[三季报]银座股份(600858):银座股份2023年第三季度报告

时间：2023年10月26日 22:29:21 中财网

原标题:银座股份:银座股份2023年第三季度报告

证券代码：600858 证券简称：银座股份
银座集团股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,454,783,363.01	-1.57	4,504,955,353.08	1.03
归属于上市公司股东的 净利润	23,653,894.64	93.09	235,882,052.75	134.91
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-1,801,843.95	-118.27	83,322,551.67	26.73
经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	528,790,822.17	-45.45
基本每股收益（元/股）	0.0455	92.80	0.4536	134.90
稀释每股收益（元/股）	0.0455	92.80	0.4536	134.90
加权平均净资产收益率 （%）	0.9319	增加 0.4246 个百分点	9.7015	增加 5.4646个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	12,114,654,330.78	11,265,108,575.84	7.54
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,550,802,632.70	2,312,737,657.95	10.29

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-190,570.30	127,839,986.63
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	1,117,078.32	4,533,088.99
受托经营取得的托管费收入	7,790,704.85	24,496,698.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	17,218,400.71	1,482,235.57
减：所得税影响额	40,457.05	5,896,812.12
少数股东权益影响额（税后）	439,417.94	-104,303.84
合计	25,455,738.59	152,559,501.08

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期	93.09	本报告期确认诉讼赔偿违约金收 入，影响归属于上市公司股东的净 利润增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初 至报告期末	134.91	年初至报告期末出售子公司资产 取得处置收益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润_本报告期	-118.27	本报告期费用总额较同期增加，影 响归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润减少。
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末	-45.45	年初至报告期末购买商品、接受劳 务支付的现金较同期增加，影响经 营活动产生的现金流量净额减少。
基本每股收益_本报告期	92.80	系归属于上市公司股东的净利润 变动影响所致。
基本每股收益_年初至报告期末	134.90
稀释每股收益_本报告期	92.80
稀释每股收益_年初至报告期末	134.90

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,478	报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标 记或冻结 情况
					股份 状态	数 量
山东省商业集团有限公司	国家	137,739,055	26.48	0	无	0
山东银座商城股份有限公司	国有法人	39,041,690	7.51	0	无	0
北信瑞丰基金－银座集团股份有限公 司－北信瑞丰基金－－银座股份员工 持股计划 1号单一资产管理计划	其他	24,205,950	4.65	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国天 惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF）	未知	20,000,000	3.85	0	无	0
山东世界贸易中心	国有法人	19,666,872	3.78	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	18,016,883	3.46	0	无	0
鲁商物产有限公司	国有法人	9,673,327	1.86	0	无	0
巨能资本管理有限公司	国有法人	6,400,000	1.23	0	无	0
中国工商银行股份有限公司－富国研 究精选灵活配置混合型证券投资基金	未知	5,592,100	1.08	0	无	0
中国东方资产管理股份有限公司	未知	5,060,670	0.97	0	无	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
山东省商业集团有限公司	137,739,055	人民币普通股	137,739,055
山东银座商城股份有限公司	39,041,690	人民币普通股	39,041,690

北信瑞丰基金－银座集团股份有限公司 －北信瑞丰基金－－银座股份员工持股 计划 1号单一资产管理计划	24,205,950	人民币普通股	24,205,950
中国工商银行股份有限公司－富国天惠 精选成长混合型证券投资基金（LOF）	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
山东世界贸易中心	19,666,872	人民币普通股	19,666,872
山东省国有资产投资控股有限公司	18,016,883	人民币普通股	18,016,883
鲁商物产有限公司	9,673,327	人民币普通股	9,673,327
巨能资本管理有限公司	6,400,000	人民币普通股	6,400,000
中国工商银行股份有限公司－富国研究 精选灵活配置混合型证券投资基金	5,592,100	人民币普通股	5,592,100
中国东方资产管理股份有限公司	5,060,670	人民币普通股	5,060,670
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东山东省商业集团有限公司与上述前十名 股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份 有限公司、山东世界贸易中心、鲁商物产有限公司存 在关联关系，属于《上市公司收购管理办法》中规定 的一致行动人，该四名股东与上述其他前十名股东及 前十名无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未 知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间 是否存在关联关系，或是否属于《上市公司收购管理 办法》中规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）	无

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 山东星座汇商业管理有限公司（以下简称“星座汇”）因特许经营合同纠纷向山东省济南市中级人民法院起诉金乡县安泰房地产开发有限公司（以下简称“安泰房地产开发公司”），公司于2023年 4月 17日收到《民事判决书》，判决安泰房地产开发公司支付星座汇筹备期招商佣金、2021年冠名托管费、2020年 3月至 2021年 6月的人事费用合计 100万元。星座汇不服一审判决，已向山东省高级人民法院提起上诉。截至报告董事会审议日，本次诉讼已开庭，尚未判决。有关事项详见 2022年 11月 9日、2023年 4月 19日、2023年 7月 7日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2. 泰安志高实业集团有限责任公司（以下简称“志高公司”）因房屋租赁合同纠纷向泰安市泰山区人民法院起诉泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座公司”）、银座集团股份有限公司泰安银座岱宗分公司（以下简称“岱宗分公司”）、本公司，针对上述案件，公司及岱宗分公司、泰安银座公司向泰安市泰山区人民法院提起反诉。2023年 5月 16日，公司收到《民事判决书》。

