[三季报]瀛通通讯(002861):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 01:58:15 中财网

原标题:瀛通通讯:2023年三季度报告

证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2023-060 债券代码：128118 债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及除董事黄晖外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 董事黄晖因被留置无法正常履职，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及除黄晖外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事黄晖因被留置无法正常履职，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

高级管理人员黄晖因被留置无法正常履职，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报告期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	227,794,479.28	206,958,637.45	206,958,637.45	10.07%	550,999,924.54	587,634,606.13	587,634,606.13	-6.23%
归属于上市公司股东的净 利润（元）	-6,352,269.11	-3,936,024.48	-3,913,887.92	-62.30%	-29,161,470.78	-22,278,379.56	-22,146,008.81	-31.68%
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 （元）	-9,249,805.46	-6,778,650.72	-6,756,514.16	-36.90%	-36,003,711.01	-29,351,780.73	-29,219,409.98	-23.22%
经营活动产生的现金流量 净额（元）	—	—	—	—	26,148,757.53	-2,236,122.76	-2,236,122.76	1,269.38%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-0.03	-33.33%	-0.19	-0.14	-0.14	-35.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.03	-0.03	-33.33%	-0.19	-0.14	-0.14	-35.71%
加权平均净资产收益率	-0.63%	-0.39%	-0.39%	-0.24%	-3.20%	-2.18%	-2.18%	-1.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,745,388,292.71	1,584,906,429.50	1,585,060,628.94	10.11%
归属于上市公司股东的所 有者权益（元）	893,522,845.29	917,599,717.90	917,753,917.34	-2.64%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在
首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用
该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-84,929.38	55,681.15
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,467,137.32	3,907,349.40	主要是递延收益转入 203万元，收到中央 引导地方科技发展奖 金50万元等政府补 助。
委托他人投资或管理资产的损益	1,498,417.53	4,719,567.48	闲置资金理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	826,641.79	166,459.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,800.48	-395,728.54
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,709.70	257,129.16
减：所得税影响额	772,640.13	1,868,218.03
合计	2,897,536.35	6,842,240.23	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表项目
单位：元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动比例	原因说明
货币资金	91,535,707.40	146,589,145.91	-37.56%	主要是购买理财产品金额增加
应收票据	573,065.10	402,126.88	42.51%	主要是收到客户银行承兑汇票增加
应收账款	251,251,037.18	158,357,738.14	58.66%	主要是第三季度营收比2022年第四季度增加
预付款项	4,283,557.90	1,974,657.58	116.93%	主要是预付生产材料款增加
在建工程	281,861,016.22	183,175,313.88	53.88%	主要是瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造
				项目及瀛通武汉总部基地项目投入建设
长期待摊费用	1,457,386.04	3,150,319.41	-53.74%	主要是模具、装修、咨询费摊销
短期借款	60,037,800.00	30,004,466.67	100.10%	主要是子公司新增短期流动资金借款
应付账款	257,459,764.70	169,008,428.65	52.34%	主要是公司优化采购结算账期，且第三季度 采购额较去年第四季度增加
合同负债	3,434,452.84	2,557,767.91	34.28%	主要是预收客户货款增加
应交税费	3,378,707.04	5,465,759.67	-38.18%	主要是应交增值税减少
其他流动负债	81,652.42	282,199.49	-71.07%	主要是预收客户货款税金增加
长期借款	143,975,000.00	75,494,000.00	90.71%	主要是报告期内瀛通通讯（粤港澳大湾区） 智能制造项目贷款增加

2.利润表项目
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因说明
财务费用	7,376,365.52	932,278.50	691.22%	主要是汇兑收益较上年同期减少
公允价值变动收益	166,459.61	-543,481.00	130.63%	主要是上年同期公司外汇套保亏损，以及报 告期内所购买收益凭证计提收益所致
信用减值损失	-1,671,813.03	-781,040.57	-114.05%	主要是报告期内部分客户信用期延长以及按 账龄计提信用减值
资产减值损失	-3,309,131.36	-1,905,802.68	-73.63%	主要是报告期计提存货减值
资产处置收益	55,681.15	31,274.04	78.04%	主要是处置部分生产及办公设备
营业外支出	396,639.32	82,486.09	380.86%	主要是报告期对外捐赠支出及资产报废损失
所得税费用	3,398,360.89	2,433,274.78	39.66%	主要是递延所得税增加
净利润	-29,161,470.78	-22,146,008.81	-31.68%	以上原因导致净利润减少

