[三季报]世纪瑞尔(300150):2023年三季度报告

 时间：2023年10月26日 23:27:18 中财网

原标题:世纪瑞尔:2023年三季度报告

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-027
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告 期比上 年同期 增减年初至报告 期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）170,522,6 31.82172,224,520 .68172,224,5 20.68-0.99%443,563,021.1 0420,909,005.8 8420,909,005.8 85.38%
归属于上市公司股东的 净利润（元）3,810,952. 902,183,740.5 72,190,033. 7374.01%21,448,591.97-3,070,806.30-3,064,513.14799.90%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）2,745,474. 691,150,526.7 91,156,819. 95137.33%18,796,754.82-6,115,912.34-6,109,619.18407.66%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----- 117,370,283.0 9- 28,286,306.95- 28,286,306.95-314.94%
基本每股收益（元/股）0.00650.00370.003775.68%0.0367-0.0052-0.0052805.77%
稀释每股收益（元/股）0.00650.00370.003775.68%0.0367-0.0052-0.0052805.77%
加权平均净资产收益率0.25%0.11%0.11%0.14%1.40%-0.16%-0.16%1.56%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）1,999,770,286.451,974,397,842.161,975,323,169.401.24%　　　　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,538,702,508.821,516,398,988.871,516,419,731.751.47%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年 12月财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不
适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企
业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）339,358.47332,874.62　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外）925,968.112,250,747.89　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,431.55554,284.07　
减：所得税影响额188,234.26470,685.99　
少数股东权益影响额（税后）1,182.5615,383.44　
合计1,065,478.212,651,837.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（1）合并资产负债表中变动超过 30%以上的财务数据情况
单位：元

项目2023-9-302023-1-1同比变动注释
应收票据10,878,133.9343,920,716.78-75.23%主要系本报告期收到的商业汇票减少所致
应收款项融资15,612,602.8528,910,569.99-46.00%主要系本报告期银行承兑汇票到期兑付增加所致
其他应收款43,378,735.2828,756,136.3850.85%主要系本报告期员工借款增加所致
存货418,423,468.86283,170,317.8547.76%主要系本报告期生产备货增加所致
合同资产71,683,727.8448,204,936.1948.71%主要系本报告期质保金增加所致
短期借款88,138,208.0630,000,000.00193.79%主要系本报告期末银行借款增加所致
合同负债37,311,757.1518,572,414.33100.90%主要系本报告期预收货款增加所致
（2）合并利润表中变动超过 30%以上的财务数据情况
单位：元

项目2023年三季度2022年三季度同比变动注释
财务费用-39,163.501,232,683.93-103.18%主要系本报告期利息收入增加所致
其他收益14,015,150.665,823,047.46140.68%主要系本报告期收到政府补助增加所致
投资收益-7,817,083.33-4,847,329.00-61.27%主要系本期参股公司业绩欠佳所致
信用减值损失（损失以 “-”号填列）-2,015,612.116,069,355.34-133.21%主要系本报告期坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以 “-”号填列）1,312,312.96-267,647.97590.31%主要系本报告期合同资产减值准备转回所致
资产处置收益（损失以 “-”号填列）-6,202.65-533.85-1061.87%主要系本报告期处置固定资产损失所致
营业外收入568,101.201,313,574.47-56.75%主要系上期无需支付款项较多所致
营业外支出6,905.4327,701.54-75.07%主要系上年同期报废损失较多所致
所得税费用6,583,802.191,668,907.33294.50%主要系本期利润增加计提所得税增加所致
（3）合并现金流量表中变动超过 30%以上的财务数据情况
单位：元

