[三季报]乐心医疗(300562):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 03:27:09 中财网

原标题:乐心医疗:2023年三季度报告

证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2023-102
广东乐心医疗电子股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）223,400,317.59-25.27%608,042,980.31-27.61%
归属于上市公司股东的 净利润（元）6,549,018.75218.70%15,181,224.6870.05%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）2,372,828.50415.74%10,197,473.97799.69%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----47,584,249.24475.96%
基本每股收益（元/股）0.0300200.00%0.070075.00%
稀释每股收益（元/股）0.0300200.00%0.070075.00%
加权平均净资产收益率0.64%0.45%1.49%0.65%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）1,603,677,760.391,547,239,880.083.65%　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,025,589,909.501,012,061,454.311.34%　
2023年前三季度，公司坚定“医疗级远程健康监测设备及服务提供商”的战略实施和变革，积极推进年度经营目标
及规划落地。2023年前三季度公司实现营业收入 60,804.30万元，同比下降 27.61%，公司实现归属于上市公司股东的净
利润为 1,518.12万元，同比增长 70.05%，其中，第三季度公司实现营业收入为 22,340.03万元，同比下降 25.27%，实现
归属于上市公司股东的净利润为 654.90万元，同比增长 218.70%。公司通过开源、提效、降本等主动措施推动公司实现
有质量的增长，前三季度整体经营改善取得阶段性成果。

影响报告期业绩的主要原因如下：
1、报告期内，受全球经济复苏动能不足、通货膨胀等宏观与市场环境变化的影响，消费端需求释放有所延后，新订
单转化及项目推进略有延期。影响报告期内公司收入实现进度及规模。

2、报告期内，公司在优化客户结构的同时，着力深化降本增效举措，重塑供应链管理，构建产销研一体化的全链路
管理，持续改善成本结构，有效降低采购成本并提高存货周转率，提升整体运营效率及经营质量，提高抗风险能力，综
合毛利率为 30.57%，较去年同期提升了 7.49个百分点。
3、报告期内，公司加强应收账款的回收，持续优化资金结构，从而提高资金使用效率，前三季度公司经营活动产生
的现金流量净额为 4,758.42万元，同比增长 475.96%，其中，第三季度公司经营活动产生的现金流量净额为 6,430.68万
元，同比增长 175.71%。

4、报告期内，公司保持在远程医疗、家用医疗、基层医疗、慢病管理等领域的技术和产品创新的研发投入，前三季
度研发投入总额为 7,986.15万元，占营业收入 13.13%，为产品结构调整升级和长期健康发展提供坚实保障，进一步夯实
公司竞争壁垒。

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资 产减值准备的冲销部分）-20,455.6742,558.57　
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外）1,657,508.423,856,232.76　
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益3,345,784.712,116,444.38　
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出11,766.12-168,536.50　
其他符合非经常性损益定义的损益项 目　186,797.75　
减：所得税影响额728,189.48829,678.85　
少数股东权益影响额（税后）90,223.85220,067.40　
合计4,176,190.254,983,750.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元

项目本报告期末上年度期末增减变动重大变动说明
货币资金398,558,563.68595,311,850.67-33.05%主要系本报告期使用闲置募集资金购买 银行理财产品所致。
交易性金融资产313,416,813.1759,541,177.11426.39%主要系本报告期使用闲置募集资金购买 银行理财产品所致。
其他流动资产9,566,276.323,984,493.90140.09%主要系本报告期末待抵扣及留抵进项税 额增加所致。
长期股权投资11,877,528.515,334,309.39122.66%主要系本报告期新增投资主体所致。
其他非流动金融资产9,486,527.005,000,000.0089.73%主要系本报告期新增投资款所致。
在建工程7,497,540.113,388,514.49121.26%主要系报告期生产线体改造及仓库改造 工程增加所致。
短期借款184,576,567.23133,114,888.8938.66%主要系本报告期新增向银行借入 1年期 贷款所致。
应付职工薪酬15,994,553.6625,974,875.35-38.42%主要系本报告期支付人力成本较上年减 少所致。
应交税费1,947,121.123,232,514.13-39.76%主要系本报告期末计提的城建税和教育 费附加减少，以及报告期内计提的房产 税未到付款期所致。
其他应付款55,921,607.6319,060,245.62193.39%主要系本报告期末计提费用增加所致。
一年内到期的非流动负债3,519,703.085,680,603.75-38.04%主要系本报告期减少租赁资产所致。
其他流动负债694,320.991,080,272.70-35.73%主要系本报告期待转销项税额减少所 致。
库存股10,934,000.00　100.00%主要系本报告期收到限制性股票认购款 所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位：元