3.现金流量表项目
单位：元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动比例	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	11,534,121.05	28,234,812.03	-59.15%	主要是结汇减少
经营活动产生的现金流量净额	26,148,757.53	-2,236,122.76	1269.38%	主要是公司优化采购结算账 期，以及收入减少，采购存 货、劳务等支出减少
收回投资收到的现金	4,646,533.88	-	100.00%	主要是收回部分基金投资本金
取得投资收益收到的现金	4,852,094.81	3,517,959.05	37.92%	主要是理财收益增加
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	139,500.00	31,274.04	346.06%	主要是报告期内资产处置增加
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	109,278,971.58	71,521,630.21	52.79%	主要是固定资产投资增加
投资活动产生的现金流量净额	-165,003,778.68	-95,672,397.12	-72.47%	主要是理财产品赎回及资产投 资增加
取得借款收到的现金	134,481,000.00	61,644,000.00	118.16%	主要是新增项目贷款及流动资 金贷款
偿还债务所支付的现金	43,000,000.00	15,000,000.00	186.67%	主要是报告期内归还借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	8,976,668.91	4,282,701.03	109.60%	主要是支付的借款利息增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-	8,798,280.00	-100.00%	主要是上年同期公司回购注销 限制性股票，报告期内无此事 项
筹资活动产生的现金流量净额	82,504,331.09	33,563,018.97	145.82%	主要是报告期内新增借款
汇率变动对现金及现金等价物的影 响	5,960,489.77	3,681,763.58	61.89%	主要是报告期汇率变动较大

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,278	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
黄晖	境内自然人	28.74%	44,712,670	33,534,502	质押	15,414,940
萧锦明	境内自然人	8.68%	13,496,741	0	质押	7,800,000
左笋娥	境内自然人	6.26%	9,738,170	0	质押	6,500,000
左贵明	境内自然人	2.21%	3,441,480	2,596,110
左娟妹	境内自然人	2.16%	3,353,920	0
左美丰	境内自然人	1.49%	2,315,240	0
曹玲杰	境内自然人	1.36%	2,116,280	0
通城县瀛海投资管 理有限公司	境内非国有法人	1.32%	2,046,660	0
黄修成	境内自然人	0.64%	1,000,040	0
中国国际金融香港 资产管理有限公司 －CICCFT10（R）	境外法人	0.53%	829,430	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
萧锦明	13,496,741	人民币普通股	13,496,741
黄晖	11,178,168	人民币普通股	11,178,168
左笋娥	9,738,170	人民币普通股	9,738,170
左娟妹	3,353,920	人民币普通股	3,353,920
左美丰	2,315,240	人民币普通股	2,315,240
曹玲杰	2,116,280	人民币普通股	2,116,280
通城县瀛海投资管理有限公司	2,046,660	人民币普通股	2,046,660
黄修成	1,000,040	人民币普通股	1,000,040
左贵明	845,370	人民币普通股	845,370
中国国际金融香港资产管理有限 公司－CICCFT10（R）	829,430	人民币普通股	829,430
上述股东关联关系或一致行动的 说明	黄晖、左笋娥为公司的实际控制人，左贵明、左娟妹、曹玲杰、左美丰、黄修成为其 一致行动人。通城县瀛海投资管理有限公司股东为公司部分高级管理人员及员工持股 主体。除前述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目
公司于2020年7月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》，并授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续
相关手续。

公司全资子公司东莞市开来电子有限公司已与东莞市常平镇人民政府签订“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项
目”投资协议。项目投资的计划总投资额为 51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币 10,000万元对东莞市
开来电子有限公司进行增资，用于项目投资建设。具体内容请见公司 2020年7月28日在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司东莞市开来电子
有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

