[三季报]罗莱生活(002293):2023年三季度报告

时间:2023年10月26日 22:54:04 中财网
原标题:罗莱生活:2023年三季度报告

证券代码:002293 证券简称:罗莱生活 公告编号:2023-067 罗莱生活科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)1,298,397,742.91-2.81%3,754,801,721.420.99%
归属于上市公司股东的 净利润(元)131,523,347.56-22.19%416,060,756.756.17%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)131,099,020.38-18.36%388,843,112.025.42%
经营活动产生的现金流 量净额(元)592,717,841.45311.99%
基本每股收益(元/股)0.1611-17.97%0.49846.98%
稀释每股收益(元/股)0.1565-20.32%0.49516.27%
加权平均净资产收益率3.51%-0.85%9.88%0.67%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)6,663,484,008.186,988,361,234.12-4.65% 
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)4,122,045,440.424,175,019,001.54-1.27% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部 分)-1,398,589.07-1,424,309.95 
计入当期损益的政府补助(与 公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外)672,000.0018,156,376.00 
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益522,870.7012,234,960.03 
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出1,111,667.386,973,425.84 
减:所得税影响额325,161.607,656,456.31 
少数股东权益影响额(税 后)158,460.231,066,350.88 
合计424,327.1827,217,644.73--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金期末较期初增长52.37%,主要系公司本期到期的理财产品较多所致; 2、交易性金融资产期末较期初减少86.76%,主要系公司本期到期的理财产品较多所致; 3、应收票据期末较期初增长4956.95%(期末余额120万元),主要系公司本期收到的承兑汇票增加所致; 4、其他流动资产期末较期初减少32.64%,主要系报表日待抵扣税额减少所致; 5、在建工程期末较期初增长89.46%,主要系公司智慧产业园项目投入增加所致; 6、其他非流动资产期末较期初增长65.50%,主要系公司预付的工程设备款增加所致; 7、短期借款期末较期初减少53.04%,长期借款期末较期初增长176.48%,主要系公司在报表日借款期限超过一年的银行
借款增加所致;
8、应付票据期末较期初减少35.44%,主要系公司以票据结算的应付账款减少所致; 9、应交税费期末较期初减少32.52%,主要系公司应支付的企业所得税减少所致; 10、应付股利期末较期初增长49.88%,主要系公司暂未支付的限制性股票的股利增加所致; 11、财务费用同比增长59.92%,主要系利息费用增加所致;利息费用同比增长170.41%,主要系公司本期银行借款增加
所致;
12、信用减值损失同比减少267.69%,主要系应收账款减少所致;
13、营业外支出同比减少57.48%,主要系同期停工损失金额较大增大基数所致; 14、经营活动产生的现金流量净额同比增长311.99%,主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致; 15、投资活动产生的现金流量净额同比增长149.90%,主要系投资支付的现金减少所致; 16、筹资活动产生的现金流量净额同比减少45.94%,主要系偿还债务支付的现金增加所致。

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数21,972报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
伟佳国际企业 有限公司境外法人16.39%137,500,0000  
南通罗莱生活 科技发展集团 有限公司境内非国有法 人15.28%128,202,8690质押12,000,000
CA Fabric Investments境外法人7.91%66,374,0290质押66,374,029
薛骏腾境内自然人5.95%49,954,6390  
王辰境内自然人4.59%38,522,6520  
薛晋琛境内自然人4.59%38,522,6520  
上海明河投资 管理有限公司 -明河2016 私募证券投资 基金其他1.81%15,200,0000  
北京本杰明投 资顾问有限公 司境内非国有法 人1.76%14,797,7890  
基本养老保险 基金一零零一 组合其他1.19%10,000,0000  
上海明河投资 管理有限公司 -明河成长2 号私募证券投 资基金其他1.02%8,550,0000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
伟佳国际企业有限公司137,500,000人民币普通股137,500,000   
南通罗莱生活科技发展集团有限 公司128,202,869人民币普通股128,202,869   
CA Fabric Investments66,374,029人民币普通股66,374,029   
薛骏腾49,954,639人民币普通股49,954,639   
王辰38,522,652人民币普通股38,522,652   
薛晋琛38,522,652人民币普通股38,522,652   
上海明河投资管理有限公司-明 河2016私募证券投资基金15,200,000人民币普通股15,200,000   
北京本杰明投资顾问有限公司14,797,789人民币普通股14,797,789   
基本养老保险基金一零零一组合10,000,000人民币普通股10,000,000   
上海明河投资管理有限公司-明 河成长2号私募证券投资基金8,550,000人民币普通股8,550,000   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司的实际控制人为薛伟成先生,持有南通罗莱生活科技发展集团 有限公司55%的股权。公司的控股股东为南通罗莱生活科技发展集 团有限公司,截至报告期末,南通罗莱生活科技发展集团有限公司 持有本公司15.28%的股份,伟佳国际企业有限公司持有本公司 16.39%的股份。南通罗莱生活科技发展集团有限公司为伟佳国际企     