志高公司不服上述民事判决，向泰安市中级人民法院提起上诉。泰安市中级人民法院审理后出具《民事判决书》，驳回上诉，维持原判，二审案件受理费 187,860.00元，由志高公司负担，本判决为终审判决。有关事项详见 2021年 12月 7日、2022年 1月 20日、2023年 5月 18日、2023年 6月 22日、2023年 10月 10日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

3. 经公司第十三届董事会 2023年第三次临时会议审议通过，公司为全资子公司山东银座购物中心有限公司向中国光大银行股份有限公司济南分行申请办理的授信额度 10,000万元、授信期限为一年的流动资金贷款业务提供连带保证担保，担保期间自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见 2023年 10月14日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

4. 经公司 2020年度员工持股计划第二次持有人会议、第十三届董事会 2023年第三次临时会议审议通过，公司 2020年度员工持股计划存续期延长 24个月，即延长至 2025年 10月 15日；将持股计划管理方式变更为自行管理，同时增加根据持有人申请为其提供过户到个人证券账户的机制，并提交股东大会审议。有关事项详见 2023年 10月 14日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。

5. 经公司第十三届董事会 2023年第三次临时会议审议通过，对《公司章程》中党的组织相关条款进行修订。该事项尚需提交股东大会审议。有关事项详见 2023年 10月 14日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。


四、 季度财务报表
审计意见类型
□适用 √不适用

财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:银座集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	2,457,791,254.36	1,085,896,865.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	38,757,139.36	22,567,644.88
应收款项融资
预付款项	177,913,129.89	96,301,388.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	262,250,280.72	310,659,894.25
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	711,932,441.17	830,444,291.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,125,393.60	28,579,641.14
流动资产合计	3,660,769,639.10	2,374,449,725.86
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,700,000.00	1,700,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	1,940,379,189.77	2,067,764,730.26
固定资产	2,956,004,543.80	3,183,372,588.74
在建工程	710,474.17	325,471.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,923,956,732.30	1,889,290,157.15
无形资产	974,722,154.86	1,053,248,398.42
开发支出
商誉	254,412,831.37	254,412,831.37
长期待摊费用	276,852,550.34	301,628,805.05
递延所得税资产	51,599,643.95	53,262,312.95
其他非流动资产	73,546,571.12	85,653,554.34
非流动资产合计	8,453,884,691.68	8,890,658,849.98
资产总计	12,114,654,330.78	11,265,108,575.84
流动负债：
短期借款	2,708,794,815.87	2,252,279,498.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	510,978,037.38	858,024.25
应付账款	1,368,405,503.02	1,447,800,371.16
预收款项	2,771,746.28	12,276,367.08
合同负债	56,187,816.51	60,746,262.92
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	157,376,029.12	183,233,570.63
应交税费	58,488,601.97	67,693,605.51
其他应付款	1,652,387,909.31	1,954,242,156.81
其中：应付利息
应付股利	4,023,279.57	17,801,812.61
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	308,106,300.53	310,147,632.16
其他流动负债	4,958,393.03	5,062,156.63
流动负债合计	6,828,455,153.02	6,294,339,645.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	383,970,000.00	308,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,306,880,913.09	2,284,775,605.20
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,134,813.51	1,432,641.52
预计负债
递延收益	4,038,490.93	4,188,536.27
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,696,024,217.53	2,598,396,782.99
负债合计	9,524,479,370.55	8,892,736,428.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	986,267,114.83	984,084,192.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	100,617,374.58	100,617,374.58
一般风险准备
未分配利润	943,851,554.29	707,969,501.54
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	2,550,802,632.70	2,312,737,657.95
少数股东权益	39,372,327.53	59,634,488.96
所有者权益（或股东权益）合计	2,590,174,960.23	2,372,372,146.91
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	12,114,654,330.78	11,265,108,575.84

