[三季报]雷科防务(002413):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 22:43:46 中财网
原标题:雷科防务:2023年三季度报告

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-055 北京雷科防务科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)251,061,153.16-30.47%845,248,361.30-17.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)-46,362,658.55-22.75%88,522,672.51428.17%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润(元)-45,119,172.51-0.83%-61,028,341.25-33.70%
经营活动产生的现金流量净额 (元)-180,933,349.447.42%
基本每股收益(元/股)-0.030.00%0.07450.00%
稀释每股收益(元/股)-0.030.00%0.07450.00%
加权平均净资产收益率-1.08%-0.34%2.10%2.64%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)5,751,616,847.195,948,442,655.49-3.31% 
归属于上市公司股东的所有者 权益(元)4,322,083,206.694,175,159,678.483.52% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的 冲销部分)1,807,077.16189,804,204.20 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外)3,124,176.848,727,137.86 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-7,500,000.00-22,500,000.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,523,041.99-963,367.29 
其他符合非经常性损益定义的损益项目198,666.651,960,271.49 
减:所得税影响额-2,726,340.4527,127,323.96 
少数股东权益影响额(税后)76,705.15349,908.54 
合计-1,243,486.04149,551,013.76--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

合并资产负债表项目2023年9月30日2022年12月31日变动比率变动原因
货币资金289,010,111.56556,414,149.07-48.06%主要是公司回款集中在第四季 度,年末货币资金较多,随着报 告期业务开展,采购增加,以及 购买理财产品,货币资金减少。
交易性金融资产60,184,664.69100,374,244.89-40.04%主要是理财产品到期赎回。
应收票据155,973,495.99316,473,996.16-50.72%主要是本期部分票据到期承兑。
应收款项融资4,409,858.14876,100.00403.35%主要是本期银行承兑汇票增加。
预付款项114,465,283.3234,694,951.43229.92%主要是随着报告期内业务运行, 外协、外购活动大量开展,预付 款项较年初增加,但部分供应商 尚未交付产品。
其他应收款40,763,404.6919,285,957.40111.36%主要是本期处置孙公司股权尚未 收到的款项。
长期股权投资251,100,678.99147,579,718.1670.15%主要是本期处置孙公司股权成本 法转换权益法影响。
在建工程33,029,106.85142,777,147.89-76.87%主要是本期募投项目从在建工程 转为固定资产。
其他非流动资产1,630,962.6211,510,871.43-85.83%主要是本期将预付购置的机床设 备转入固定资产
短期借款284,003,659.00480,727,565.00-40.92%主要是本期归还银行贷款。
预收款项370,874.5556,067.02561.48%主要是本期预收房屋租赁费用。
其他应付款63,956,288.7496,205,485.46-33.52%主要是本期向激励对象退回未解 锁股权激励认购款。
一年内到期的非流 动负债23,802,812.2040,714,833.63-41.54%主要是本期部分房屋租赁合同到 期。
递延收益9,549,938.7617,913,465.48-46.69%主要是本期处置孙公司股权影 响。
合并利润表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比率变动原因
投资收益(损失以 “-”号填列)179,219,665.292,733,184.826457.17%主要是本期处置孙公司股权形 成。
公允价值变动收益 (损失以“-”号 填列)-22,500,000.00-182,434.76-12233.18%本报告期子公司购买的信托理财 产品出现兑付风险,基于谨慎性 原则计入公允价值变动损益。
信用减值损失(损 失以“-”号填列)-17,014,038.78-11,351,017.6949.89%主要是本期坏账计提增加。
资产处置收益(损 失以“-”号填列)480,870.82-46,214.951140.51%主要是本期子公司租赁退租及到 期产生的使用权资产处置收益。
合并现金流量表项目2023年1-9月2022年1-9月变动比率变动原因
投资活动产生的现 金流量净额124,811,787.90-270,299,122.56146.18%本期收回部分投资款。
筹资活动产生的现 金流量净额-209,532,682.42107,592,708.42-294.75%主要是本期向激励对象退回未解 锁股权激励认购款,以及归还 长、短期贷款。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数111,695报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
刘升境内自然人1.85%24,747,69218,560,769 0
伍捍东境内自然人1.71%22,960,66617,220,499 0
刘峰境内自然人1.70%22,788,40717,091,305质押15,950,000
上海通怡投资 管理有限公司 -通怡方圆9 号私募证券投 资基金其他1.30%17,373,0110 0
北京理工资产 经营有限公司国有法人1.26%16,923,0810 0
北京翠微集团 有限责任公司国有法人1.23%16,539,5960 0
香港中央结算 有限公司境外法人1.11%14,825,3250 0
江苏雷科防务 科技股份有限 公司-2022年 员工持股计划其他0.91%12,160,0000 0
北京雷科众投 科技发展中心 (有限合伙)境内非国有法 人0.79%10,647,4000 0
韩周安境内自然人0.68%9,083,1586,812,368 0
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
上海通怡投资管理有限公司-通 怡方圆9号私募证券投资基金17,373,011人民币普通股17,373,011   
北京理工资产经营有限公司16,923,081人民币普通股16,923,081   
北京翠微集团有限责任公司16,539,596人民币普通股16,539,596   
香港中央结算有限公司14,825,325人民币普通股14,825,325   
江苏雷科防务科技股份有限公司 -2022年员工持股计划12,160,000人民币普通股12,160,000   
北京雷科众投科技发展中心(有 限合伙)10,647,400人民币普通股10,647,400   
长城国瑞证券-上海银行-长城 国瑞证券增益5号集合资产管理 计划7,728,055人民币普通股7,728,055   
魏茂华7,198,855人民币普通股7,198,855   
高琦6,998,300人民币普通股6,998,300   
中信证券股份有限公司6,542,517人民币普通股6,542,517   
