[三季报]鼎捷软件(300378):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 23:27:07 中财网
原标题:鼎捷软件:2023年三季度报告

证券代码：300378 证券简称：鼎捷软件 公告编码：2023-10119
鼎捷软件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是□否
追溯调整或重述原因
其他原因

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）509,810,3 73.41464,343,9 05.87464,343,9 05.879.79%1,414,445 ,953.871,278,827 ,820.911,278,827 ,820.9110.60%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）12,714,73 9.0813,184,57 0.0513,184,57 0.05-3.56%48,840,42 3.6547,647,64 8.3747,647,64 8.372.50%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）2,298,322 .8617,340,18 4.7717,340,18 4.77-86.75%28,579,08 0.5043,948,10 7.7243,948,10 7.72-34.97%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----- 111,347,0 78.85- 22,347,90 8.40- 22,347,90 8.40-398.24%
基本每股 收益（元/ 股）0.050.050.050.00%0.190.180.185.56%
稀释每股 收益（元/ 股）0.050.050.050.00%0.180.180.180.00%
加权平均 净资产收 益率0.66%0.79%0.79%-0.13%2.55%2.85%2.85%-0.30%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）2,909,855,914.942,841,846,372.812,856,974,247.831.85%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）1,941,370,481.041,841,822,127.581,842,748,404.995.35%　　　　
注：公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得
税不适用初始确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表、所有者权益报表项目中涉及的相关数据的期初数。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-13,328.39-37,629.46　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）11,845,737.2918,789,634.62主要系政府财政补贴
委托他人投资或管理资产的 损益598,754.563,157,672.49主要系理财产品收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出471,148.93423,069.30　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目314,181.381,438,880.90　
减：所得税影响额2,468,010.602,660,326.40　
少数股东权益影响额 （税后）332,066.95849,958.30　
合计10,416,416.2220,261,343.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期收到的个税手续费返还和进项加计抵减。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（一）资产负债表
1、交易性金融资产：减少约人民币7,500.00万元（-60.00%），主因系理财产品到期赎回；2、预付账款：增加约人民币2,188.68万元（116.45%），主因系本期新增外购品采购；3、其他应收款：增加约人民币1,176.72万元（94.74%），主因系新增存出保证金等；4、其他流动资产：增加约人民币8,809.09万元（323.82%），主因系本期新购一年内到期的大额存单；
5、其他非流动金融资产：增加约人民币500.00万元（100.00%），主因系本期新增创投基金投资；
6、在建工程：增加约人民币645.17万元（18,785.48%），主因系智创芯项目建设；7、开发支出：增加约人民币7,638.02万元（349.84%），主因系研发项目开发阶段支出增加；8、其他非流动资产：增加约人民币5,158.60万元（122.04%），主因系本期新购一年以上到期的大额存单；
9、短期借款：增加约人民币7,551.40万元（100.00%），主因系营运周转所需新增银行借款；10、应付票据：增加约人民币237.76万元（4,437.32%），主因系本期新增票据支付供应商货款；
11、应付职工薪酬：减少约人民币11,460.41万元（-38.31%），主因系年初奖金已支付；12、应交税费：减少约人民币4,184.38万元（-46.78%），主因系年初税款已缴纳；13、其他应付款：减少约人民币912.12万元（-53.70%），主因系本年已支付年初未付款；14、一年内到期的非流动负债：减少约人民币617.94万元（-30.76%），主因系租赁期限到期续签转为长期租赁负债；
15、递延收益：增加约人民币699.06万元（116.66%），主因系收到政府补助；16、其他综合收益：减少约人民币931.48万元（-53.38%），主因系汇率变动影响报表折算所致；
17、少数股东权益：增加约人民币3,845.80万元（43.56%），主因系子公司股东增资；（二）利润表
1、财务费用：减少约人民币460.44万元（-141.46%），主因系本期汇兑损益变动所致；2、信用减值损失：增加约人民币1,037.80万元（139.08%），主因系本期应收账款坏账计提增加；
3、资产减值损失：减少约人民币120.50万元（-100.00%），主因系本期无资产减值相关事项；
4、资产处置收益：减少约人民币25.98万元（-105.18%），主因系上期处置部分使用权资产获取收益较多；
5、营业外支出：增加人民币约23.42万元（170.03%），主因系非日常性支出增加；6、其他收益：增加人民币约958.00万元（35.35%），主因系本期收到政府补助；7、投资收益：减少人民币约393.96万元（-118.85%），主因系权益法单位亏损所致；二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数38,696报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
富士康工业互 联网股份有限 公司境内非国有法 人14.84%39,971,2650　　
TOPPARTNER HOLDING LIMITED境外法人7.02%18,912,2420　　
STEPBEST HOLDING LIMITED境外法人3.65%9,820,9510　　
全国社保基金 一一四组合其他1.99%5,356,3610　　
鼎捷软件股份 有限公司－ 2022年员工持 股计划其他1.56%4,200,0000　　
中国工商银行 股份有限公司 －富国新兴产 业股票型证券 投资基金其他1.42%3,811,1550　　
林汉境内自然人0.97%2,603,8000　　
中国工商银行 股份有限公司 －财通资管价 值成长混合型 证券投资基金其他0.96%2,574,9000　　
香港中央结算 有限公司境外法人0.91%2,441,5450　　
TALENTGAIN DEVELOPMENTS LIMITED境外法人0.90%2,424,4150　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
富士康工业互联网股份有限公司39,971,265人民币普通股39,971,265　　　
TOPPARTNERHOLDINGLIMITED18,912,242人民币普通股18,912,242　　　
STEPBESTHOLDINGLIMITED9,820,951人民币普通股9,820,951　　　
全国社保基金一一四组合5,356,361人民币普通股5,356,361　　　
鼎捷软件股份有限公司－2022年员 工持股计划4,200,000人民币普通股4,200,000　　　
中国工商银行股份有限公司－富国新 兴产业股票型证券投资基金3,811,155人民币普通股3,811,155　　　

