[三季报]劲拓股份(300400):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 03:43:57 中财网

原标题:劲拓股份:2023年三季度报告

证券代码：300400 证券简称：劲拓股份 公告编号：2023-052
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	157,262,346.90	-26.71%	556,790,372.24	0.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,763,281.71	-83.99%	38,569,145.31	-45.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	5,502,572.14	-80.85%	33,213,985.14	-43.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	63,288,357.60	-5.73%
基本每股收益（元/股）	0.02	-86.67%	0.16	-44.83%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-86.67%	0.16	-44.83%
加权平均净资产收益率	0.71%	-3.91%	4.64%	-4.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,210,344,732.20	1,238,909,784.86	-2.31%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	799,978,004.35	740,978,028.92	7.96%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	5,584.07	--
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国	954,720.72	7,320,947.11	--
项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-648,006.68	-1,059,219.21	--
减：所得税影响额	46,004.47	925,464.93	--
少数股东权益影响额（税后）	0.00	-13,313.13	--
合计	260,709.57	5,355,160.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、合并资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

报表项目	期末余额	上年年末余额	变动比率	变动原因
货币资金	377,977,428.06	283,719,183.27	33.22%	主要系本期销售回款增加所致。
应收票据	1,717,341.66	2,490,999.53	-31.06%	主要系本期收到客户商业承兑汇票减少所致。
存货	183,683,320.62	264,513,679.88	-30.56%	主要系发出商品验收及备货模式优化所致。
其他应收款	7,694,600.53	2,312,607.70	232.72%	主要系计提银行存款利息所致。
长期股权投资	16,817,141.13	5,355,362.52	214.02%	主要系本期新增对外投资所致。
长期待摊费用	1,462,463.31	2,483,533.63	-41.11%	主要系本期因摊销而减少所致。
短期借款	30,000,000.00	--	100.00%	主要系本期为优化资金结构新增短期借款。
应付账款	135,334,778.60	225,895,639.24	-40.09%	主要系备货模式优化所致。
应付职工薪酬	12,251,830.71	22,213,815.25	-44.85%	主要系本期支付上期奖金所致。
应交税费	7,468,620.99	11,535,330.30	-35.25%	主要系期末税费减少所致。
资本公积	54,202,107.03	33,770,091.18	60.50%	主要系计提股权激励成本所致。

2、合并利润表项目（1至 9月）重大变动情况及原因
单位：元

报表项目	2023年前三季 度金额	2022年前三 季度金额	变动比率	变动原因
研发费用	37,148,410.74	28,331,666.14	31.12%	主要系公司注重研发创新，建设研发实验室、 推进新项目开发，新项目研发领料及研发人员 增加所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,518,203.39	903,069.55	-268.12%	主要系合营企业亏损所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,169,583.45	-2,722,839.79	57.05%	主要系应收账款坏账转回所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,672,908.07	-12,608,809.75	39.15%	主要系存货跌价准备减少所致。
营业利润	38,236,433.36	76,010,661.33	-49.70%	系营业收入成本费用等综合影响所致。
营业外收入	22,443.54	796,415.93	-97.18%	主要系供应商赔款减少所致。
报表项目	2023年前三季 度金额	2022年前三 季度金额	变动比率	变动原因
营业外支出	1,081,662.75	16,362.99	6,510.42%	主要系资产报废及赔偿款增加所致。
利润总额	37,177,214.15	76,790,714.27	-51.59%	系营业收入成本费用等综合影响所致。
所得税费用	-154,950.74	6,479,976.85	-102.39%	系营业收入成本费用等综合影响所致。
净利润	37,332,164.89	70,310,737.42	-46.90%	系营业收入成本费用等综合影响所致。

3、合并现金流量表项目（1至 9月）重大变动情况及原因
单位：元

报表项目	2023年前三季度 金额	2022年前三季度 金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	63,288,357.60	67,136,563.56	-5.73%	无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	-18,213,858.35	-2,464,345.27	-639.10%	主要系本期新增对外投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	31,087,000.01	-118,265,823.30	126.29%	主要系上期支付派息款较多所致。
现金及现金等价物净增加额	82,107,585.38	-41,595,060.32	297.40%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额、 筹资活动产生的现金流量净额和投资活动产 生的现金流量净额综合影响所致。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	17,303	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
吴限	境内自然人	32.86%	79,729,018	0	质押	42,966,382
麦旺球	境内自然人	2.25%	5,467,149	0
东阳经鸿伟畅企业管理合伙企 业（有限合伙）	国有法人	1.99%	4,831,700	0
麦容章	境内自然人	1.57%	3,816,571	0
主逵	境内自然人	1.54%	3,734,235	0
孙见清	境内自然人	1.52%	3,700,000	0
邱子聪	境内自然人	1.48%	3,585,000	0
深圳市劲拓自动化设备股份有 限公司－第二期员工持股计划	其他	1.22%	2,960,820	0
许惠敏	境内自然人	1.07%	2,585,700	0
王希坪	境内自然人	1.00%	2,426,479	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
吴限	79,729,018	人民币普通股	79,729,018
麦旺球	5,467,149	人民币普通股	5,467,149
东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）	4,831,700	人民币普通股	4,831,700
麦容章	3,816,571	人民币普通股	3,816,571
主逵	3,734,235	人民币普通股	3,734,235
孙见清	3,700,000	人民币普通股	3,700,000
邱子聪	3,585,000	人民币普通股	3,585,000
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司－第二期 员工持股计划	2,960,820	人民币普通股	2,960,820
许惠敏	2,585,700	人民币普通股	2,585,700
王希坪	2,426,479	人民币普通股	2,426,479
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中麦旺球与麦容章系一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股 东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）

