[三季报]圆通速递(600233):圆通速递股份有限公司2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 04:28:22 中财网

原标题:圆通速递:圆通速递股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：600233 证券简称：圆通速递
圆通速递股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人王丽秀及会计机构负责人（会计主管人员）杜鹃保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期 末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入1,375,937.070.014,075,889.754.98
归属于上市公司股东的净利润79,839.90-19.98265,884.20-4.06
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润75,726.50-21.25254,188.58-4.81
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用381,002.33-23.47
基本每股收益（元/股）0.2320-20.060.7725-4.23
稀释每股收益（元/股）0.2319-19.950.7722-4.21
加权平均净资产收益率（%）2.85减少1.19个 百分点9.59减少1.89个 百分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产4,130,329.773,925,731.985.21
归属于上市公司股东的所有者权益2,828,994.792,667,269.146.06
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。


(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-10,966,469.95-51,854,620.27
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外40,188,896.36123,369,970.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益19,741,720.7090,383,224.63
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回2,801,683.543,972,577.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,189,239.07-40,773,795.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目375,835.9033,142,364.30
减：所得税影响额12,065,115.1531,217,292.67
少数股东权益影响额（税后）131,778.5710,066,263.57
合计41,134,011.90116,956,164.81

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数44,060报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）无　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　股份 状态数量
上海圆通蛟龙投资发展 （集团）有限公司境内非国有 法人1,043,118,61330.300无0
阿里巴巴（中国）网络 技术有限公司境内非国有 法人379,179,68111.020无0
杭州阿里创业投资有限 公司境内非国有 法人312,996,3359.090无0
香港中央结算有限公司未知208,978,7866.070无0
大杨集团有限责任公司境内非国有 法人125,700,0003.650质押14,400,000
喻会蛟境内自然人100,673,9292.920无0
张小娟境内自然人74,027,0542.150无0
上海高毅资产管理合伙 企业（有限合伙）－高 毅晓峰2号致信基金其他45,078,5851.310无0
山东省国际信托股份有 限公司－山东信托－恒 赢33号集合资金信托 计划其他29,051,6140.840无0
上海圆越投资管理合伙 企业（有限合伙）其他27,428,1480.800无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条 件流通股的数 量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司1,043,118,613人民币普通股1,043,118,613　　　
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司379,179,681人民币普通股379,179,681　　　
杭州阿里创业投资有限公司312,996,335人民币普通股312,996,335　　　
香港中央结算有限公司208,978,786人民币普通股208,978,786　　　
大杨集团有限责任公司125,700,000人民币普通股125,700,000　　　
喻会蛟100,673,929人民币普通股100,673,929　　　
张小娟74,027,054人民币普通股74,027,054　　　
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－ 高毅晓峰2号致信基金45,078,585人民币普通股45,078,585　　　
山东省国际信托股份有限公司－山东信托－ 恒赢33号集合资金信托计划29,051,614人民币普通股29,051,614　　　

