[三季报]大智慧(601519):2023年第三季度报告

时间:2023年10月27日 04:26:21 中财网
原标题:大智慧:2023年第三季度报告

证券代码:601519 证券简称:大智慧

上海大智慧股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入185,500,856.90-4.14547,971,737.334.16
归属于上市公司股东的净利润-51,764,708.11不适用231,189,290.11不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-51,239,782.21不适用-105,294,764.39不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用49,708,138.66不适用
基本每股收益(元/股)-0.026不适用0.115不适用
稀释每股收益(元/股)-0.025不适用0.115不适用
加权平均净资产收益率(%)-2.73减少1.72 个百分点13.20增加18.52个 百分点

 本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产2,430,242,605.142,336,530,122.504.01
归属于上市公司股东的所有者 权益1,867,328,008.701,611,955,768.6715.84
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益228,055.67-38,620.25 
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 的税收返还、减免146.322,413.22 
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外870,368.052,307,052.13 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益299,619.50736,817.88 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,225,112.50333,241,499.81公司按照相关规则将 张长虹需向公司支付 的33,549.66万元全 额计入营业外收入。
减:所得税影响额25,403.2294,082.59 
少数股东权益影响额(税后)-327,400.28-328,974.30 
合计-524,925.90336,484,054.50 

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-不适用本报告期内,业务收入同比有所下降,公
本报告期 司业务拓展使得人员及租赁成本增长。
归属于上市公司股东的净利润- 年初至报告期末不适用本期归属于上市公司股东的净利润同比 增长较大主要是公司按照相关规则将张 长虹需向公司支付的33,549.66万元全额 计入营业外收入。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-本报告期不适用本报告期内,业务收入同比有所下降,公 司业务拓展使得人员及租赁成本增长。
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 - 年初至 报告期末不适用业务收入同比有所增长,公司业务拓展使 得人员及租赁成本增长,成本增长大于收 入增长。
经营活动产生的现金流量净额- 年初至报告期末不适用经营活动产生的现金流量净额同比增加 是由于本期已收到了张长虹先生根据调 解书支付的案件受理费和赔偿款 21,160.76万元。
基本每股收益-本报告期不适用主要系本报告期净利润减少所致
基本每股收益-年初至报告期末不适用主要系年初至报告期末净利润增长所致
稀释每股收益-本报告期不适用主要系本报告期净利润减少所致
稀释每股收益-年初至报告期末不适用主要系年初至报告期末净利润增长所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数140,116报告期末表决权恢复的优先股股东 总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况 
     股份 状态数量
张长虹境内自然人665,224,45732.9400
湘财股份有限公司境内非国有 法人146,285,0007.240质押9,058,000
张婷境内自然人85,025,4024.2100
湘财股份有限公司-2022年 面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券质押专户境内非国有 法人81,812,0894.0500
湘财股份有限公司-2022年 面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券(第二期) 质押专户境内非国有 法人55,400,0002.7400
张志宏境内自然人51,238,6002.5400
香港中央结算有限公司境外法人11,343,3490.5600
中国建设银行股份有限公司 -华商信用增强债券型证券 投资基金其他7,120,0000.3500
伍贵光境内自然人6,781,0000.3400
阎伟境内自然人5,673,4000.2800
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
张长虹665,224,457人民币普通股665,224,457   
湘财股份有限公司146,285,000人民币普通股146,285,000   
张婷85,025,402人民币普通股85,025,402   
湘财股份有限公司-2022年 面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券质押专户81,812,089人民币普通股81,812,089   
湘财股份有限公司-2022年 面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券(第二期) 质押专户55,400,000人民币普通股55,400,000   
张志宏51,238,600人民币普通股51,238,600   
香港中央结算有限公司11,343,349人民币普通股11,343,349   
中国建设银行股份有限公司 -华商信用增强债券型证券 投资基金7,120,000人民币普通股7,120,000   
伍贵光6,781,000人民币普通股6,781,000   
阎伟5,673,400人民币普通股5,673,400   
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,控股股东张长虹先生与公 司第三大股东张婷女士系兄妹关系,与第六大股东张志宏先生系兄弟关 系;第四大股东湘财股份有限公司-2022年面向专业投资者非公开发行 可交换公司债券质押专户和第五大股东湘财股份有限公司-2022年面向 专业投资者非公开发行可交换公司债券(第二期)质押专户系第二大股 东湘财股份有限公司发行可交换债券的质押专户。除上述情况外,未知 其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。     
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)前十名股东中,湘财股份有限公司于2023年8月28日通过转融通方式 出借了所持公司股份1,500,000股,将于2024年2月26日归还。阎伟 通过普通证券账户持有2,000,000股,通过投资者信用证券账户持有 3,673,400股。     

