[三季报]中达安(300635):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 02:18:08 中财网

原标题:中达安:2023年三季度报告

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-089 中达安股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并、会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）196,576,2 25.92156,855,2 32.27156,855,2 32.2725.32%469,404,3 31.08425,134,4 14.46425,134,4 14.4610.41%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）- 6,754,363 .7210,899,35 9.1810,899,35 9.18-161.97%3,799,008 .7421,567,29 1.1721,567,29 1.17-82.39%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）- 17,625,44 9.0111,180,97 1.3711,180,97 1.37-257.64%- 6,200,683 .6320,618,23 1.9020,618,23 1.90-130.07%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）----- 8,916,441 .54- 17,456,18 6.92- 17,456,18 6.9248.92%
基本每股 收益（元/ 股）-0.04950.07990.0799-161.95%0.02790.15820.1582-82.36%
稀释每股 收益（元/ 股）-0.04950.07990.0799-161.95%0.02790.15820.1582-82.36%
加权平均 净资产收 益率-1.39%1.61%1.61%-3.00%0.75%3.20%3.20%-2.45%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）1,228,771,543.66991,178,867.111,176,657,924.894.43%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）424,067,213.90487,165,544.31502,435,105.16-15.60%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）3,395,314.703,436,190.79主要系本期处置固定资产所 致
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）64,395.67716,720.26主要系收到稳岗补贴、2021 年度高新技术企业培育专 题、购置办公用房补贴、高 新技术研发补助、知识产权 项目资金、社保补贴等所致
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益8,781,013.768,781,013.76主要系同一控制下合并子公 司同信同和期初至合并日的 当期净损益所致
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益　-941,535.88主要系并购顺水或有对价变 动所致
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-72,995.71-835,231.22　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目84,013.70380,678.52　
减：所得税影响额426,343.66529,415.43　
少数股东权益影响额 （税后）954,313.171,008,728.43　
合计10,871,085.299,999,692.37--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
主要系本期收到的除政府补助外的其他收益。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

1、资产类报表项目　　　　
项目2023年9月30日2023年1月1日增减变动率变动原因
应收票据740,000.001,331,317.73-44.42%主要系上年生产经营过程中收到的 银行及商业承兑汇票本期到期兑付 或转回所致
预付款项4,657,973.5741,888.8911019.83%主要系本期预付采购商品及服务的
　　　　款项增加所致
其他应收款41,539,044.6773,165,405.92-43.23%主要是同一控制下合并的子公司收 回关联方往来款所致
合同资产531,761,757.59394,185,255.6134.90%主要系本期按履约进度确认已提供 的服务导致合同资产增加所致
其他流动资产965,720.112,049,165.11-52.87%主要系本期收到税局退回的上年度 预缴的企业所得税所致
2、负债，权益类报表项目　　　　
项目2023年9月30日2023年1月1日增减变动率变动原因
其他应付款215,499,238.21156,004,767.0438.14%主要系本期同一控制下合并子公司 同信同和确认应付股权投资款所致
合同负债49,727,923.9932,420,020.8253.39%主要系本期提供服务相关的预收款 项较上期增加所致
一年内到期的非流动负债12,012,611.8536,082,533.40-66.71%主要系本期一年内应偿还并购贷款 较上期末减少所致
长期借款42,603,821.398,334,658.04411.16%主要系本期新增银行长期借款所致
资本公积54,372,431.27136,539,331.27-60.18%主要系本期同一控制下合并子公司 同信同和应支付的股权收购对价减 少资本公积-股本溢价导致
3、损益类报表项目　　　　
项目本报告期上年同期增减变动率变动原因
销售费用11,484,173.746,332,450.8681.35%主要系市场开拓费用较上年同期增 加所致
管理费用73,126,496.9755,283,739.6732.27%主要系本期合并范围内增加子公司 同信同和以及公司区域拓展管理人 员职工薪酬较上年同期增加所致
其他收益1,280,057.142,345,318.04-45.42%主要系本期收到的政府补助较上期 减少所致
投资收益-865,123.821,911,320.48-145.26%主要系按权益法确认联营企业投资 收益较上年同期减少及并购顺水或 有对价变动所致
税金及附加3,830,273.192,822,886.7335.69%主要系本期合并范围内增加子公司 同信同和所致
信用减值损失795,076.232,634,977.74-69.83%主要系本期按照预期信用损失模型 计算的坏账准备较上期增加所致
资产减值损失37,242,865.8918,107,380.73105.68%主要系本期按照预期信用损失模型 计算的坏账准备较上期减少所致
