[三季报]国瓷材料(300285):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 03:42:17 中财网
原标题:国瓷材料:2023年三季度报告

证券代码:300285 证券简称:国瓷材料 公告编号:2023-057
山东国瓷功能材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年 同期增减年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入(元)936,824,262.0631.53%2,787,191,999.3614.09%
归属于上市公司股东的净利润 (元)121,912,997.87125.13%440,863,203.20-3.53%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元)120,181,988.47163.21%403,354,764.13-1.47%
经营活动产生的现金流量净额 (元)----314,511,797.1970.66%
基本每股收益(元/股)0.12140.00%0.44-4.35%
稀释每股收益(元/股)0.12140.00%0.44-4.35%
加权平均净资产收益率1.91%0.97%7.22%-0.75%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)8,555,582,454.367,501,776,603.0314.05% 
归属于上市公司股东的所有者权 益(元)6,223,439,899.735,882,401,887.055.80% 
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销 部分)-169,401.58-851,487.92 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外)4,748,935.7647,533,492.84 
委托他人投资或管理资产的损益 21,061.53 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,447,033.59-2,308,265.65 
减:所得税影响额400,341.036,742,152.07 
少数股东权益影响额(税后)1,150.16144,209.66 
合计1,731,009.4037,508,439.07--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
金额单位:元

资产负债表报表 项目期末数期初数变动比率变化原因
应收票据271,341,601.39148,063,758.7783.26%报告期内收到客户应收票据增加
应收利息1,862,655.341,328,479.6840.21%报告期内应收利息增加
其他流动资产27,315,380.5758,273,979.31-53.13%报告期内待抵扣税额减少
长期股权投资132,710,032.6478,878,352.2668.25%SPIDENT 报告期内新增投资韩国 及向香港 KAMI增资
在建工程505,867,135.78333,632,312.8051.62%报告期内在建项目投入增加
短期借款208,000,000.001,714,680.0012030.54%报告期内借款增加
应付票据219,292,921.79113,049,669.8493.98%报告期内使用票据结算增加
合同负债25,417,510.8917,061,301.3448.98%报告期内预收款增加
其他应付款26,662,061.2716,204,620.4064.53%报告期内预提费用增加
一年内到期的非 流动负债48,608,841.5017,539,282.86177.14%报告期内划分到一年内到期的长期借款增加
其他流动负债205,506,235.79120,584,964.4570.42%报告期内已背书未到期的应收票据增加
金额单位:元

利润表及现金流量表 报表项目年初至报告期末上年同期变动比率变化原因
主营业务税金及附加23,436,173.2514,086,818.1866.37%报告期内销售增长使缴纳增值税增加
管理费用155,522,953.54117,110,220.1232.80%报告期内人工费和租赁费增加
财务费用590,686.47-33,457,958.28101.77%报告期内汇兑收益减少
信用减值损失-37,348,253.70-23,919,692.91-56.14%报告期内应收账款余额增加
投资收益2,632,552.66-5,696,841.43146.21%报告期内联营企业盈利增加
营业外收入8,009,861.7721,240,950.95-62.29%报告期内取得的政府补助减少
经营活动产生现金流 量净额314,511,797.19184,293,001.5270.66%报告期内销售回款增加
投资活动产生的现金 流量净额-575,524,740.49-436,775,933.16-31.77%报告期内取得股权投资增加
筹资活动产生的现金 流量净额316,202,632.02-859,159,680.76136.80%报告期内长短期借款增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股