项目本报告期上年同期增减变动重大变动说明
营业收入608,042,980.31839,986,192.66-27.61%主要系本报告期持续优化客户和产品结 构，影响报告期内公司短期收入规模。
营业成本422,156,088.76646,145,385.62-34.67%主要系营业收入下降所致。
财务费用-13,785,463.46-36,521,763.5562.25%主要系本报告期因美元汇率变动以致用 美元结算资产的汇兑收益减少所致。
其他收益4,311,653.7910,248,592.28-57.93%主要系本报告期收到政府补助所致。
投资收益-66,917.67-3,116,799.4697.85%主要系本报告期将闲置募集/自有资金 购买银行理财产品确认利息收益、远期 外汇结算合约到期交割产生的投资收益 及权益法核算投资公司的长期股权投资 收益所致。
公允价值变动损益-237,836.94-579,564.7858.96%主要系公司未到期远期外汇合约和其他 非流动金融资产产生的公允价值变动损 益所致。
信用减值损失-1,052,522.266,688,879.40-115.74%主要系本报告期末应收账款计提的坏账 准备增加所致。
资产减值损失6,631,961.67-27,020,321.66124.54%主要系本报告期计提存货跌价准备减少 所致。
所得税费用1,501,984.21-2,678,278.28156.08%主要系本报告期递延所得税费用增加所 致。
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元

项目本报告期上年同期增减变动重大变动说明
经营活动产生的现金流量 净额47,584,249.248,261,745.10475.96%主要系由于本报告期内加强对资金计划管 理以及客户回款管理，客户回款增加。
投资活动产生的现金流量 净额-288,666,406.6512,688,619.82-2,375.00%主要系由于本报告期购买银行理财产品增 加所致。
筹资活动产生的现金流量 净额57,160,096.5784,298,454.25-32.19%主要系由于本报告期偿还短期借款增加所 致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数20,951报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
潘伟潮境内自然人33.23%72,066,87455,668,055质押32,086,716
MORGAN STANL EY & CO.INTER NATIONAL PLC.境外法人1.89%4,093,0490　　
潘志刚境内自然人0.92%2,000,0002,000,000　　
中信证券股份有 限公司国有法人0.81%1,749,7670　　
中国银行股份有 限公司－国金量 化多因子股票型 证券投资基金其他0.75%1,632,8000　　
#孙浩境内自然人0.71%1,539,1000　　
詹春涛境内自然人0.69%1,500,0000　　
詹银涛境内自然人0.57%1,232,9120　　
中国民生银行股 份有限公司－国 金量化精选混合 型证券投资基金其他0.52%1,120,7000　　
光大证券股份有 限公司国有法人0.51%1,105,1340　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
潘伟潮16,398,819人民币普通股16,398,819　　　
MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.4,093,049人民币普通股4,093,049　　　
中信证券股份有限公司1,749,767人民币普通股1,749,767　　　
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金1,632,800人民币普通股1,632,800　　　
#孙浩1,539,100人民币普通股1,539,100　　　
詹春涛1,500,000人民币普通股1,500,000　　　
詹银涛1,232,912人民币普通股1,232,912　　　
中国民生银行股份有限公司－国 金量化精选混合型证券投资基金1,120,700人民币普通股1,120,700　　　
光大证券股份有限公司1,105,134人民币普通股1,105,134　　　
汇添富基金管理股份有限公司－ 社保基金 1103组合1,057,500人民币普通股1,057,500　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市 公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东孙浩通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 有公司股份 546,200股，通过普通证券账户持有公司股份 992,900 股，合计持有公司股份 1,539,100股。　　　　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售 股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
高管锁定股61,110,3284,718,581056,391,747高管锁定股董事、监事、高管任期内每年转让 的股份不得超过其所持有本公司股 份总数的百分之二十五；离任董 事、监事、高级管理人员自实际离 任之日起六个月内，不得转让其持 有的上市公司股份。
2023年限制性 股票激励计划 第一类限制性 股票认购对象002,200,0002,200,000股权激励限 售股2023年限制性股票激励计划第一类 限制性股票授予登记完成之日为 2023年 09月 22日，授予登记完成 之日起 12个月后分两期解禁。
合计61,110,3284,718,5812,200,00058,591,747----
注：上表中“期初限售股数”指股权登记日为 2022年 12月 30日的数据。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内，公司发布了 2023年限制性股票激励计划并完成授予，该激励计划对公司（子公司）董事、高级管理人员、
核心技术/业务人员进行激励，向 49名激励对象授予限制性股票 350万股。本次股权激励考核年度为 2023年、2024年两
个会计年度，归属系数均为 50%。股权激励计划业绩考核预设目标值为 2023年、2024年净利润分别达到人民币 3000万
元、5000万元。本次股权激励有效地激发了经营管理层及核心骨干员工的凝聚力和战斗力，有效地将股东、公司和核心
团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，此次业绩目标的制
定也体现出管理层对公司未来发展的坚定看好。




