及附加190,252,138.05186,324,887.18
销售费用766,247,980.85797,404,806.55
管理费用2,380,828,104.112,451,292,882.00
研发费用142,448,283.08106,264,942.04
财务费用189,998,321.02-143,382,567.95
其中：利息费用402,215,733.39338,970,470.14
利息收入207,280,560.34119,984,526.77
加：其他收益1,675,531,002.811,043,000,324.85
投资收益（损失以 “－”号填列）1,674,867,887.831,941,686,251.76
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益1,621,022,418.301,799,844,154.96
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益-6,495,459.95-4,438,635.39
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）-49,774,284.48-93,529,132.86
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-84,922,336.80-86,413,819.44
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-472,757.202,245.69
资产处置收益（损失以 “－”号填列）147,641,668.339,058,047.86
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）4,095,643,623.644,516,529,654.75
加：营业外收入55,796,120.5739,869,835.25
减：营业外支出27,524,026.9628,201,289.76
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）4,123,915,717.254,528,198,200.24
减：所得税费用825,916,654.84756,557,744.87
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）3,297,999,062.413,771,640,455.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）3,297,999,062.413,771,640,455.37
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）3,163,748,609.793,576,799,431.19
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）134,250,452.62194,841,024.18
六、其他综合收益的税后净额279,100,366.38-30,451,805.03
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额273,229,212.44-41,780,417.08
1.不能重分类进损益的其 他综合收益-5,192,274.603,115,364.76
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动-5,192,274.603,115,364.76
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益278,421,487.04-44,895,781.84
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益187,713,044.80-2,764,635.88
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额91,835,358.21-42,131,145.96
（7）其他-1,126,915.97　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额5,871,153.9411,328,612.05
七、综合收益总额3,577,099,428.793,741,188,650.34
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额3,436,977,822.233,535,019,014.11
（二）归属于少数股东的综 合收益总额140,121,606.56206,169,636.23
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.43010.4833
（二）稀释每股收益(元/股)0.43010.4833

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：30,316,264.36元, 上期被合并方实现的净利润为： 32,454,684.90 元。

公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国外运股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金71,206,150,851.7179,716,301,119.60
收到的税费返还23,123,049.3577,586,392.09
收到其他与经营活动有关的现金1,516,998,629.871,554,129,694.69
经营活动现金流入小计72,746,272,530.9381,348,017,206.38
购买商品、接受劳务支付的现金63,029,539,961.0371,387,560,352.27
支付给职工及为职工支付的现金5,337,479,330.825,179,558,249.24
支付的各项税费1,649,513,522.681,449,631,156.19
支付其他与经营活动有关的现金1,929,232,141.691,334,684,842.41
经营活动现金流出小计71,945,764,956.2279,351,434,600.11
经营活动产生的现金流量净额800,507,574.711,996,582,606.27
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,150,292,440.602,224,017,379.93
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额314,761,748.86126,105,972.81
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额939,680.0035,338,748.63
收到其他与投资活动有关的现金25,748,681.5520,663,440.80
投资活动现金流入小计2,491,742,551.012,406,125,542.17
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金1,536,855,594.59974,976,088.08
投资支付的现金198,970,384.7874,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额120,600,000.00179,488,343.73
支付其他与投资活动有关的现金515,440,091.3929,045,086.96
投资活动现金流出小计2,371,866,070.761,258,209,518.77
投资活动产生的现金流量净额119,876,480.251,147,916,023.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金93,403,154.3546,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金93,403,154.3544,000,000.00
取得借款收到的现金434,702,790.141,877,362,200.58
收到其他与筹资活动有关的现金7,900,000.001,143,550.00
筹资活动现金流入小计536,005,944.491,924,505,750.58
偿还债务支付的现金1,436,955,070.981,655,858,971.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金1,200,580,050.141,683,115,643.35
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润162,309,075.01111,671,756.81
支付其他与筹资活动有关的现金643,382,687.21617,626,657.25
筹资活动现金流出小计3,280,917,808.333,956,601,272.13
筹资活动产生的现金流量净额-2,744,911,863.84-2,032,095,521.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响63,363,111.00431,378,078.44
五、现金及现金等价物净增加额-1,761,164,697.881,543,781,186.56
加：期初现金及现金等价物余额16,405,663,975.6114,308,375,557.08
六、期末现金及现金等价物余额14,644,499,277.7315,852,156,743.64

公司负责人：王秀峰 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：丁桂林

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国外运股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,659,998,317.338,120,863,202.41
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据-24,600,513.95
应收账款1,006,691,891.741,016,488,583.06
应收款项融资86,389,239.4122,897,160.22
预付款项206,307,538.40111,633,365.81
其他应收款11,753,252,572.819,382,312,455.65
其中：应收利息--
应收股利50,058,253.3926,872,094.63
存货315,067.24143,233.41
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产-171,727,000.00
其他流动资产73,391,344.9845,949,648.88
流动资产合计20,786,345,971.9118,896,615,163.39
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,545,459,713.931,648,157,948.90
长期股权投资18,744,302,349.8919,130,262,500.34
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产1,376,628,378.641,396,430,798.11
投资性房地产9,277,181.869,638,845.69
固定资产22,723,790.0427,335,459.48
在建工程2,371,239.222,211,947.18
使用权资产460,176,901.40479,667,042.38
无形资产160,181,589.79199,118,942.16
开发支出77,094,975.2135,946,386.95
商誉　　
长期待摊费用1,368,990.99614,251.11
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计22,399,585,110.9722,929,384,122.30
资产总计43,185,931,082.8841,825,999,285.69
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款709,325,133.87566,765,123.91
预收款项　　
合同负债196,868,365.2588,582,991.37
应付职工薪酬148,424,278.20150,347,029.85
应交税费10,748,986.538,089,685.72
其他应付款11,557,931,052.2811,674,210,505.93
其中：应付利息　　
应付股利1,053,191,852.01-
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债2,050,950,929.8485,112,884.06
其他流动负债266,359,131.9124,600,513.95
流动负债合计14,940,607,877.8812,597,708,734.79
非流动负债：　　
长期借款88,375,000.0095,500,000.00
应付债券1,999,303,013.703,997,705,534.28
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债508,288,364.81522,178,808.64
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计2,595,966,378.514,615,384,342.92
负债合计17,536,574,256.3917,213,093,077.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,294,216,875.007,355,104,875.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积10,699,445,412.5910,756,312,325.64
减：库存股193,951,596.60300,752,201.55
其他综合收益-14,142,716.87-14,142,716.87
专项储备5,920,644.363,884,096.95
盈余公积1,704,231,858.651,704,231,858.65
未分配利润6,153,636,349.365,108,267,970.16
所有者权益（或股东权益） 合计25,649,356,826.4924,612,906,207.98
负债和所有者权益（或股 东权益）总计43,185,931,082.8841,825,999,285.69
（未完）
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