[三季报]华西能源(002630):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 00:46:43 中财网

原标题:华西能源:2023年三季度报告

证券代码：002630 证券简称：华西能源 公告编号：2023-046 华西能源工业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）803,801,395.21380.27%1,408,654,834.40193.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）10,924,738.03108.80%-211,440,194.1753.54%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）13,633,732.56110.15%-208,438,424.8155.36%
经营活动产生的现金流 量净额（元）————100,604,150.6616.30%
基本每股收益（元/股）0.0133112.64%-0.179153.53%
稀释每股收益（元/股）0.0092108.75%-0.179153.53%
加权平均净资产收益率6.20%39.54%-22.33%6.88%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）9,928,992,132.6310,162,695,269.84-2.30%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）616,037,156.04890,676,209.91-30.83%　
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）-404,500.94-757,277.59　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）6,826,175.7510,645,744.75　
债务重组损益　705,257.60　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益　282,334.20　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-9,531,150.94-14,277,972.13　
减：所得税影响额-400,481.60-401,509.58　
少数股东权益影响额（税后）　1,365.77　
合计-2,708,994.53-3,001,769.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表项目

项目2023年9月30日2022年12月31日变动比例变动原因
应收票据　480,000.00-100.00%报告期内以商业承兑票据方式结 算减少所致。
应收款项融资3,489,006.351,817,541.0391.96%报告期内以银行承兑汇票方式结 算增加所致。
无形资产354,434,132.58888,677,070.01-60.12%报告期内转让子公司所致。
长期待摊费用-44,845.92-100.00%报告期内未发生待摊费用所致。
短期借款292,816,652.811,655,862,483.43-82.32%报告期内贷款转长期贷款所致。
应付票据　8,555,000.00-100.00%报告期内票据到期所致。
长期借款4,258,700,000.003,083,200,000.0038.13%报告期内短期借款转长期所致。

合并利润表项目

项目2023年9月30日2022年9月30日变动比例变动原因
营业收入1,408,654,834.40479,422,022.78193.82%公司加大了在手订单和重大项 目执行，完工产品同比增加
营业成本1,253,357,366.21467,329,875.46168.20%执行订单项目投入同比增加
研发费用26,293,387.8915,642,244.0068.09%执行项目增加，对新项目研发 投入费用有所增长。
其他收益6,826,175.7512,089,920.57-43.54%报告期内，与企业日常活动相 关的政府补助同比减少。
投资收益52,283,194.9711,981,517.00336.37%长期股权投资公司实现的利润 同比增加
公允价值变动收 益575,143.9557,285.20904.00%公司所持以公允价值计量的交 易性金融资产价值上浮
资产减值损失617,821.28-368,471,285.41-100.17%报告期内款项回笼所致。
信用减值损失-53,789,771.91184,741,082.89-129.12%报告期内应收账款跨期所 致。
营业外收入2,684,032.459,980,231.16-73.11%报告期内，违约金等其他 收入比上年同期减少
营业外支出12,619,684.338,429,370.1149.71%报告期内，赔偿金等其他 支出同比有所增加

合并现金流量表项目

项目2023年 9月 30日2022年 9月 30日变动比例变动原因
收到的税费返还23,814,774.78106,587,473.47-77.66%报告期内收到税费返还比 上年同期减少所致。
收回投资收到的现金79,106,281.6838,510,000.00105.42%报告期内转让子公司收到 股权转让款增加所致。
取得投资收益收到的现金536,908.7724,393,718.32-97.80%报告期内收到投资公司分 红同比减少所致。
收到其他与投资活动有关 的现金　7,982,253.82-100.00%报告期内收到其他投资款 项同比减少所致。
取得借款收到的现金851,400,000.001,655,000,000.00-48.56%报告期内收到借款减少所 致
偿还债务支付的现金935,610,457.621,703,001,678.10-45.06%报告期内偿还债务同比减 少所致。
支付其他与筹资活动有关 的现金600,000.001,445,478.00-58.49%报告期内支付的融资租赁 费等同比减少

