[三季报]锡业股份(000960):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 00:45:20 中财网

原标题:锡业股份:2023年三季度报告

证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2023-053
云南锡业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人刘路坷先生、主管会计工作负责人岳敏女士及会计机构负责人(会计主管人员)钟莹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	10,825,866,691.66	-4.42%	33,657,964,284.79	-20.18%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	407,851,944.99	333.10%	1,095,278,964.34	-18.59%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	395,730,688.25	282.45%	990,173,622.19	-18.61%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	1,956,179,998.53	-48.61%
基本每股收益（元/ 股）	0.2478	333.11%	0.6655	-18.58%
稀释每股收益（元/ 股）	0.2478	333.11%	0.6655	-18.58%
加权平均净资产收益 率	2.36%	上升 3.33个百分点	6.46%	下降 2.05个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	37,355,350,589.15	36,670,217,895.16	1.87%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	17,519,342,220.97	16,389,601,238.68	6.89%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分）	8,867.26	79,628,558.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量 持续享受的政府补助除外）	13,444,481.85	48,793,079.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-4,316,261.41	-16,216,128.90
受托经营取得的托管费收入	3,773,584.91	3,773,584.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,517,522.21	8,413,727.87
减：所得税影响额	2,310,934.44	19,036,401.53
少数股东权益影响额（税后）	-3,996.36	251,078.02
合计	12,121,256.74	105,105,342.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益-福利企业退税	1,789,372.73	公司每年按规定比例退税
其他收益-硫酸等综合资源退税	6,594,884.35	公司每年按规定比例退税
合计	8,384,257.08

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目
单位：元

项目	年 月 日 2023 9 30	年 月 日 2022 12 31	变动金额	变动比例	变动说明
应收票据	143,093,531.78	102,037,261.50	41,056,270.28	40.24%	主要原因是已背书、贴现且尚 未到期的票据增加。
应收款项融资	212,430,789.54	364,292,484.28	-151,861,694.74	-41.69%	主要原因是持有的应收票据减 少。
预付款项	917,227,274.75	316,796,854.02	600,430,420.73	189.53%	主要原因是支付原料采购预付 款增加。
一年内到期的 非流动资产	185,144,337.42	312,627,694.83	-127,483,357.41	-40.78%	主要原因是一年内到期的应收 融资租赁款减少。
其他流动资产	44,157,040.98	336,812,057.46	-292,655,016.48	-86.89%	主要原因是报告期增值税留抵 税额减少及预缴企业所得税减 少。
长期应收款	1,181,352,800.08	453,771,673.66	727,581,126.42	160.34%	主要原因是报告期应收融资租 赁款增加。
长期股权投资	1,184,668,825.25	315,513,115.18	869,155,710.07	275.47%	主要原因是关联方与公司共同 对锡材公司（现已更名为云南 锡业新材料公司）进行增资扩 股后，其不再纳入公司合并范 围，公司对新材料公司的会计 核算由成本法转为权益法。
在建工程	2,112,318,238.29	1,522,998,300.80	589,319,937.49	38.69%	主要原因是报告期内建设工程 项目按投资计划投入，尚未达 到预定可使用状态。
使用权资产	61,639,068.37	237,236,241.32	-175,597,172.95	-74.02%	主要原因是计提折旧所致。
短期借款	1,493,552,797.97	2,487,131,460.56	-993,578,662.59	-39.95%	主要原因是报告期归还借款。
衍生金融负债	39,563,072.14	191,432,384.14	-151,869,312.00	-79.33%	主要原因是报告期末部分商品 套期合约浮动亏损减少。
应付账款	1,970,529,520.24	1,514,319,686.42	456,209,833.82	30.13%	主要原因是原料采购款增加。
预收款项	-	905,252.00	-905,252.00	-100.00%	主要原因是报告期对预收款项 进行结算。
合同负债	333,290,295.45	169,915,613.65	163,374,681.80	96.15%	主要原因是预收货款增加。
应付职工薪酬	138,368,084.67	244,671,804.68	-106,303,720.01	-43.45%	主要原因是支付绩效薪酬。
应交税费	208,469,238.72	124,101,049.29	84,368,189.43	67.98%	主要原因是应交增值税、企业 所得税增加。
其他应付款	583,726,063.21	411,577,516.23	172,148,546.98	41.83%	主要原因是应付结算款及应付 安全风险保证金增加。
其他流动负债	72,335,685.84	21,997,240.76	50,338,445.08	228.84%	主要原因是预收账款增值税部 分重分类至合同负债的税金增 加。
长期应付款	352,929,358.12	665,665,781.40	-312,736,423.28	-46.98%	主要原因是一年内到期的部分 长期应付款重分类至一年内到 期的非流动负债。
其他综合收益	-27,788,299.63	-226,334,030.77	198,545,731.14	87.72%	主要原因是报告期部分套期合 约浮动盈利增加。
专项储备	71,558,412.63	38,450,136.06	33,108,276.57	86.11%	主要是报告期内已计提未使用 的安全生产费用增加。