上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）27,428,148人民币普通股27,428,148
上述股东关联关系或一致行 动的说明前十名股东及前十名无限售条件股东中，上海圆通蛟龙投资发展 （集团）有限公司为公司控股股东，属于公司的关联法人，与其 他股东中的喻会蛟、张小娟之间存在一致行动关系。阿里巴巴（中 国）网络技术有限公司与杭州阿里创业投资有限公司分别持有公 司5%以上的股份，属于公司的关联法人，两者存在一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）无。　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年6月27日，公司召开第十一届董事局第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购期限自公司董事局审议通过本回购股份方案之日起6个月内。截至2023年9月28日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份1,510.80万股，占公司总股本的0.44%，累计回购总金额为22,226.00万元（不含交易费用），具体内容详见公司于2023年10月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展的公告》（公告编号：临2023-064）。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:圆通速递股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金9,316,722,681.947,389,544,500.55
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产1,464,896,864.723,712,846,631.53
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,291,257,112.08963,478,142.08
应收款项融资　　
预付款项234,150,187.93255,278,153.38
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款206,658,798.05229,577,378.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货150,481,339.1781,871,849.07
合同资产18,084,735.8725,730,054.58
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产7,250,023.547,339,388.49
其他流动资产1,734,622,425.851,470,365,773.12
流动资产合计14,424,124,169.1514,136,031,871.03
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款23,772,800.6829,841,422.78
长期股权投资384,222,846.44387,752,959.81
其他权益工具投资1,138,500,000.001,138,500,000.00
其他非流动金融资产106,165,808.59106,165,808.59
投资性房地产720,163,275.11609,298,847.72
固定资产14,840,342,945.8415,102,548,983.27
在建工程2,779,945,266.011,402,008,048.07
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产309,398,274.92280,034,807.50
无形资产4,787,116,278.114,441,284,258.07
开发支出40,420,032.6052,263,265.29
商誉346,614,456.58338,297,556.30
长期待摊费用519,654,342.66513,817,167.81
递延所得税资产208,720,348.08156,366,662.19
其他非流动资产674,136,870.69563,108,144.40
非流动资产合计26,879,173,546.3125,121,287,931.80
资产总计41,303,297,715.4639,257,319,802.83
流动负债：　　
短期借款3,574,325,091.672,925,341,111.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,046,440,842.524,218,027,644.16
预收款项290,226,728.65659,391,803.11
合同负债1,226,699,155.811,431,578,375.92
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬240,228,479.46257,781,284.14
应交税费469,269,630.01405,355,730.52
其他应付款964,969,740.57628,299,340.23
其中：应付利息　　
应付股利6,487.935,370.07
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债160,320,665.37657,691,168.22
其他流动负债373,054,854.2784,794,062.45
流动负债合计11,345,535,188.3311,268,260,519.85
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款520,447,157.36275,160,416.67
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债147,003,593.9593,400,638.80
长期应付款　　
长期应付职工薪酬1,223,917.461,998,432.58
预计负债1,474,537.804,206,860.27
递延收益240,460,892.04230,824,150.73
递延所得税负债182,995,541.70177,555,896.16
其他非流动负债13,276,960.0012,166,790.00
非流动负债合计1,106,882,600.31795,313,185.21
负债合计12,452,417,788.6412,063,573,705.06
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）993,663,344.00992,760,885.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积13,078,738,496.7813,056,076,920.19
减：库存股222,259,954.83　
其他综合收益526,210,627.62510,620,839.00
专项储备　97,803.61
盈余公积436,321,293.61436,321,293.61
一般风险准备　　
未分配利润13,477,274,122.6811,676,813,684.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计28,289,947,929.8626,672,691,425.91
少数股东权益560,931,996.96521,054,671.86
所有者权益（或股东权益）合计28,850,879,926.8227,193,746,097.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计41,303,297,715.4639,257,319,802.83

公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：王丽秀 会计机构负责人：杜鹃
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入40,758,897,463.4938,824,655,547.90
其中：营业收入40,758,897,463.4938,824,655,547.90
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本37,611,224,566.5035,536,962,309.54
其中：营业成本36,482,252,526.1534,374,610,914.90
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加136,401,310.59115,380,078.29
销售费用133,236,400.54166,448,199.55
管理费用832,236,682.97836,554,762.63
研发费用41,436,615.0753,625,844.42
财务费用-14,338,968.82-9,657,490.25
其中：利息费用56,546,365.09102,367,489.80
利息收入92,391,297.1566,879,739.75
加：其他收益299,597,705.05298,206,539.28
投资收益（损失以“－”号填列）-2,436,105.19-19,831,132.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7,107,352.14-18,318,180.77
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）85,712,571.9886,363,313.82
信用减值损失（损失以“－”号填列）-4,569,434.68-6,096,670.51
资产减值损失（损失以“－”号填列）　　
资产处置收益（损失以“－”号填列）-21,005,628.1027,981,033.90
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3,504,972,006.053,674,316,322.02
加：营业外收入35,232,645.6323,623,904.19
减：营业外支出98,039,952.9782,445,648.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）3,442,164,698.713,615,494,577.24
减：所得税费用747,903,492.94804,619,171.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2,694,261,205.772,810,875,405.49
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）2,694,261,205.772,810,875,405.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）2,658,841,971.692,771,417,245.60
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）35,419,234.0839,458,159.89
六、其他综合收益的税后净额25,287,217.94603,516,862.51
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额15,589,788.62575,313,260.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益　517,000,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　517,000,000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益15,589,788.6258,313,260.24
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额15,589,788.6258,313,260.24
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额9,697,429.3228,203,602.27
七、综合收益总额2,719,548,423.713,414,392,268.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额2,674,431,760.313,346,730,505.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额45,116,663.4067,661,762.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.77250.8066
（二）稀释每股收益(元/股)0.77220.8061