四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金398,558,563.68595,311,850.67
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产313,416,813.1759,541,177.11
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款185,121,976.31183,105,470.05
应收款项融资412,615.79400,000.00
预付款项16,870,847.4619,448,761.22
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款13,967,313.6512,116,517.31
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货93,749,805.40111,221,691.39
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产9,566,276.323,984,493.90
流动资产合计1,031,664,211.78985,129,961.65
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,877,528.515,334,309.39
其他权益工具投资176,870,655.31161,593,126.32
其他非流动金融资产9,486,527.005,000,000.00
投资性房地产　　
固定资产245,362,353.70253,028,117.36
在建工程7,497,540.113,388,514.49
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产7,432,591.7810,659,318.10
无形资产73,220,490.8378,740,702.63
开发支出　　
商誉17,594,506.8917,594,506.89
长期待摊费用5,973,463.698,233,335.99
递延所得税资产16,697,890.7917,537,987.26
其他非流动资产　1,000,000.00
非流动资产合计572,013,548.61562,109,918.43
资产总计1,603,677,760.391,547,239,880.08
流动负债：　　
短期借款184,576,567.23133,114,888.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据131,923,230.31143,111,892.82
应付账款105,681,062.83115,531,205.07
预收款项　　
合同负债44,233,024.4554,536,925.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬15,994,553.6625,974,875.35
应交税费1,947,121.123,232,514.13
其他应付款55,921,607.6319,060,245.62
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债3,519,703.085,680,603.75
其他流动负债694,320.991,080,272.70
流动负债合计544,491,191.30501,323,424.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,163,071.895,442,640.07
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债4,292,800.004,292,800.00
递延收益10,625,159.3510,114,156.92
递延所得税负债27,863,087.4427,290,129.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计46,944,118.6847,139,726.32
负债合计591,435,309.98548,463,150.57
所有者权益：　　
股本216,901,188.00214,701,188.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积515,493,917.29506,928,258.05
减：库存股10,934,000.00　
其他综合收益45,267,263.8444,604,680.69
专项储备　　
盈余公积42,374,025.5942,374,025.59
一般风险准备　　
未分配利润216,487,514.78203,453,301.98
归属于母公司所有者权益合计1,025,589,909.501,012,061,454.31
少数股东权益-13,347,459.09-13,284,724.80
所有者权益合计1,012,242,450.41998,776,729.51
负债和所有者权益总计1,603,677,760.391,547,239,880.08
法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：黄林香 会计机构负责人：汪小飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入608,042,980.31839,986,192.66
其中：营业收入608,042,980.31839,986,192.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本600,902,194.47821,459,534.28
其中：营业成本422,156,088.76646,145,385.62
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,733,356.907,859,103.94
销售费用49,676,966.7250,209,857.62
管理费用57,259,747.5753,634,339.21
研发费用79,861,497.98100,132,611.44
财务费用-13,785,463.46-36,521,763.55
其中：利息费用3,404,731.161,167,567.55
利息收入6,320,821.894,753,800.84
加：其他收益4,311,653.7910,248,592.28
投资收益（损失以“－”号填 列）-66,917.67-3,116,799.46
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,421,238.88-650,696.77
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）-237,836.94-579,564.78
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-1,052,522.266,688,879.40
