[三季报]楚天科技(300358):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 03:41:46 中财网

原标题:楚天科技:2023年三季度报告

证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2023-082号
楚天科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,777,452,505.699.44%5,133,806,943.6514.22%
归属于上市公司股东 的净利润（元）20,205,611.95-87.62%287,278,228.41-37.91%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）14,263,741.22-90.89%282,752,444.80-37.30%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----181,344,957.6861.04%
基本每股收益（元/ 股）0.0345-86.89%0.4966-36.66%
稀释每股收益（元/ 股）0.0343-86.64%0.4929-35.49%
加权平均净资产收益 率0.47%-3.67%6.54%-5.34%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）11,284,815,017.1411,047,510,883.182.15%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）4,667,209,618.784,213,855,139.4210.76%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）217,908.641,546,313.83处置非流动资产收益
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）7,362,389.7325,102,033.78政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益135,726.16210,338.85理财产品收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-287,292.64-20,512,564.80捐赠支出
减：所得税影响额1,237,351.071,099,049.42　
少数股东权益影响额 （税后）114,887.99721,288.63　
合计6,076,492.834,525,783.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因说明
1）货币资金较期初减少36,960.94万元，下降33.43%，主要原因系报告期内对产品试验综合楼、楚天华通医药装备智
能制造产业园、五期车间、湘天楼及土地的投资支出增加所致。

2）应收票据较期初减少6,618.85万元，下降42.06%，主要原因系报告期内公司银行承兑汇票到期托收以及用于支付采
购款背书转让给供应商所致。

3）应收账款较期初增加36,374.63万元，增长38.40%，主要原因系：一方面，报告期内销售收入规模增长导致应收账
款规模增加；另一方面，公司对重要的战略客户适当放宽信用政策导致应收账款规模增加。

4）应收款项融资较期初减少3,910.58万元，下降38.95%，主要原因系报告期内公司银行承兑汇票到期托收以及用于支
付采购款背书转让给供应商所致。

5）其他权益工具投资较期初增加300万元，增长1337.37%，主要原因系报告期内公司对长沙精济生物医药产业投资合
伙企业投资增加所致。

6）开发支出较期初增加3,396.91万元，增长47.52%，主要原因系报告期内下属公司Romaco集团新产品研发投入增加
所致。

7）其他非流动资产较期初增加 2,427.98万元，增长34.49%，主要原因系报告期内公司预付的工程款及设备款增加所致。

8）短期借款较期初增加33,571.91万元，增长133.78%，主要原因系报告期内公司银行借款增加所致，其中母公司增加
13,361.10万元，Romaco集团增加20,660.81万元。

9）应付职工薪酬较期初减少13,653.26万元，下降37.63%，主要原因系报告期内公司支付了员工上年度年终奖所致。

10）一年内到期的非流动负债较期初减少486.78万元，下降30.91%，主要原因系报告期内下属公司Romaco集团一年到
期的租赁负债减少所致。

11）长期借款较期初减少8,322.76万元，下降51.76%，主要原因系报告期内下属公司Romaco集团长期借款减少所致。

12）递延收益较期初增加6,364.99万元，增长37.46%，主要原因系报告期内收到的与资产相关的政府补助增加所致。

13）其他综合收益较期初增加2,468.91万元，增长59.84%，主要原因系下属公司Romaco集团外币报表折算差异所致。

14）少数股东权益较期初减少 3,895.04万元，下降 47.39%，主要原因系报告期内定向增发购买楚天飞云少数股东权益，
致使少数股东权益减少。

2、利润表项目重大变动情况及原因说明
1）税金及附加较上年同期增加1,546.25万元，增长40.85%，主要原因系：一方面，由于前期战略物资储备充足，报告
期内的材料采购减少，同时销售收入增加，应纳增值税额增加导致城市维护建设税及附加较上年同期增加；另一方面，
报告期内购买土地导致土地使用税较上年同期增加。

2）财务费用较上年同期增加3,688.25万元，增长1766.40%，主要原因系：一方面，报告期内母公司及下属公司银行借
款增加，致使利息支出较上年同期增加；另一方面，汇率波动幅度较大，致使财务费用汇兑损失较上年同期增加。

3）其他收益较上年同期增加2,383.80万元，增长97.51%，主要原因系报告期内母公司收到软件退税2,152.70万元所
致。

4）投资收益较上年同期减少947.98万元，下降126.91%，主要原因系报告期内公司购买理财产品减少导致理财收益减
少所致。

5）信用减值损失较上年同期增加1,989.35万元，增长272.75%，主要原因系报告期内销售收入增长，应收货款规模增
加，致使计提应收账款坏账准备较上年同期增加所致。

