[三季报]捷强装备(300875):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 03:09:46 中财网

原标题:捷强装备:2023年三季度报告

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2023-065
天津捷强动力装备股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）86,899,654.4448.37%203,970,592.24141.66%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-12,978,869.11-238.04%-17,300,080.15-61.61%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-14,556,989.00-570.33%-21,451,918.60-6.86%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----98,348,925.1027.80%
基本每股收益（元/ 股）-0.13-218.18%-0.17-54.55%
稀释每股收益（元/ 股）-0.13-218.18%-0.17-54.55%
加权平均净资产收益 率-0.98%-1.21%-1.31%-1.30%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,604,062,042.821,680,027,469.33-4.52%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,315,863,194.001,331,510,403.27-1.18%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,560,754.005,400,312.00系本报告期收到政府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益593,904.101,099,109.58系利用闲置自有资金及募集 资金进行现金管理产生的收 益导致
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-94,184.23637,512.91系本期收到补偿款、存货盘 盈等
减：所得税影响额302,225.751,063,552.92　
少数股东权益影响额 （税后）180,128.231,921,543.12　
合计1,578,119.894,151,838.45--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、合并资产负债表项目变动超过30%的情况及原因：
单位：元

项目2023年9月30日2022年12月31日变动幅度变动原因说明
货币资金111,943,445.56484,727,372.47-76.91%系采购材料、购建长期资产增加及利用闲置 募集资金购买理财产品增加导致
交易性金融资产203,099,109.588,305,973.242,345.22%系本期购买理财产品增加导致
应收票据4,755,543.311,496,725.00217.73%系本期收到的承兑汇票增加导致
应收账款284,556,416.52214,374,450.5332.74%系本期销售规模扩大，应收账款增加导致
应收款项融资　2,778,952.00-100.00%系本期收到的承兑汇票已承兑导致
合同资产1,379,261.633,278,382.62-57.93%系上期质保金本期到期减少导致
递延所得税资产17,500,298.7312,106,037.0244.56%系本期各项资产减值损失计提的坏账增加所 得税影响
短期借款2,000,000.003,003,804.17-33.42%系本期归还部分银行借款所致
应付票据1,461,023.587,792,882.22-81.25%系票据到期支付导致减少所致
应付账款50,706,495.0334,884,075.8845.36%系本期购买材料增加导致
预收款项　335,108.63-100.00%系前期预收款项转出减少导致
合同负债69,892,213.6853,518,237.5630.60%系收到的客户预收款增加导致
应付职工薪酬8,088,112.0513,892,823.22-41.78%系期初余额包含已经计提尚未支付的年终奖 金导致
应交税费3,649,205.6922,578,244.82-83.84%系本期缴纳了上期的税费导致
其他应付款59,825,047.24116,486,273.97-48.64%系上期其他应付的股权转让款本期支付导致
专项储备2,083,687.63250,529.07731.71%系本期计提的安全生产费增加导致
2、合并利润表项目变动超过30%的情况及原因：
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因说明
营业收入203,970,592.2484,402,751.75141.66%系本期交付的销售订单增加导致
营业成本147,803,195.9546,712,460.32216.41%系本期交付的销售订单增加导致
销售费用25,652,870.8314,705,533.5974.44%系本期合并报表范围内比上年同期新增销售 费用增加导致
财务费用-2,625,479.79-7,269,224.8363.88%系利息收入减少导致
其他收益10,875,927.572,365,598.69359.75%系本期收到的政府补助增加导致
投资收益（损失以 “－”号填列）1,797,835.628,739,994.00-79.43%系本期闲置资金进行现金管理产生的理财收 益减少导致
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）1,099,109.58166,849.32558.74%系本期购买的理财产品公允价值变动增加导 致
信用减值损失（损 失以“-”号填列）-7,578,434.25-1,157,494.64554.73%系本期应收款项计提的坏账准备增加导致
营业外收入925,874.3297,403.00850.56%系本期收到补偿款、存货盘盈等变动导致
营业外支出288,361.4116,956.601,600.59%系本期存货盘亏、捐赠、赔偿款所致
所得税费用-5,352,654.10-2,258,344.57-137.02%系本期确认的递延所得税增加导致
3、合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因：
单位：元

