[三季报]凌云股份(600480):凌云股份2023年第三季度报告

 时间：2023年10月26日 22:32:31 中财网

原标题:凌云股份:凌云股份2023年第三季度报告

证券代码：600480 证券简称：凌云股份
凌云工业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入4,749,868,962.1414.4313,404,548,498.7411.36
归属于上市公司股东的 净利润119,526,416.1061.55442,256,500.13103.97
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润114,307,335.3383.24419,413,672.05139.44
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用611,086,522.74149.84
基本每股收益（元/股）0.1362.500.4892.00
稀释每股收益（元/股）0.1362.500.4892.00
加权平均净资产收益率 （%）1.75增加0.58 个百分点6.61增加2.88个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产19,429,861,131.9317,874,552,376.928.70　
归属于上市公司股东的 所有者权益6,820,477,677.506,452,859,236.875.70　
非经常性损益项目和金额

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-58,749.45752,434.53　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外11,138,520.9337,377,099.56　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备　　　
债务重组损益345,484.72355,047.77　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益-66,560.42-28,733.45　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减 值准备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,408,120.63-6,795,499.42　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额2,163,890.824,256,445.57　
少数股东权益影响额（税后）567,603.564,561,075.34　
合计5,219,080.7722,842,828.08　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期61.55本报告期比上年同期增长，主要原因为：公司销售规 模扩大，同时产品结构优化，高附加值产品比例增加， 公司整体经济效益提升，特别是全资子公司经济效益 提升较大。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末103.97年初至报告期末比上年同期增长，主要原因为：公司 销售规模扩大，同时产品结构优化，高附加值产品比 例增加，公司整体经济效益提升，特别是全资子公司 经济效益提升较大。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_本报告期83.24本报告期比上年同期增长，主要原因为：归属于上市 公司股东的净利润同比增加，同时本期非经常性损益 同比降低。
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末139.44年初至报告期末比上年同期增长，主要原因为：归属 于上市公司股东的净利润同比增加，同时本期非经常 性损益同比降低。
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末149.84年初至报告期末比上年同期增长，主要原因为：公司 销售及回款较上年同期有所增加。
基本每股收益_本报告期62.50基本每股收益本报告期较上年同期增长，主要原因 为：归属于公司普通股股东的净利润同比增加。
基本每股收益_年初至报 告期末92.00基本每股收益年初至报告期末较上年同期增长，主要 原因为：归属于公司普通股股东的净利润同比增加。
稀释每股收益_本报告期62.50稀释每股收益本报告期较上年同期增长，主要原因 为：归属于公司普通股股东的净利润同比增加。
稀释每股收益_年初至报 告期末92.00稀释每股收益年初至报告期末较上年同期增长，主要 原因为：归属于公司普通股股东的净利润同比增加。

二、 股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
报告期末普通股股东总数31,187报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
北方凌云工业集团有限公司国有法人295,092,10231.370无0
中兵投资管理有限责任公司国有法人114,381,06012.160无0
产业投资基金有限责任公司国有法人40,044,4934.260无0
香港中央结算有限公司未知32,774,2813.480无0
产业发展基金（有限合伙）境内非国 有法人23,036,0002.450无0
宁波宝盛大昌国际贸易有限 公司未知17,134,5691.820无0
中国建设银行股份有限公司 －易方达产业升级混合型证 券投资基金未知9,124,9400.970无0
招商银行股份有限公司－易 方达智造优势混合型证券投 资基金未知7,341,5000.780无0
中国银行股份有限公司－富 国创新趋势股票型证券投资 基金未知6,820,1000.730无0
中国工商银行股份有限公司 －富国创新科技混合型证券 投资基金未知6,624,1480.700无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北方凌云工业集团有限公司295,092,102人民币普通股295,092,102　　　
中兵投资管理有限责任公司114,381,060人民币普通股114,381,060　　　
产业投资基金有限责任公司40,044,493人民币普通股40,044,493　　　
香港中央结算有限公司32,774,281人民币普通股32,774,281　　　
产业发展基金（有限合伙）23,036,000人民币普通股23,036,000　　　
宁波宝盛大昌国际贸易有限 公司17,134,569人民币普通股17,134,569　　　
中国建设银行股份有限公司 －易方达产业升级混合型证 券投资基金9,124,940人民币普通股9,124,940　　　
招商银行股份有限公司－易 方达智造优势混合型证券投 资基金7,341,500人民币普通股7,341,500　　　
中国银行股份有限公司－富 国创新趋势股票型证券投资 基金6,820,100人民币普通股6,820,100　　　
中国工商银行股份有限公司 －富国创新科技混合型证券 投资基金6,624,148人民币普通股6,624,148　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明北方凌云工业集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司同为本公 司实际控制人中国兵器工业集团有限公司的子公司，与其他股东之 间不存在关联关系。公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也 未知其是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）宁波宝盛大昌国际贸易有限公司通过普通证券账户持有3,082,753 股，通过信用证券账户持有14,051,816股。　　　　　
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用