6）资产减值损失较上年同期增加906.32万元，增长119.06%，主要原因系报告期内公司计提存货跌价准备较上年同期
增加所致。

7）资产处置收益较上年同期减少231.63万元，下降60.58%，主要原因系报告期内非流动资产处置损益较上年同期减少
所致。

8）营业外收入较上年同期增加164.85万元，增长1467.08%，主要原因系报告期内收到供应商违约罚款增加所致。

9）所得税费用较上年同期减少 3,770.65万元，下降94.03%，主要原因系：一方面，利润总额下降导致所得税费用下降；
另一方面，公司加大研发投入力度，研发费用加计扣除所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因说明
1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加28,414.45万元，增长61.04%，主要原因系：（1）报告期内公司加大
回款催收力度，同时全球公共卫生事件对全球经济活动限制缓解，国内外销售人员出差频次增加，销售回款有所增长；
（2）报告期内母公司收到软件退税2,152.70万元；（3）全球供应链紧张的态势有所缓解，叠加前期的战略储备，公司
物料较为充足，采购资金支出较上年同期减少。

2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少17,110.26万元，下降57.53%，主要原因系本报告期内理财资金收支
净额较上年同期减少所致。

3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,830.15万元，增长435.47%，主要原因系：一方面，本报告期内，
股权激励行权吸收投资收到的现金较上年同期增加10,803.83万元；另一方面，母公司及下属公司银行短期借款较上年
同期增加10,631.43万元。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数24,903报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
长沙楚天投资集团有限公 司境内非国 有法人37.95%224,049,21448,701,873　　
全国社保基金一一三组合其他4.00%23,634,7040　　
基本养老保险基金八零二 组合其他3.92%23,122,5290　　
湖南财信精信投资合伙企 业（有限合伙）国有法人3.79%22,349,3000　　
国寿安保基金－中国人寿 保险股份有限公司－分红 险－国寿安保基金国寿股 份均衡股票型组合单一资 产管理计划（可供出售 ）其他1.67%9,829,9910　　
刘焱境内自然 人1.26%7,422,3000　　
中国工商银行股份有限公 司－融通健康产 业灵活配置混合型证券投 资基金其他0.93%5,500,0000　　
招商银行股份有限公司－ 安信医药健康主 题股票型发起式证券投资 基金其他0.91%5,346,2620　　
徐炜境内自然 人0.83%4,900,0000　　
国寿安保基金－中国人寿 保险股份有限公 司－传统险－国寿安保国 寿股份均衡股票 传统可供出售单一资产管 理计划其他0.75%4,418,0000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
长沙楚天投资集团有限公司175,347,341人民币普通股175,347,341　　　
全国社保基金一一三组合23,634,704人民币普通股23,634,704　　　
基本养老保险基金八零二组合23,122,529人民币普通股23,122,529　　　
湖南财信精信投资合伙企业（有限合 伙）22,349,300人民币普通股22,349,300　　　
国寿安保基金－中国人寿保险股份有 限公司－分红险－国寿安保基金国寿 股份均衡股票型组合单一资产管理计 划（可供出售）9,829,991人民币普通股9,829,991　　　
刘焱7,422,300人民币普通股7,422,300　　　
中国工商银行股份有限公司－融通健 康产业灵活配置混合型证券投资基金5,500,000人民币普通股5,500,000　　　
招商银行股份有限公司－安信医药健 康主题股票型发起式证券投资基金5,346,262人民币普通股5,346,262　　　
徐炜4,900,000人民币普通股4,900,000　　　
国寿安保基金－中国人寿保险股份有 限公司－传统险－国寿安保国寿股份 均衡股票传统可供出售单一资产管理 计划4,418,000人民币普通股4,418,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1、长沙楚天投资集团有限公司为公司控股股东。 2、其他股东未知其关联关系或一致行动情况。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）徐炜通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持 有4,900,000股，合计持有4,900,000股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
长沙楚天投资 集团有限公司48,701,8730048,701,873首发后限售股2023年11月3日
唐岳2,534,4000180,0002,714,400高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
曾凡云1,746,6000150,0001,896,600高管锁定股在任职期间每年可上
　　　　　　市流通股份为上年末 持股总数的25%
阳文录1,364,6250120,0001,484,625高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
周飞跃1,979,0130120,0002,099,013高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
肖云红48,0000120,000168,000高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
周婧颖48,0000120,000168,000高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
田连族00120,000120,000高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
蔡大宇00120,000120,000高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
叶大进001,904,5681,904,568首发后限售股2026年8月1日
叶田田001,658,8221,658,822首发后限售股2026年8月1日
邱永谋666,18000666,180高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
刘桂林864,00000864,000高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
李浪168,00000168,000高管锁定股在任职期间每年可上 市流通股份为上年末 持股总数的25%
合计58,120,69104,613,39062,734,081----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
一、重点完成事项
1、产业链布局
报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，在完善生物医药相
关领域取得进一步进展。2023年8月，成立楚天派特生物技术（长沙）有限公司，主营业务为多肽合成设备、多肽裂解
设备的研发、生产与销售。2023年9月，成立楚天博源智能科技（长沙）有限公司，主营业务为中药固体制剂集成设备
的研发、生产、销售。公司形成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。成立了楚天新材料科技（长沙）有
限公司，主营业务为药用非金属部件的研发、制造与销售。

