[三季报]思泉新材(301489):2023年三季度报告

时间：2023年10月26日 23:18:00 中财网

原标题:思泉新材:2023年三季度报告

证券代码：301489 证券简称：思泉新材 公告编号：2023-003
广东思泉新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	128,372,692.00	27.99%	322,572,763.91	11.00%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	13,745,205.78	-3.40%	37,606,644.79	13.15%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	13,114,344.55	3.56%	36,569,794.56	21.12%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	73,806,369.41	258.43%
基本每股收益（元/ 股）	0.32	-3.40%	0.87	12.99%
稀释每股收益（元/ 股）	0.32	-3.40%	0.87	12.99%
加权平均净资产收益 率	3.12%	-0.65%	8.79%	-0.26%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	802,870,493.62	669,282,248.83	19.96%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	446,744,077.40	409,139,266.37	9.19%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者
权益金额
?是□否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	0.2383	0.6520

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	1,999.67	-4,577.78
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	695,118.22	1,048,280.23
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-11,878.49	-46,991.77
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	50,050.00	210,032.46
减：所得税影响额	104,428.73	169,893.47
少数股东权益影响额 （税后）	-0.56	-0.56
合计	630,861.23	1,036,850.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
主要系收到的个税手续费返还，贫困员工增值税优惠减免。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

一、合并资产负债表
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动幅度	变动原因
货币资金	121,343,659.48	78,504,367.06	54.57%	主要系本期收款增加、支付供应商票据较多所 致。
预付款项	2,626,608.31	346,382.46	658.30%	主要系支付了供应商货款所致。
其他流动资产	5,019,843.02	10,372,676.91	-51.61%	主要系去年四季度享受税收优惠，应交所得税 重分类所致。
在建工程	206,156,814.36	131,674,062.02	56.57%	主要系公司工业园建设所致。
递延所得税资产	2,457,045.86	1,796,289.23	36.78%	主要系计提坏账准备，确认递延所得税所致。
应付票据	58,496,570.25	22,161,314.39	163.96%	主要系本期开具银行承兑票据较多所致。
应交税费	1,844,013.87	311,800.50	491.41%	主要系去年四季度享受税收优惠，期初应交所 得税较少所致。
长期借款	189,892,861.66	121,124,697.23	56.77%	主要系工业园建设借款增加所致。
租赁负债	6,834,335.75	11,052,132.31	-38.16%	主要系厂房租金逐步摊销所致。
递延收益	4,350,649.29	1,912,293.52	127.51%	主要系收到与资产相关政府补助增加所致。
二、合并利润表
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	322,572,763.91	290,598,418.73	11.00%	主要系本期北美大客户销售额增加所致。
营业成本	244,870,316.53	219,840,477.08	11.39%	主要系收入增长，成本同比增长所致。
税金及附加	560,713.77	1,038,697.68	-46.02%	主要系本期增值税进项税额较多，附加税额缴 纳较少所致。
财务费用	-3,560,736.71	1,130,361.59	-415.01%	主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。
其他收益	1,258,312.69	2,937,518.72	-57.16%	主要系本期与收益相关的政府补助较少所致。
	-2,466,274.01	1,815,222.35	235.87%
所得税费用	5,396,559.66	3,589,641.22	50.34%	主要系收入利润增长，应交所得税增加所致。
三、合并现金流量表
项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	73,806,369.41	20,591,700.37	258.43%	主要系本期收款增加、支付供应商票据较多所 致。
投资活动产生的现 金流量净额	-97,539,569.46	-78,306,460.11	-24.56%	主要系本期工业园建设增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	35,757,302.94	21,046,016.70	69.90%	主要系本期质押开具银行承兑汇票增加所致。
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	1,746,565.77	757,150.81	130.68%	主要系本期汇兑收益增加所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	28	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
任泽明	境内自然人	24.23%	10,482,440	10,482,440
廖骁飞	境内自然人	14.44%	6,245,340	6,245,340
吴攀	境内自然人	11.85%	5,127,220	5,127,220
深圳众森投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有法 人	10.79%	4,668,633	4,668,633
深圳市富海新 材二期创业投 资基金合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	7.86%	3,400,000	3,400,000
上海东熙投资 发展有限公司	境内非国有法 人	3.76%	1,625,000	1,625,000
鹏欣环球资源 股份有限公司	境内非国有法 人	3.59%	1,552,367	1,552,367
深圳信永泰创 业投资合伙企 业（有限合 伙）	境内非国有法 人	3.07%	1,330,000	1,330,000
深圳市前海德 弘联信投资管 理有限公司－ 深圳市毕方一 号投资中心 （有限合伙）	其他	2.31%	1,000,000	1,000,000
深圳市恒信华 业股权投资基 金管理有限公 司－苏州深信 华远创业投资	其他	2.10%	910,000	910,000
合伙企业（有 限合伙）
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人任泽明持有深圳众森投资合伙企业（有限合伙） 12.23%出资份额并担任众森投资普通合伙人。除上述情形外，上述 其他股东之间不存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1373号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,442.0334万股，每股面值人民币1.00元，
每股发行价格为41.66元，募集资金总额为60,075.11万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为53,337.12万元。本次公开发行后，公司总股本由4,326.10万股变更为5,768.1334万股。公司股票于2023年10月24日在深圳证券交易所创业板上市。详见公司于2023年10月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东思泉新材料股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	121,343,659.48	78,504,367.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	10,805,821.34	12,994,699.36
应收账款	180,293,035.40	141,889,821.82
应收款项融资	32,833,781.98	29,893,961.88
预付款项	2,626,608.31	346,382.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,867,750.14	3,271,300.55
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	76,753,913.48	93,606,303.70
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,019,843.02	10,372,676.91
流动资产合计	432,544,413.15	370,879,513.74
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	117,897,619.46	114,670,947.97
在建工程	206,156,814.36	131,674,062.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,545,706.64	15,761,791.91
无形资产	17,548,836.24	17,620,444.20
开发支出
商誉	1,668,487.84	1,668,487.84
长期待摊费用	6,034,701.72	8,079,823.90
递延所得税资产	2,457,045.86	1,796,289.23
其他非流动资产	7,016,868.35	7,130,888.02
非流动资产合计	370,326,080.47	298,402,735.09
资产总计	802,870,493.62	669,282,248.83
流动负债：
短期借款		92,981.34
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	58,496,570.25	22,161,314.39
应付账款	65,317,165.27	72,595,211.62
预收款项
合同负债	130,991.36	52,362.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,234,950.62	6,067,874.47
应交税费	1,844,013.87	311,800.50
其他应付款	920,454.38	750,424.02
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	5,529,300.33	5,740,776.60
其他流动负债	7,517,027.63	9,467,896.43
流动负债合计	146,990,473.71	117,240,641.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	189,892,861.66	121,124,697.23
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,834,335.75	11,052,132.31
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	102,897.00	102,897.00
递延收益	4,350,649.29	1,912,293.52
递延所得税负债	2,967,137.09	3,204,544.69
其他非流动负债
非流动负债合计	204,147,880.79	137,396,564.75
负债合计	351,138,354.50	254,637,206.74
所有者权益：
股本	43,261,000.00	43,261,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	148,428,960.26	148,428,960.26
减：库存股
其他综合收益	-2,386.85	-553.09
专项储备
盈余公积	24,319,685.29	24,319,685.29
一般风险准备
未分配利润	230,736,818.70	193,130,173.91
归属于母公司所有者权益合计	446,744,077.40	409,139,266.37
少数股东权益	4,988,061.72	5,505,775.72
所有者权益合计	451,732,139.12	414,645,042.09
负债和所有者权益总计	802,870,493.62	669,282,248.83