邱子聪通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,585,000 股股票。

注：东阳经鸿伟畅企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“东阳经鸿伟畅”）实际控制人为东阳市人民政府国有资产监督管理办公室，其持有公司股份相关情况详见本报告“三、其他重要事项”相关内容。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
徐德勇	599,850.00	0.00	0.00	599,850.00	高管锁定股	根据《深圳证券交 易所上市公司股东 及董事、监事、高 级管理人员减持股 份实施细则》等相 关规定解除限售。
毛一静	781,350.00	0.00	0.00	781,350.00	高管锁定股
陈东	33,675.00	0.00	0.00	33,675.00	高管锁定股
王爱武	33,675.00	0.00	0.00	33,675.00	高管锁定股
何元伟	154,275.00	0.00	0.00	154,275.00	高管锁定股
邵书利	33,825.00	0.00	0.00	33,825.00	高管锁定股
合计	1,636,650.00	0.00	0.00	1,636,650.00	--	--

注：本表“本期”指 2023年第三季度，“期初”指 2023年第三季度初，数据均源于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《限售股份明细数据表》。

三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司控股股东拟筹划委托公司部分表决权暨公司控制权变更事项，截至本报告日具体情况如下： 公司 2023 年 1 月 20 日收到控股股东吴限先生出具的《关于筹划委托表决权暨上市公司控制权变更事 项的告知函》《表决权委托意向协议》，其拟筹划向东阳经鸿伟畅委托公司 27.9%表决权，该事项可能涉 及公司控制权变更。同时结合双方后续签署的补充协议，该《表决权委托意向协议》有效期至以下三个 时点中较早之日止：①委托方、受托方签署《表决权委托协议》且协议生效之日；②委托方、受托方签 署《表决权委托意向协议之终止协议》且协议生效之日；③2023年12月 31日。具体情况详见公司在2023年 1月 30日、2023 年 2月 8日、2023 年 3月 20日、2023年 5月 30日披露于巨潮资讯网的公告。
东阳经鸿伟畅于 2023 年 3月开始买入公司股份，2023年 4月增持至 4,831,700股；截至 2023年 9月 30日持有公司股份数量为 4,831,700股，持股比例为 1.99%。根据东阳经鸿伟畅、吴限先生书面说明：（1） 东阳经鸿伟畅买入公司股份，系基于对公司发展前景和投资价值的认可，与《表决权委托意向协议》项 下表决权委托事项无关。东阳经鸿伟畅本次买入公司股份，不构成表决权委托事项的前提条件，不会对 表决权委托事项是否签署正式协议并实施造成影响。表决权委托事项是否签署正式协议并实施、实施计划等，亦不构成东阳经鸿伟畅本次买入公司股份的前提条件。（2）截至本报告日，东阳经鸿伟畅与吴限先生正就《表决权委托意向协议》项下的表决权委托事项方案进行深入论证和详细磋商，后续是否签署正式协议并实施、实施计划等均存在不确定性。东阳经鸿伟畅不存在与吴限先生或公司其他股东签署四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市劲拓自动化设备股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	377,977,428.06	283,719,183.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,717,341.66	2,490,999.53
应收账款	310,587,443.53	350,929,459.48
应收款项融资	5,758,248.78	5,037,450.25
预付款项	6,546,305.92	7,523,094.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,694,600.53	2,312,607.70
其中：应收利息	4,917,011.96
应收股利
买入返售金融资产
存货	183,683,320.62	264,513,679.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,697,146.51	1,379,157.78
流动资产合计	895,661,835.61	917,905,632.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	16,817,141.13	5,355,362.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	180,000.00	180,000.00
投资性房地产	36,474,519.92	37,808,097.62
固定资产	214,307,251.34	233,431,142.88
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	14,058,300.36	15,145,753.49
开发支出
商誉	2,182,657.85	2,182,657.85
长期待摊费用	1,462,463.31	2,483,533.63
递延所得税资产	29,200,562.68	24,417,604.37
其他非流动资产
非流动资产合计	314,682,896.59	321,004,152.36
资产总计	1,210,344,732.20	1,238,909,784.86
流动负债：
短期借款	30,000,000.00
项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	95,320,889.83	107,103,721.42
应付账款	135,334,778.60	225,895,639.24
预收款项
合同负债	46,651,671.59	47,144,454.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	12,251,830.71	22,213,815.25
应交税费	7,468,620.99	11,535,330.30
其他应付款	46,147,330.61	45,437,848.36
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,439,036.53	6,583,229.05
流动负债合计	379,614,158.86	465,914,038.07
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	5,266,700.35	5,749,781.45
递延收益	13,564,215.60	14,609,302.96
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	18,830,915.95	20,359,084.41
负债合计	398,445,074.81	486,273,122.48
所有者权益：
股本	242,625,800.00	242,625,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	54,202,107.03	33,770,091.18
减：库存股	28,098,181.80	28,098,181.80
其他综合收益	5,355.72	6,541.45
专项储备
盈余公积	75,672,983.06	75,672,983.06
一般风险准备
未分配利润	455,569,940.34	417,000,795.03
归属于母公司所有者权益合计	799,978,004.35	740,978,028.92
少数股东权益	11,921,653.04	11,658,633.46
所有者权益合计	811,899,657.39	752,636,662.38
负债和所有者权益总计	1,210,344,732.20	1,238,909,784.86