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海大智慧股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:  
货币资金1,505,317,679.651,515,379,518.36
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产20,021,386.6318,291,292.45
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款84,693,213.7485,430,339.19
应收款项融资  
预付款项23,818,791.3625,167,253.75
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款142,500,897.3417,004,533.10
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货2,625,475.163,382,347.96
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产33,289,616.66 
其他流动资产8,467,420.4710,998,974.87
流动资产合计1,820,734,481.011,675,654,259.68
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资 20,867,000.00
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产748,631.21855,704.86
投资性房地产107,009,132.62114,430,481.14
固定资产37,264,797.9331,509,123.81
在建工程166,538.46166,538.46
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产62,140,774.1685,968,135.04
无形资产53,053,697.3957,514,340.55
开发支出  
商誉343,691,351.11342,541,386.97
长期待摊费用5,381,477.116,945,351.93
递延所得税资产 15,013.98
其他非流动资产51,724.1462,786.08
非流动资产合计609,508,124.13660,875,862.82
资产总计2,430,242,605.142,336,530,122.50
流动负债:  
短期借款50,378,264.05 
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款150,564,413.28160,273,543.80
预收款项5,404,211.992,540,566.07
合同负债157,837,583.88193,829,071.07
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬8,034,662.1766,116,969.28
应交税费15,167,237.0314,179,082.26
其他应付款80,175,400.60163,070,882.83
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债29,452,978.2331,064,806.31
其他流动负债442,688.251,039,552.86
流动负债合计497,457,439.48632,114,474.48
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债34,947,501.7856,204,025.29
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益 135,737.70
递延所得税负债10,720,481.7611,725,594.03
其他非流动负债16,548,256.1017,167,769.60
非流动负债合计62,216,239.6485,233,126.62
负债合计559,673,679.12717,347,601.10
所有者权益(或股东权益):  
实收资本(或股本)2,019,422,800.002,035,870,200.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,335,258,167.651,370,731,684.55
减:库存股62,837,154.00129,221,844.00
其他综合收益57,958,670.6848,239,493.86
专项储备  
盈余公积35,061,708.2135,061,708.21
一般风险准备  
未分配利润-1,517,536,183.84-1,748,725,473.95
归属于母公司所有者权益(或股东权 益)合计1,867,328,008.701,611,955,768.67
少数股东权益3,240,917.327,226,752.73
所有者权益(或股东权益)合计1,870,568,926.021,619,182,521.40
负债和所有者权益(或股东权益) 总计2,430,242,605.142,336,530,122.50

