[三季报]世纪鼎利(300050):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 05:46:31 中财网

原标题:世纪鼎利:2023年三季度报告

证券代码:300050 证券简称:世纪鼎利 公告编号:2023-034 珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)119,869,119.643.26%282,437,714.15-26.82%
归属于上市公司股东 的净利润(元)-7,056,199.15-509.28%-13,718,273.3632.45%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)-5,996,240.65-1,099.69%-11,671,676.8366.58%
经营活动产生的现金 流量净额(元)-----12,585,094.8834.06%
基本每股收益(元/ 股)-0.01-517.77%-0.0325.00%
稀释每股收益(元/ 股)-0.01-517.77%-0.0325.00%
加权平均净资产收益-1.04%-1.21%-2.02%0.01%
    
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)984,477,692.921,058,746,068.80-7.01% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)671,622,319.37687,689,685.09-2.34% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)-783,475.40-1,919,373.59 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外)18,400.00863,115.09 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益-509,527.65-1,903,697.02 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,077.06359,902.90 
其他符合非经常性损益定义的损益项目216,746.11545,810.26 
减:少数股东权益影响额(税后)24.50-7,645.83 
合计-1,059,958.50-2,046,596.53--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司进项税加计扣除以及代扣代缴个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位:元

资产负债表项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动幅度变动原因
应收票据1,043,441.91410,935.00153.92%主要系本期公司收到的应收票据增加所 致。
预付款项10,627,846.241,795,119.05492.04%主要系本期公司预付货款增加所致。
其他应收款11,503,633.9927,002,076.44-57.40%主要系本期公司收到项目终止补偿款项 所致。
持有待售资产 770,383.54-100.00%主要系本期公司持有待售的自有房产出 售所致。
在建工程104,071.09 100.00%主要系本期公司新增在建工程项目所 致。
其他非流动资产 1,930,100.00-100.00%主要系本期公司预付工程设备款结转所 致。
合同负债13,181,102.9021,150,513.40-37.68%主要系本期公司预收款项减少所致。
应付职工薪酬12,059,287.5824,939,432.88-51.65%主要系本期公司支付上年度预提的年终 奖金所致。
其他应付款27,215,886.7039,262,204.66-30.68%主要系本期公司支付员工股权激励计划 股权回购款项以及支付其他往来款项所 致。
租赁负债6,608,280.839,852,698.39-32.93%主要系本期公司支付租金所致。
预计负债1,590,584.3414,412,417.34-88.96%主要系本期公司对已决诉讼事项冲减预 计负债所致。
库存股 41,924,400.00-100.00%主要系本期公司注销员工股权激励计划 股份所致。
少数股东权益-929,424.14-1,535,022.6439.45%主要系本期公司控股子公司盈利增加所 致。
利润表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度变动原因
财务费用1,117,624.256,812,105.98-83.59%主要系本期利息支出减少所致。
公允价值变动收益-1,408,200.07549,000.00-356.50%主要系本期公司购买的投资基金公允价 值变动所致。
资产减值损失330,776.63-2,601,550.73112.71%主要系本期公司计提的存货跌价准备减 少所致。
信用减值损失2,529,742.29-38,309,442.02106.60%主要系本期公司计提的应收款项坏账准 备减少所致。
投资收益-1,597,810.84-880,391.12-81.49%主要系本期公司对联营公司确认投资收 益变动所致。
资产处置收益-1,781,572.36304,441.02-685.19%主要系本期公司资产处置损失增加所 致。
营业外收入1,565,270.457,312,286.25-78.59%主要系上年同期公司对预计负债事项冲 回所致。
营业外支出1,323,889.43244,425.19441.63%主要系本期公司对外捐赠以及计提预计 负债事项增加所致。
所得税费用-1,388,682.46949,722.53-246.22%主要系本期公司计提的所得税费用变动 所致。
少数股东损益605,598.50-720,366.79184.07%主要系本期公司控股子公司收益变动所 致。
现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动幅度变动原因
收到的税费返还1,700,493.883,628,794.29-53.14%主要系本期公司收到软件退税较上年同 期减少所致。
收到其他与经营活 动有关的现金25,502,497.0517,599,706.1344.90%主要系本期公司冻结资金解除受限所 致。
购买商品、接受劳 务支付的现金166,170,912.65238,256,878.63-30.26%主要系本期公司支付的采购款减少所 致。
支付的各项税费19,065,119.7510,071,386.1289.30%主要系本期公司支付的税费较上年同期 增加所致。
收回投资收到的现 金48,277,200.021,060,000.004454.45%主要系本期公司收回项目补偿款以及理 财产品所致。
取得投资收益收到 的现金124,369.75-100.00%主要系本期公司收到理财收益所致。
处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额3,753,237.05412,630.91809.59%主要系本期公司处置资产收入较上年同 期增加所致。
购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金9,563,446.526,921,503.2738.17%主要系本期公司购进资产较上年同期增 加所致。
投资支付的现金2,100,000.001,450,000.0044.83%主要系本期公司对外投资增加所致。
取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额1,000,000.00373,319.05167.87%主要系本期公司支付子公司收购款所 致。
吸收投资收到的现 金-5,796,000.00-31,935,960.0081.85%主要系本期公司支付的股权激励回购款 减少所致。
分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金2,724,901.374,795,887.71-43.18%主要系本期公司偿还的银行利息减少所 致。
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数44,695报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
四川特驱五月 花教育管理有 限公司境内非国有法 人9.18%50,000,000   
叶滨境内自然人8.40%45,744,700   
王耘境内自然人2.40%13,065,300   
王莉萍境内自然人2.29%12,500,000 质押12,500,000
     冻结12,500,000
朱军境内自然人1.29%7,010,000   
高盛公司有限 责任公司境外法人0.72%3,911,625   
陈浩境内自然人0.51%2,800,000   
曾祖文境内自然人0.40%2,187,800   
骆嫡嫡境内自然人0.37%2,033,400   
曹志洪境内自然人0.37%2,010,800   
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    