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数97,051报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件 的股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
黎仁超境内自然人13.07%154,275,680115,706,760质押107,000,000
　　　　　冻结180,000
陕西省国际信托股份有 限公司－陕国投·持盈 27号证券投资集合资金 信托计划其他1.16%13,750,7800　　
丁煜康境内自然人0.76%9,000,2000　　
张士英境内自然人0.59%6,957,1000　　
曾训楷境内自然人0.51%6,067,2200　　
王淑钦境内自然人0.45%5,322,3800　　
毛继红境内自然人0.33%3,941,2802,955,960　　
薛仁杰境内自然人0.33%3,875,7000　　
潘甦敏境内自然人0.28%3,346,0800　　
曾崇芸境内自然人0.28%3,292,0000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类　　　　
　　股份种类数量　　　
黎仁超38,568,920人民币普通股38,568,920　　　
陕西省国际信托股份有限公 司－陕国投·持盈 27号证券 投资集合资金信托计划13,750,780人民币普通股13,750,780　　　
丁煜康9,000,200人民币普通股9,000,200　　　
张士英6,957,100人民币普通股6,957,100　　　
曾训楷6,067,220人民币普通股6,067,220　　　
王淑钦5,322,380人民币普通股5,322,380　　　
薛仁杰3,875,700人民币普通股3,875,700　　　
潘甦敏3,346,080人民币普通股3,346,080　　　
曾崇芸3,292,000人民币普通股3,292,000　　　
王力娟3,193,200人民币普通股3,193,200　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，"陕西省国际信托股份有限公司-陕国投?持盈 27号证券投 资集合资金信托计划"持有股份为黎仁超先生原作为劣后级投资人参与、通 过二级市场增持、因股价下跌被强制平仓后剩余的股份；毛继红先生为公司 董事、总裁。除此之外，未知公司前10名股东之间、前10名无限售条件股 东之间，以及前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系， 也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明 （如有）　　　　　　