 业有限公司唯一股东。薛骏腾先生系薛伟成的弟弟薛伟斌之子;王 辰女士系薛伟成长子之配偶;薛晋琛先生系薛伟成之次子。除以上 情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知 是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用。
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:罗莱生活科技股份有限公司 2023年09月30日
单位:元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金1,835,051,619.761,204,322,694.97
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产102,280,003.89772,711,690.40
衍生金融资产  
应收票据1,200,000.0023,729.70
应收账款472,362,000.61589,155,857.12
应收款项融资300,000.000.00
预付款项94,894,889.5677,781,257.33
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款34,873,042.3932,012,019.98
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货1,451,203,914.481,636,533,574.44
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产49,961,118.3274,167,904.67
流动资产合计4,042,126,589.014,386,708,728.61
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资1,750,219.261,750,219.26
其他权益工具投资293,948,513.49300,269,480.81
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产909,771,294.53943,480,473.64
在建工程241,133,028.82127,273,718.72
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产402,718,194.01449,158,054.73
无形资产302,746,180.44305,709,793.88
开发支出  
商誉136,779,003.39132,759,640.22
长期待摊费用75,749,915.66102,880,441.94
递延所得税资产210,165,340.20210,215,504.78
其他非流动资产46,595,729.3728,155,177.53
非流动资产合计2,621,357,419.172,601,652,505.51
资产总计6,663,484,008.186,988,361,234.12
流动负债:  
短期借款231,379,351.26492,693,784.87
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据73,902,257.46114,468,463.72
应付账款510,955,921.96629,939,119.70
预收款项  
合同负债182,029,046.16197,121,364.70
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬128,893,274.66136,720,358.56
应交税费50,386,901.8374,673,104.85
其他应付款169,641,766.77192,398,275.22
其中:应付利息  
应付股利14,589,720.009,734,080.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债85,408,468.6978,274,094.74
其他流动负债183,354,272.03207,534,196.17
流动负债合计1,615,951,260.822,123,822,762.53
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款470,293,666.66170,102,422.22
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债337,242,609.92397,750,775.56
长期应付款  
长期应付职工薪酬9,082,195.718,809,975.24
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债84,978,440.3886,888,801.89
其他非流动负债72,396.36107,397.75
非流动负债合计901,669,309.03663,659,372.66
负债合计2,517,620,569.852,787,482,135.19
所有者权益:  
股本834,722,481.00839,882,881.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积772,951,735.43790,838,366.97
减:库存股21,222,000.0050,510,304.00
其他综合收益131,012,448.41105,347,317.62
专项储备  
盈余公积477,470,823.10477,470,823.10
一般风险准备  
未分配利润1,927,109,952.482,011,989,916.85
归属于母公司所有者权益合计4,122,045,440.424,175,019,001.54
少数股东权益23,817,997.9125,860,097.39
所有者权益合计4,145,863,438.334,200,879,098.93
负债和所有者权益总计6,663,484,008.186,988,361,234.12
法定代表人:薛嘉琛 主管会计工作负责人:薛嘉琛 会计机构负责人:蒋晓萌
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3,754,801,721.423,718,172,589.84
其中:营业收入3,754,801,721.423,718,172,589.84
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本3,276,045,446.253,238,292,600.70
其中:营业成本2,077,130,062.102,134,609,042.90
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加31,461,720.9224,818,397.53
销售费用869,391,369.26794,037,382.86
管理费用216,484,845.20223,049,504.43
研发费用88,403,823.9278,812,119.22
财务费用-6,826,375.15-17,033,846.24
其中:利息费用22,080,155.848,165,331.33
利息收入30,047,873.0335,098,255.40
加:其他收益16,882,376.0015,926,262.97
投资收益(损失以“-”号填 列)15,666,646.5415,932,045.57
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-3,431,686.51-1,315,892.64
信用减值损失(损失以“-”号 填列)12,111,417.54-7,222,589.99
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-41,865,054.40-45,648,454.40
资产处置收益(损失以“-”号 填列)578,171.89-51,342.60
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)478,698,146.23457,500,018.05
