[三季报]光威复材(300699):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 23:17:25 中财网

原标题:光威复材:2023年三季度报告

证券代码：300699 证券简称：光威复材 公告编号：2023-049
威海光威复合材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同 期增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）523,234,451.18-16.39%1,746,936,857.44-9.97%
归属于上市公司股东的 净利润（元）207,978,306.40-15.01%621,273,020.77-17.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）121,569,139.93-48.29%503,967,304.81-29.65%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----232,259,589.95267.19%
基本每股收益（元/股）0.2502-15.20%0.7483-17.29%
稀释每股收益（元/股）0.2493-15.09%0.7456-17.18%
加权平均净资产收益率4.03%-0.63%12.27%-4.30%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）6,627,538,954.736,330,103,447.294.70%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）5,212,391,787.294,879,999,048.306.81%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-436.27-166,929.47　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）98,697,009.00130,254,720.73主要系因“国产**碳纤维工 程化研制及其复合材料在** 上的应用研究项目”项目验 收所致
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,174,928.428,583,121.29　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出22,939.00-877,724.05　
减：所得税影响额14,378,173.8519,249,706.96　
少数股东权益影响额 （税后）107,099.831,237,765.58　
合计86,409,166.47117,305,715.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：万元

一、资产负债表项目　　　　
项目期末余额期初余额增减变动变动主要原因
货币资金70,658.57137,657.82-48.67%主要系购买短期银行理财、权益分派及内蒙古光 威项目支出所致
交易性金融资产30,035.470NA系购买短期银行理财所致
应收票据3,354.708,663.44-61.28%主要系商业票据到期解付所致
应收账款68,472.4841,906.8563.39%主要系类军品交付且账期长所致
其他应收款1,055.587,279.48-85.50%主要系工业用地保证金退回所致
其他流动资产10,673.577,173.5248.79%主要系内蒙古光威留抵进项税所致
在建工程131,253.0795,724.3237.12%主要系内蒙古光威项目投入所致
应付职工薪酬1,496.174,740.45-68.44%主要系发放上年度绩效奖金所致
其他应付款19,591.7712,135.8361.44%主要系内蒙古光威向光威集团增加拆借资金 0.76亿元所致
二、利润表项目　　　　
项目本期发生额上期发生额增减变动变动主要原因
财务费用-2,882.98-9,931.6570.97%主要系上年同期汇率波动大形成汇兑收益较高所 致
其他收益14,923.274,386.02240.25%主要系“国产**碳纤维工程化研制及其复合材料 在**上的应用研究项目”验收所致
三、现金流量表项目　　　　
项目本期发生额上期发生额增减变动变动主要原因
经营活动产生的现 金流量净额23,225.96-13,891.95267.19%主要系碳梁用外购碳纤维同比减少所致
投资活动产生的现 金流量净额-76,460.12-42,965.46-77.96%主要系购买短期银行理财所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响2,190.309,592.31-77.17%主要系上年同期汇率波动大增加现金所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数55,040报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件的股份数量股份状态数量
威海光威集团有限责 任公司境内非国有 法人37.25%309,641,504　　　
北京信聿投资中心 （有限合伙）其他3.71%30,875,066　　　
全国社保基金四零六 组合其他1.73%14,353,142　　　
香港中央结算有限公 司其他1.60%13,309,744　　　
和谐健康保险股份有 限公司-万能产品其他1.38%11,464,812　　　
中国工商银行股份有 限公司-易方达创业板 交易型开放式指数证 券投资基金其他0.91%7,583,840　　　
卢钊钧境内自然人0.88%7,323,4305,492,572　　
中国建设银行股份有 限公司-富国中证军工 龙头交易型开放式指 数证券投资基金其他0.76%6,292,564　　　
中国建设银行股份有 限公司-国泰中证军工 交易型开放式指数证 券投资基金其他0.64%5,360,241　　　
李书乡境内自然人0.62%5,180,5283,885,395　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
威海光威集团有限责任公司309,641,504人民币普通股309,641,504　　　
北京信聿投资中心（有限合伙）30,875,066人民币普通股30,875,066　　　
全国社保基金四零六组合14,353,142人民币普通股14,353,142　　　
香港中央结算有限公司13,309,744人民币普通股13,309,744　　　
和谐健康保险股份有限公司-万能产品11,464,812人民币普通股11,464,812　　　
中国工商银行股份有限公司-易方达创 业板交易型开放式指数证券投资基金7,583,840人民币普通股7,583,840　　　
中国建设银行股份有限公司-富国中证 军工龙头交易型开放式指数证券投资 基金6,292,564人民币普通股6,292,564　　　
中国建设银行股份有限公司-国泰中证 军工交易型开放式指数证券投资基金5,360,241人民币普通股5,360,241　　　
鹏华基金-中国人寿保险股份有限公 司-分红险-鹏华基金国寿股份成长股 票型组合单一资产管理计划（可供出 售）4,583,838人民币普通股4,583,838　　　
国寿安保基金-中国人寿保险股份有限 公司-分红险-国寿安保基金国寿股份 均衡股票型组合单一资产管理计划 （可供出售）4,306,902人民币普通股4,306,902　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明除股东卢钊钧、李书乡在股东威海光威集团有限责任公司担任董 事职务外，公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
卢钊钧3,432,85802,059,7145,492,572高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
李书乡2,428,37201,457,0233,885,395高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
王文义517,5600310,536828,096高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
林凤森492,3870295,433787,820高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
王颖超525,0000315,000840,000高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
熊仕军525,0000315,000840,000高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
高长星235,0270141,016376,043高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
王壮志85,873051,524137,397高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
张月义91,348054,809146,157高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
丛宗杰54,373032,62486,997高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
姜元虎54,235032,54186,776高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
段长兵179,4310107,658287,089高管锁定股每年初按照上年末持股总数 的25%解除锁定
合计8,621,46405,172,87813,794,342----
三、其他重要事项
?适用□不适用
2023年前三季度，公司装备应用相关业务发展整体稳健，相关量产产品根据订单需求及时交付，相关合同执行正常，
相关项目研发及项目或产品验证按照项目组织要求顺利推进；民品业务中，风电碳梁业务受传统主要客户订单减少、价
格下降影响，对营业收入和利润的贡献下降明显，民用碳纤维业务受行业供需格局变化影响，盈利能力有一定程度下降。