2、合并利润表项目
单位：元

项目	年 月 2023 1-9	年 月 2022 1-9	变动金额	变动比例	变动说明
销售费用	72,557,972.76	119,584,517.59	-47,026,544.83	-39.32%	主要原因是商品运输费用同比减 少。
其他收益	57,177,336.84	88,974,671.83	-31,797,334.99	-35.74%	主要原因是收到的政府补助款同 比减少。
投资收益（损失以 号填列） “-”	148,986,330.24	89,379,434.51	59,606,895.73	66.69%	主要原因是报告期处置股权产生 的收益及对联营合营企业的投资 收益增加。
公允价值变动收益 （损失以 号填 “-” 列）	4,190,524.41	-22,720,548.87	26,911,073.28	118.44%	主要原因是报告期部分商品套期 合约无效部分浮动盈利同比增 加。
信用减值损失（损 失以 号填列） “-”	-532,708.93	-223,377.47	309,331.46	138.48%	主要原因是报告期计提的坏账准 备同比增加。
资产减值损失（损 失以 号填列） “-”	-17,397,588.40	-968,068,166.41	-950,670,578.01	-98.20%	主要原因是报告期计提的存货跌 价准备同比减少。
资产处置收益（损 失以 号填列） “-”	463,416.16	13,343,015.21	-12,879,599.05	-96.53%	主要原因是报告期内处置固定资 产收益同比减少。
营业外收入	13,036,200.20	24,026,733.74	-10,990,533.54	-45.74%	主要原因是处置报废固定资产收 益同比减少。
营业外支出	4,666,514.74	11,818,296.69	-7,151,781.95	-60.51%	主要原因是捐赠支出同比减少。
少数股东损益	76,443,479.27	124,911,120.41	-48,467,641.14	-38.80%	主要原因是净利润同比减少及少 数股东持股比例同比减少。
其他综合收益的税 后净额	198,273,429.87	-468,486,586.80	666,760,016.67	142.32%	主要原因是报告期部分套期合约 浮动盈利增加及外币折算差增 加。