(二)公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
详见下表：

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
诉讼事项。公司与石河子天富南热电有限公司（下称天富南热电）于 2005年11 月签订了两台锅炉设计制造合同。该两台锅炉于 2007年 7月正式投产，至 2015 年 7月 8日，运行时间已达八年。2015年 7月 9日，1号炉的省煤器冷灰斗发 生垮塌，天富南热电以产品存在严重缺陷为由，向新疆生产建设兵团第八师中 级人民法院提起诉讼，要求公司、新疆电力建设有限公司、北京北科欧远科技 有限公司赔偿其清理维修等费用合计 2,407.76万元。2018年 5月 20日公司收到 新疆生产建设兵团第八师中级人民法院的《民事起诉状》。目前本案正在审理中2018年 08 月 23日巨潮资讯网《公司 2018年半 年度报告》
诉讼事项。公司于 2011年 4月 30日与印度 TRN ENERGY PVT.LTD（下称“印 度 TRN公司”）签订了一份《离岸供应合同》，由公司向其供应锅炉、汽轮机和 电机，合同总金额 1.861亿美元。按照合同约定，公司向印度 TRN公司出具了 两份中国银行开立的保函，合计金额 1861万美元。2012年 3月 23日，公司与 印度 TRN公司及印度 BGR ENERGY SYSTEMS LIMITED（下称“印度 BGR公 司”）签署了一份《DEED OF ASSIGNMENT》（转让契约），约定由印度 BGR 公司继承印度 TRN公司在《离岸供应合同》中的全部权利、权益、义务以及为2019年 08 月 24日巨潮资讯网《公司 2019年半 年度报告》
执行这些权利、权益和义务的所有赔偿请求权。2019年 5月 10日，印度 TRN 公司在丧失《离岸供应合同》合同地位的情况下发起保函支付请求，要求银行 向其支付 1861万美元（折合人民币约 1.2亿元）的保函款项。2019年 5月 20 日，公司向成都市中级人民法院提起诉讼，请求法院判令银行终止支付保函项 下的款项合计 1861万美元。2022年 12月 28日，一审判决中国银行终止支付保 函项下款项，2023年 1月 8日，中国银行已提起上诉。目前，二审正在审理中　　
诉讼事项。公司与广东省水利水电第三工程局有限公司（以下简称“广水第三工 程局”）于 2016年 6月签订了《平罗县滨河碳化硅制品有限公司供热站项目一 期土建工程一标段施工合同》，业主方为平罗县滨河碳化硅制品有限公司（以下 简称“平罗滨河”），合同暂估总价为 12,000万元。2019年 6月 13日，三方签署 工程竣工验收证书，合同暂估金额变更为 12,380万元。由于公司、平罗滨河和 广水第三工程局三方对工程结算价存在争议，广水第三工程局于 2022年 7月 15 日向宁夏回族自治区石嘴山市平罗县人民法院提起诉讼，请求法院判令公司和 平罗滨河共同支付其工程价款、利息等合计 66,135,768元。目前，本案正在审 理中。2022年 10 月 28日巨潮资讯网《公司 2022年第 三季度报告》
诉讼事项。公司下属子公司华西能源工程有限公司于 2015年 7月 31日与苏华 建设集团有限公司（以下简称“苏华建设”）签订了《鄂伦春自治旗鑫昌泰吉文 水泥有限公司 2×50MW燃煤供热电站 EPC工程土建第一标段总承包合同》（以 下简称“一标段合同”）和《鄂伦春自治旗鑫昌泰吉文水泥有限公司 2×50MW燃 煤供热电站 EPC工程土建第二标段、烟囱标段总承包合同》（以下简称“二标段 合同”），一标段合同暂估价 9000万元，二标段合同暂估价 6000万元。2017年 11月 6日，公司与苏华建设协商达成一致，决定解除一标段合同和二标段合同 由于双方对已完成施工的工程量及结算价存在争议，苏华建设于 2022年 1月 13 日向内蒙古自治区鄂伦春自治旗人民法院提起诉讼，请求法院判令公司支付其 工程尾款、现场移交材料价款、终止合同损失等合计 15,889,060元。目前，本 案正在审理中。2023年 08 月 25日巨潮资讯网《公司 2023年半 年度报告》
重大合同。2022年 5月 24日，公司、香港长青新能源有限公司与老挝彭莎东部 电力有限公司(PHONGSUB EASTERN POWER CO., LTD.）于签订了老挝南潘 2 ×330MW超临界清洁能源电站项目供货及服务合同，合同总金额折合约 27.58 亿元。目前,合同项目正在执行过程中。2022年 05 月 24日巨潮资讯网《关于签订日常经 营重大合同的公告》（公告编 号 2022-026）
重大合同。2023年 5月 22日，收到武汉市绿色环保能源有限公司、武汉宗睿达 工程咨询有限公司发出的中标通知书，确定公司（与中冶南方都市环保工程技 术股份有限公司、浙江省二建建设集团有限公司组成的联合体）为“武汉城市 生活垃圾分类资源化预处理项目（含长山口厨余垃圾焚烧协同处理工程项目） 设计采购施工总承包（EPC）项目”的中标单位。其中，公司为联合体牵头人 负责该 EPC项目设备采购和安装工程，合同金额14,654万元。目前,相关各方 已签订了正式合同，项目正在执行过程中。2023年 05 月 23日巨潮资讯网《关于中标日常经 营重大合同的公告》（公告编 号 2023-031）
重大合同。2023年 5月 24日，公司与七台河市城市建设投资发展有限公司签订 了《七台河北部居住区热电联产项目（一期）EPC工程总承包合同》，合同总金 额55,094.05万元。目前,合同项目正在推进过程中。2023年 05 月 25日巨潮资讯网《关于签订日常经 营重大合同的公告》（公告编 号 2023-032）
子公司增资。公司于 2022年 12月 29日召开第五届董事会第二十次会议，审议 通过了《关于华西能源工程有限公司增资暨关联交易的议案》。为促进华西能源 工程有限公司（简称“华西工程”）工程总包主营业务的发展、补充流动资金， 公司控股股东黎仁超先生与宁波华瑞恒兴资产管理有限公司（简称“宁波华瑞” 达成一致意见，双方拟分别以现金方式出资同时对华西工程进行增资，其中， 黎仁超先生出资 16,800万元、宁波华瑞（或其控制的子公司、基金等第三方主 体）出资 13,200万元，合计增资金额 30,000万元。本次增资完成后，华西工程 注册资本将由 20,000万元增加至 38,332.93万元。其中，黎仁超持股 10,266.44 万元、占华西工程 26.78%的股权；宁波华瑞（或其控制的子公司、基金等第三 方主体）持股 8,066.49万元、占华西工程 21.04%的股权。2023年 1月 16日， 公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截至目前，本次增 资尚未完成。2022年 12 月 30日巨潮资讯网《关于全资子公司 增资暨关联交易的公告》（公 告编号：2022-072）
子公司股权转让。公司于 2023年 7月 5日召开第五届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于转让华西能源环保电力（昭通）有限公司 100%股权的议案》 为促进产品结构调整、完善资产配置、加快资金周转，公司与光大环保（中国 有限公司（以下简称“光大环保”）达成一致意见，公司拟将所持有的华西能源 环保电力（昭通）有限公司（以下简称“昭通环保”）100%的股权转让给光大环2023年 07 月 05日巨潮资讯网《关于转让华西能 源环保电力（昭通）有限公司 股权的公告》（公告编号 2023-036）