法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：郭扬 会计机构负责人：沈勇2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	322,572,763.91	290,598,418.73
其中：营业收入	322,572,763.91	290,598,418.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	276,669,167.13	256,539,550.54
其中：营业成本	244,870,316.53	219,840,477.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	560,713.77	1,038,697.68
销售费用	7,823,721.30	7,006,446.14
管理费用	10,122,256.52	10,259,676.13
研发费用	16,852,895.72	17,263,891.92
财务费用	-3,560,736.71	1,130,361.59
其中：利息费用	403,481.21	931,262.46
利息收入	2,474,179.67	505,958.56
加：其他收益	1,258,312.69	2,937,518.72
投资收益（损失以“－”号填 列）		115,038.36
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,466,274.01	1,815,222.35
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-2,158,575.47	-1,853,381.57
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-4,577.78
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	42,532,482.21	37,073,266.05
加：营业外收入	17,191.62	127,340.40
减：营业外支出	64,183.39	263,955.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	42,485,490.44	36,936,650.48
减：所得税费用	5,396,559.66	3,589,641.22
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	37,088,930.78	33,347,009.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	37,088,930.78	33,347,009.26
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	37,606,644.79	33,237,271.07
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	-517,714.01	109,738.19
六、其他综合收益的税后净额	-1,833.76	-6,612.38
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-1,833.76	-6,612.38
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-1,833.76	-6,612.38
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,833.76	-6,612.38
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	37,087,097.02	33,340,396.88
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	37,604,811.03	33,230,658.69
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	-517,714.01	109,738.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.87	0.77
（二）稀释每股收益	0.87	0.77

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：任泽明 主管会计工作负责人：郭扬 会计机构负责人：沈勇3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	286,953,962.14	206,819,939.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,132,660.90	3,579,777.09
收到其他与经营活动有关的现金	6,358,070.11	4,830,967.87
经营活动现金流入小计	299,444,693.15	215,230,684.38
购买商品、接受劳务支付的现金	160,073,510.39	126,933,280.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	46,884,350.88	47,290,123.84
支付的各项税费	7,193,219.80	14,546,733.92
支付其他与经营活动有关的现金	11,487,242.67	5,868,845.58
经营活动现金流出小计	225,638,323.74	194,638,984.01
经营活动产生的现金流量净额	73,806,369.41	20,591,700.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		115,038.36
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	94,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	94,000.00	45,115,038.36
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	97,633,569.46	78,421,498.47
投资支付的现金		45,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	97,633,569.46	123,421,498.47
投资活动产生的现金流量净额	-97,539,569.46	-78,306,460.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	68,700,000.00	86,853,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	58,098,205.74	7,912,836.54
筹资活动现金流入小计	126,798,205.74	94,765,936.54
偿还债务支付的现金		59,397,896.16
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		567,375.93
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	91,040,902.80	13,754,647.75
筹资活动现金流出小计	91,040,902.80	73,719,919.84
筹资活动产生的现金流量净额	35,757,302.94	21,046,016.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,746,565.77	757,150.81
五、现金及现金等价物净增加额	13,770,668.66	-35,911,592.23
加：期初现金及现金等价物余额	78,093,556.98	76,076,191.85
六、期末现金及现金等价物余额	91,864,225.64	40,164,599.62

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

广东思泉新材料股份有限公司董事会
2023年10月27日