[三季报]荃银高科(300087):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 03:42:42 中财网

原标题:荃银高科:2023年三季度报告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2023-052

安徽荃银高科种业股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）473,978,684.82-16.93%1,553,898,833.471.17%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-28,783,151.46-491.75%10,636,882.47-71.88%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-37,633,937.09-25.78%-7,884,362.5944.00%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----696,370,730.2127.40%
基本每股收益（元/ 股）-0.0304-489.74%0.0112-71.93%
稀释每股收益（元/ 股）-0.0304-489.74%0.0112-71.93%
加权平均净资产收益 率-1.70%-2.23%0.63%-2.12%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）5,796,878,090.095,078,108,520.7714.15%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）1,682,642,083.631,715,399,430.57-1.91%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-290,714.86346,714.55　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）15,346,311.8231,080,402.61　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.00304,985.34　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出117,978.52-1,378,836.08　
减：所得税影响额3,631,609.066,534,457.25　
少数股东权益影响额 （税后）2,691,180.795,297,564.11　
合计8,850,785.6318,521,245.06--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元

科目名称2023年 9月 30日2022年 12月 31日变动比例变动原因
预付款项469,738,328.95115,936,117.15305.17%主要系支付供应商制种款增加所致
其他应收款40,693,507.4122,894,886.2277.74%主要系应收客户保证金增加所致
其他流动资产29,192,966.60140,629,205.78-79.24%主要系应收退货成本减少所致
其他权益工具投资132,397,881.6482,207,196.9261.05%系支付广东融创岭岳智能制造与信息技术 产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 第二期出资款所致
在建工程109,235,498.2039,904,333.27173.74%主要系酒泉玉米及江西水稻加工中心等建 设投入增加所致
无形资产270,825,355.77210,675,476.2428.55%主要系河北新纪元纳入合并所致
开发支出36,657,875.0617,368,628.50111.06%主要系本期研发投入增加所致
商誉185,344,065.30108,564,569.2470.72%主要系河北新纪元纳入合并所致
短期借款306,636,328.54557,617,465.98-45.01%主要系本期偿还借款所致
合同负债1,676,999,812.02410,217,268.08308.81%系本期预收客户种款增加所致
应付职工薪酬20,307,957.99129,139,428.15-84.27%主要系本期支付上年末计提的奖金所致
应交税费2,221,284.775,477,665.48-59.45%主要系本期支付上年末计提的税费所致
其他应付款331,300,991.57221,421,017.1449.62%主要系本期新增应付河北新纪元股权收购 款所致
一年内到期的非流 动负债88,794,267.04217,402,838.78-59.16%主要系本期偿还借款后一年内到期的长期 借款减少所致
其他流动负债6,416,837.24217,658,965.33-97.05%系客户的应付退货款减少所致
长期借款300,527,000.00149,148,000.00101.50%系本期新增长期借款所致
2、利润表项目
单位：元

项目年 月 2023 1-9年 月 2022 1-9变动比例变动原因
财务费用14,861,021.364,362,624.48240.64%主要系汇兑收益较上期减少所致
其他收益31,080,402.6121,747,139.0642.92%主要系政府补助较上期增加所致
投资收益4,714,306.5310,344,288.46-54.43%主要系本期理财产品收益减少所致
资产减值损失-623,079.22-56,838,302.4498.90%主要系本期计提存货跌价准备较上期减少所致
资产处置收益346,714.5542,737,954.47-99.19%主要系本期使用权资产出租业务减少所致
营业外收入717,327.793,524,799.50-79.65%主要系本期收到客户补偿款减少所致
所得税费用-220,403.01432,393.09-150.97%主要系递延所得税费用减少所致
3、现金流量表项目
单位：元

项目年 月 2023 1-9年 月 2022 1-9增减比例变动原因
经营活动现金流入小计2,769,489,752.712,530,124,271.439.46%　
经营活动现金流出小计2,073,119,022.501,983,510,836.374.52%　
经营活动产生的现金流量净额696,370,730.21546,613,435.0627.40%　
投资活动现金流入小计11,252,861.931,646,194,165.42-99.32%主要系本期未购买理财产品
投资活动现金流出小计227,054,012.171,602,793,327.23-85.83%主要系本期未购买理财产品
投资活动产生的现金流量净额-215,801,150.2443,400,838.19-597.23%　
筹资活动现金流入小计559,897,664.81502,805,484.4711.35%　
筹资活动现金流出小计864,256,794.19480,855,491.9079.73%主要系本期偿还金融机构借款增 加所致
筹资活动产生的现金流量净额-304,359,129.3821,949,992.57-1486.60%　
现金及现金等价物净增加额173,721,820.37615,939,809.56-71.80%　