资产处置收益3,444,604.4711,013.8531175.21%主要系本期子公司广东顺水出售闲 置房产所致
营业外收入6,081.75233,295.47-97.39%主要系本期非日常性经营活动产生 的收入较上年同期减少所致
所得税费用706,577.552,236,946.85-68.41%主要系本期利润变动、研发费用加 计扣除比例变动所致
4、现金流量项目　　　　
项目本报告期上年同期增减变动率变动原因
经营活动产生的现金流量净 额-8,916,441.54-17,456,186.9248.92%主要系本期销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净 额-24,165,167.37-5,802,197.85-316.48%主要系本期支付的股权款较上年同 期增加及新增结构性存款所致
筹资活动产生的现金流量净 额11,563,363.063,008,213.71284.39%主要系本期借入长期银行借款较上 年同期增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,549报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
济南历控帝森 股权投资合伙 企业（有限合 伙）境内非国有法 人10.29%14,031,261.0 00　　
吴君晔境内自然人9.37%12,778,864.0 09,584,148.00　　
新国融（广 州）管理咨询 合伙企业（有 限合伙）境内非国有法 人3.57%4,869,421.000　　
甘露境内自然人3.26%4,437,900.003,328,425.00　　
王胜境内自然人2.65%3,615,336.002,711,502.00质押1,470,000
陆酉教境内自然人2.10%2,866,516.000　　
陈志雄境内自然人1.53%2,084,778.000　　
赵瑞军境内自然人1.03%1,410,100.000　　
河南信友置业 集团有限公司境内非国有法 人0.53%721,600.000　　
汕头市弘东环 境治理有限公 司境内非国有法 人0.52%715,489.000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
济南历控帝森股权投资合伙企业 （有限合伙）14,031,261.00人民币普通股14,031,261.0 0　　　
新国融（广州）管理咨询合伙企 业（有限合伙）4,869,421.00人民币普通股4,869,421.00　　　
吴君晔3,194,716.00人民币普通股3,194,716.00　　　
陆酉教2,866,516.00人民币普通股2,866,516.00　　　
陈志雄2,084,778.00人民币普通股2,084,778.00　　　
赵瑞军1,410,100.00人民币普通股1,410,100.00　　　
甘露1,109,475.00人民币普通股1,109,475.00　　　
王胜903,834.00人民币普通股903,834.00　　　
河南信友置业集团有限公司721,600.00人民币普通股721,600.00　　　
汕头市弘东环境治理有限公司715,489.00人民币普通股715,489.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东济南历控帝森股权投资合伙企业（有限合伙）与第 二大股东吴君晔为一致行动人；其他限售股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此 之外，公司未知其他股东之间，以及与前10名股东之间是否存在 关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致 行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东陆酉教除通过普通证券账户持有796,216股外，还通过广 发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,070,300 股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
吴君晔9,584,148.00　　9,584,148.00高管锁定股任期内每年转 让的股份不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
甘露3,328,425.00　　3,328,425.00高管锁定股任期内每年转 让的股份不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
王胜2,711,502.00　　2,711,502.00高管锁定股任期内每年转 让的股份不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
庄烈忠233,145.00　　233,145.00高管锁定股任期内每年转 让的股份不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
邵尤河15,268.00　　15,268.00高管锁定股任期内每年转 让的股份不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
罗均11,250.00　　11,250.00高管锁定股任期内每年转 让的股份不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
张鑫3,750.00　　3,750.00高管锁定股任期内每年转 让的股份不得 超过其所持有 本公司股份总 数的百分之二 十五
蔡泉3,000.00　　3,000.00高管锁定股任期内每年转 让的股份不得 超过其所持有
　　　　　　本公司股份总 数的百分之二 十五
李庆彬　　22,50022,500.00高管锁定股2023年1月 10日聘任为公 司高级管理人 员，任期内每 年转让的股份 不得超过其所 持有本公司股 份总数的百分 之二十五
黄亮142,875.00　　142,875.00离任高管锁定离任满半年 后，股份锁定 在原任期内和 任期届满后六 个月内每年解 锁25%
张霞3,750.00　　3,750.00离任高管锁定离任满半年 后，股份锁定 在原任期内和 任期届满后六 个月内每年解 锁25%
于纪业0.00　1313.00离任高管锁定离任满半年 后，股份锁定 在原任期内和 任期届满后六 个月内每年解 锁25%
合计16,037,113.0 0022,513.0016,059,626.0 0----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、关于对外投资暨关联交易的事项
2023年 6月 26日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于收购山东同信同和建筑设计咨询有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司拟以自有或自筹资金收购关联方济南历城控股集团有限公司持有的山东同信同和建筑设计咨询有限公司（以下简称“同信同和”）100%股权。本次交易以具有证券从业资格的评估机构出具的权益评估价值为定价参考，确定同信同和 100%股权的转让价款为 8,216.69万元。该事项已经公司 2023年 7月 14日召开 2023年第三次临时股东大会审议批准。本次交易完成后，同信同和为公司的全资子公司。以上具体内容详见公司于 2023年 6月 28日、7月 14日、7月 21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、关于公司对外投资设立合资公司的事项
