[三季报]达 意 隆(002209):2023年三季度报告
原标题:达 意 隆:2023年三季度报告 2023年第三季度报告 2023年 10月 重要内容提示 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人张颂明先生、主管会计工作负责人吴小满先生及会计机构负责人林虹女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、2023年第三季度报告未经审计。 目录 一、主要财务数据.................................................................................................................................. 3 （一） 主要会计数据和财务指标..................................................................................................... 3 （二） 非经常性损益项目和金额..................................................................................................... 3 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因.................................................................. 4 二、股东信息......................................................................................................................................... 5 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 ........................... 5 （二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 ......................................................... 6 三、其他重要事项.................................................................................................................................. 6 四、季度财务报表................................................................................................................................. 11 （一） 财务报表 ............................................................................................................................ 11 1、合并资产负债表 ................................................................................................................. 11 2、合并年初到报告期末利润表 ...............................................................................................14 3、合并年初到报告期末现金流量表 ........................................................................................16 （二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ......................18 （三） 审计报告 ............................................................................................................................18 五、释义...............................................................................................................................................18 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ?适用 □不适用 （一）截至报告期末，公司资产负债表项目变动情况： 单位：元
单位：元
单位：元
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、其他重要事项 ?适用 □不适用 （一）重大诉讼及仲裁事项 1、重大仲裁事项 2016年 1月，A-one Products ＆BottlersLtd.（一家根据坦桑尼亚联合共和国法律成立并存续的公司，以下简称“A- one”）以公司、香港华运实业有限公司（以下简称“香港华运”）为共同被申请人，向中国国际经济贸易仲裁委员会 （以下简称“贸仲委”）提出仲裁申请，要求公司支付约 1,816.09万美元损失及赔偿等。2017年 5月，贸仲委作出《中 国国际经济贸易仲裁委员会裁决书》【（2017）中国贸仲京裁字第 0676号】（以下简称《仲裁裁决书》），裁决内容如 下：公司向 A-one偿付设备费用 4.12万美元；A-one向公司支付约 71.44万美元、贷款利息及其他费用。公司已在法定 的期限内向坦桑尼亚联合共和国高等法院（以下简称“坦桑尼亚高等法院”）提起对本次裁决的承认与执行申请。 2019年 5月 22日，公司收到坦桑尼亚高等法院出具的书面裁决【案号：商事（2017）第 342号】，其认可贸仲委作出的《仲裁裁决书》的效力并同意予以执行。目前，该仲裁在执行过程中，尚未有进一步进展。 2、重大诉讼事项 2017年 7月 28日，公司收到由坦桑尼亚律师转寄的《传票》《起诉状》等诉讼资料。A-one以公司、香港华运为被 告，向坦桑尼亚高等法院提起诉讼。A-one以与公司于 2012年到 2015年间签订的配件订单（涉及订单金额总共约为 8.78万美元），公司部分配件交货迟延、部分配件未交货为由向坦桑尼亚高等法院提起诉讼，要求公司赔偿经济损失 484.54万美元，以及相关利息、诉讼费和其他经济补偿（以下简称“商事案件”）。 因该商事案件中部分起诉内容与 A-one于 2016年 1月在北京提起的仲裁案内容相关，基于仲裁案件已由贸仲委作出 裁决，公司依据在坦桑尼亚当地代理律师的分析，并按该代理律师的建议，通过其依次向坦桑尼亚高等法院、上诉法院 提出管辖权异议、修正程序等相关诉讼程序，截至目前，修正程序及管辖权异议程序均被驳回。 2019年 10月 9日，公司接到坦桑尼亚代理律师发来的商事案件的判决书，判决由公司和香港华运共同向 A-one支付约 484.54万美元的损失、相关利息及诉讼费用。 