项目2023年三季度2022年三季度同比变动注释
经营活动产生的现金流量净额-117,370,283.09-28,286,306.95-314.94%主要系本期采购付款增加所致
投资活动产生的现金流量净额-1,167,754.21-1,713,878.2231.86%主要系本期购置固定资产较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额30,504,756.00-4,318,971.25806.30%主要系本报告期借款增加、支付借款利息 所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,793报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份状态数量
牛俊杰境内自然人15.37%89,949,48867,462,116　　
王铁境内自然人12.23%71,534,2730　　
山东铁路发展基金有限公司国有法人9.88%57,799,4210　　
吴水清境内自然人0.75%4,400,0000　　
中国工商银行股份有限公司－大 成中证 360互联网+大数据 100指 数型证券投资基金其他0.74%4,332,9000　　
李丰境内自然人0.59%3,440,0000　　
尉剑刚境内自然人0.59%3,440,0002,580,000　　
张诺愚境内自然人0.59%3,440,0000　　
朱陆虎境内自然人0.55%3,221,7020　　
青岛前进科技投资有限公司境内非国有法人0.54%3,150,0000　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
王铁71,534,273人民币普通股71,534,273　　　
山东铁路发展基金有限公司57,799,421人民币普通股57,799,421　　　
牛俊杰22,487,372人民币普通股22,487,372　　　
吴水清4,400,000人民币普通股4,400,000　　　
中国工商银行股份有限公司－大成中证 360 互联网+大数据 100指数型证券投资基金4,332,900人民币普通股4,332,900　　　
李丰3,440,000人民币普通股3,440,000　　　
张诺愚3,440,000人民币普通股3,440,000　　　
朱陆虎3,221,702人民币普通股3,221,702　　　
青岛前进科技投资有限公司3,150,000人民币普通股3,150,000　　　
王聪2,780,000人民币普通股2,780,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东、实际控制人牛俊杰、王铁为一致行动人；未知上述其他 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　