目前，项目用地已经完成“招拍挂”竞拍获得项目用地共计 41,327.84㎡，并完成土地出让款的支付并取得了不动
产权证，项目主体结构顺利封顶。

2、瀛通武汉总部基地项目
公司与武汉东湖新技术开发区投资促进局签署了《关于瀛通武汉总部基地项目的合作框架协议》，新设立武汉瀛通
智能科技有限公司全面负责瀛通武汉总部基地项目的规划建设、运营管理以及项目招引、企业孵化、平台建设、人才引
进、产业培育等科技创新服务工作。具体内容请见公司分别于2020年1月3日、2020年10月22日和2020年11月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于签署〈合作框架协议〉的公告》（公告编号：2020-001）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2020-094）和《关于对外投资进展暨完成工商登记的公告》（公告编号：2020-095）。

2021年，子公司武汉瀛通智能科技有限公司与武汉东湖新技术开发区管理委员会签署《合作协议书》，投资建设瀛
通武汉总部基地项目，具体内容请见公司 2021年3月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2021-010）。

目前，子公司武汉瀛通智能科技有限公司已通过“招拍挂”竞拍获得项目用地共计 15,270.48㎡，并取得了不动产
权证，项目已投入建设。

3、公司控股股东、董事长、总经理被留置
公司于2023年8月25日收到公司控股股东、法定代表人、董事长、总经理黄晖先生家属的通知，其收到了惠州市监察委员会于2023年8月24日签发的《留置通知书》，黄晖先生被实施留置措施。2023年8月27日，公司召开第五届董事会第四次会议，经出席第五届董事会第四次会议的董事一致同意，在黄晖先生无法正常履行法定代表人、董事长、
总经理职责期间，推举并授权董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，以及代为履行公司董事
会相关委员会成员的职责，同时授权曾子路先生代表公司对外签署相关文件。具体内容请见公司 2023年 8月 28日在
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司控股股东、董事长、总经理被留置的公告》（公告编号：2023-050）和《关于推举并授权董事曾子路先生代为履
行公司法定代表人、董事长、总经理职责的公告》（公告编号：2023-052）。

上述事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，截至目前，各项生产经营
活动一切正常。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：瀛通通讯股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	91,535,707.40	146,589,145.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	328,505,471.79	263,181,697.18
衍生金融资产
应收票据	573,065.10	402,126.88
应收账款	251,251,037.18	158,357,738.14
应收款项融资
预付款项	4,283,557.90	1,974,657.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	5,020,667.44	4,602,529.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	98,243,075.31	104,344,694.03
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	11,248,138.04	13,290,844.48
流动资产合计	790,660,720.16	692,743,433.31
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产	25,353,466.12	30,000,000.00
投资性房地产		10,194,362.34
固定资产	423,541,701.08	437,129,462.36
在建工程	281,861,016.22	183,175,313.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	11,346,555.52	14,180,765.15
无形资产	150,558,297.75	154,316,053.76
开发支出
商誉	19,194,738.42	19,194,738.42
长期待摊费用	1,457,386.04	3,150,319.41
递延所得税资产	24,717,208.58	25,397,619.00
其他非流动资产	10,697,202.82	9,578,561.31
非流动资产合计	954,727,572.55	892,317,195.63
资产总计	1,745,388,292.71	1,585,060,628.94
流动负债：
短期借款	60,037,800.00	30,004,466.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	257,459,764.72	169,008,428.65
预收款项
合同负债	3,434,452.84	2,557,767.91
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	23,491,187.73	23,445,978.66
应交税费	3,378,707.04	5,465,759.67
其他应付款	7,346,521.51	6,817,647.35
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,859,085.87	17,342,430.66
其他流动负债	81,652.42	282,199.49
流动负债合计	368,089,172.13	254,924,679.06
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	143,975,000.00	75,494,000.00
应付债券	318,578,508.59	311,669,263.31
其中：优先股
永续债
租赁负债	5,747,235.77	11,018,295.07
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	15,475,530.93	14,200,474.16
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	483,776,275.29	412,382,032.54
负债合计	851,865,447.42	667,306,711.60
所有者权益：
股本	155,551,272.00	155,550,619.00
其他权益工具	10,831,088.21	10,831,160.52
其中：优先股
永续债
资本公积	406,175,142.24	402,078,186.56
减：库存股
其他综合收益	-8,413,253.92	-9,246,116.28
专项储备
盈余公积	59,478,674.12	59,478,674.12
一般风险准备
未分配利润	269,899,922.64	299,061,393.42
归属于母公司所有者权益合计	893,522,845.29	917,753,917.34
少数股东权益
所有者权益合计	893,522,845.29	917,753,917.34
负债和所有者权益总计	1,745,388,292.71	1,585,060,628.94