公司负责人：马云鹏 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	4,504,955,353.08	4,459,235,513.12
其中：营业收入	4,504,955,353.08	4,459,235,513.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	4,340,315,936.09	4,297,098,154.77
其中：营业成本	2,751,244,175.32	2,742,651,677.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	115,034,223.46	101,375,783.97
销售费用	1,089,642,499.70	1,067,620,142.60
管理费用	151,843,401.41	130,358,349.76
研发费用	9,759,335.66	0.00
财务费用	222,792,300.54	255,092,200.95
其中：利息费用	220,488,479.90	252,192,451.47
利息收入	17,153,212.61	16,495,162.14
加：其他收益	4,533,088.99	7,413,171.21
投资收益（损失以“－” 号填列）	0.00	-566,240.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	0.00	-566,240.14
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “－”号填列）	-4,312,425.71	-2,593,869.72
资产减值损失（损失以 “－”号填列）
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	130,583,958.68	649,807.87
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	295,444,038.95	167,040,227.57
加：营业外收入	19,892,078.65	3,647,698.99
减：营业外支出	21,153,815.13	9,655,293.59
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	294,182,302.47	161,032,632.97
减：所得税费用	77,091,204.41	74,827,455.16
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	217,091,098.06	86,205,177.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	217,091,098.06	86,205,177.81
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）	235,882,052.75	100,413,017.53
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	-18,790,954.69	-14,207,839.72
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他 综合收益
（1）重新计量设定受益计划 变动额
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允 价值变动
（4）企业自身信用风险公允 价值变动
2.将重分类进损益的其他综 合收益
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益
（2）其他债权投资公允价值 变动
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值 准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额
七、综合收益总额	217,091,098.06	86,205,177.81
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额	235,882,052.75	100,413,017.53
（二）归属于少数股东的综合 收益总额	-18,790,954.69	-14,207,839.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.4536	0.1931
（二）稀释每股收益(元/股)	0.4536	0.1931

公司负责人：马云鹏 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,084,227,590.32	4,984,716,723.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	18,819,176.65
收到其他与经营活动有关的现金	216,720,431.94	143,718,963.20
经营活动现金流入小计	5,319,767,198.91	5,128,435,687.04
购买商品、接受劳务支付的现金	3,277,635,502.38	2,932,679,098.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	619,539,457.17	547,671,716.10
支付的各项税费	387,542,047.66	310,186,418.60
支付其他与经营活动有关的现金	506,259,369.53	368,546,606.09
经营活动现金流出小计	4,790,976,376.74	4,159,083,839.06
经营活动产生的现金流量净额	528,790,822.17	969,351,847.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,275,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	401,852,430.14	117,012.20
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	596,127,430.14	117,012.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	98,456,957.55	149,490,971.69
投资支付的现金	150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	248,456,957.55	149,490,971.69
投资活动产生的现金流量净额	347,670,472.59	-149,373,959.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金
取得借款收到的现金	3,314,510,000.00	2,297,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	3,314,510,000.00	2,297,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,339,500,000.00	2,726,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	156,789,354.92	144,643,135.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	275,598,255.26	224,561,227.82
筹资活动现金流出小计	2,771,887,610.18	3,095,704,363.48
筹资活动产生的现金流量净额	542,622,389.82	-798,204,363.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,419,083,684.58	21,773,525.01
加：期初现金及现金等价物余额	875,950,272.10	1,442,032,526.07
六、期末现金及现金等价物余额	2,295,033,956.68	1,463,806,051.08

公司负责人：马云鹏 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：王洪亮

母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:银座集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：
货币资金	987,531,679.06	451,981,472.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	112,787,538.88	68,199,678.08
其他应收款	4,655,433,657.40	4,227,597,321.73
其中：应收利息
应收股利		10,000,000.00
存货	153,206,819.83	206,173,928.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,825,640.06	9,780,829.80
流动资产合计	5,913,785,335.23	4,963,733,229.72
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	2,462,587,021.63	2,447,587,021.63
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	548,310,721.96	572,110,344.11
在建工程	710,474.17	325,471.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	884,879,325.48	788,218,486.71
无形资产	214,759,077.31	221,248,577.75
开发支出
商誉
长期待摊费用	140,614,406.19	155,866,579.44
递延所得税资产	2,587,315.37	2,736,921.76
其他非流动资产		263,443.99
非流动资产合计	4,254,448,342.11	4,188,356,847.09
资产总计	10,168,233,677.34	9,152,090,076.81
流动负债：
短期借款	2,435,360,218.67	1,898,760,278.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	510,978,037.38	858,024.25
应付账款	495,834,558.97	503,993,526.34
预收款项	40,575.74	3,758,711.23
合同负债	10,731,966.00	9,027,785.41
应付职工薪酬	76,327,478.81	87,329,556.90
应交税费	12,504,373.63	4,708,490.55
其他应付款	3,877,713,238.57	4,017,588,530.12
其中：应付利息
应付股利	4,023,279.57	6,054,912.61
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	130,964,563.04	112,598,114.16
其他流动负债	49,635.11	106,807.58
流动负债合计	7,550,504,645.92	6,638,729,824.74
非流动负债：
长期借款	4,970,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	990,604,009.70	933,096,477.44
长期应付款
长期应付职工薪酬	1,134,813.51	1,432,641.52
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	996,708,823.21	934,529,118.96
负债合计	8,547,213,469.13	7,573,258,943.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	520,066,589.00	520,066,589.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,201,698,329.59	1,199,515,407.59
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	64,548,926.73	64,548,926.73
未分配利润	-165,293,637.11	-205,299,790.21
所有者权益（或股东权益）合 计	1,621,020,208.21	1,578,831,133.11
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	10,168,233,677.34	9,152,090,076.81

（未完）