资产减值损失（损失以“-”号填 列）6,631,961.67-27,020,321.66
资产处置收益（损失以“-”号填 列）42,558.57-20,775.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16,769,683.004,726,668.28
加：营业外收入58,514.6539,361.00
减：营业外支出207,723.0735,268.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）16,620,474.584,730,760.78
减：所得税费用1,501,984.21-2,678,278.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）15,118,490.377,409,039.06
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）15,118,490.377,409,039.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）15,181,224.688,927,638.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-62,734.31-1,518,599.74
六、其他综合收益的税后净额662,583.152,787,342.69
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额662,583.152,787,342.69
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益662,583.152,787,342.69
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额662,583.152,787,342.69
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额15,781,073.5210,196,381.75
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额15,843,807.8311,714,981.49
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-62,734.31-1,518,599.74
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.07000.0400
（二）稀释每股收益0.07000.0400
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：黄林香 会计机构负责人：汪小飞
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金627,487,897.021,047,634,681.89
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还38,484,300.6958,823,956.35
收到其他与经营活动有关的现金13,471,587.7731,636,431.43
经营活动现金流入小计679,443,785.481,138,095,069.67
购买商品、接受劳务支付的现金382,549,838.96788,746,934.15
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金166,840,812.53223,004,805.86
支付的各项税费10,329,478.297,527,813.93
支付其他与经营活动有关的现金72,139,406.46110,553,770.63
经营活动现金流出小计631,859,536.241,129,833,324.57
经营活动产生的现金流量净额47,584,249.248,261,745.10
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金2,440,615.122,368,700.94
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额641,934.65181,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额347.14　
收到其他与投资活动有关的现金734,000,000.00250,252,131.88
投资活动现金流入小计737,082,896.91252,801,832.82
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金13,149,303.5616,902,079.66
投资支付的现金23,600,000.00376,329.71
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金989,000,000.00222,834,803.63
投资活动现金流出小计1,025,749,303.56240,113,213.00
投资活动产生的现金流量净额-288,666,406.6512,688,619.82
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金10,934,000.003,430,101.45
其中：子公司吸收少数股东投资　　
收到的现金　　
取得借款收到的现金162,000,000.00101,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计172,934,000.00104,430,101.45
偿还债务支付的现金110,450,000.0017,096,898.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金5,323,903.432,802,685.04
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　232,064.16
筹资活动现金流出小计115,773,903.4320,131,647.20
筹资活动产生的现金流量净额57,160,096.5784,298,454.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响4,528,075.7418,435,457.25
五、现金及现金等价物净增加额-179,393,985.10123,684,276.42
加：期初现金及现金等价物余额544,930,493.73328,702,174.56
六、期末现金及现金等价物余额365,536,508.63452,386,450.98
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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