加:营业外收入14,168,571.9017,752,140.96
减:营业外支出7,923,627.9018,633,495.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)484,943,090.23456,618,664.01
减:所得税费用70,924,432.9664,568,316.31
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)414,018,657.27392,050,347.70
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)414,018,657.27392,050,347.70
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)416,060,756.75391,871,516.73
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-2,042,099.48178,830.97
六、其他综合收益的税后净额25,665,130.8096,011,837.19
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额25,665,130.8096,011,837.19
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益-1,006,224.00-9,680,520.48
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动-1,006,224.00-1,991,641.21
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他0.00-7,688,879.27
(二)将重分类进损益的其他综 合收益26,671,354.80105,692,357.67
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额26,671,354.80105,692,357.67
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额439,683,788.07488,062,184.89
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额441,725,887.55487,883,353.92
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-2,042,099.48178,830.97
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.49840.4659
(二)稀释每股收益0.49510.4659
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:薛嘉琛 主管会计工作负责人:薛嘉琛 会计机构负责人:蒋晓萌
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金4,305,701,259.604,065,558,634.31
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还  
收到其他与经营活动有关的现金35,418,770.8546,257,976.34
经营活动现金流入小计4,341,120,030.454,111,816,610.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,087,264,666.132,427,924,829.40
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金688,440,399.79651,416,053.21
支付的各项税费302,254,490.58328,047,895.37
支付其他与经营活动有关的现金670,442,632.50560,560,208.17
经营活动现金流出小计3,748,402,189.003,967,948,986.15
经营活动产生的现金流量净额592,717,841.45143,867,624.50
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,128,908,603.991,135,224,295.18
取得投资收益收到的现金15,666,646.5423,620,924.83
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额578,171.890.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金25,221,642.8335,016,185.99
投资活动现金流入小计1,170,375,065.251,193,861,406.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金144,345,365.0974,074,022.76
投资支付的现金456,000,000.00891,684,107.36
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计600,345,365.09965,758,130.12
投资活动产生的现金流量净额570,029,700.16228,103,275.88
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 11,340,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金463,736,763.66396,968,604.90
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计463,736,763.66408,308,604.90
偿还债务支付的现金426,987,995.70182,818,767.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金509,225,424.47503,911,458.17
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金82,941,862.93102,155,363.58
筹资活动现金流出小计1,019,155,283.10788,885,589.17
筹资活动产生的现金流量净额-555,418,519.44-380,576,984.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,409,902.6210,456,460.09
五、现金及现金等价物净增加额609,738,924.791,850,376.20
加:期初现金及现金等价物余额1,178,752,976.521,132,022,458.68
六、期末现金及现金等价物余额1,788,491,901.311,133,872,834.88
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用
调整情况说明
根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》,自 2023 年 1 月 1 日起施行关于“关于单项交易产生的
资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关要求,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的
期初留存收益及其他相关财务报表项目。


受影响的报表项目影响金额(元)负数代表减少 
 2023年初合并资产负债表2023年初母公司资产负债表
递延所得税资产6,490,867.48不影响
未分配利润6,490,867.48不影响

(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2023年10月27日

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