  股份种类数量
四川特驱五月花教育管理有限公 司50,000,000人民币普通股50,000,000
叶滨45,744,700人民币普通股45,744,700
王耘13,065,300人民币普通股13,065,300
王莉萍12,500,000人民币普通股12,500,000
朱军7,010,000人民币普通股7,010,000
高盛公司有限责任公司3,911,625人民币普通股3,911,625
陈浩2,800,000人民币普通股2,800,000
曾祖文2,187,800人民币普通股2,187,800
骆嫡嫡2,033,400人民币普通股2,033,400
曹志洪2,010,800人民币普通股2,010,800
上述股东关联关系或一致行动的说明股东叶滨先生与四川特驱五月花教育管理有限公司签署了《一致行 动协议》,叶滨先生和四川特驱五月花教育管理有限公司互为一致 行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系,也未知是否属于一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)公司股东骆嫡嫡通过普通证券账户持有 868,500股,通过招商证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,164,900股,合计 持有 2,033,400股。  
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东 名称期初限售股 数本期解除限 售股数本期增加 限售股数期末限售 股数限售原因拟解除限售日期
王耘21,265,72521,265,72500离职董事/高级 管理人员锁定已于 2023年 7月 20日解除限售
其他29,335,80629,003,637300332,469(1)高管锁定 股; (2)离任董 事、监事所持 股份锁定; (3)股权激励 限售股; (4)原由王莉 萍持有的首发 后限售股。(1)董事、监事、高级管理人员在任 职期间所持公司股票按 75%锁定。 (2)已于 2023年 7月 20日解除限售 (3)2023 年 6月 29日,公司已完成 2019年限制性股票回购注销手续。 (4)已于 2023年 8月 31日解除限 售,详见公司于 2023年 8月 29日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的《关于部分限售股份解除限售的 提示性公告》(公告编号:2023- 027)。
合计50,601,53150,269,362300332,469----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 7月 18日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2023-025);
2、2023年 9月 4日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于股票交易异常波动的公告》(公告编号:2023-028);
3、2023年 9月 6日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号:2023-029);
4、2023年 9月 13日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于参加 2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告》(公告编号:2023-030); 5、2023年 9月 22日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于收到中标通知书的公告》(公告编号:2023-031)。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金254,889,377.87282,345,617.21
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产16,787,925.8823,079,192.67
衍生金融资产  
应收票据1,043,441.91410,935.00
应收账款229,421,473.27244,593,719.59
应收款项融资  
预付款项10,627,846.241,795,119.05
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款11,503,633.9927,002,076.44
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货88,787,493.2677,631,299.38
合同资产  
持有待售资产 770,383.54
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产29,290,106.2630,706,102.92
流动资产合计642,351,298.68688,334,445.80
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资7,235,138.306,237,452.19
其他权益工具投资157,096.80157,096.80
其他非流动金融资产  
投资性房地产10,395,296.818,659,732.31
固定资产151,835,563.93159,798,139.19
在建工程104,071.09 
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产10,730,756.0814,021,440.87
无形资产21,586,830.5126,726,594.44
开发支出  
商誉4,307,057.564,307,057.56
长期待摊费用115,858,742.06128,607,153.23
递延所得税资产19,915,841.1019,966,856.41
其他非流动资产 1,930,100.00
非流动资产合计342,126,394.24370,411,623.00
资产总计984,477,692.921,058,746,068.80
流动负债:  
短期借款80,000,000.0090,000,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据  
应付账款136,692,883.24129,348,868.62
预收款项  
合同负债13,181,102.9021,150,513.40
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,059,287.5824,939,432.88
应交税费28,519,429.9235,300,025.11
其他应付款27,215,886.7039,262,204.66
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债4,169,623.624,273,257.21