公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入547,971,737.33526,072,777.05
其中:营业收入547,971,737.33526,072,777.05
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本651,856,170.63613,338,771.45
其中:营业成本229,726,239.59227,950,371.00
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加4,665,696.413,553,068.80
销售费用90,804,734.7085,069,138.07
管理费用190,316,029.29160,192,224.56
研发费用153,198,768.21149,477,184.23
财务费用-16,855,297.57-12,903,215.21
其中:利息费用2,764,763.823,432,127.04
利息收入19,975,356.8416,280,528.99
加:其他收益4,067,838.424,521,659.86
投资收益(损失以“-” 号填列)529,172.22817,875.03
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-” 号填列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)207,645.66-185,432.24
信用减值损失(损失以 “-”号填列)-589,932.06-343,392.95
资产减值损失(损失以 “-”号填列)  
资产处置收益(损失以 “-”号填列)-38,620.2576,756.23
三、营业利润(亏损以“-”号 填列)-99,708,329.31-82,378,528.47
加:营业外收入336,111,712.36454,135.16
减:营业外支出2,870,212.5589,366.82
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)233,533,170.50-82,013,760.13
减:所得税费用6,814,911.907,273,151.40
五、净利润(净亏损以“-”号 填列)226,718,258.60-89,286,911.53
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)226,718,258.60-89,286,911.53
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净 利润(净亏损以“-”号填列)231,189,290.11-87,297,259.99
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)-4,471,031.51-1,989,651.54
六、其他综合收益的税后净额9,719,176.8238,024,430.36
(一)归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额9,719,176.8238,024,430.36
1.不能重分类进损益的其他 综合收益  
(1)重新计量设定受益计划 变动额  
(2)权益法下不能转损益的 其他综合收益  
(3)其他权益工具投资公允 价值变动  
(4)企业自身信用风险公允 价值变动  
2.将重分类进损益的其他综 合收益9,719,176.8238,024,430.36
(1)权益法下可转损益的其 他综合收益  
(2)其他债权投资公允价值 变动  
(3)金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
(4)其他债权投资信用减值 准备  
(5)现金流量套期储备  
(6)外币财务报表折算差额9,719,176.8238,024,430.36
(7)其他  
(二)归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额  
七、综合收益总额236,437,435.42-51,262,481.17
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额240,908,466.93-49,272,829.63
(二)归属于少数股东的综合 收益总额-4,471,031.51-1,989,651.54
八、每股收益:  
(一)基本每股收益(元/股)0.115-0.044
(二)稀释每股收益(元/股)0.115-0.043

公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:上海大智慧股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2023年前三季度 (1-9月)2022年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金737,280,965.09734,231,791.93
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还20,653.953,470,170.42
收到其他与经营活动有关的现金256,027,778.9041,846,395.20
经营活动现金流入小计993,329,397.94779,548,357.55
购买商品、接受劳务支付的现金384,234,326.77389,289,005.92
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金422,539,011.93363,779,478.08
支付的各项税费20,760,022.8428,580,630.76
支付其他与经营活动有关的现金116,087,897.74108,316,348.55
经营活动现金流出小计943,621,259.28889,965,463.31
经营活动产生的现金流量净额49,708,138.66-110,417,105.76
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金 57,507,595.70
取得投资收益收到的现金 188,472.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额381,035.037,404.67
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计381,035.0357,703,472.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金17,119,022.3710,197,281.96
投资支付的现金13,308,819.3190,189,444.44
质押贷款净增加额 -
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 57,113,261.78
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计30,427,841.68157,499,988.18
投资活动产生的现金流量净额-30,046,806.65-99,796,515.56
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 29,318,436.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的 现金  
取得借款收到的现金50,378,264.05 
收到其他与筹资活动有关的现金1,536,540.181,977,783.33
筹资活动现金流入小计51,914,804.2331,296,219.33
偿还债务支付的现金 4,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 289,986.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、 利润  
支付其他与筹资活动有关的现金96,198,182.5834,798,346.23
筹资活动现金流出小计96,198,182.5839,588,333.00
筹资活动产生的现金流量净额-44,283,378.35-8,292,113.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,840,240.5733,546,266.36
五、现金及现金等价物净增加额-15,781,805.77-184,959,468.63
加:期初现金及现金等价物余额1,510,054,518.361,616,253,015.29
六、期末现金及现金等价物余额1,494,272,712.591,431,293,546.66

公司负责人:张志宏 主管会计工作负责人:陈志 会计机构负责人:陈志
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。


上海大智慧股份有限公司董事会
2023年10月26日

  中财网
各版头条