前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明（如有）无
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金229,192,580.58304,340,155.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据10,878,133.9343,920,716.78
应收账款844,826,119.58855,993,232.54
应收款项融资15,612,602.8528,910,569.99
预付款项34,235,731.6333,840,646.43
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款43,378,735.2828,756,136.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货418,423,468.86283,170,317.85
合同资产71,683,727.8448,204,936.19
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产11,152,372.7710,075,097.06
流动资产合计1,679,383,473.321,637,211,808.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资70,240,751.3176,429,762.83
其他权益工具投资1.001.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产26,249,621.5627,196,801.36
固定资产42,987,512.8745,750,697.63
在建工程1,299,026.841,299,063.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,738,348.119,452,174.99
无形资产22,751,330.3928,283,738.68
开发支出　　
商誉127,353,153.28127,353,153.28
长期待摊费用3,626,838.694,397,628.50
递延所得税资产18,140,229.0817,948,338.74
其他非流动资产　　
非流动资产合计320,386,813.13338,111,360.73
资产总计1,999,770,286.451,975,323,169.40
流动负债：　　
短期借款88,138,208.0630,000,000.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据59,600,213.2464,658,468.66
应付账款204,999,386.18262,261,560.03
预收款项11,278.19　
合同负债37,311,757.1518,572,414.33
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬12,690,099.5615,859,637.27
应交税费11,551,374.9014,585,011.77
其他应付款8,062,948.7310,868,411.38
其中：应付利息　　
应付股利350,000.00700,000.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,722,529.832,398,387.91
其他流动负债24,885,230.7524,845,729.21
流动负债合计448,973,026.59444,049,620.56
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,640,829.427,490,075.33
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债746,613.38904,584.36
其他非流动负债　　
非流动负债合计7,387,442.808,394,659.69
负债合计456,360,469.39452,444,280.25
所有者权益：　　
股本585,106,053.00585,106,053.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,097,893,845.641,097,059,660.54
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积90,922,687.5190,922,687.51
一般风险准备　　
未分配利润-235,220,077.33-256,668,669.30
归属于母公司所有者权益合计1,538,702,508.821,516,419,731.75
少数股东权益4,707,308.246,459,157.40
所有者权益合计1,543,409,817.061,522,878,889.15
负债和所有者权益总计1,999,770,286.451,975,323,169.40
法定代表人：牛俊杰 主管会计工作负责人：朱江滨 会计机构负责人：宋月
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入443,563,021.10420,909,005.88
其中：营业收入443,563,021.10420,909,005.88
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本423,332,237.40430,363,463.94
其中：营业成本243,460,350.06248,779,323.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,526,662.442,193,005.40
销售费用75,501,904.8975,697,615.80
管理费用38,827,447.8340,765,587.55
研发费用63,055,035.6861,695,247.80
财务费用-39,163.501,232,683.93
其中：利息费用1,382,035.261,818,394.86
利息收入2,566,343.102,121,722.09
加：其他收益14,015,150.665,823,047.46
投资收益（损失以“－”号填列）-7,817,083.33-4,847,329.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-6,982,898.23-4,847,329.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2,015,612.116,069,355.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）1,312,312.96-267,647.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）-6,202.65-533.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）25,719,349.23-2,677,566.08
加：营业外收入568,101.201,313,574.47
减：营业外支出6,905.4327,701.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）26,280,545.00-1,391,693.15
减：所得税费用6,583,802.191,668,907.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19,696,742.81-3,060,600.48
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）19,696,742.81-3,060,600.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）21,448,591.97-3,064,513.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,751,849.163,912.66
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额19,696,742.81-3,060,600.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额21,448,591.97-3,064,513.14
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,751,849.163,912.66
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.0367-0.0052
（二）稀释每股收益0.0367-0.0052
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：牛俊杰 主管会计工作负责人：朱江滨 会计机构负责人：宋月
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金463,590,773.96458,102,219.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还11,681,834.033,918,889.81
收到其他与经营活动有关的现金27,765,006.9429,421,255.14
经营活动现金流入小计503,037,614.93491,442,364.84
购买商品、接受劳务支付的现金385,722,419.26273,878,178.66
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金123,047,829.21121,268,981.73
支付的各项税费28,988,911.2036,954,283.55
支付其他与经营活动有关的现金82,648,738.3587,627,227.85
经营活动现金流出小计620,407,898.02519,728,671.79
经营活动产生的现金流量净额-117,370,283.09-28,286,306.95
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,800.00　
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计16,800.00　
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金384,554.211,313,878.22
投资支付的现金800,000.00400,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,184,554.211,713,878.22
投资活动产生的现金流量净额-1,167,754.21-1,713,878.22
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　47,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　47,600.00
取得借款收到的现金71,000,000.0026,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计71,000,000.0026,547,600.00
偿还债务支付的现金36,856,975.9110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,756,655.5318,917,513.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,881,612.561,949,057.69
筹资活动现金流出小计40,495,244.0030,866,571.25
筹资活动产生的现金流量净额30,504,756.00-4,318,971.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,759.98-2,334.36
五、现金及现金等价物净增加额-88,030,521.32-34,321,490.78
加：期初现金及现金等价物余额261,656,664.29286,200,582.15
六、期末现金及现金等价物余额173,626,142.97251,879,091.37
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用
调整情况说明
1、合并资产负债表项目
单位：元

项目2022年 12月 31日2023年 1月 1日调整数
非流动资产：　　　
递延所得税资产17,023,011.5017,948,338.74925,327.24
非流动资产合计337,186,033.49338,111,360.73925,327.24
资产总计1,974,397,842.161,975,323,169.40925,327.24
非流动负债：　　　
递延所得税负债-904,584.36904,584.36
非流动负债合计7,490,075.338,394,659.69904,584.36
负债合计451,539,695.89452,444,280.25904,584.36
所有者权益（或股东权益）：　　　
未分配利润-256,689,412.18-256,668,669.3020,742.88
所有者权益合计1,522,858,146.271,522,878,889.1520,742.88
负债和所有者权益总计1,974,397,842.161,975,323,169.40925,327.24
2、母公司资产负债表项目 （未完）
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