法定代表人：曾子路 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	550,999,924.54	587,634,606.13
其中：营业收入	550,999,924.54	587,634,606.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	580,492,548.30	613,546,358.69
其中：营业成本	453,551,022.50	483,547,971.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,319,058.37	5,650,317.56
销售费用	17,891,135.02	15,762,920.44
管理费用	66,422,554.08	68,631,146.26
研发费用	30,932,412.81	39,021,724.68
财务费用	7,376,365.52	932,278.50
其中：利息费用	12,972,983.88	12,999,174.81
利息收入	1,325,262.15	910,959.36
加：其他收益	4,164,478.56	4,458,388.89
投资收益（损失以“－”号填 列）	4,719,567.48	5,022,097.41
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	166,459.61	-543,481.00
信用减值损失（损失以“-”号	-1,671,813.03	-781,040.57
填列）
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-3,309,131.36	-1,905,802.68
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	55,681.15	31,274.04
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-25,367,381.35	-19,630,316.47
加：营业外收入	910.78	68.53
减：营业外支出	396,639.32	82,486.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	-25,763,109.89	-19,712,734.03
减：所得税费用	3,398,360.89	2,433,274.78
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-29,161,470.78	-22,146,008.81
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	-29,161,470.78	-22,146,008.81
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	-29,161,470.78	-22,146,008.81
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额	832,862.36	3,267,260.81
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	832,862.36	3,267,260.81
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	832,862.36	3,267,260.81
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	832,862.36	3,267,260.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-28,328,608.42	-18,878,748.00
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	-28,328,608.42	-18,878,748.00
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.19	-0.14
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.14

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：曾子路 主管会计工作负责人：吴中家 会计机构负责人：熊丽君
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	534,456,802.17	636,374,486.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	21,608,235.33	29,908,836.77
收到其他与经营活动有关的现金	11,534,121.05	28,234,812.03
经营活动现金流入小计	567,599,158.55	694,518,134.88
购买商品、接受劳务支付的现金	326,441,974.63	461,009,804.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	142,081,741.15	148,764,321.80
支付的各项税费	32,488,618.48	36,043,159.84
支付其他与经营活动有关的现金	40,438,066.76	50,936,971.02
经营活动现金流出小计	541,450,401.02	696,754,257.64
经营活动产生的现金流量净额	26,148,757.53	-2,236,122.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	4,646,533.88
取得投资收益收到的现金	4,852,094.81	3,517,959.05
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	139,500.00	31,274.04
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	1,445,947,064.21	1,890,700,000.00
投资活动现金流入小计	1,455,585,192.90	1,894,249,233.09
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	109,278,971.58	71,521,630.21
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	1,511,310,000.00	1,918,400,000.00
投资活动现金流出小计	1,620,588,971.58	1,989,921,630.21
投资活动产生的现金流量净额	-165,003,778.68	-95,672,397.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	134,481,000.00	61,644,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	134,481,000.00	61,644,000.00
偿还债务支付的现金	43,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	8,976,668.91	4,282,701.03
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		8,798,280.00
筹资活动现金流出小计	51,976,668.91	28,080,981.03
筹资活动产生的现金流量净额	82,504,331.09	33,563,018.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	5,960,489.77	3,681,763.58
五、现金及现金等价物净增加额	-50,390,200.29	-60,663,737.33
加：期初现金及现金等价物余额	138,394,226.86	188,632,872.37
六、期末现金及现金等价物余额	88,004,026.57	127,969,135.04

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）