保,交易金额10,000万元。目前，公司已收到部分股权转让款，有关股权转让 事项正按协议约定进行过程中。　　
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华西能源工业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金230,484,837.55229,066,105.93
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,356,876.801,939,513.20
衍生金融资产　　
应收票据　480,000.00
应收账款648,194,113.93639,851,288.26
应收款项融资3,489,006.351,817,541.03
预付款项250,510,587.67304,116,911.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款116,533,046.7691,422,814.73
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货745,960,124.80665,948,545.79
合同资产1,653,951,967.571,407,356,719.32
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,589,429.737,773,585.29
流动资产合计3,659,069,991.163,349,773,024.83
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资907,357,964.39921,108,608.50
其他权益工具投资134,866,569.35129,972,851.03
其他非流动金融资产　　
投资性房地产15,209,809.3615,812,424.94
固定资产867,453,899.05895,727,608.79
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产354,434,132.58888,677,070.01
开发支出　　
商誉2,473,612.262,473,612.26
长期待摊费用　44,845.92
递延所得税资产673,638,265.30603,565,241.90
其他非流动资产3,314,487,889.183,355,539,981.66
非流动资产合计6,269,922,141.476,812,922,245.01
资产总计9,928,992,132.6310,162,695,269.84
流动负债：　　
短期借款292,816,652.811,655,862,483.43
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　8,555,000.00
应付账款2,281,770,960.681,777,149,313.99
预收款项　　
合同负债313,376,818.18295,257,535.73
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬18,496,155.4525,615,035.68
应交税费123,308,508.46115,931,293.20
其他应付款1,164,283,732.751,404,008,580.34
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债315,346,449.46321,033,346.88
其他流动负债15,922,365.9115,779,839.20
流动负债合计4,525,321,643.705,619,192,428.45
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款4,258,700,000.003,083,200,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款87,347,726.59110,990,998.11
长期应付职工薪酬　　
预计负债80,996,525.8080,870,942.38
递延收益50,455,014.5052,995,818.00
递延所得税负债262,219.55207,962.28
其他非流动负债162,524,917.56162,524,917.56
非流动负债合计4,640,286,404.003,490,790,638.33
负债合计9,165,608,047.709,109,983,066.78
所有者权益：　　
股本1,180,800,000.001,180,800,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积888,040,069.48952,314,326.75
减：库存股　　
其他综合收益-84,010,821.96-84,217,311.72
专项储备19,275,235.3518,406,327.54
盈余公积113,144,919.24113,144,919.24
一般风险准备　　
未分配利润-1,501,212,246.07-1,289,772,051.90
归属于母公司所有者权益合计616,037,156.04890,676,209.91
少数股东权益147,346,928.89162,035,993.15
所有者权益合计763,384,084.931,052,712,203.06
负债和所有者权益总计9,928,992,132.6310,162,695,269.84
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,408,654,834.40479,422,022.78
其中：营业收入1,408,654,834.40479,422,022.78
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,662,404,888.18870,552,815.29
其中：营业成本1,253,357,366.21467,329,875.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,868,845.5310,464,954.04
销售费用11,073,213.4912,882,074.75
管理费用140,513,656.09127,045,291.21
研发费用26,293,387.8915,642,244.00
财务费用221,298,418.97237,188,375.83
其中：利息费用165,259,147.65236,836,546.40
利息收入275,140.08-1,589,282.17
加：其他收益6,826,175.7512,089,920.57
投资收益（损失以“－”号填 列）12,621,201.1752,283,194.97
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益12,621,201.1752,283,194.97
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）575,143.9557,285.20