2019年 10月 17日，公司委托坦桑尼亚当地代理律师向坦桑尼亚高等法院提出撤销判决书的申请。2020年 8月 28日，公司收到坦桑尼亚高等法院作出的关于公司申请撤销商事案件判决书程序的书面判决，坦桑尼亚高等法院判决驳回 了公司于 2019年 10月 17日提出的撤销判决书的申请。 公司于 2020年 9月 10日委托坦桑尼亚当地律师就驳回撤销裁决申请的判决向坦桑尼亚上诉法院提出上诉申请。 2020年 10月 9日，公司收到律师转交 A-one向坦桑尼亚高等法院提交的关于商事案件判决的执行申请以及坦桑尼亚高等法院关于该事项的开庭通知，执行申请以公司及香港华运为共同被执行人，申请执行商事案件判决的本金及相关 利息合计 1,023.99万美元。A-one同时提供公司与香港华运于 2019年 5月 22日获得坦桑尼亚高等法院作出的判决【案号： 商事（2017）第 342号】作为执行财产线索，2020年 10月 21日，公司委托坦桑尼亚当地律师向坦桑尼亚高等法院提交 反对 A-one执行申请的申请。 2022年 2月 24日，公司收到律师转交的坦桑尼亚高等法院作出的裁定书，坦桑尼亚高等法院驳回了公司于 2020年 10月 21日向该院提交的反对 A-one执行申请的申请。 2022年 5月 16日，公司收到律师转交的坦桑尼亚上诉法院作出的裁定书，坦桑尼亚上诉法院裁定驳回公司于 2018 年 2月 19日向该院提交的管辖权异议上诉。 以上内容参见公司于 2016年 4月 8日、2016年 6月 13日、2017年 5月 27日、2017年 8月 29日、2018年 2月 28日、2018年 4月 11日、2019年 5月 24日、2019年 10月 11日、2019年 10月 30日、2020年 9月 1日、2020年 9月 12 日、2020年 10月 13日、2022年 2月 26日、2022年 5月 19日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司重大仲 裁的公告》（公告编号：2016-036）、《关于公司重大仲裁的进展公告》（公告编号：2016-063、2017-026）、《关于重 大诉讼的公告》（公告编号：2017-037）、《关于诉讼暨重大仲裁的进展公告》（公告编号：2018-017）、《关于诉讼 的进展公告》（公告编号：2018-021、2019-014、2019-027、2019-033、2020-041、2020-043）以及《关于重大诉讼的进 展公告》（2020-045、2022-004、2022-022）。 （二）其他事项 1、2022年 4月 13日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》。 基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际经营需要，经与合资方广州逻得智能科技有限公司协商 并达成一致意见，拟终止公司控股子公司广州逻得智能装备有限公司经营，依法进行解散清算，并授权公司管理层依法 办理相关清算、注销事宜。2023年 7月初，逻得智能装备已收到广州市黄埔区市场监督管理局出具的《准予注销登记通 知书》。 具体内容参见公司于 2022年 4月 15日、2023年 7月 11日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于清算并注销 控股子公司的公告》（公告编号：2022-014）、《关于清算并注销控股子公司的进展公告》（公告编号：2023-035）。 2、2023年 3月 30日，公司收到广州市工业和信息化局根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023年省级首台（套）重大技术装备研制与推广应用专项资金计划的通知》（穗工信函〔2023〕43号）的相关规定拨付的政府补助 513 万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 具体内容参见公司于 2023年 4月 3日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编 号：2023-003）。 3、2023年 4月 13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司自 2022 年 11月 30日起执行《准则解释第 16号》，对公司财务报表无影响。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行 的相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重 大影响。 具体内容参见公司于 2023年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告 编号：2023-007）。 4、2023年 4月 13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023年度向银行申请授信额度的议案》，2023年度，为满足公司生产经营及业务发展对于流动资金的需求，公司在风险可控的前提下，拟向银行申请 不超过人民币 78,000万元的授信额度。 具体内容参见公司于 2023年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2023年度向银行申请授信 额度的公告》（公告编号：2023-008）。 5、2023年 4月 13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。2023年 5月 26日，公司召开 2022年年度股东大 会审议通过了上述议案。 具体内容参见公司分别于 2023年 4月 15日、2023年 5月 27日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-009）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-021）。 6、2022年度，公司计提各项资产减值损失 853万元，计提各项信用减值损失 222.02万元，将减少 2022年度合并报 表范围内的利润总额 1,075.02万元，相应减少 2022年度合并报表范围内的所有者权益 1,075.02万元。 具体内容参见公司于 2023年 4月 15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于计提及转回资产减值准备的公 告》（公告编号：2023-010）。 7、监事会于 2023年 4月 13日收到监事会主席张航天先生的书面辞职报告，张航天先生因个人原因申请辞去公司第 六届监事会主席一职，其辞去监事会主席职务后，仍在公司任职。2023年 5月 26日，公司召开了 2022年年度股东大会 及第六届监事会第八次会议，选举谢蔚女士为监事会主席。 具体内容参见公司分别于 2023年 4月 15日、2023年 5月 27日、2023年 5月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯 网上的《关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-011）、《2022年年度股东大会决议公 告》（公告编号：2023-021）和《第六届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。 8、董事会于 2023年 4月 19日收到总经理肖林女士的书面辞职报告，肖林女士因个人原因申请辞去总经理职务。