3、合并现金流量表项目
单位：元

项目	年 月 2023 1-9	年 月 2022 1-9	变动金额	变动 比例	变动说明
经营活动产生的 现金流量净额	1,956,179,998.53	3,806,869,746.73	-1,850,689,748.20	-48.61%	主要原因是销售商品、提供 劳务收到的现金同比减少。
投资活动产生的 现金流量净额	-399,654,583.66	-1,244,904,608.74	845,250,025.08	67.90%	主要原因是购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所 支付的现金同比减少。
筹资活动产生的 现金流量净额	-1,321,682,755.55	-3,635,985,305.40	2,314,302,549.85	63.65%	主要原因是报告期偿还银行 借款同比减少。
现金及现金等价 物净增加额	238,114,385.05	-1,027,938,349.55	1,266,052,734.60	123.16%	主要原因是投资活动及筹资 活动产生的现金流量净额同 比增加。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	83,025	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻 结情况
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.97%	542,607,311	0		0
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	10.81%	177,922,654	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.09%	34,333,529	0		0
中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中 信证券－长风单一资产管理计划	基金、理 财产品等	1.50%	24,682,006	0		0
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵 活配置混合型证券投资基金	基金、理 财产品等	0.55%	9,111,353	0		0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产 品－005L－CT001沪	基金、理 财产品等	0.48%	7,877,527	0		0
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开 放式指数证券投资基金	基金、理 财产品等	0.45%	7,473,393	0		0
林泗华	境内自然 人	0.41%	6,771,100	0		0
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券 型证券投资基金	基金、理 财产品等	0.40%	6,517,000	0		0
北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉 东方 2期私募证券投资基金	基金、理 财产品等	0.38%	6,299,744	0		0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售 条件股份数 量	股份种类及数量
		股份种类	数量
云南锡业集团有限责任公司	542,607,311	人民币普通股	542,607,311
云南锡业集团（控股）有限责任公司	177,922,654	人民币普通股	177,922,654
香港中央结算有限公司	34,333,529	人民币普通股	34,333,529
中信证券－华融瑞通股权投资管理有限公司－中信证券－长风单一资 产管理计划	24,682,006	人民币普通股	24,682,006
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势优选灵活配置混合型证券投 资基金	9,111,353	人民币普通股	9,111,353
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	7,877,527	人民币普通股	7,877,527
中国农业银行股份有限公司－中证 500交易型开放式指数证券投资基 金	7,473,393	人民币普通股	7,473,393
林泗华	6,771,100	人民币普通股	6,771,100
北京银行股份有限公司－景顺长城景颐双利债券型证券投资基金	6,517,000	人民币普通股	6,517,000
北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉东方 2期私募证券投 资基金	6,299,744	人民币普通股	6,299,744
上述股东关联关系 或一致行动的说明	1、云南锡业集团有限责任公司为本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股； 2、云南锡业集团（控股）有限责任公司为本公司控股股东的母公司（一致行动人），所持股份 性质为国有法人股。
前 10名股东参与融 资融券业务情况说	1、云南锡业集团（控股）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 163,688,120股，通过 信用证券账户持有本公司股份 14,234,534股；

明（如有）

2、林泗华通过普通证券账户持有本公司股份 5,518,700股，通过信用证券账户持有本公司股份 1,252,400股； 3、北京久阳润泉资本管理中心（有限合伙）－润泉东方 2期私募证券投资基金通过普通证券账 户持有本公司股份 44股，通过信用证券账户持有本公司股份 6,299,700股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）公司 2023年前三季度经营情况
报告期内，公司紧扣“夯基础、强管理、提质效”的工作重点，全力以赴夯实矿山资源保障能力，聚焦冶炼精益生产指标提升，着力强化精细化管理和精益生产，积极组织做好生产经营各项工作，生产经营计划有序推进。2023年前三季度生产有色金属 26.48万吨，其中，产品锡 5.90万吨、产品铜 9.97万吨、锌锭 8.26万吨、铸造用锌合金折锌 2.11万吨、铟锭 66吨。

2023年前三季度，受锡、锌等主要产品金属市场价格同比不同程度下滑（2023年 1-9月 SHFE锡期货主力合约均价 213,980元/吨，去年同期为 245,976元/吨，同比下降 13.01%），公司实现营业收入336.58亿元，同比下降 20.18%；实现归属于上市公司股东净利润 10.95亿元，同比下降 18.59%；报告期末公司总资产 373.55亿元，较上年末增加 1.87%；归属于上市公司股东净资产 175.19亿元，较上年末增加 6.89%。

（二）公司及子公司重要事项
1、7月 7日，云南省上市公司协会在昆明召开 2022年度会员大会暨换届选举大会，锡业股份当选为协会第三届理事会理事单位。会议同时选举公司董事长、总经理刘路坷先生为协会理事会副会长。

2、7月，财富 Plus APP发布了 2023年《财富》中国上市公司 500强排行榜，锡业股份位居第 250名。

3、7月 11日，为保障锡冶炼设备安全有效运行及后续稳定高效生产，锡业分公司结合实际对锡冶炼设备进行例行停产检修，停产检修时间预计不超过 45天。截至本报告期末，检修事项已顺利完成并实现复产。

4、7月 21日，公司下属锡业分公司《基于工业互联网的锡治炼智能化生产线关键技术研发》项目作为云南省首批科技揭榜制项目，顺利通过云南省科学技术院-科技服务中心专家组验收。

5、8月，公司下属大屯锡矿化验室成功通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的审核，并获得 CNAS认可证书。