报告期末普通股股东总数24,894报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0

前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
张曦境内自然人20.21%202,848,941159,636,706质押85,100,000
香港中央结算有限公司境外法人17.61%176,793,102   
东营奥远工贸有限责任公司境内非国有法人3.91%39,207,901   
中国工商银行股份有限公司-富国 天惠精选成长混合型证券投资基金 (LOF)境内非国有法人2.52%25,285,900   
招商银行股份有限公司-睿远成长 价值混合型证券投资基金境内非国有法人2.26%22,694,859   
张兵境内自然人2.11%21,158,08215,868,561质押8,950,000
中国农业银行股份有限公司-嘉实 新兴产业股票型证券投资基金境内非国有法人1.64%16,504,544   
王鸿娟境内自然人1.64%16,495,730   
司留启境内自然人1.64%16,438,50612,328,879  
法国巴黎银行-自有资金境外法人1.63%16,392,680   
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数 量股份种类及数量    
  股份种类数量   
香港中央结算有限公司176,793,102人民币普通股176,793,102   
张曦43,212,235人民币普通股43,212,235   
东营奥远工贸有限责任公司39,207,901人民币普通股39,207,901   
中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合 LOF 型证券投资基金( )25,285,900人民币普通股25,285,900   
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投 资基金22,694,859人民币普通股22,694,859   
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证 券投资基金16,504,544人民币普通股16,504,544   
王鸿娟16,495,730人民币普通股16,495,730   
法国巴黎银行-自有资金16,392,680人民币普通股16,392,680   
中国农业银行股份有限公司-嘉实核心成长混合型证 券投资基金14,365,512人民币普通股14,365,512   
华润深国投信托有限公司-华润信托·晟利37号集合 资金信托计划12,709,400人民币普通股12,709,400   
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。     
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)不适用     
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2023年7月5日,公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》,控股子公司山东国瓷康立泰新材料科技有限公司的少数股东佛山市康立泰无机化工有限公司将其持有的40%股权转让给科达制造股份有限公司,根据公司整体战略规划,公司拟放弃本次对该部分股权的优先购买权。

、公司于 年 月 日披露了《关于全资子公司东莞市国瓷戍普电子科技有限公司完成注销2 2023 9 27
的公告》,公司收到了东莞市市场监督管理局出具的《登记通知书》,准予东莞市国瓷戍普电子科技有限公司注销登记,东莞市国瓷戍普电子科技有限公司注销登记手续已办理完毕,注销完成后,不再纳入公司合并财务报表范围且不会对公司的财务及经营状况产生重大影响。