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元,上期被合并方实现的净利润为：0.00元。


公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：王丽秀 会计机构负责人：杜鹃
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：圆通速递股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金43,901,713,372.2941,533,943,891.26
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还96,901,862.781,013,583,447.53
收到其他与经营活动有关的现金685,532,869.83781,451,170.49
经营活动现金流入小计44,684,148,104.9043,328,978,509.28
购买商品、接受劳务支付的现金37,140,885,532.6634,810,293,787.46
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,930,197,051.001,763,523,688.78
支付的各项税费1,322,929,921.721,055,070,309.64
支付其他与经营活动有关的现金480,112,315.77721,768,001.79
经营活动现金流出小计40,874,124,821.1538,350,655,787.67
经营活动产生的现金流量净额3,810,023,283.754,978,322,721.61
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金2,949,922,250.512,583,712,457.15
取得投资收益收到的现金89,904,107.1441,484,877.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额43,550,156.7982,238,432.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　182,150.58
投资活动现金流入小计3,083,376,514.442,707,617,917.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金3,633,162,269.293,611,384,144.59
投资支付的现金735,669,310.453,859,711,380.55
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　34,871,073.86
投资活动现金流出小计4,368,831,579.747,505,966,599.00
投资活动产生的现金流量净额-1,285,455,065.30-4,798,348,681.08
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金12,208,188.1666,651,747.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,514,049.01　
取得借款收到的现金3,653,283,780.043,555,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,665,491,968.203,621,651,747.07
偿还债务支付的现金2,952,000,000.002,656,365,858.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金929,972,214.32613,687,101.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润9,998,889.229,920,541.96
支付其他与筹资活动有关的现金376,201,034.04191,374,327.15
筹资活动现金流出小计4,258,173,248.363,461,427,287.02
筹资活动产生的现金流量净额-592,681,280.16160,224,460.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响21,301,569.7277,689,729.69
五、现金及现金等价物净增加额1,953,188,508.01417,888,230.27
加：期初现金及现金等价物余额7,314,390,285.906,073,421,152.16
六、期末现金及现金等价物余额9,267,578,793.916,491,309,382.43

公司负责人：喻会蛟 主管会计工作负责人：王丽秀 会计机构负责人：杜鹃
(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 √适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明
中华人民共和国财政部于2022年11月30日发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”等进行了规定，并要求自2023年1月1日起施行。根据相关规定，公司对现有的会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。