法定代表人：徐德勇 主管会计工作负责人：邵书利 会计机构负责人：邵书利
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	556,790,372.24	554,519,287.47
其中：营业收入	556,790,372.24	554,519,287.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	527,818,940.11	487,889,370.13
其中：营业成本	362,020,403.00	352,560,106.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,611,032.84	3,569,094.91
销售费用	68,499,535.99	55,442,432.60
管理费用	66,250,202.80	62,207,027.71
研发费用	37,148,410.74	28,331,666.14
财务费用	-10,710,645.26	-14,220,957.73
其中：利息费用	412,999.99
利息收入	5,967,183.45	1,241,417.36
加：其他收益	19,620,112.07	23,802,788.28
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,518,203.39	903,069.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,169,583.45	-2,722,839.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,672,908.07	-12,608,809.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,584.07	6,535.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,236,433.36	76,010,661.33
加：营业外收入	22,443.54	796,415.93
减：营业外支出	1,081,662.75	16,362.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,177,214.15	76,790,714.27
减：所得税费用	-154,950.74	6,479,976.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,332,164.89	70,310,737.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	37,332,164.89	70,310,737.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	38,569,145.31	71,027,512.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,236,980.42	-716,775.04
六、其他综合收益的税后净额	-1,185.73	-27,472.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,185.73	-27,472.50
项目	本期发生额	上期发生额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,185.73	-27,472.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-1,185.73	-27,472.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	37,330,979.16	70,283,264.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	38,567,959.58	71,000,039.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,236,980.42	-716,775.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.16	0.29
（二）稀释每股收益	0.16	0.29

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：徐德勇 主管会计工作负责人：邵书利 会计机构负责人：邵书利
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	585,090,725.44	585,822,048.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	18,197,177.25	12,660,862.95
收到其他与经营活动有关的现金	38,032,180.45	64,056,364.15
经营活动现金流入小计	641,320,083.14	662,539,275.34
购买商品、接受劳务支付的现金	309,467,254.90	371,168,759.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	140,056,820.33	128,037,955.72
支付的各项税费	45,917,228.66	37,616,127.27
项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金	82,590,421.65	58,579,869.46
经营活动现金流出小计	578,031,725.54	595,402,711.78
经营活动产生的现金流量净额	63,288,357.60	67,136,563.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		12,854,112.90
取得投资收益收到的现金		115,140.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	0.00	12,969,253.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,233,876.35	3,433,598.99
投资支付的现金	12,979,982.00	12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	18,213,858.35	15,433,598.99
投资活动产生的现金流量净额	-18,213,858.35	-2,464,345.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	1,566,666.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,500,000.00	1,566,666.70
取得借款收到的现金	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	31,500,000.00	1,566,666.70
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,999.99	119,832,490.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	412,999.99	119,832,490.00
筹资活动产生的现金流量净额	31,087,000.01	-118,265,823.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,946,086.12	11,998,544.69
五、现金及现金等价物净增加额	82,107,585.38	-41,595,060.32
加：期初现金及现金等价物余额	258,359,623.62	219,015,236.76
六、期末现金及现金等价物余额	340,467,209.00	177,420,176.44

法定代表人：徐德勇 主管会计工作负责人：邵书利 会计机构负责人：邵书利 （未完）