3、公司于2023年10月9日披露了《关于全资孙公司对外投资购买境外股权的进展公告》,全资孙公司 已与德国 完成了股权变更和
SINOCERA(SINGAPORE)PTE.LTD DEKEMADental-Keramik?fenGmbH
登记的事项,取得了由德国相关工商登记注册部门出具的商业登记证及股东名录,公司本次对外投资购买境外股权事项已全部完成。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东国瓷功能材料股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金709,242,861.88566,164,012.26
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据271,341,601.39148,063,758.77
应收账款1,678,868,773.851,420,841,967.62
应收款项融资87,409,331.9494,296,120.35
预付款项48,785,222.2842,789,238.90
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款22,234,955.8422,844,580.64
其中:应收利息1,862,655.341,328,479.68
应收股利  
买入返售金融资产  
存货807,919,637.72890,757,819.51
合同资产3,525,957.384,591,704.12
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产616,245.43761,262.01
其他流动资产27,315,380.5758,273,979.31
流动资产合计3,657,259,968.283,249,384,443.49
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资38,750,997.0238,750,997.02
长期应收款5,493,172.835,364,142.25
长期股权投资132,710,032.6478,878,352.26
其他权益工具投资7,994,573.847,994,573.84
其他非流动金融资产  
投资性房地产1,253,257.04 
固定资产1,837,641,970.521,691,200,457.91
在建工程505,867,135.78333,632,312.80
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产55,422,100.2654,360,546.10
无形资产196,861,720.90168,865,245.48
开发支出  
商誉1,829,490,322.721,524,461,722.83
长期待摊费用7,999,076.548,184,292.12
递延所得税资产50,330,488.9848,317,999.69
其他非流动资产228,507,637.01292,381,517.24
非流动资产合计4,898,322,486.084,252,392,159.54
资产总计8,555,582,454.367,501,776,603.03
流动负债:  
短期借款208,000,000.001,714,680.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据219,292,921.79113,049,669.84
应付账款459,211,547.96445,576,732.63
预收款项  
合同负债25,417,510.8917,061,301.34
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬43,864,026.3939,898,814.89
应交税费44,913,584.1342,439,442.31
其他应付款26,662,061.2716,204,620.40
其中:应付利息339,055.84 
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债48,608,841.5017,539,282.86
其他流动负债205,506,235.79120,584,964.45
流动负债合计1,281,476,729.72814,069,508.72
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款183,350,313.01 
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债45,872,792.0539,359,886.02
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债7,888,673.7910,756,457.35
递延收益121,330,146.39109,641,064.56
递延所得税负债 2,239,930.99
其他非流动负债225,799,999.94220,400,000.00
非流动负债合计584,241,925.18382,397,338.92
负债合计1,865,718,654.901,196,466,847.64
所有者权益:  
股本1,003,810,338.001,003,810,338.00
其他权益工具18,264,547.3318,264,547.33
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,908,639,493.751,908,639,493.75
减:库存股249,983,355.83249,983,355.83
其他综合收益25,034,200.8725,154,561.49
专项储备  
盈余公积284,447,296.79284,447,296.79
一般风险准备  
未分配利润3,233,227,378.822,892,069,005.52
归属于母公司所有者权益合计6,223,439,899.735,882,401,887.05
少数股东权益466,423,899.73422,907,868.34
所有者权益合计6,689,863,799.466,305,309,755.39
负债和所有者权益总计8,555,582,454.367,501,776,603.03
法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:肖强 会计机构负责人:王连针2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,787,191,999.362,443,010,176.08
其中:营业收入2,787,191,999.362,443,010,176.08
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本2,253,523,750.661,934,515,213.86
其中:营业成本1,758,833,566.021,552,602,641.44
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加23,436,173.2514,086,818.18
销售费用140,814,680.72108,517,150.55
管理费用155,522,953.54117,110,220.12
研发费用174,325,690.66175,656,341.85
财务费用590,686.47-33,457,958.28
其中:利息费用18,289,645.9121,725,039.38
利息收入6,826,907.5518,830,180.80
加:其他收益43,889,344.1841,023,038.40
投资收益(损失以“-”号填列)2,632,552.66-5,696,841.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,447,782.46148,982.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收 益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 1,678,354.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)-37,348,253.70-23,919,692.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)187,212.73312,664.32
资产处置收益(损失以“-”号填列)27,366.18-1,815.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)543,056,470.75521,890,670.09
加:营业外收入8,009,861.7721,240,950.95
减:营业外支出7,280,528.676,156,234.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)543,785,803.85536,975,386.91
减:所得税费用58,304,121.6657,797,394.29
五、净利润(净亏损以“-”号填列)485,481,682.19479,177,992.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)485,481,682.19479,177,992.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)440,863,203.20457,013,015.83
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)44,618,478.9922,164,976.79
六、其他综合收益的税后净额-133,809.54-6,896,051.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-120,360.62-6,894,155.19
(一)不能重分类进损益的其他综合收益471,955.71-7,236,805.56
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益471,955.71-7,236,805.56
3.其他权益工具投资公允价值变动  
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益-592,316.33342,650.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额-592,316.33342,650.37
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-13,448.92-1,896.09
七、综合收益总额485,347,872.65472,281,941.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额440,742,842.58450,118,860.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额44,605,030.0722,163,080.70
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.440.46
(二)稀释每股收益0.440.46
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:张曦 主管会计工作负责人:肖强 会计机构负责人:王连针3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金2,179,487,208.902,011,640,747.20
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还65,150,591.8955,594,893.32
收到其他与经营活动有关的现金59,457,410.93104,697,373.46
经营活动现金流入小计2,304,095,211.722,171,933,013.98
购买商品、接受劳务支付的现金1,174,412,651.131,252,920,827.01
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金456,430,638.33411,487,169.28
支付的各项税费185,873,122.52161,961,243.13
支付其他与经营活动有关的现金172,867,002.55161,270,773.04
经营活动现金流出小计1,989,583,414.531,987,640,012.46
经营活动产生的现金流量净额314,511,797.19184,293,001.52
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金1,984,900.002,100,000.00
取得投资收益收到的现金4,857,061.533,763,304.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额36,048.0016,696,019.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金28,532,998.46334,930,405.07
投资活动现金流入小计35,411,007.99357,489,729.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的184,347,769.28445,888,389.05
现金  
投资支付的现金157,787,979.213,897,273.84
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额238,799,999.99 
支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.00344,480,000.00
投资活动现金流出小计610,935,748.48794,265,662.89
投资活动产生的现金流量净额-575,524,740.49-436,775,933.16
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金  
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金441,328,295.99 
收到其他与筹资活动有关的现金31,688,880.6713,268,413.24
筹资活动现金流入小计473,017,176.6613,268,413.24
偿还债务支付的现金32,159,327.66500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,298,424.57119,231,547.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金12,356,792.41253,196,546.72
筹资活动现金流出小计156,814,544.64872,428,094.00
筹资活动产生的现金流量净额316,202,632.02-859,159,680.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,724,867.554,653,762.71
五、现金及现金等价物净增加额56,914,556.27-1,106,988,849.69
加:期初现金及现金等价物余额504,941,740.311,771,870,040.85
六、期末现金及现金等价物余额561,856,296.58664,881,191.16
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
法定代表人: 张 曦
2023年10月27日

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