项目2023年1-9月2022年1-9月变动幅度变动原因说明
投资活动产生的现 金流量净额-274,683,312.04-55,014,386.54-399.29%系本期进行现金管理支付的现金增加以及新 增在建工程投入增加导致
筹资活动产生的现 金流量净额112,647.22-26,598,483.80100.42%系上期进行分配股利，本期无分配股利导致
现金及现金等价物 净增加额-372,917,156.91-217,829,795.13-71.20%系本期经营活动、投资活动产生的现金流量 净额减少较多导致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数18,820报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
潘峰境内自然人25.41%25,369,500.0 019,027,125.0 0　　
毛建强境内自然人11.97%11,953,500.0 08,965,125.00　　
海南戎晖科技 中心（有限合 伙）境内非国有法 人5.22%5,208,450.00　　　
马雪峰境内自然人3.75%3,740,750.00　　　
乔顺昌境内自然人2.87%2,869,506.002,825,277.00　　
钟王军境内自然人2.24%2,239,250.001,679,437.00　　
刘群境内自然人1.87%1,864,694.001,398,520.00　　
苏州中金卓誉 股权投资中心 (有限合伙)境内非国有法 人1.08%1,080,462.00　　　
赵明境内自然人0.68%680,462.00　　　
河北沿海产业 投资基金管理 有限公司－嘉 兴沿海创业投 资合伙企业 （有限合伙）其他0.63%633,300.00　　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
潘峰6,342,375.00人民币普通股6,342,375.00　　　
海南戎晖科技中心（有限合伙）5,208,450.00人民币普通股5,208,450.00　　　
马雪峰3,740,750.00人民币普通股3,740,750.00　　　
毛建强2,988,375.00人民币普通股2,988,375.00　　　
苏州中金卓誉股权投资中心(有 限合伙)1,080,462.00人民币普通股1,080,462.00　　　
赵明680,462.00人民币普通股680,462.00　　　
河北沿海产业投资基金管理有限 公司－嘉兴沿海创业投资合伙企 业（有限合伙）633,300.00人民币普通股633,300.00　　　
钟王军559,813.00人民币普通股559,813.00　　　
高盛公司有限责任公司496,957.00人民币普通股496,957.00　　　
#汪月英492,300.00人民币普通股492,300.00　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、潘峰、钟王军系夫妻关系； 2、毛建强、刘群系夫妻关系； 3、潘峰、毛建强、马雪峰为基于《一致行动协议书》约定的一致 行动人关系； 4、潘峰、钟王军和马雪峰均为海南戎晖科技中心（有限合伙）的 合伙人，其中潘峰认缴比例为1%且担任执行事务合伙人，钟王军认　　　　　

　缴比例为98%，马雪峰认缴比例为1%； 5、公司未知其他上述股东是否存在关联关系或一致行动。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）上述股东中，参与融资融券业务股东情况说明如下： 汪月英通过普通证券账户持有0股，通过中信建投证券股份有限公 司客户信用交易担保证券账户持有492,300股，实际合计持有 492,300股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原 因拟解除限售日期
潘峰25,369,500.006,342,375.00　19,027,125.00高管锁 定股任期间内每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的25%
毛建强11,953,500.002,988,375.00　8,965,125.00高管锁 定股任期间内每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的25%
海南戎晖科技 中心（有限合 伙）5,208,450.005,208,450.00　　首发前 限售股 份解禁2023年9月20日已 解除限售
乔顺昌2,825,277.00941,759.00941,759.002,825,277.00高管锁 定股在任期届满前离职， 在其就任时确定的任 期内和任期届满后六 个月内，每年锁定其 持股总数的75%
马雪峰3,740,750.003,740,750.00　　首发前 限售股 份解禁2023年9月20日已 解除限售
钟王军2,239,250.00559,813.00　1,679,437.00高管锁 定股任期间内每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的25%
刘群1,864,694.00466,174.00　1,398,520.00高管锁 定股任期间内每年转让的 股份不超过其所持有 公司股份总数的25%
天津捷戎科技 合伙企业（有 限合伙）484,250.00484,250.00　　首发前 限售股 份解禁2023年9月20日已 解除限售
合计53,685,671.0020,731,946.00941,759.0033,895,484.00----
三、其他重要事项
?适用□不适用
本报告期内公司利用闲置募集资金和自有资金现金管理进展具体情况如下：
序 号受托方产品名称产品类 型认购金额 （万元）起息日到期日预计/实际年化收益 率实际收 益金额 （万 元）资金 来源
1交通银行股份 有限公司天津 复康路支行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 81 天（挂钩汇率看涨）保本浮 动收 益型10,000.002023-04-172023-07-072.90%64.36闲置 募集 资金
2交通银行股份 有限公司天津 复康路支行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 184 天（挂钩汇率看涨）保本浮 动收 益型10,000.002023-06-282023-12-291.95%-2.80%-3.00%未到期闲置 募集 资金
3交通银行股份 有限公司天津 复康路支行交通银行蕴通财富定 期型结构性存款 162 天（挂钩汇率看涨）保本浮 动收 益型10,000.002023-07-202023-12-291.75%-2.80%-3.00%未到期闲置 募集 资金
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津捷强动力装备股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金111,943,445.56484,727,372.47
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产203,099,109.588,305,973.24
衍生金融资产　　
应收票据4,755,543.311,496,725.00
应收账款284,556,416.52214,374,450.53
应收款项融资　2,778,952.00
预付款项26,913,528.1235,835,002.65
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款12,743,392.8714,430,040.13
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货221,731,051.14192,607,254.49
合同资产1,379,261.633,278,382.62
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产18,924,164.9318,408,203.54
流动资产合计886,045,913.66976,242,356.67
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资56,862,274.3956,384,374.52
其他权益工具投资11,555,550.0011,000,000.00
其他非流动金融资产　　
投资性房地产5,718,449.245,987,092.16
固定资产260,933,803.19226,236,178.57
在建工程62,935,611.1276,247,266.84
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产15,429,461.6919,423,307.62
无形资产75,696,808.7881,184,638.40
开发支出　　
商誉188,795,770.48188,795,770.48
长期待摊费用6,669,651.717,766,768.74
递延所得税资产17,500,298.7312,106,037.02
其他非流动资产15,918,449.8318,653,678.31
非流动资产合计718,016,129.16703,785,112.66
资产总计1,604,062,042.821,680,027,469.33
流动负债：　　
短期借款2,000,000.003,003,804.17
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,461,023.587,792,882.22
应付账款50,706,495.0334,884,075.88
预收款项　335,108.63
合同负债69,892,213.6853,518,237.56
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬8,088,112.0513,892,823.22
应交税费3,649,205.6922,578,244.82
其他应付款59,825,047.24116,486,273.97
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债5,058,359.574,928,357.54
其他流动负债7,436,637.895,896,789.23
流动负债合计208,117,094.73263,316,597.24
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,832,220.4713,226,354.40
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,934,805.638,026,505.63
递延所得税负债2,360,885.822,450,683.49
其他非流动负债　　
非流动负债合计20,127,911.9223,703,543.52
负债合计228,245,006.65287,020,140.76
所有者权益：　　
股本99,834,751.0099,834,751.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积981,961,137.89981,961,137.89
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,083,687.63250,529.07
盈余公积30,528,557.5330,528,557.53
一般风险准备　　
未分配利润201,455,059.95218,935,427.78
归属于母公司所有者权益合计1,315,863,194.001,331,510,403.27
少数股东权益59,953,842.1761,496,925.30
所有者权益合计1,375,817,036.171,393,007,328.57
负债和所有者权益总计1,604,062,042.821,680,027,469.33
法定代表人：潘峰 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：纪滋强2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入203,970,592.2484,402,751.75
其中：营业收入203,970,592.2484,402,751.75
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本237,678,389.23116,821,777.51
其中：营业成本147,803,195.9546,712,460.32
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,837,483.401,509,538.14
销售费用25,652,870.8314,705,533.59
管理费用39,520,343.2333,841,785.76
研发费用25,489,975.6127,321,684.53
财务费用-2,625,479.79-7,269,224.83
其中：利息费用53,058.23341,546.52
利息收入3,075,109.947,877,571.99
加：其他收益10,875,927.572,365,598.69
投资收益（损失以“－”号填 列）1,797,835.628,739,994.00
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-544,844.39-292,858.98
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）1,099,109.58166,849.32
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-7,578,434.25-1,157,494.64
资产减值损失（损失以“-”号 填列）6,581.17　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-27,506,777.30-22,304,078.39
加：营业外收入925,874.3297,403.00
减：营业外支出288,361.4116,956.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-26,869,264.39-22,223,631.99
减：所得税费用-5,352,654.10-2,258,344.57
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-21,516,610.29-19,965,287.42
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）-21,516,610.29-19,965,287.42
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）-17,300,080.15-10,705,078.35
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-4,216,530.14-9,260,209.07
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额-21,516,610.29-19,965,287.42
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额-17,300,080.15-10,705,078.35
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-4,216,530.14-9,260,209.07
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益-0.17-0.11
（二）稀释每股收益-0.17-0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。