林汉2,603,800人民币普通股2,603,800
中国工商银行股份有限公司－财通资 管价值成长混合型证券投资基金2,574,900人民币普通股2,574,900
香港中央结算有限公司2,441,545人民币普通股2,441,545
TALENTGAINDEVELOPMENTSLIMITED2,424,415人民币普通股2,424,415
上述股东关联关系或一致行动的说明为保持公司股权结构的稳定性，促进公司的持续稳定发展，富士康工业互联网股 份有限公司与叶子祯先生、孙蔼彬先生、TOPPARTNERHOLDINGLIMITED等股东 于2020年7月4日签署了《一致行动人协议》，协议生效后成为一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）公司股东林汉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过信用证券账户持有公司 股份2,603,800股，合计持有公司股份2,603,800股。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
高管锁定股1,475,2500309,7501,785,000高管锁定股按高管锁定股 的规定期解限
合计1,475,2500309,7501,785,000----
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的情况
公司于2023年6月30日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的议案》。根据经营发展规划与战略布局需要，公司拟与湖州市吴兴区人民政府、湖州市吴兴区妙西镇人民政府签署《鼎捷数智化生态赋能平台项目投资协议书》，用于投资建设鼎捷数智化生态赋能平台项目（以下简称“生态赋能研发培训基地”）。生态赋能研发培训基地将作为公司的研发与培训基地，用于公司新一代产品的研发和开展面向内外部人员全方位、多层次的产品使用培训等。本次项目的投资总额约人民币4亿元（含购买及租赁土地款项），公司将以自有及自筹资金的方式出资，用于生态赋能研发培训基地的整体开发与运营。

具体内容详见公司于2023年7月1日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资建设数智化生态赋能平台项目的公告》（公告编号：2023-06070）。

（二）关于公司参与投资创业投资合伙企业的情况
公司与上海金桥信息股份有限公司、英科医疗科技股份有限公司等其他合伙人共同投资设立扬中行云新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬中行云基金”）。公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1,000万元，持有其7.41%的份额。具体内容详见公司于2023年5月24日在巨潮资讯网上披露的《关于公司参与投资创业投资合伙企业的公告》（公告编号：2023-05063）。

2023年7月7日，扬中行云基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网上披露的《关于公司参与投资创业投资合伙企业的进展公告》（公告编号：2023-07072）。