6、9月，公司下属文山锌铟公司、锡业分公司 2家单位进行有色行业有色重金属冶炼企业安全生产标准化二级企业现场评审。

7、9月 21日，公司下属锡业分公司通过省级健康企业现场评估验收。

8、9月 25日，公司下属锡业分公司智慧工厂项目在第六届“绽放杯”5G应用征集大赛云南区域赛获二等奖。

9、10月 9日，公司下属大屯锡矿“一种含锡氧化脉矿预选抛废方法”创新项目获国家发明专利。

10、10月 10日，公司下属大屯锡矿、卡房分公司顺利通过非煤矿山安全生产标准化二级企业认定，正式确认为“非煤矿山安全生产标准化二级企业”。

11、10月 10日，锡业股份在中国上市公司协会“2023上市公司乡村振兴最佳实践创建”活动中获“优秀实践案例”。

12、10月 18日，公司下属文山锌铟获 2023年度云南省工业企业能效“领跑者”称号。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南锡业股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	2,633,508,740.55	2,397,537,629.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	61,568,694.50	67,450,919.48
应收票据	143,093,531.78	102,037,261.50
应收账款	750,692,815.54	623,792,493.52
应收款项融资	212,430,789.54	364,292,484.28
预付款项	917,227,274.75	316,796,854.02
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	563,584,347.51	680,277,759.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	5,651,501,944.56	5,937,274,377.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	185,144,337.42	312,627,694.83
其他流动资产	44,157,040.98	336,812,057.46
流动资产合计	11,162,909,517.13	11,138,899,531.27
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,181,352,800.08	453,771,673.66
长期股权投资	1,184,668,825.25	315,513,115.18
其他权益工具投资	44,691,761.08	45,367,569.11
其他非流动金融资产	101,828,768.40	98,797,638.99
投资性房地产	158,408,494.51	148,978,022.33
固定资产	16,500,590,201.12	17,562,595,404.85
在建工程	2,112,318,238.29	1,522,998,300.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	61,639,068.37	237,236,241.32
无形资产	3,324,060,024.43	3,472,823,972.96
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,254,415,530.66	1,376,761,353.52
递延所得税资产	231,657,759.83	254,339,419.17
其他非流动资产	36,809,600.00	42,135,652.00
非流动资产合计	26,192,441,072.02	25,531,318,363.89
资产总计	37,355,350,589.15	36,670,217,895.16
流动负债：
短期借款	1,493,552,797.97	2,487,131,460.56
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	39,563,072.14	191,432,384.14
应付票据
应付账款	1,970,529,520.24	1,514,319,686.42
预收款项		905,252.00
合同负债	333,290,295.45	169,915,613.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	138,368,084.67	244,671,804.68
应交税费	208,469,238.72	124,101,049.29
其他应付款	583,726,063.21	411,577,516.23
其中：应付利息
应付股利	8,291,500.81	8,291,500.81
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,478,851,179.64	4,545,098,092.10
其他流动负债	72,335,685.84	21,997,240.76
流动负债合计	8,318,685,937.88	9,711,150,099.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	9,199,456,968.05	7,945,381,488.62
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	6,657,425.11	6,191,352.99
长期应付款	352,929,358.12	665,665,781.40
长期应付职工薪酬	118,491,664.27	103,176,176.11
预计负债	97,664,458.81	92,349,705.94
递延收益	509,229,593.93	576,258,077.15
递延所得税负债	254,612,180.53	248,144,889.05
其他非流动负债
非流动负债合计	10,539,041,648.82	9,637,167,471.26
负债合计	18,857,727,586.70	19,348,317,571.09
所有者权益：
股本	1,645,801,952.00	1,645,801,952.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	8,321,281,562.85	8,320,977,318.37
减：库存股
其他综合收益	-27,788,299.63	-226,334,030.77
专项储备	71,558,412.63	38,450,136.06
盈余公积	533,649,156.73	533,649,156.73
一般风险准备
未分配利润	6,974,839,436.39	6,077,056,706.29
归属于母公司所有者权益合计	17,519,342,220.97	16,389,601,238.68
少数股东权益	978,280,781.48	932,299,085.39
所有者权益合计	18,497,623,002.45	17,321,900,324.07
负债和所有者权益总计	37,355,350,589.15	36,670,217,895.16