2、研发创新
报告期内，公司持续加大研发投入，提升研发创新能力，打造创新型企业。公司研发出全系列定制化的中空纤维超滤
膜、微滤膜，并在国内著名高校进行实验室研究应用。公司推进仓储和物流系统变革，自主开发实施集成的智慧仓储物
流系统。Romaco集团在中国启动Tecpharm Cotech实验室，将帮助Romaco为中国市场提供更好的服务。

二、其他事项
1、2022年权益分派
公司于2023年4月23日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，
于2023年5月17日经2022年度股东大会审议通过，并于2023年7月11日完成股东现金红利分派。

2、变更注册资本、修改公司章程
公司于2023年9月1日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司注册资本变更及修改〈公司章程〉
的议案》，于2023年9月18日经2023年第二次临时股东大会审议通过。

3、向不特定对象发行可转换公司债券
公司于2023年3月20日召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了本次发行可转换
公司债券的相关议案。鉴于公司于2023年4月25日披露2022年年度报告和2023年第一季度报告，公司于2023年5月22日召开了第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于楚天科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议案。公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币
100,000.00万元。2023年7月7日收到深圳证券交易所《关于受理楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件的通知》。2023年7月19日收到深圳证券交易所《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定对象发行可
转换公司债券的审核问询函》。2023年9月20日向深圳证券交易所提交《关于楚天科技股份有限公司申请向不特定对
象发行可转换公司债券的审核问询函的回复报告(修订稿）》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：楚天科技股份有限公司
2023年10月27日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金735,854,235.641,105,463,594.74
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产7,790,510.9736,041,331.00
衍生金融资产　　
应收票据91,185,477.68157,373,970.91
应收账款1,310,954,011.10947,207,723.02
应收款项融资61,305,562.45100,411,383.18
预付款项182,572,737.48175,753,445.03
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款134,579,889.22115,296,264.04
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,164,472,753.723,285,979,769.38
合同资产889,528,864.95844,368,056.86
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产122,473,080.45103,807,056.04
流动资产合计6,700,717,123.666,871,702,594.20
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,374,493.452,373,783.87
长期股权投资6,308,166.068,419,582.40
其他权益工具投资3,224,321.31224,321.31
其他非流动金融资产　　
投资性房地产19,778,992.2820,213,195.35
固定资产2,006,894,609.471,708,706,826.41
在建工程241,822,813.42204,808,452.32
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产67,876,828.7173,987,479.74
无形资产1,040,562,365.161,041,281,675.70
开发支出105,456,851.9371,487,777.44
商誉880,219,675.39867,215,396.13
长期待摊费用12,295,732.4113,613,080.65
递延所得税资产103,604,198.6693,077,704.42
其他非流动资产94,678,845.2370,399,013.24
非流动资产合计4,584,097,893.484,175,808,288.98
资产总计11,284,815,017.1411,047,510,883.18
流动负债：　　
短期借款586,669,814.17250,950,687.63
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据513,920,510.16418,659,242.23
应付账款1,635,771,534.451,423,532,930.75
预收款项　　
合同负债2,404,462,291.802,875,357,231.98
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬226,263,924.40362,796,572.64
应交税费49,648,465.23100,489,855.92
其他应付款128,262,849.27153,932,586.19
其中：应付利息　　
应付股利146,341.78146,341.78
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债20,616,672.7715,748,855.96
其他流动负债291,048,467.95388,238,678.78
流动负债合计5,856,664,530.205,989,706,642.08
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款77,577,436.10160,805,023.50
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债57,053,159.5367,918,985.34
长期应付款121,099,402.32124,308,615.55
长期应付职工薪酬12,892,973.7412,727,220.61
预计负债38,877,031.6836,615,630.52
递延收益233,545,138.23169,895,194.93
递延所得税负债176,659,895.49189,492,181.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计717,705,037.09761,762,851.82
负债合计6,574,369,567.296,751,469,493.90
所有者权益：　　
股本590,302,374.00575,052,984.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,872,782,071.711,690,664,912.79
减：库存股　　
其他综合收益-16,567,023.59-41,256,076.25
专项储备5,819,416.814,293,469.04
盈余公积175,457,784.85175,457,784.85
一般风险准备　　
未分配利润2,039,414,995.001,809,642,064.99
归属于母公司所有者权益合计4,667,209,618.784,213,855,139.42
少数股东权益43,235,831.0782,186,249.86
所有者权益合计4,710,445,449.854,296,041,389.28
负债和所有者权益总计11,284,815,017.1411,047,510,883.18
法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：蒋元
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,133,806,943.654,494,642,860.58
其中：营业收入5,133,806,943.654,494,642,860.58
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,828,131,175.973,983,153,803.26