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中高立宁、刘峰、刘升、北京雷科投资管理中心(有限合 伙)、北京科雷投资管理中心(有限合伙) 于2022年12月20日签 署了《一致行动协议书》,为一致行动人。 伍捍东与魏茂华为夫妻关系。 除上述外公司未知上述股东间中是否存在关联关系,也未知上述股 东间是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人关 系。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2023年8月21日召开第七届董事会第十四次会议、于2023年9月8日召开公司2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,决定对公司注册地址、公司名称、经营范围进变更。公司于本报告期内已完成工商变更登记手续,取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,除名称、住所、经营范围变更外,其他登记事项未发生变更。公司证券简称“雷科防务”及证券代码“ 002413”保持不变,公司的主营业务方向、经营情况及未来发展战略亦未发生变化。具体情况详见公司刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司注册地址、公司名称、经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-044)、《2023年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-048)及《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2023-049)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:北京雷科防务科技股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金289,010,111.56556,414,149.07
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产60,184,664.69100,374,244.89
衍生金融资产  
应收票据155,973,495.99316,473,996.16
应收账款1,331,511,141.191,166,511,245.13
应收款项融资4,409,858.14876,100.00
预付款项114,465,283.3234,694,951.43
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款40,763,404.6919,285,957.40
其中:应收利息17,943.75 
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,141,077,871.931,109,177,233.83
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产27,242,154.8634,420,262.61
流动资产合计3,164,637,986.373,338,228,140.52
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资251,100,678.99147,579,718.16
其他权益工具投资354,337,454.54407,208,028.93
其他非流动金融资产10,000,000.0010,000,000.00
投资性房地产4,608,242.465,027,647.23
固定资产449,082,384.56359,908,037.23
在建工程33,029,106.85142,777,147.89
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产90,669,998.26106,810,023.66
无形资产309,412,264.98339,616,086.17
开发支出30,513,981.7326,089,113.80
商誉952,146,418.97952,146,418.97
长期待摊费用16,610,352.1021,698,671.94
递延所得税资产83,837,014.7679,842,749.56
其他非流动资产1,630,962.6211,510,871.43
非流动资产合计2,586,978,860.822,610,214,514.97
资产总计5,751,616,847.195,948,442,655.49
流动负债:  
短期借款284,003,659.00480,727,565.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据109,204,139.37120,894,999.46
应付账款544,318,868.62575,797,225.81
预收款项370,874.5556,067.02
合同负债122,350,024.11113,290,514.66
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬28,492,988.7229,828,756.13
应交税费44,576,257.9053,489,448.31
其他应付款63,956,288.7496,205,485.46
其中:应付利息8,468,727.968,387,924.76
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债23,802,812.2040,714,833.63
其他流动负债16,392,119.8114,245,331.29
流动负债合计1,237,468,033.021,525,250,226.77
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款 20,571,770.54
应付债券13,907,575.8813,543,857.71
其中:优先股  
永续债  
租赁负债70,711,246.6577,453,548.11
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益9,549,938.7617,913,465.48
递延所得税负债62,478,232.3671,979,212.91
其他非流动负债  
非流动负债合计156,646,993.65201,461,854.75
负债合计1,394,115,026.671,726,712,081.52
所有者权益:  
股本1,340,345,016.001,342,239,796.00
其他权益工具2,334,442.742,334,442.74
其中:优先股  
永续债  
资本公积2,872,744,826.702,876,718,023.63
减:库存股68,903,641.2479,946,501.02
其他综合收益172,956,268.34236,442,667.76
专项储备  
盈余公积73,974,243.5462,303,006.31
一般风险准备  
未分配利润-71,367,949.39-264,931,756.94
归属于母公司所有者权益合计4,322,083,206.694,175,159,678.48
少数股东权益35,418,613.8346,570,895.49
所有者权益合计4,357,501,820.524,221,730,573.97
负债和所有者权益总计5,751,616,847.195,948,442,655.49
法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入845,248,361.301,021,318,922.26
其中:营业收入845,248,361.301,021,318,922.26
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本912,759,617.021,056,774,207.10
其中:营业成本577,605,161.67667,239,649.88
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,073,820.484,668,503.16
