[三季报]和而泰(002402):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 05:12:15 中财网

原标题:和而泰:2023年三季度报告

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2023-082
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入 （元）1,889,034,6 78.061,537,666,6 77.291,537,666,6 77.2922.85%5,487,218,7 66.474,420,566,8 04.664,420,566,8 04.6624.13%
归属于上 市公司股 东的净利 润（元）140,643,77 8.62129,949,03 1.08129,949,03 1.088.23%334,343,17 6.44331,633,14 1.37331,633,14 1.370.82%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 （元）125,926,00 9.33120,259,18 5.15120,259,18 5.154.71%311,435,95 7.20302,881,45 0.51302,881,45 0.512.82%
经营活动 产生的现 金流量净 额（元）————226,370,57 9.60163,494,81 6.86163,494,81 6.8638.46%
基本每股 收益（元/ 股）0.15120.14210.14216.40%0.35950.36270.3627-0.88%
稀释每股 收益（元/ 股）0.15120.14210.14216.40%0.35950.36270.3627-0.88%
加权平均 净资产收 益率3.26%3.42%3.42%-0.16%7.76%8.74%8.74%-0.98%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末 增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产 （元）9,241,379,956.498,490,670,014.838,496,918,893.328.76%　　　　
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 （元）4,433,646,737.404,175,688,779.864,175,696,634.646.18%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 12月 13 日发布实施《企业会计准则解释第 16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所
的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，
产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累计影
响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

1、整体经营情况分析
2023年 1-9月，全球宏观环境持续波动，整体经济慢节奏修复，对市场需求恢复带来了阶段性的影响。公司有赖于深厚的头部客户基础和高质量的产品优势，克服各种困难，积极开拓国内外客户、拓展产品品类，新客户和新项目订单获取情况持续向好。

公司持续围绕家用电器、电动工具、汽车电子、智能化产品、数智能源领域构建竞争优势。家用电器和电动工具板块作为公司的基本盘业务，经过持续优化和升级，报告期均实现了收入增长。其中，家用电器业务板块报告期累计实现营业收入 34.62亿元，同比增长 23.87%，市场占有率持续提升。汽车电子、智能化产品、数智能源业务作为新的增长动力，公司通过加大研发投入，聚焦优势产品，已形成较高的技术领先优势，为公司未来的持续增长打开空间。其中，汽车电子业务板块报告期内累计实现营业收入 3.49亿元，同比增长 75.39%，项目放量速度较快。同时，公司持续加大了研发及运营管理上的投入，持续推动全球化的产业布局，大力推动青岛和墨西哥生产基地建设，积极引入核心关键人才；并通过对研发体系、预算体系、管理体系、供应链体系的优化，进一步加强公司抗风险能力与经营韧性，为未来新业务的快速成长及基础业务的份额提升打下了扎实的基础。

2、主要财务指标分析
（1）营业收入与毛利率情况
公司报告期累计实现营业收入 54.87亿元，同比增长 24.13%；其中，控制器板块累计实现营业收入53.16亿元，同比增长 23.80%。公司本报告期实现营业收入 18.89亿元，同比增长 22.85%；其中，控制器板块实现营业收入 18.83亿元，同比增长 23.43%。主要系公司客户订单交付增加及新客户、新项目订单增加。

报告期内，公司加大客户服务力度，提升服务品质，积极抢占市场份额；同时，受到出口业务盈利能力提升的影响，公司第三季度毛利率同比略有增长。后续，随着产品交付起量，产能利用率持续提升，毛利率将得到进一步提升。

（2）净利润情况
公司报告期累计实现归属于上市公司股东的净利润 3.34亿元，同比增长 0.82%；累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.11亿元，同比增长 2.82%。其中，控制器板块累计实现归属于上市公司股东的净利润 3.10亿元，同比增长 2.91%；累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.90亿元，同比增长 3.18%。
本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.41亿元，同比增长 8.23%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.26亿元，同比增长 4.71%。其中，控制器板块实现归属于上市公司股东的净利润 1.46亿元，同比增长 14.61%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.31亿元，同比增长 6.44%，控制器板块盈利能力逐步提升。