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数45,237报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
中国种子集团 有限公司国有法人20.51%194,294,0260　　
贾桂兰境内自然人6.92%65,521,4110质押10,667,000
张琴境内自然人4.81%45,594,48234,195,862质押5,900,000
中国农业银行 股份有限公司- 万家品质生活 灵活配置混合 型证券投资基 金其他2.33%22,087,6250　　
中国农业银行 股份有限公司- 银华内需精选 混合型证券投 资基金 （LOF）其他1.97%18,662,0000　　
中国建设银行 股份有限公司- 银华同力精选 混合型证券投 资基金其他1.53%14,500,0000　　
安徽荃银高科 种业股份有限 公司-第二期员 工持股计划其他1.32%12,549,9300　　
张从合境内自然人1.25%11,838,6998,879,023　　
高天宇境内自然人1.25%11,826,4800　　
中国工商银行 股份有限公司- 万家臻选混合 型证券投资基 金其他1.18%11,155,2430　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国种子集团有限公司194,294,026人民币普通股194,294,026　　　
贾桂兰65,521,411人民币普通股65,521,411　　　
中国农业银行股份有限公司-万 家品质生活灵活配置混合型证券 投资基金22,087,625人民币普通股22,087,625　　　
中国农业银行股份有限公司-银 华内需精选混合型证券投资基金 （LOF）18,662,000人民币普通股18,662,000　　　
中国建设银行股份有限公司-银14,500,000人民币普通股14,500,000　　　

华同力精选混合型证券投资基金　　　
安徽荃银高科种业股份有限公司 -第二期员工持股计划12,549,930人民币普通股12,549,930
高天宇11,826,480人民币普通股11,826,480
张琴11,398,620人民币普通股11,398,620
中国工商银行股份有限公司-万 家臻选混合型证券投资基金11,155,243人民币普通股11,155,243
中国对外经济贸易信托有限公司 -外贸信托-仁桥泽源股票私募证 券投资基金10,723,771人民币普通股10,723,771
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，贾桂兰、王玉林（持股 8,831,109股）是中国种子集 团有限公司的一致行动人；张琴、刘家芬（持股 304,473股）为一 致行动人；其他股东之间未知是否存在关联关系或一致行动安排。　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东高天宇通过普通证券账户持有 8,408,680股，通过湘财证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,417,800股，合计持 有 11,826,480股。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
张琴25,182,514756,8999,770,24734,195,862高管锁定不适用
张从合6,342,16002,536,8638,879,023高管锁定不适用
朱全贵300,3990120,161420,560高管锁定不适用
谢庆军2,81201,1253,937高管锁定不适用
王玉林4,730,95001,892,3826,623,332高管锁定不适用
高胜从600,7880240,317841,105高管锁定不适用
江三桥330,6170132,249462,866高管锁定不适用
合计37,490,240756,89914,693,34451,426,685----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
截至报告期末，公司实现营业收入 155,389.88万元，较上年同期增长 1.17%；归属于上市公司股东的净利润 1,063.69万元，较上年同期下降 71.88%，主要系公司增加科研投入，拓展玉米市场等致相关费用增加。

本报告期，公司重要事项如下：
1、为满足生产经营活动的资金需要，公司控股子公司新疆金丰源种业有限公司拟向金融机构申请综合授信 3.5亿元。授信专用于籽棉收购，授信方式为保证金、仓单质押及资产抵押等方式取得。授权期限自董事会审批通过之日起三年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用，每笔用信期限不超过一年。授信额度、授信品种、授信方式、利率最终以金融机构实际审批为准。上述事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2023年 8月 26日披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-045）。