公司于 2023年 8月 29日召开的第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。同意公司与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称“南朗建发”）、中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“中达安西湾咨询”）共同出资设立中达安西湾（中山）工程咨询有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 1,000万元整，全体股东全部以现金出资。其中，公司占注册资本的 45%；南朗建发占注册资本的 40%；中达安西湾咨询(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟对外投资设立合资公司的议案》《关于对外投资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2023-075、2023-080）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中达安股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金120,991,878.82143,978,308.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产5,000,000.000.00
衍生金融资产　　
应收票据740,000.001,331,317.73
应收账款133,773,156.00179,518,411.14
应收款项融资　　
预付款项4,657,973.5741,888.89
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款41,539,044.6773,165,405.92
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货16,640,030.0919,343,592.77
合同资产531,761,757.59394,185,255.61
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产965,720.112,049,165.11
流动资产合计856,069,560.85813,613,345.66
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资102,072,054.3896,339,664.23
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产36,213,531.2038,201,035.08
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产20,401,584.4019,296,308.90
无形资产4,318,816.945,246,110.81
开发支出　　
商誉135,774,905.63135,774,905.63
长期待摊费用2,890,378.782,859,131.76
递延所得税资产69,576,429.7064,070,858.14
其他非流动资产1,454,281.781,256,564.68
非流动资产合计372,701,982.81363,044,579.23
资产总计1,228,771,543.661,176,657,924.89
流动负债：　　
短期借款208,738,338.17200,603,262.50
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款67,808,916.5854,387,973.93
预收款项　　
合同负债49,727,923.9932,420,020.82
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬90,690,506.0480,871,009.04
应交税费22,269,611.4618,910,936.27
其他应付款215,499,238.21156,004,767.04
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债12,012,611.8536,082,533.40
其他流动负债48,399,275.7143,891,770.44
流动负债合计715,146,422.01623,172,273.44
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款42,603,821.398,334,658.04
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债16,506,558.7216,150,161.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益1,519,873.391,567,869.40
递延所得税负债2,833,639.523,278,499.35
其他非流动负债　　
非流动负债合计63,463,893.0229,331,187.79
负债合计778,610,315.03652,503,461.23
所有者权益：　　
股本136,322,000.00136,322,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积54,372,431.27136,539,331.27
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积39,957,779.8439,957,779.84
一般风险准备　　
未分配利润193,415,002.79189,615,994.05
归属于母公司所有者权益合计424,067,213.90502,435,105.16
少数股东权益26,094,014.7321,719,358.50
所有者权益合计450,161,228.63524,154,463.66
负债和所有者权益总计1,228,771,543.661,176,657,924.89
法定代表人：吴君晔 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：张霞 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入469,404,331.08425,134,414.46
其中：营业收入469,404,331.08425,134,414.46
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本501,577,923.57423,199,571.53
其中：营业成本365,938,638.19316,205,509.00
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,830,273.192,822,886.73