目前公司处于持续发展期，市场开拓费用以及新项目和新技术研发投入持续增加；同时，为满足未来战略落地而进行的管理人员及管理架构优化的投入也有所增加。因此，短期内对公司净利润率造成一定影响，但长期来看，该部分投入将有效提升公司盈利能力、研发能力以及管理能力，进一步强化公司核心竞争能力，为公司长期健康稳定发展奠定基础。

（3）存货与经营现金流情况
2023年以来，公司加快库存消化速度，截至报告期末，公司存货账面价值相较于期初减少 1.87亿元，整体库存水位持续下降。公司将会持续通过拉通订单需求、生产计划与出货节奏，合理控制库存水平，加速存货周转，实现库存稳健。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 38.46%；其中，控制器板块第三季度经营活动产生的现金流量净额环比第二季度增长 374.27%，经营活动净现金流改善明显。主要系客户销售订单增加，对应销售回款增加；同时，公司加强经营现金流管理，加大销售回款力度；并积极推动库存消耗，减少备货支出。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）602.07-47,868.04　
越权审批或无正式批准文件 的税收返还、减免0.00　　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）2,753,570.9016,006,756.53　
委托他人投资或管理资产的 损益0.003,912,142.64　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投16,736,288.4412,581,482.56　
资收益　　　
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.000.00　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-3,139,607.17-2,769,496.54　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目0.00627,265.93　
减：所得税影响额2,588,706.433,885,915.22　
少数股东权益影响额 （税后）-955,621.483,517,148.62　
合计14,717,769.2922,907,219.24--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表财务数据变动情况及原因说明

主要资产负债表项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动比率主要原因说明
交易性金融资产32,184,683.02210,421,363.39-84.70%主要系公司前期购买的理财产品本报告期到 期所致。
应收账款2,011,282,210.241,463,808,032.4337.40%主要系报告期公司销售收入增加所致。
应收款项融资332,031,431.33166,363,449.5499.58%主要系报告期公司保理业务及非十五大银行 银行承兑收款增加所致。
预付款项69,944,280.1344,389,880.3357.57%主要系报告期公司预付关键原材料款项增加 所致。
其他应收款30,092,987.7118,070,781.3266.53%主要系报告期公司应收其他往来款增加所 致。
在建工程208,095,040.4684,644,717.61145.85%主要系报告期公司全球化产能布局，土地 款、工程建设款及未验收设备款增加所致。
递延所得税资产49,550,640.7043,054,853.8715.09%主要系报告期公司因限制性股票计提股份支 付，相应计提递延所得税资产所致。
其他非流动资产250,415,429.26137,994,353.5081.47%主要系报告期公司预付工程建设款及设备款 增加所致。
交易性金融负债1,162,199.991,720,618.82-32.45%主要系报告期公司购买远期结售汇产品，因 其公允价值变动影响所致。
合同负债48,799,186.3827,902,017.4774.89%主要系报告期公司预收客户货款增加所致。
应付职工薪酬96,112,370.18141,326,140.48-31.99%主要系报告期公司支付上年计提年终奖所 致。
其他应付款175,373,451.6381,127,561.03116.17%主要系报告期公司收到员工支付限制性股票 认购款所致。
一年内到期的非流动负债214,748,516.9631,683,864.08577.79%主要系报告期长期借款到期一年以内，重分 类至本科目所致。
其他流动负债183,359,416.3635,623,203.38414.72%主要系报告期已背书未到期应收票据重分类 至本科目所致。
长期借款-200,000,000.00-100.00%主要系报告期公司长期借款到期一年以内， 重分类至一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债9,455,434.3414,579,866.82-35.15%主要系报告期公司支付厂房租金增加所致。
递延收益34,229,546.4724,989,643.4036.97%主要系报告期公司收到与资产相关的政府补 助款所致。
2、年初至本报告期利润表财务数据变动情况及原因说明