2、为有效规避和防范汇率、利率波动风险及棉花等商品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司拟开展商品套期保值及外汇衍生品业务。公司及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过 2亿人民币（或等值外币），动用的交易保证金和权利金最高（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 10%；开展棉花等期货套期保值的保证金合计最高额度不超过 9,000万元（不含期货标的实物交割款项）。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，可以循环滚动使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过审议通过的额度。该事项已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。详见公司于 2023年 8月 26日披露的《关于开展期货和衍生品业务的公告》（公告编号：2023-046）和《关于开展期货和衍生品业务的可行性分析报告》。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安徽荃银高科种业股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,514,740,244.811,355,407,471.69
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款449,941,906.89474,228,325.05
应收款项融资　　
预付款项469,738,328.95115,936,117.15
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款40,693,507.4122,894,886.22
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,600,125,635.971,564,970,730.27
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产20,935,522.3320,977,357.05
其他流动资产29,192,966.60140,629,205.78
流动资产合计4,125,368,112.963,695,044,093.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款200,059,288.90192,614,728.56
长期股权投资29,342,466.6827,851,892.83
其他权益工具投资132,397,881.6482,207,196.92
其他非流动金融资产　　
投资性房地产23,808,443.7425,128,130.37
固定资产392,279,832.70392,664,047.72
在建工程109,235,498.2039,904,333.27
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产153,719,934.65162,004,291.78
无形资产270,825,355.77210,675,476.24
开发支出36,657,875.0617,368,628.50
商誉185,344,065.30108,564,569.24
长期待摊费用94,104,010.1988,639,320.27
递延所得税资产4,031,827.863,373,327.92
其他非流动资产39,703,496.4432,068,483.94
非流动资产合计1,671,509,977.131,383,064,427.56
资产总计5,796,878,090.095,078,108,520.77
流动负债：　　
短期借款306,636,328.54557,617,465.98
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据10,000,000.00　
应付账款464,072,015.05579,281,965.81
预收款项　　
合同负债1,676,999,812.02410,217,268.08
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,307,957.99129,139,428.15
应交税费2,221,284.775,477,665.48
其他应付款331,300,991.57221,421,017.14
其中：应付利息　　
应付股利2,063,609.381,719,674.49
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债88,794,267.04217,402,838.78
其他流动负债6,416,837.24217,658,965.33
流动负债合计2,906,749,494.222,338,216,614.75
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款300,527,000.00149,148,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债281,919,749.22309,211,360.16
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益93,020,638.2788,458,842.11
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计675,467,387.49546,818,202.27
负债合计3,582,216,881.712,885,034,817.02
所有者权益：　　
股本947,331,751.00676,665,537.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积133,622,067.15386,375,011.30
减：库存股　　
其他综合收益33,056,574.3926,737,105.78
专项储备　　
盈余公积26,953,306.7526,953,306.75
一般风险准备　　
未分配利润541,678,384.34598,668,469.74
归属于母公司所有者权益合计1,682,642,083.631,715,399,430.57
少数股东权益532,019,124.75477,674,273.18
所有者权益合计2,214,661,208.382,193,073,703.75
负债和所有者权益总计5,796,878,090.095,078,108,520.77
法定代表人：覃衡德 主管会计工作负责人：张庆一 会计机构负责人：赵素珍
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,553,898,833.471,535,963,577.87
其中：营业收入1,553,898,833.471,535,963,577.87
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,570,192,767.371,512,090,697.76
其中：营业成本1,203,535,931.621,229,411,215.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,306,685.614,704,532.73
销售费用171,790,282.25134,561,051.62
管理费用123,500,899.9897,670,616.66
研发费用51,197,946.5541,380,656.37
财务费用14,861,021.364,362,624.48
其中：利息费用24,635,569.2221,073,476.64
利息收入10,644,272.706,274,189.32
加：其他收益31,080,402.6121,747,139.06
投资收益（损失以“－”号填列）4,714,306.5310,344,288.46
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益1,490,573.851,214,313.69
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填　　
列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,757,093.26-10,293,715.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）-623,079.22-56,838,302.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）346,714.5542,737,954.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）10,467,317.3131,570,244.14
加：营业外收入717,327.793,524,799.50
减：营业外支出2,096,163.872,062,947.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）9,088,481.2333,032,096.40
减：所得税费用-220,403.01432,393.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9,308,884.2432,599,703.31
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）9,308,884.2432,599,703.31
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）10,636,882.4737,825,847.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1,327,998.23-5,226,143.82
六、其他综合收益的税后净额6,319,468.61-295,632.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额6,319,468.61-295,632.26
（一）不能重分类进损益的其他综合收 益6,400,000.00　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动6,400,000.00　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-80,531.39-295,632.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-80,531.39-295,632.26
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额15,628,352.8532,304,071.05
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 额16,956,351.0837,530,214.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额-1,327,998.23-5,226,143.82
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.01120.0399
（二）稀释每股收益0.01120.0399
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：覃衡德 主管会计工作负责人：张庆一 会计机构负责人：赵素珍
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,701,216,418.572,412,547,330.46
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,838,183.763,391,322.97
收到其他与经营活动有关的现金64,435,150.38114,185,618.00
经营活动现金流入小计2,769,489,752.712,530,124,271.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,590,456,078.421,640,542,524.48
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金257,275,276.51182,117,503.08
支付的各项税费12,257,616.9010,801,680.01
支付其他与经营活动有关的现金213,130,050.67150,049,128.80
经营活动现金流出小计2,073,119,022.501,983,510,836.37
经营活动产生的现金流量净额696,370,730.21546,613,435.06
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,209,315.28　
取得投资收益收到的现金3,223,732.689,548,825.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,819,813.97395,340.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　1,636,250,000.00
投资活动现金流入小计11,252,861.931,646,194,165.42
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金127,104,271.2475,246,199.62
投资支付的现金50,000,000.0075,733,600.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额49,949,740.93146,413,527.61
支付其他与投资活动有关的现金　1,305,400,000.00
投资活动现金流出小计227,054,012.171,602,793,327.23
投资活动产生的现金流量净额-215,801,150.2443,400,838.19
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金25,483,300.009,683,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金25,483,300.009,683,300.00
取得借款收到的现金511,000,000.00447,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金23,414,364.8145,722,184.47
筹资活动现金流入小计559,897,664.81502,805,484.47
偿还债务支付的现金707,171,000.00376,740,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金120,118,700.8392,128,696.54
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润38,666,367.5424,425,696.36
支付其他与筹资活动有关的现金36,967,093.3611,986,795.36
筹资活动现金流出小计864,256,794.19480,855,491.90
筹资活动产生的现金流量净额-304,359,129.3821,949,992.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-2,488,630.063,975,543.74
五、现金及现金等价物净增加额173,721,820.53615,939,809.56
加：期初现金及现金等价物余额1,330,533,107.01830,941,478.29
六、期末现金及现金等价物余额1,504,254,927.541,446,881,287.85
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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