其中：营业成本3,524,975,808.482,810,504,472.22
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加36,498,576.3925,912,197.29
销售费用506,376,044.63490,913,535.61
管理费用340,939,278.61279,229,527.21
研发费用380,370,957.13374,506,069.36
财务费用38,970,510.732,088,001.57
其中：利息费用21,649,979.6211,489,435.78
利息收入4,662,829.245,562,903.00
加：其他收益48,284,068.4324,446,084.84
投资收益（损失以“－”号填 列）-2,009,950.057,469,838.98
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-2,111,416.34-733,487.29
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）108,872.56831,032.94
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-27,187,179.29-7,293,678.20
资产减值损失（损失以“-”号 填列）-16,675,585.09-7,612,425.95
资产处置收益（损失以“-”号 填列）1,507,486.903,823,748.85
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）309,703,481.14533,153,658.78
加：营业外收入1,760,875.77112,366.83
减：营业外支出22,258,957.1821,365,012.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）289,205,399.73511,901,012.88
减：所得税费用2,392,823.3940,099,371.51
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）286,812,576.34471,801,641.37
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）286,812,576.34471,801,641.37
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）287,278,228.41462,676,840.72
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）-465,652.079,124,800.65
六、其他综合收益的税后净额24,689,052.66-36,732,981.96
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额24,689,052.66-35,768,176.35
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值　　
变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益24,689,052.66-35,768,176.35
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额24,689,052.66-35,768,176.35
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　-964,805.61
七、综合收益总额311,501,629.00435,068,659.41
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额311,967,281.07426,908,664.37
（二）归属于少数股东的综合收益 总额-465,652.078,159,995.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.49660.7840
（二）稀释每股收益0.49290.7641
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：唐岳 主管会计工作负责人：肖云红 会计机构负责人：蒋元 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,732,873,232.084,610,960,950.81
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还120,595,644.88125,717,007.73
收到其他与经营活动有关的现金102,148,793.5786,657,995.11
经营活动现金流入小计4,955,617,670.534,823,335,953.65
购买商品、接受劳务支付的现金3,021,286,726.453,468,243,084.74
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,365,446,261.541,169,624,992.84
支付的各项税费258,501,892.19231,492,486.25
支付其他与经营活动有关的现金491,727,748.03419,464,832.14
经营活动现金流出小计5,136,962,628.215,288,825,395.97
经营活动产生的现金流量净额-181,344,957.68-465,489,442.32
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金68,850,000.002,182,347,126.93
取得投资收益收到的现金797,938.178,201,285.10
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额18,213,451.9231,712,913.37
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金16,720,000.0015,650,000.00
投资活动现金流入小计104,581,390.092,237,911,325.40
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金500,622,371.23508,931,443.36
投资支付的现金57,507,095.901,996,093,461.61
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额100,000.0014,891,930.76
支付其他与投资活动有关的现金14,880,000.0015,420,000.00
投资活动现金流出小计573,109,467.132,535,336,835.73
投资活动产生的现金流量净额-468,528,077.04-297,425,510.33
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金122,239,080.0014,200,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金7,950,000.0014,200,750.00
取得借款收到的现金434,222,094.37214,464,155.32
收到其他与筹资活动有关的现金19,199,050.8012,225,308.98
筹资活动现金流入小计575,660,225.17240,890,214.30
偿还债务支付的现金166,297,397.4481,542,582.77
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金77,837,427.8280,932,394.81
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金38,500,663.9623,691,962.30
筹资活动现金流出小计282,635,489.22186,166,939.88
筹资活动产生的现金流量净额293,024,735.9554,723,274.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-7,956,176.725,166,361.07
五、现金及现金等价物净增加额-364,804,475.49-703,025,317.16
加：期初现金及现金等价物余额766,501,834.571,187,920,955.29
六、期末现金及现金等价物余额401,697,359.08484,895,638.13
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否 （未完）
各版头条