前三季度，公司实现营业收入17.47亿元，较上年同期下降9.97%，实现归属于上市公司股东净利润6.21亿元，较上年
同期下降17.20%；其中，第三季度实现营业收入5.23亿元，较上年同期下降16.39%，实现归属于上市公司股东净利润
2.08亿元，较上年同期下降15.01%。

前三季度，拓展纤维板块实现收入11.05亿元，较上年同期增长1.69%，定型纤维产品重大合同执行率29.16%；能源新材料板块实现收入3.40亿元，较上年同期下降36.44%，其中新导入客户实现收入6,000.35万元；通用新材料板块
实现收入2.05亿元，较上年同期下降10.24%；复材科技板块实现收入6,789.57万元，较上年同期增长47.22%；精密机
械板块实现收入1,750.37万元，较上年同期下降29.07%；光晟科技板块实现收入629.83万元，较上年同期下降37.55%。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威海光威复合材料股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金706,585,660.341,376,578,214.86
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产300,354,736.44　
衍生金融资产　　
应收票据33,546,965.3886,634,395.49
应收账款684,724,801.04419,068,458.58
应收款项融资1,032,351,559.52798,999,333.02
预付款项19,476,047.2316,074,486.57
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款10,555,826.8472,794,797.33
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货578,457,039.92645,035,359.33
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产106,735,680.3871,735,152.60
流动资产合计3,472,788,317.093,486,920,197.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产1,359,631,968.211,417,857,584.59
在建工程1,312,530,698.46957,243,170.38
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,328,000.952,440,600.18
无形资产226,553,603.98231,320,725.04
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用19,412,479.6819,959,164.38
递延所得税资产58,333,717.1169,744,307.32
其他非流动资产172,960,169.25144,617,697.62
非流动资产合计3,154,750,637.642,843,183,249.51
资产总计6,627,538,954.736,330,103,447.29
流动负债：　　
短期借款31,318,495.6930,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据211,376,488.88233,402,339.96
应付账款250,023,929.88308,676,983.26
预收款项　　
合同负债29,640,610.4324,895,531.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬14,961,682.1647,404,486.17
应交税费44,620,934.3452,911,504.72
其他应付款195,917,746.43121,358,319.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,693,066.56757,651.46
其他流动负债3,850,485.143,063,956.98
流动负债合计783,403,439.51822,470,772.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款105,174,997.76　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债5,415,519.022,973,178.43
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益432,714,768.93509,564,478.17
递延所得税负债869,718.66937,124.05
其他非流动负债　　
非流动负债合计544,175,004.37513,474,780.65
负债合计1,327,578,443.881,335,945,553.45
所有者权益：　　
股本831,352,000.00518,350,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,333,766,444.741,573,561,757.17
减：库存股　　
其他综合收益-3,766,688.02-4,524,718.67
专项储备　　
盈余公积276,685,164.46276,685,164.46
一般风险准备　　
未分配利润2,774,354,866.112,515,926,845.34
归属于母公司所有者权益合计5,212,391,787.294,879,999,048.30
少数股东权益87,568,723.56114,158,845.54
所有者权益合计5,299,960,510.854,994,157,893.84
负债和所有者权益总计6,627,538,954.736,330,103,447.29
法定代表人：卢钊钧 主管会计工作负责人：熊仕军 会计机构负责人：许俊柱2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,746,936,857.441,940,299,862.99
其中：营业收入1,746,936,857.441,940,299,862.99
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,162,228,774.891,099,163,888.73
其中：营业成本943,459,065.85920,556,155.02
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加22,928,762.9421,891,890.17
销售费用13,268,894.9414,284,024.69
管理费用95,977,876.2779,539,046.43
研发费用115,423,938.81162,209,292.49
财务费用-28,829,763.92-99,316,520.07
其中：利息费用6,578,688.134,855,604.86
利息收入14,687,147.5712,782,446.67
加：其他收益149,232,671.8943,860,153.00
投资收益（损失以“－”号填 列）　　
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）8,583,121.296,522,750.09
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-30,730,816.54-29,980,328.20