销售费用11,484,173.746,332,450.86
管理费用73,126,496.9755,283,739.67
研发费用36,845,041.8932,703,739.78
财务费用10,353,299.599,851,245.49
其中：利息费用9,608,022.218,569,977.26
利息收入556,371.76496,067.15
加：其他收益1,280,057.142,345,318.04
投资收益（损失以“－”号填 列）-865,123.821,911,320.48
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益76,412.061,083,420.48
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）795,076.232,634,977.74
资产减值损失（损失以“-”号 填列）37,242,865.8918,107,380.73
资产处置收益（损失以“-”号3,444,604.4711,013.85
填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）9,723,887.4226,944,853.77
加：营业外收入6,081.75233,295.47
减：营业外支出849,726.651,119,605.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）8,880,242.5226,058,543.54
减：所得税费用706,577.552,236,946.85
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）8,173,664.9723,821,596.69
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）8,173,664.9723,821,596.69
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）3,799,008.7421,567,291.17
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）4,374,656.232,254,305.52
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额8,173,664.9723,821,596.69
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额3,799,008.7421,567,291.17
（二）归属于少数股东的综合收益 总额4,374,656.232,254,305.52
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.02790.1582
（二）稀释每股收益0.02790.1582
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,781,013.76元，上期被合并方实现的净利润为：
法定代表人：吴君晔 主管会计工作负责人：杨萍 会计机构负责人：张霞 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金466,788,870.60437,133,558.27
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金33,004,054.3613,301,350.85
经营活动现金流入小计499,792,924.96450,434,909.12
购买商品、接受劳务支付的现金131,851,089.21120,542,557.79
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金317,595,641.52275,530,814.18
支付的各项税费27,220,318.0734,474,261.24
支付其他与经营活动有关的现金32,042,317.7037,343,462.83
经营活动现金流出小计508,709,366.50467,891,096.04
经营活动产生的现金流量净额-8,916,441.54-17,456,186.92
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金1,290,535.030.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额4,916,239.8224,028.60
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金0.00　
投资活动现金流入小计6,206,774.8524,028.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金6,244,840.965,082,896.45
投资支付的现金15,238,049.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额8,889,052.26743,330.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计30,371,942.225,826,226.45
投资活动产生的现金流量净额-24,165,167.37-5,802,197.85
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　2,450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金202,020,000.00160,065,612.63
收到其他与筹资活动有关的现金1,468,183.823,076,378.51
筹资活动现金流入小计203,488,183.82165,591,991.14
偿还债务支付的现金177,413,035.69140,830,493.65
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金9,253,925.7212,010,215.90
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金5,257,859.359,743,067.88
筹资活动现金流出小计191,924,820.76162,583,777.43
筹资活动产生的现金流量净额11,563,363.063,008,213.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-21,518,245.85-20,250,171.06
加：期初现金及现金等价物余额133,698,416.21140,067,346.56
六、期末现金及现金等价物余额112,180,170.36119,817,175.50
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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