（三）关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的情况2023年7月26日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为满足公司及全资子公司北京鼎捷软件有限公司、深圳市鼎捷软件有限公司、广州鼎捷软件有限公司、南京鼎捷软件有限公司、湖州鼎捷软件有限公司、数智空间（绍兴）工业制造有限公司未来业务增长及营运资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司申请续签授信额度人民币2.00亿元。相关授信额度可由公司分配给上述全资子公司及公司之间循环使用，用于流动资金贷款、承兑、国内信用证、国内保函等，授信期间为公司与招商银行股份有限公司自协议签署之日起一年，由公司为上述银行授信提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023-07080）。

（四）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的情况
公司于2023年7月26日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，于2023年8月14日召开公司2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案〉的议案》等议案，公司拟发行可转换公司债券总额不超过人民币84,838.39万元（含84,838.39万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定，本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，存续期限为自发行之日起6年。

（五）关于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的实施情况
2023年7月26日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》。因公司2022年年度权益分派已于2023年7月7日完成，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》的相关规定，对股票期权的行权价格以及限制性股票的授予价格进行调整：
首次授予股票期权的行权价格由24.02元/份调整为23.92元/份；预留授予股票期权的行权价格由22.11元/份调整为22.01元/份；首次授予限制性股票的授予价格由11.91元/股调整为11.81元/股；预留授予限制性股票的授予价格由11.01元/股调整为10.91元/股。

具体内容详见公司于2023年7月28日在巨潮资讯网上披露的《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-07081）。

（六）关于转让控股子公司股权暨关联交易的情况
2022年3月29日，公司召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于对外设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金出资人民币800万元，对外投资设立上海鼎捷私募基金管理有限公司（以下简称“鼎捷私募”）。具体内容详见公司于2022年3月31日、2022年12月3日在巨潮资讯网上披露的《关于对外设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-03027）、《关于对外设立合资公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2022-12110）。

2023年9月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。公司拟与公司关联方上海十夕企业咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“十夕合伙”）、关联方上海六夕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“六夕合伙”）签署《股份转让协议书》。协议约定公司以0元对价分别向十夕合伙、六夕合伙出让公司所持有的未实缴的鼎捷私募人民币300.00万元和人民币200.00万元的出资份额，由十夕合伙、六夕合伙向鼎捷私募履行相应的实缴出资义务。鼎捷私募股权架构调整后，公司持有的鼎捷私募股份比例由53.33%降为20.00%，鼎捷私募将不再纳入公司合并报表范围内。