主要利润表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比率主要原因说明
税金及附加21,166,194.8215,552,942.3536.09%主要系报告期公司营业收入增加，城建税、教 育附加税及印花税等附加税种较上年同期增加 所致。
销售费用105,695,272.9580,529,250.9031.25%主要系报告期公司市场开拓、新客户和新项目 增加，对应的销售人员工资、市场开拓费用增 加；同时股权激励产生的股份支付费用增加所 致。
管理费用220,223,793.23160,170,433.1537.49%主要系报告期公司为满足未来战略落地的需 要，持续进行管理能力的提升，对应的管理人 员工资及管理的持续投入增加；同时股权激励 产生的股份支付费用增加所致。
研发费用312,873,434.56205,581,616.2452.19%主要系报告期公司对新项目及新技术的研发投 入，导致人员工资及物料消耗增加；公司实施 股权激励产生的股份支付费用增加；同时公司 自研项目会计估计变更，无形资产摊销费用增 加所致。
财务费用13,656,129.15- 6,682,997.94304.34%主要系报告期外币汇率波动较大，公司保理业 务贴现成本增加所致。
其他收益18,122,683.6434,469,996.12-47.42%主要系报告期确认为收益性政府补助较上年同 期减少所致。
投资收益1,569,777.154,919,584.97-68.09%主要系报告期公司持有的股权投资的公允价值 变动所致。
公允价值变动收益14,923,848.056,057,861.50146.36%主要系报告期公司购买远期结售汇产品因汇率 波动产生的收益较上年同期减少所致。
信用减值损失- 14,091,546.78-18,240.29-77155.06%主要系报告期公司销售收入增加，应收款项相 应增加，计提坏账准备相应增加所致。
资产处置收益-50,921.44-136,937.4162.81%主要系报告期公司资产处置较少所致。
营业外收入1,191,508.352,633,875.69-54.76%主要系公司上年同期收到政府项目奖励所致。
营业外支出3,957,951.491,747,151.74126.54%主要系报告期公司对外捐赠支出所致。
所得税费用11,798,277.6539,452,865.05-70.10%主要系研发费用增加，公司享受加计扣除金额 增加，应纳税所得额相应减少所致。


3、年初至本报告期现金流量表财务数据变动情况及原因说明

主要现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比率主要原因说明
经营活动产生的现金流量 净额226,370,579.60163,494,816.8638.46%主要系报告期公司客户销售订单增加，对应销 售回款增加；同时，公司加强经营现金流管 理，加大销售回款力度；并积极推动库存消 耗，减少备货支出所致。
筹资活动产生的现金流量 净额127,898,793.29478,453,048.03-73.27%主要系报告期子公司铖昌科技上年同期收到上 市募集资金所致。
现金及现金等价物净增加 额- 84,860,061.74177,075,322.86-147.92%主要系报告期子公司铖昌科技上年同期收到上 市募集资金所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数72,893报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
刘建伟境内自然人15.93%148,475,000111,356,250质押96,220,000
全国社保基金 四零六组合其他3.88%36,120,730　　　
香港中央结算 有限公司境外法人3.36%31,328,040　　　
唐武盛境内自然人1.22%11,332,300　　　
交通银行股份 有限公司－长 城久富核心成 长混合型证券 投资基金 （LOF）其他0.97%9,030,125　　　
中国工商银行 股份有限公司 －银华鑫盛灵 活配置混合型 证券投资基金 （LOF）其他0.97%8,998,960　　　
中国工商银行 股份有限公司 －东方红启恒 三年持有期混 合型证券投资 基金其他0.93%8,695,030　　　
基本养老保险 基金一二零五 组合其他0.82%7,630,605　　　
基本养老保险 基金一六零五 二组合其他0.76%7,080,306　　　
全国社保基金 五零二组合其他0.69%6,466,622　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　