法定代表人：刘路坷 主管会计工作负责人：岳敏 会计机构负责人：钟莹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	33,657,964,284.79	42,167,499,189.38
其中：营业收入	33,657,964,284.79	42,167,499,189.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	32,468,434,484.82	39,663,059,921.07
其中：营业成本	30,873,568,491.78	37,660,272,421.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	285,515,120.37	356,446,157.69
销售费用	72,557,972.76	119,584,517.59
管理费用	762,379,377.73	965,773,180.86
研发费用	152,488,456.25	148,940,652.77
财务费用	321,925,065.93	412,042,991.11
其中：利息费用	372,486,560.19	477,756,247.17
利息收入	21,317,563.16	37,203,782.83
加：其他收益	57,177,336.84	88,974,671.83
投资收益（损失以“－”号填 列）	148,986,330.24	89,379,434.51
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	90,183,799.24	21,105,948.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	4,190,524.41	-22,720,548.87
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-532,708.93	-223,377.47
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-17,397,588.40	-968,068,166.41
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	463,416.16	13,343,015.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,382,417,110.29	1,705,124,297.11
加：营业外收入	13,036,200.20	24,026,733.74
减：营业外支出	4,666,514.74	11,818,296.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	1,390,786,795.75	1,717,332,734.16
减：所得税费用	219,064,352.14	247,115,641.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,171,722,443.61	1,470,217,092.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,171,722,443.61	1,470,217,092.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	1,095,278,964.34	1,345,305,972.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	76,443,479.27	124,911,120.41
六、其他综合收益的税后净额	198,273,429.87	-468,486,586.80
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	198,545,731.14	-471,628,006.52
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	-675,808.03	-29,032,037.13
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	-675,808.03	-29,032,037.13
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	199,221,539.17	-442,595,969.39
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	218,899,541.91	-197,408,981.88
6.外币财务报表折算差额	-19,678,002.74	-245,186,987.51
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	-272,301.27	3,141,419.72
七、综合收益总额	1,369,995,873.48	1,001,730,505.70
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	1,293,824,695.48	873,677,965.57
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	76,171,178.00	128,052,540.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.6655	0.8174
（二）稀释每股收益	0.6655	0.8174

法定代表人：刘路坷 主管会计工作负责人：岳敏 会计机构负责人：钟莹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	36,337,434,644.07	46,740,407,357.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	316,049,143.33	394,950,049.34
收到其他与经营活动有关的现金	382,627,762.11	372,929,211.84
经营活动现金流入小计	37,036,111,549.51	47,508,286,618.28
购买商品、接受劳务支付的现金	31,531,562,033.34	39,026,847,009.10
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	1,617,587,241.44	1,597,099,580.61
支付的各项税费	1,383,136,238.36	2,312,848,808.07
支付其他与经营活动有关的现金	547,646,037.84	764,621,473.77
经营活动现金流出小计	35,079,931,550.98	43,701,416,871.55
经营活动产生的现金流量净额	1,956,179,998.53	3,806,869,746.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	339,445,629.98	81,149,828.75
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	405,275.00	62,557,171.59
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	339,850,904.98	143,707,000.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	667,889,673.34	1,357,869,609.08
投资支付的现金		30,742,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	71,615,815.30
投资活动现金流出小计	739,505,488.64	1,388,611,609.08
投资活动产生的现金流量净额	-399,654,583.66	-1,244,904,608.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	5,788,844,160.47	8,784,305,947.91
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	5,788,844,160.47	8,784,305,947.91
偿还债务支付的现金	6,301,375,691.99	10,470,515,048.81
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	573,588,612.68	695,124,320.27
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润		32,424,933.62
支付其他与筹资活动有关的现金	235,562,611.35	1,254,651,884.23
筹资活动现金流出小计	7,110,526,916.02	12,420,291,253.31
筹资活动产生的现金流量净额	-1,321,682,755.55	-3,635,985,305.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	3,271,725.73	46,081,817.86
五、现金及现金等价物净增加额	238,114,385.05	-1,027,938,349.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,092,832,947.76	4,222,920,708.51
六、期末现金及现金等价物余额	2,330,947,332.81	3,194,982,358.96

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）