具体内容详见公司于2023年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-09115）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鼎捷软件股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金881,214,269.171,090,909,997.07
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产50,000,000.00125,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据144,752,416.39172,026,990.90
应收账款323,673,852.53263,776,435.01
应收款项融资　　
预付款项40,681,382.9618,794,589.78
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款24,187,124.0812,419,938.12
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货52,306,011.6148,395,896.86
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产115,294,532.0027,203,600.24
流动资产合计1,632,109,588.741,758,527,447.98
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资65,012,092.9563,947,500.57
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产5,000,000.00　
投资性房地产　　
固定资产705,539,982.60713,094,472.88
在建工程6,486,049.0234,344.10
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产75,728,961.4473,039,808.16
无形资产144,654,395.88116,446,144.37
开发支出98,212,934.5821,832,742.62
商誉　　
长期待摊费用7,296,763.499,048,003.74
递延所得税资产75,957,829.7358,732,509.38
其他非流动资产93,857,316.5142,271,274.03
非流动资产合计1,277,746,326.201,098,446,799.85
资产总计2,909,855,914.942,856,974,247.83
流动负债：　　
短期借款75,514,000.00　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据2,431,162.1353,581.50
应付账款170,496,181.50152,673,556.00
预收款项　　
合同负债232,260,613.86255,918,620.88
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬184,550,772.96299,154,884.87
应交税费47,612,102.4489,455,869.73
其他应付款7,863,849.0516,985,075.64
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债13,909,457.0520,088,824.92
其他流动负债13,478,229.9213,474,798.41
流动负债合计748,116,368.91847,805,211.95
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债66,316,495.3857,933,430.01
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益12,982,941.175,992,352.94
递延所得税负债14,318,347.3414,201,582.90
其他非流动负债　　
非流动负债合计93,617,783.8978,127,365.85
负债合计841,734,152.80925,932,577.80
所有者权益：　　
股本269,303,430.00267,034,230.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积891,579,562.68808,048,875.60
减：库存股69,942,288.0069,942,288.00
其他综合收益8,135,684.0217,450,495.70
专项储备　　
盈余公积75,352,186.2375,352,186.23
一般风险准备　　
未分配利润766,941,906.11744,804,905.46
归属于母公司所有者权益合计1,941,370,481.041,842,748,404.99
少数股东权益126,751,281.1088,293,265.04
所有者权益合计2,068,121,762.141,931,041,670.03
负债和所有者权益总计2,909,855,914.942,856,974,247.83
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,414,445,953.871,278,827,820.91
其中：营业收入1,414,445,953.871,278,827,820.91
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,364,104,463.381,236,626,798.44
其中：营业成本565,589,947.47471,927,201.31
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,230,804.237,993,906.74
销售费用457,559,965.23400,948,442.01
管理费用178,624,612.56186,111,771.27
研发费用160,958,488.34172,900,445.82
财务费用-7,859,354.45-3,254,968.71
其中：利息费用3,304,631.963,327,019.05
利息收入7,502,072.397,511,770.06
加：其他收益36,678,134.9527,098,101.59
投资收益（损失以“－”号填 列）-624,905.823,314,688.84
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-3,782,578.31-997,572.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-17,840,160.14-7,462,146.81
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　-1,204,968.06
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-12,804.40247,040.77
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）68,541,755.0864,193,738.80
加：营业外收入770,219.07859,041.43
减：营业外支出371,974.83137,751.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）68,939,999.3264,915,028.88
减：所得税费用19,828,813.6716,774,709.78
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）49,111,185.6548,140,319.10
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）49,111,185.6548,140,319.10
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）48,840,423.6547,647,648.37
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）270,762.00492,670.73
六、其他综合收益的税后净额-9,569,188.72-6,049,448.76
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额-9,314,811.68-6,392,628.52
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益-9,314,811.68-6,392,628.52
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-9,314,811.68-6,392,628.52
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-254,377.04343,179.76
七、综合收益总额39,541,996.9342,090,870.34
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额39,525,611.9741,255,019.85
（二）归属于少数股东的综合收益 总额16,384.96835,850.49
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.190.18
（二）稀释每股收益0.180.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,445,933,328.731,381,245,964.84
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还16,449,619.4322,423,324.19
收到其他与经营活动有关的现金43,930,589.2316,886,638.79
经营活动现金流入小计1,506,313,537.391,420,555,927.82
购买商品、接受劳务支付的现金319,949,536.71232,915,822.06
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金949,797,640.49923,833,364.23
支付的各项税费146,254,792.92119,796,025.89
支付其他与经营活动有关的现金201,658,646.12166,358,624.04
经营活动现金流出小计1,617,660,616.241,442,903,836.22
经营活动产生的现金流量净额-111,347,078.85-22,347,908.40
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金8,325,898.773,939,414.97
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金865,000,000.00577,021,545.24
投资活动现金流入小计873,325,898.77580,980,960.21
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金155,273,140.4011,991,200.48
投资支付的现金9,800,000.008,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金910,000,000.00502,100,125.50
投资活动现金流出小计1,075,073,140.40522,091,325.98
投资活动产生的现金流量净额-201,747,241.6358,889,634.23
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金89,294,203.42106,111,111.00
其中：子公司吸收少数股东投资63,000,000.00106,111,111.00
收到的现金　　
取得借款收到的现金213,853,822.63429,070,441.29
收到其他与筹资活动有关的现金1,814,625.3830,979,711.62
筹资活动现金流入小计304,962,651.43566,161,263.91
偿还债务支付的现金138,003,865.63448,779,109.06
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金35,450,808.8027,713,139.77
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润569,324.19　
支付其他与筹资活动有关的现金20,970,149.1682,339,657.66
筹资活动现金流出小计194,424,823.59558,831,906.49
筹资活动产生的现金流量净额110,537,827.847,329,357.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-5,099,824.87-3,210,624.74
五、现金及现金等价物净增加额-207,656,317.5140,660,458.51
加：期初现金及现金等价物余额1,088,557,430.59820,063,382.01
六、期末现金及现金等价物余额880,901,113.08860,723,840.52
法定代表人：叶子祯 主管会计工作负责人：张苑逸 会计机构负责人：朱锐（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
公司第三季度报告未经审计。

鼎捷软件股份有限公司
董事会
二〇二三年十月二十六日

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