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-53,789,771.91184,741,082.89
资产减值损失（损失以“-”号 填列）617,821.28-368,471,285.41
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　-252.14
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-286,899,483.54-510,430,846.43
加：营业外收入2,684,032.459,980,231.16
减：营业外支出12,619,684.338,429,370.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）-296,835,135.42-508,879,985.38
减：所得税费用-70,705,876.99-38,364,934.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-226,129,258.43-470,515,050.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-226,129,258.43-470,515,050.39
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-211,440,194.17-455,107,611.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”-14,689,064.26-15,407,438.59
号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额206,489.76-539,443.12
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额206,489.76-539,443.12
（一）不能重分类进损益的其他综 合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合 收益206,489.76-539,443.12
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　-359,746.20
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额206,489.76-179,696.92
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-225,922,768.67-471,054,493.51
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-211,233,704.41-455,647,054.92
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-14,689,064.26-15,407,438.59
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.1791-0.3854
（二）稀释每股收益-0.1791-0.3854
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金568,248,769.26475,378,764.96
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还23,814,774.78106,587,473.47
收到其他与经营活动有关的现金212,574,109.56165,823,534.04
经营活动现金流入小计804,637,653.60747,789,772.47
购买商品、接受劳务支付的现金432,421,359.87424,019,084.72
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金90,276,930.9677,386,184.92
支付的各项税费22,477,357.0925,618,917.02
支付其他与经营活动有关的现金158,857,855.02134,260,163.37
经营活动现金流出小计704,033,502.94661,284,350.03
经营活动产生的现金流量净额100,604,150.6686,505,422.44
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金79,106,281.6838,510,000.00
取得投资收益收到的现金536,908.7724,393,718.32
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额50,000.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　7,982,253.82
投资活动现金流入小计79,693,190.4570,885,972.14
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金4,634,158.676,178,945.40
投资支付的现金100,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计4,734,158.676,178,945.40
投资活动产生的现金流量净额74,959,031.7864,707,026.74
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金851,400,000.001,655,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计851,400,000.001,655,000,000.00
偿还债务支付的现金935,610,457.621,703,001,678.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金88,802,893.31107,995,348.15
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金600,000.001,445,478.00
筹资活动现金流出小计1,025,013,350.931,812,442,504.25
筹资活动产生的现金流量净额-173,613,350.93-157,442,504.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响-83,221.4788,943.34
五、现金及现金等价物净增加额1,866,610.04-6,141,111.73
加：期初现金及现金等价物余额71,189,851.9378,301,716.66
六、期末现金及现金等价物余额73,056,461.9772,160,604.93
法定代表人：黎仁超 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜 （未完）
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