肖 林女士辞去公司总经理职务后，将继续在公司担任董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。2023年 4月 27日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任张颂明先 生为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。 具体内容参见公司分别于 2023年 4月 20日、2023年 4月 28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于总经理 辞职的公告》（公告编号：2023-013）、《第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-016）。 9、2023年 4月 27日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。公司 全资子公司广州珂诚信息技术有限公司因业务发展需要，拟以自有资金 1,000万元投资设立广州珂诚软件技术开发有限 公司，占注册资本的 100%。截至报告期末，广州珂诚软件技术开发有限公司已取得由广州市黄埔区市场监督管理局颁 具体内容参见公司于 2023年 4月 28日、2023年 5月 13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于全资子公司 对外投资的公告》（公告编号：2023-018）、关于全资子公司对外投资的进展公告（公告编号：2023-019）。 10、2023年 5月 26日，公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司 2023年度日常关联交易预计额度 的议案》，董事会同意增加与关联方深圳市人通智能科技有限公司和 Tech-Long Packaging Machinery India Private Limited 关联交易额度共计 2,000万元。 具体内容参见公司于 2023年 5月 29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于调整公司 2023年度日常关联交 易预计额度的公告》（公告编号：2023-024）。 11、2023年 5月 26日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于〈2022年度利润分配方案〉的议案》，公 司 2022年年度利润分配方案为：以公司 2022年 12月 31日总股本 195,244,050股为基数，每 10股派发现金 0.13元（含 税），公司 2022年度不送红股，不进行公积金转增股本。在利润分配方案公布后至实施前，若公司出现股权激励行权、 可转债转股、股份回购等情形时，公司将依照变动后的股本为基数，按照每股分红金额不变的原则调整方案。 具体内容参见公司于 2023年 7月 14日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-036）。 12、2023年 5月 26日，公司召开第八届董事会第四次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。2023年 6 月 14日，公司召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。 2023年 6月 14日，公司召开第八届董事会第五次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意并确定限制性股票首次授予日为 2023年 6月 14日，以 4.81元/股的授予价格向符合 授予条件的 23名激励对象授予 350.50万股限制性股票。 2023年 7月 10日，公司完成了 2023年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。 2023年 7月 11日，公司 2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票上市。 具体内容参见公司分别于 2023年 5月 29日、2023年 6月 15日、2023年 6月 16日、2023年 7月 10日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-022）、《2023年第一次临时股东 大会决议公告》（公告编号：2023-029）、《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）、 《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-034）。 13、监事会于 2023年 8月 21日收到职工代表监事李竞明先生的书面辞职报告，李竞明先生因个人原因申请辞去公 司第六届职工代表监事一职，但将继续在公司任职。公司于 2023年 8月 22日召开职工代表大会，选举梁殿胜先生为公 司第六届监事会职工代表监事，任期自当选之日起至第六届监事会届满之日止。具体内容参见公司于 2023年 8月 23日 14、2023年半年度，公司计提各项资产减值损失 449.88万元，转回各项信用减值损失 260.76万元，将减少 2023年 半年度合并报表范围内的利润总额 189.12万元，相应减少 2023年半年度合并报表范围内的所有者权益 189.12万元。具 体内容参见公司于 2023年 8月 30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于 2023年半年度计提及转回资产减值准 备的公告》（公告编号：2023-040）。 15、根据《广州市工业和信息化局关于下达 2023年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金（首台（套）重点 技术装备研制与推广应用奖励）项目计划的通知》（穗工信函〔2023〕251号），公司于 2023年 9月 21日收到政府补 助 312万元。该项政府补助为现金形式，与公司日常经营活动相关，不具有可持续性。具体内容参见公司于 2023年 9月 23日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》（公告编号：2023-041）。 16、2023年 9月 25日，公司召开第八届董事会第七次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意将预留授予 价格由 4.81元/股调整为 4.797元/股，并确定公司 2023年限制性股票激励计划预留授予日为 2023年 9月 25日，以 4.797 元/股的授予价格向符合授予条件的 2名激励对象授予 28.00万股限制性股票。具体内容参见公司于 2023年 9月 27日刊 登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公 告》（公告编号：2023-044）、《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-45）。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广州达意隆包装机械股份有限公司 单位：元
2、合并年初到报告期末利润表 单位：元
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