合并资产负债表
单位:元 币种:人民币

项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：　　　
货币资金7,389,544,500.557,389,544,500.55　
结算备付金　　　
拆出资金　　　
交易性金融资产3,712,846,631.533,712,846,631.53　
衍生金融资产　　　
应收票据　　　
应收账款963,478,142.08963,478,142.08　
应收款项融资　　　
预付款项255,278,153.38255,278,153.38　
应收保费　　　
应收分保账款　　　
应收分保合同准备金　　　
其他应收款229,577,378.23229,577,378.23　
其中：应收利息　　　
应收股利　　　
买入返售金融资产　　　
存货81,871,849.0781,871,849.07　
合同资产25,730,054.5825,730,054.58　
持有待售资产　　　
一年内到期的非流动资产7,339,388.497,339,388.49　
其他流动资产1,470,365,773.121,470,365,773.12　
流动资产合计14,136,031,871.0314,136,031,871.03　
非流动资产：　　　
发放贷款和垫款　　　
债权投资　　　
其他债权投资　　　
长期应收款29,841,422.7829,841,422.78　
长期股权投资387,752,959.81387,752,959.81　
其他权益工具投资1,138,500,000.001,138,500,000.00　
其他非流动金融资产106,165,808.59106,165,808.59　
投资性房地产609,298,847.72609,298,847.72　
固定资产15,102,548,983.2715,102,548,983.27　
在建工程1,402,008,048.071,402,008,048.07　
生产性生物资产　　　
油气资产　　　
使用权资产280,034,807.50280,034,807.50　
无形资产4,441,284,258.074,441,284,258.07　
开发支出52,263,265.2952,263,265.29　
商誉338,297,556.30338,297,556.30　
长期待摊费用513,817,167.81513,817,167.81　
递延所得税资产156,366,662.19158,625,689.512,259,027.32
其他非流动资产563,108,144.40563,108,144.40　
非流动资产合计25,121,287,931.8025,123,546,959.122,259,027.32
资产总计39,257,319,802.8339,259,578,830.152,259,027.32
流动负债：　　　
短期借款2,925,341,111.102,925,341,111.10　
向中央银行借款　　　
拆入资金　　　
交易性金融负债　　　
衍生金融负债　　　
应付票据　　　
应付账款4,218,027,644.164,218,027,644.16　
预收款项659,391,803.11659,391,803.11　
合同负债1,431,578,375.921,431,578,375.92　
卖出回购金融资产款　　　
吸收存款及同业存放　　　
代理买卖证券款　　　
代理承销证券款　　　
应付职工薪酬257,781,284.14257,781,284.14　
应交税费405,355,730.52405,355,730.52　
其他应付款628,299,340.23628,299,340.23　
其中：应付利息　　　
应付股利5,370.075,370.07　
应付手续费及佣金　　　
应付分保账款　　　
持有待售负债　　　
一年内到期的非流动负债657,691,168.22657,691,168.22　
其他流动负债84,794,062.4584,794,062.45　
流动负债合计11,268,260,519.8511,268,260,519.85　
非流动负债：　　　
保险合同准备金　　　
长期借款275,160,416.67275,160,416.67　
应付债券　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
租赁负债93,400,638.8093,400,638.80　
长期应付款　　　
长期应付职工薪酬1,998,432.581,998,432.58　
预计负债4,206,860.274,206,860.27　
递延收益230,824,150.73230,824,150.73　
递延所得税负债177,555,896.16177,640,093.4984,197.33
其他非流动负债12,166,790.0012,166,790.00　
非流动负债合计795,313,185.21795,397,382.5484,197.33
负债合计12,063,573,705.0612,063,657,902.3984,197.33
所有者权益（或股东权益）：　　　
实收资本（或股本）992,760,885.00992,760,885.00　
其他权益工具　　　
其中：优先股　　　
永续债　　　
资本公积13,056,076,920.1913,056,076,920.19　
减：库存股　　　
其他综合收益510,620,839.00510,620,839.00　
专项储备97,803.6197,803.61　
盈余公积436,321,293.61436,321,293.61　
一般风险准备　　　
未分配利润11,676,813,684.5011,678,988,514.492,174,829.99
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计26,672,691,425.9126,674,866,255.902,174,829.99
少数股东权益521,054,671.86521,054,671.86　
所有者权益（或股东权益） 合计27,193,746,097.7727,195,920,927.762,174,829.99
负债和所有者权益（或股 东权益）总计39,257,319,802.8339,259,578,830.152,259,027.32
（未完）
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