法定代表人：潘峰 主管会计工作负责人：潘峰 会计机构负责人：纪滋强3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金196,828,712.20107,836,503.83
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还5,670,504.502,719,680.15
收到其他与经营活动有关的现金28,217,723.6047,325,072.85
经营活动现金流入小计230,716,940.30157,881,256.83
购买商品、接受劳务支付的现金189,054,933.62153,482,698.09
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金62,153,267.1852,650,568.33
支付的各项税费29,225,966.118,733,113.34
支付其他与经营活动有关的现金48,631,698.4979,231,801.86
经营活动现金流出小计329,065,865.40294,098,181.62
经营活动产生的现金流量净额-98,348,925.10-136,216,924.79
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金200,000,000.00809,000,692.12
取得投资收益收到的现金1,322,465.755,497,389.39
处置固定资产、无形资产和其他长　　
期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　10,746,000.00
收到其他与投资活动有关的现金1,377,400.00　
投资活动现金流入小计202,699,865.75825,244,081.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金25,229,532.7987,217,128.05
投资支付的现金452,153,645.00764,520,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　18,971,340.00
支付其他与投资活动有关的现金　9,550,000.00
投资活动现金流出小计477,383,177.79880,258,468.05
投资活动产生的现金流量净额-274,683,312.04-55,014,386.54
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,000,000.003,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　3,430,000.00
取得借款收到的现金5,000,000.005,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计7,000,000.008,430,000.00
偿还债务支付的现金6,000,000.009,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金　25,328,483.80
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金887,352.78　
筹资活动现金流出小计6,887,352.7835,028,483.80
筹资活动产生的现金流量净额112,647.22-26,598,483.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,433.01　
五、现金及现金等价物净增加额-372,917,156.91-217,829,795.13
加：期初现金及现金等价物余额482,252,061.85544,360,074.10
六、期末现金及现金等价物余额109,334,904.94326,530,278.97
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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