(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:凌云工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金3,331,766,539.303,472,664,020.14
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产19,007.2019,936.90
衍生金融资产　　
应收票据695,082,240.93863,262,516.60
应收账款4,621,847,673.743,260,823,789.89
应收款项融资883,188,583.68763,966,368.74
预付款项238,263,062.27234,124,539.17
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款51,610,104.9550,030,688.39
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,380,708,403.432,105,223,343.64
合同资产95,061,063.71132,598,270.71
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产128,049,830.73116,282,964.65
流动资产合计12,425,596,509.9410,998,996,438.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资478,627,893.84433,169,540.57
其他权益工具投资　3,226,767.94
其他非流动金融资产　　
投资性房地产21,640,700.3722,123,320.29
固定资产3,552,091,859.393,529,110,265.07
在建工程665,972,245.47528,090,652.88
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产632,320,188.64667,413,536.35
无形资产338,435,958.16358,547,934.44
开发支出　　
商誉9,183,422.869,183,422.86
长期待摊费用915,766,096.11930,673,962.89
递延所得税资产217,501,210.78210,621,273.93
其他非流动资产172,725,046.37183,395,260.87
非流动资产合计7,004,264,621.996,875,555,938.09
资产总计19,429,861,131.9317,874,552,376.92
流动负债：　　
短期借款2,119,258,416.091,640,654,822.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,258,172,547.931,047,485,522.18
应付账款3,880,840,688.163,251,087,071.80
预收款项　　
合同负债482,316,026.63302,909,479.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬337,789,509.80331,663,054.92
应交税费148,123,302.53182,001,815.99
其他应付款264,683,360.89106,805,998.32
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债103,080,465.13744,143,016.53
其他流动负债563,130,661.78467,430,467.95
流动负债合计9,157,394,978.948,074,181,249.17
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款341,829,944.44200,152,777.78
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债470,762,794.02484,857,179.69
长期应付款15,820,000.0015,550,000.00
长期应付职工薪酬1,326,886.864,153,801.47
预计负债13,804,703.0013,509,859.04
递延收益101,758,843.46110,710,648.01
递延所得税负债10,801,141.6711,643,652.13
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,456,104,313.451,340,577,918.12
负债合计10,613,499,292.399,414,759,167.29
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）940,605,910.00916,965,410.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,589,044,809.953,483,252,318.58
减：库存股111,922,158.00　
其他综合收益-59,671,977.91-64,381,424.53
专项储备65,119,258.0761,158,304.82
盈余公积141,476,547.34141,476,547.34
一般风险准备　　
未分配利润2,255,825,288.051,914,388,080.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6,820,477,677.506,452,859,236.87
少数股东权益1,995,884,162.042,006,933,972.76
所有者权益（或股东权益）合计8,816,361,839.548,459,793,209.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计19,429,861,131.9317,874,552,376.92
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入13,404,548,498.7412,036,896,929.42
其中：营业收入13,404,548,498.7412,036,896,929.42
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本12,751,749,504.3011,578,840,203.84
其中：营业成本11,238,413,929.2910,279,291,847.65
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加67,419,189.7458,490,373.35
销售费用286,432,939.25254,935,775.01
管理费用603,511,636.88495,224,940.47
研发费用517,590,759.94417,954,058.83
财务费用38,381,049.2072,943,208.53
其中：利息费用87,558,425.6595,413,631.53
利息收入19,483,647.3214,666,584.45
加：其他收益38,062,516.8850,239,064.25
投资收益（损失以“－”号填列）41,398,830.6432,744,363.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益41,907,803.0832,519,692.31
以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-929.70123,020.59
信用减值损失（损失以“－”号填列）-14,500,121.27-14,524,760.77
资产减值损失（损失以“－”号填列）-6,631,979.06-5,122,901.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）752,434.53336,134.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）711,879,746.46521,851,646.36
加：营业外收入4,315,454.336,032,893.11
减：营业外支出10,646,979.033,041,940.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）705,548,221.76524,842,598.81
减：所得税费用92,825,890.20105,893,511.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）612,722,331.56418,949,086.88
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）612,722,331.56418,949,086.88
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）442,256,500.13216,819,251.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）170,465,831.43202,129,835.08
六、其他综合收益的税后净额4,699,993.43-7,837,761.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额4,709,446.62-7,710,356.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益-1,637,752.76-940,526.02
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-1,637,752.76-940,526.02
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益6,347,199.38-6,769,830.25
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额6,347,199.38-6,769,830.25