股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
刘建伟37,118,750人民币普通股37,118,750
全国社保基金四零六组合36,120,730人民币普通股36,120,730
香港中央结算有限公司31,328,040人民币普通股31,328,040
唐武盛11,332,300人民币普通股11,332,300
交通银行股份有限公司－长城久 富核心成长混合型证券投资基金 （LOF）9,030,125人民币普通股9,030,125
中国工商银行股份有限公司－银 华鑫盛灵活配置混合型证券投资 基金（LOF）8,998,960人民币普通股8,998,960
中国工商银行股份有限公司－东 方红启恒三年持有期混合型证券 投资基金8,695,030人民币普通股8,695,030
基本养老保险基金一二零五组合7,630,605人民币普通股7,630,605
基本养老保险基金一六零五二组 合7,080,306人民币普通股7,080,306
全国社保基金五零二组合6,466,622人民币普通股6,466,622
上述股东关联关系或一致行动的说明未知以上股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人。　　
前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）唐武盛通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有公司 4,618,100股股票。　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 7月 26日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议，2023年8月 11日召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 股票相关事项的议案》，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期自原届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日（即 2024年 5月 10日），并于 2023年 7月 27日及 2023年 8月 12日披露了相应的公告。

2、2023年 8月 16日，公司对外披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-071），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次限制性股票的回购注销手续。公司注册资本由 931,940,685.00元减少为 931,900,685.00元。公司将依法办理相关的工商变更登记手续。