销售费用32,664,749.6230,034,816.87
管理费用156,154,917.84209,767,850.20
研发费用129,748,003.15132,973,163.97
财务费用12,512,964.2612,090,223.02
其中:利息费用  
利息收入  
加:其他收益21,358,837.9016,949,221.15
投资收益(损失以“-”号填179,219,665.292,733,184.82
列)  
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-22,500,000.00-182,434.76
信用减值损失(损失以“-”号 填列)-17,014,038.78-11,351,017.69
资产减值损失(损失以“-”号 填列)103,549.52 
资产处置收益(损失以“-”号 填列)480,870.82-46,214.95
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)94,137,629.03-27,352,546.27
加:营业外收入585,790.164,985,525.81
减:营业外支出1,673,025.521,480,500.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)93,050,393.67-23,847,521.15
减:所得税费用7,561,877.114,732,383.28
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)85,488,516.56-28,579,904.43
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)85,488,516.56-28,579,904.43
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)88,522,672.51-26,974,690.30
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-3,034,155.95-1,605,214.13
六、其他综合收益的税后净额-1,023,944.4095,120,381.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-1,023,944.4095,120,381.00
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-1,023,944.4095,120,381.00
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-1,023,944.4095,120,381.00
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额84,464,572.1666,540,476.57
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额87,498,728.1168,145,690.70
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-3,034,155.95-1,605,214.13
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.07-0.02
(二)稀释每股收益0.07-0.02
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:高立宁 主管会计工作负责人:刘峰 会计机构负责人:宋鑫 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金944,758,046.25933,971,842.27
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还15,267,735.189,120,308.15
收到其他与经营活动有关的现金44,781,347.0744,642,984.08
经营活动现金流入小计1,004,807,128.50987,735,134.50
购买商品、接受劳务支付的现金692,865,999.43688,286,558.45
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金317,673,697.28349,248,551.26
支付的各项税费55,339,666.7245,361,280.70
支付其他与经营活动有关的现金119,861,114.51100,274,336.19
经营活动现金流出小计1,185,740,477.941,183,170,726.60
经营活动产生的现金流量净额-180,933,349.44-195,435,592.10
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金118,112,904.47115,620.93
取得投资收益收到的现金3,290,835.034,357,076.32
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额175,003.00 
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额44,900,000.00 
收到其他与投资活动有关的现金291,869,344.00248,153,204.13
投资活动现金流入小计458,348,086.50252,625,901.38
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金22,640,800.3769,946,542.93
投资支付的现金25,000,000.0035,400,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金285,895,498.23417,578,481.01
投资活动现金流出小计333,536,298.60522,925,023.94
投资活动产生的现金流量净额124,811,787.90-270,299,122.56
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金4,930,000.0063,930,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金0.000.00
取得借款收到的现金291,194,223.00349,560,969.13
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计296,124,223.00413,490,969.13
偿还债务支付的现金447,521,653.02265,410,032.69
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,413,603.129,073,291.49
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金48,721,649.2831,414,936.53
筹资活动现金流出小计505,656,905.42305,898,260.71
筹资活动产生的现金流量净额-209,532,682.42107,592,708.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-141,050.66-238,026.75
五、现金及现金等价物净增加额-265,795,294.62-358,380,032.99
加:期初现金及现金等价物余额554,727,557.00639,975,677.03
六、期末现金及现金等价物余额288,932,262.38281,595,644.04
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

北京雷科防务科技股份有限公司董事会
2023年10月26日

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