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额-9,453.19-127,405.24
七、综合收益总额617,422,324.99411,111,325.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额446,965,946.75209,108,895.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额170,456,378.24202,002,429.84
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.480.25
（二）稀释每股收益(元/股)0.480.25
公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：凌云工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金10,839,451,658.009,455,087,014.14
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还26,674,704.2332,351,193.99
收到其他与经营活动有关的现金161,145,125.33136,846,722.75
经营活动现金流入小计11,027,271,487.569,624,284,930.88
购买商品、接受劳务支付的现金7,959,543,078.767,178,712,139.78
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,652,283,762.751,531,832,623.57
支付的各项税费532,126,105.98408,767,592.53
支付其他与经营活动有关的现金272,232,017.33260,378,358.24
经营活动现金流出小计10,416,184,964.829,379,690,714.12
经营活动产生的现金流量净额611,086,522.74244,594,216.76
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金7,731.941,171,378.45
取得投资收益收到的现金　120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额6,834,897.092,665,537.10
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金148,849,941.60133,622.30
投资活动现金流入小计155,692,570.634,090,537.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金580,707,576.51541,087,529.53
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金25,977.10　
投资活动现金流出小计580,733,553.61541,087,529.53
投资活动产生的现金流量净额-425,040,982.98-536,996,991.68
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金111,922,158.001,439,109,998.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　71,330,000.00
取得借款收到的现金1,909,927,895.412,122,170,780.09
收到其他与筹资活动有关的现金84,362,921.1071,589,866.93
筹资活动现金流入小计2,106,212,974.513,632,870,645.09
偿还债务支付的现金1,890,568,730.392,814,387,993.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金374,074,988.37165,956,318.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润183,000,000.00　
支付其他与筹资活动有关的现金162,455,265.86154,628,823.99
筹资活动现金流出小计2,427,098,984.623,134,973,136.51
筹资活动产生的现金流量净额-320,886,010.11497,897,508.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,570,784.9418,473,245.45
五、现金及现金等价物净增加额-132,269,685.41223,967,979.11
加：期初现金及现金等价物余额3,197,170,072.812,216,340,523.42
六、期末现金及现金等价物余额3,064,900,387.402,440,308,502.53
公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:凌云工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,403,172,499.26576,091,180.67
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据9,566,980.3396,969,790.48
应收账款512,540,922.24496,647,223.60
应收款项融资313,388,049.27185,442,559.52
预付款项17,022,891.4316,148,620.10
其他应收款57,043,646.7664,503,371.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货175,694,622.14143,919,119.25
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,062,908,322.88848,160,771.04
流动资产合计3,551,337,934.312,427,882,635.66
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款252,897,014.57284,531,776.48
长期股权投资4,116,527,135.014,034,496,581.74
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产121,257,367.6356,419,535.57
固定资产337,810,644.67384,235,324.16
在建工程34,932,807.8371,686,241.51
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产13,456,396.944,799,241.99
无形资产51,820,341.9456,889,447.07
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用45,804,797.5652,567,236.55
递延所得税资产　　
其他非流动资产462,336.481,140,938.52
非流动资产合计4,974,968,842.634,946,766,323.59
资产总计8,526,306,776.947,374,648,959.25
流动负债：　　
短期借款920,759,166.66575,593,694.44
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据366,516,975.46284,037,662.29
应付账款626,749,898.84548,818,153.95
预收款项　　
合同负债5,030,125.154,826,678.85
应付职工薪酬41,698,498.8253,172,185.66
应交税费2,735,857.3618,872,558.75
其他应付款815,379,139.8755,068,624.10
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债11,022,769.46467,197,168.92
其他流动负债22,763,043.418,924,894.12
流动负债合计2,812,655,475.032,016,511,621.08
非流动负债：　　
长期借款190,131,944.44200,152,777.78
应付债券500,000,000.00500,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债7,705,661.482,354,356.48
长期应付款1,270,000.001,000,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益24,070,871.2924,160,833.30
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计723,178,477.21727,667,967.56
负债合计3,535,833,952.242,744,179,588.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）940,605,910.00916,965,410.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积3,543,753,560.523,437,961,069.15
减：库存股111,922,158.00　
其他综合收益　　
专项储备11,913,864.837,549,962.47
盈余公积141,476,547.34141,476,547.34
未分配利润464,645,100.01126,516,381.65
所有者权益（或股东权益）合计4,990,472,824.704,630,469,370.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,526,306,776.947,374,648,959.25
公司负责人：罗开全 主管会计工作负责人：李超 会计机构负责人：刘青叶 母公司利润表 （未完）
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