3、2023年 8月 25日，公司对外披露了《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2023-072），公司全资子公司青岛和而泰智能控制技术有限公司参加了青岛市城阳区自然资源局组织的国有建设用地使用权的网上拍卖出让活动，成功竞得了相关宗地使用权，并与青岛市城阳区自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，取得国有建设用地使用权的宗地面积合计 32,014.00平方米，成交金额合计 28,780,586.00元。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳和而泰智能控制股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,032,320,390.911,088,674,859.62
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产32,184,683.02210,421,363.39
衍生金融资产　　
应收票据210,660,295.86205,958,413.99
应收账款2,011,282,210.241,463,808,032.43
应收款项融资332,031,431.33166,363,449.54
预付款项69,944,280.1344,389,880.33
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款30,092,987.7118,070,781.32
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,902,391,902.072,088,896,393.28
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产87,163,623.1077,352,095.16
流动资产合计5,708,071,804.375,363,935,269.06
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资390,220,377.81385,420,377.81
其他非流动金融资产253,428,845.43203,428,845.43
投资性房地产　　
固定资产1,383,159,189.051,279,031,147.35
在建工程208,095,040.4684,644,717.61
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产40,152,910.7856,371,392.47
无形资产268,966,046.87272,887,253.16
开发支出96,171,303.0878,103,471.72
商誉545,416,159.32545,416,159.32
长期待摊费用47,732,209.3646,631,052.02
递延所得税资产49,550,640.7043,054,853.87
其他非流动资产250,415,429.26137,994,353.50
非流动资产合计3,533,308,152.123,132,983,624.26
资产总计9,241,379,956.498,496,918,893.32
流动负债：　　
短期借款592,535,861.42499,599,642.54
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债1,162,199.991,720,618.82
衍生金融负债　　
应付票据872,871,452.88838,635,715.16
应付账款1,690,286,385.011,563,236,109.45
预收款项2,858.36　
合同负债48,799,186.3827,902,017.47
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬96,112,370.18141,326,140.48
应交税费35,879,543.6728,652,692.23
其他应付款175,373,451.6381,127,561.03
其中：应付利息-　
应付股利-　
应付手续费及佣金-　
应付分保账款-　
持有待售负债-　
一年内到期的非流动负债214,748,516.9631,683,864.08
其他流动负债183,359,416.3635,623,203.38
流动负债合计3,911,131,242.843,249,507,564.64
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　200,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债9,455,434.3414,579,866.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬11,410,654.3512,248,599.40
预计负债　　
递延收益34,229,546.4724,989,643.40
递延所得税负债82,310,087.8278,768,523.08
其他非流动负债　　
非流动负债合计137,405,722.98330,586,632.70
负债合计4,048,536,965.823,580,094,197.34
所有者权益：　　
股本931,900,685.00914,340,685.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,140,603,486.981,005,399,668.98
减：库存股137,143,600.00　
其他综合收益157,339,097.97156,158,321.15
专项储备　　
盈余公积235,738,829.08221,479,444.11
一般风险准备　　
未分配利润2,105,208,238.371,878,318,515.40
归属于母公司所有者权益合计4,433,646,737.404,175,696,634.64
少数股东权益759,196,253.27741,128,061.34
所有者权益合计5,192,842,990.674,916,824,695.98
负债和所有者权益总计9,241,379,956.498,496,918,893.32
法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5,487,218,766.474,420,566,804.66
其中：营业收入5,487,218,766.474,420,566,804.66
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,127,381,545.824,045,994,124.09
其中：营业成本4,453,766,721.113,590,842,879.39
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,166,194.8215,552,942.35
销售费用105,695,272.9580,529,250.90
管理费用220,223,793.23160,170,433.15
研发费用312,873,434.56205,581,616.24
财务费用13,656,129.15-6,682,997.94
其中：利息费用45,020,118.6429,227,744.44
利息收入7,947,673.765,727,304.61
加：其他收益18,122,683.6434,469,996.12
投资收益（损失以“－”号填 列）1,569,777.154,919,584.97
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　-419,640.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）14,923,848.056,057,861.50
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-14,091,546.78-18,240.29
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-16,687,576.00-15,414,291.04
资产处置收益（损失以“-”号填 列）-50,921.44-136,937.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）363,623,485.27404,450,654.42
加：营业外收入1,191,508.352,633,875.69
减：营业外支出3,957,951.491,747,151.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）360,857,042.13405,337,378.37
减：所得税费用11,798,277.6539,452,865.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）349,058,764.48365,884,513.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）349,058,764.48365,884,513.32
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）334,343,176.44331,633,141.37
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）14,715,588.0434,251,371.95
六、其他综合收益的税后净额1,172,978.7123,540,970.64
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额1,180,776.8226,522,322.59
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　17,273,372.42
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　17,273,372.42
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益1,180,776.829,248,950.17
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备2,316,109.89376,912.87
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,135,333.078,872,037.30
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额-7,798.11-2,981,351.95
七、综合收益总额350,231,743.19389,425,483.96
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额335,523,953.26358,155,463.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额14,707,789.9331,270,020.00
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.35950.3627
（二）稀释每股收益0.35950.3627
法定代表人：刘建伟 主管会计工作负责人：罗珊珊 会计机构负责人：李竟
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,719,118,308.894,551,786,004.45
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还285,122,531.65280,995,946.17
收到其他与经营活动有关的现金56,178,219.1057,416,593.13
经营活动现金流入小计5,060,419,059.644,890,198,543.75
购买商品、接受劳务支付的现金3,779,082,190.553,840,792,263.29
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金795,663,515.31683,042,132.88
支付的各项税费100,804,316.24102,278,202.82
支付其他与经营活动有关的现金158,498,457.94100,591,127.90
经营活动现金流出小计4,834,048,480.044,726,703,726.89
经营活动产生的现金流量净额226,370,579.60163,494,816.86
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金770,000,000.00666,212,179.38
取得投资收益收到的现金6,059,923.474,539,141.75
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　838,780.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,032,036.6116,359,176.09
投资活动现金流入小计781,091,960.08687,949,277.22
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金547,892,482.38231,670,119.64
投资支付的现金665,917,984.38918,400,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金7,213,548.7223,400,625.00
投资活动现金流出小计1,221,024,015.481,173,470,744.64
投资活动产生的现金流量净额-439,932,055.40-485,521,467.42
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金1,000,000.00543,508,169.72
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金1,000,000.00　
取得借款收到的现金610,067,450.221,082,795,123.25
收到其他与筹资活动有关的现金449,692,601.1211,101,032.18
筹资活动现金流入小计1,060,760,051.341,637,404,325.15
偿还债务支付的现金492,123,191.551,002,210,663.80
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金130,996,905.78104,104,160.01
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金309,741,160.7252,636,453.31
筹资活动现金流出小计932,861,258.051,158,951,277.12
筹资活动产生的现金流量净额127,898,793.29478,453,048.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响802,620.7720,648,925.39
五、现金及现金等价物净增加额-84,860,061.74177,075,322.86
加：期初现金及现金等价物余额975,630,922.93792,680,898.81
六、期末现金及现金等价物余额890,770,861.19969,756,221.67
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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