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-4,964,363.73-11,123,469.93
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-436.27268,596.63
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）706,828,259.19850,683,675.85
加：营业外收入408,623.7449,201.44
减：营业外支出1,180,149.264,856,739.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）706,056,733.67845,876,137.74
减：所得税费用111,373,834.88113,143,084.12
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）594,682,898.79732,733,053.62
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）594,682,898.79732,733,053.62
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）621,273,020.77750,288,979.44
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-26,590,121.98-17,555,925.82
六、其他综合收益的税后净额758,030.6519,646,307.97
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额758,030.6519,646,307.97
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益758,030.6519,646,307.97
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额758,030.6519,646,307.97
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额595,440,929.44752,379,361.59
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额622,031,051.42769,935,287.41
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-26,590,121.98-17,555,925.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.74830.9047
（二）稀释每股收益0.74560.9003
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：卢钊钧 主管会计工作负责人：熊仕军 会计机构负责人：许俊柱3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,464,094,434.111,532,274,414.77
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还21,685,718.6218,490,081.34
收到其他与经营活动有关的现金130,338,917.1245,572,994.70
经营活动现金流入小计1,616,119,069.851,596,337,490.81
购买商品、接受劳务支付的现金868,948,064.741,244,645,696.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金213,681,954.69206,891,225.55
支付的各项税费247,606,180.47224,412,442.63
支付其他与经营活动有关的现金53,623,280.0059,307,663.01
经营活动现金流出小计1,383,859,479.901,735,257,027.23
经营活动产生的现金流量净额232,259,589.95-138,919,536.42
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,241,700,000.002,525,010,000.00
取得投资收益收到的现金8,228,384.856,522,750.09
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,738.05253,361.14
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　5,598,209.36
投资活动现金流入小计3,249,932,122.902,537,384,320.59
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金472,833,325.07417,085,775.79
投资支付的现金3,541,700,000.002,525,010,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　24,943,113.71
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,014,533,325.072,967,038,889.50
投资活动产生的现金流量净额-764,601,202.17-429,654,568.91
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金31,712,640.0034,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　34,800,000.00
取得借款收到的现金182,493,493.4542,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计214,206,133.4576,800,000.00
偿还债务支付的现金　10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金368,288,009.03260,772,362.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,239,400.001,841,850.00
筹资活动现金流出小计369,527,409.03272,614,212.00
筹资活动产生的现金流量净额-155,321,275.58-195,814,212.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响21,903,012.9695,923,073.45
五、现金及现金等价物净增加额-665,759,874.84-668,465,243.88
加：期初现金及现金等价物余额1,271,923,189.731,855,555,618.82
六、期末现金及现金等价物余额606,163,314.891,187,090,374.94
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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