其他流动负债1,747,718.562,051,988.74
流动负债合计303,585,932.52346,326,290.62
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债6,608,280.839,852,698.39
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债1,590,584.3414,412,417.34
递延收益2,000,000.002,000,000.00
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计10,198,865.1726,265,115.73
负债合计313,784,797.69372,591,406.35
所有者权益:  
股本544,846,718.00560,036,718.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,764,347,658.931,793,866,642.59
减:库存股 41,924,400.00
其他综合收益-14,157,711.25-14,593,202.55
专项储备  
盈余公积61,461,678.9761,461,678.97
一般风险准备  
未分配利润-1,684,876,025.28-1,671,157,751.92
归属于母公司所有者权益合计671,622,319.37687,689,685.09
少数股东权益-929,424.14-1,535,022.64
所有者权益合计670,692,895.23686,154,662.45
负债和所有者权益总计984,477,692.921,058,746,068.80
法定代表人:李涛 主管会计工作负责人:何旋 会计机构负责人:李璟妤 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入282,437,714.15385,942,734.03
其中:营业收入282,437,714.15385,942,734.03
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本298,501,090.52376,426,313.30
其中:营业成本207,084,719.39262,800,163.35
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,426,748.951,332,029.32
销售费用26,206,795.3932,778,242.08
管理费用42,162,573.2451,530,418.50
研发费用20,502,629.3021,173,354.07
财务费用1,117,624.256,812,105.98
其中:利息费用2,379,186.094,169,248.88
利息收入1,868,147.911,075,401.25
加:其他收益3,247,702.384,273,833.00
投资收益(损失以“-”号填 列)-1,597,810.84-880,391.12
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益-1,102,313.89-880,391.12
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-” 号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-1,408,200.07549,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填 列)2,529,742.29-38,309,442.02
资产减值损失(损失以“-”号填 列)330,776.63-2,601,550.73
资产处置收益(损失以“-”号填 列)-1,781,572.36304,441.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-14,742,738.34-27,147,689.12
加:营业外收入1,565,270.457,312,286.25
减:营业外支出1,323,889.43244,425.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填 列)-14,501,357.32-20,079,828.06
减:所得税费用-1,388,682.46949,722.53
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,112,674.86-21,029,550.59
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)-13,112,674.86-21,029,550.59
2.终止经营净利润(净亏损以“-” 号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)-13,718,273.36-20,309,183.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号 填列)605,598.50-720,366.79
六、其他综合收益的税后净额435,491.30625,005.95
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额435,491.30625,005.95
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益435,491.30625,005.95
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额435,491.30625,005.95
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额-12,677,183.56-20,404,544.64
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额-13,282,782.06-19,684,177.85
(二)归属于少数股东的综合收益 总额605,598.50-720,366.79
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.03-0.04
(二)稀释每股收益-0.03-0.04
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:李涛 主管会计工作负责人:何旋 会计机构负责人:李璟妤 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金307,298,243.40386,047,561.31
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还1,700,493.883,628,794.29
收到其他与经营活动有关的现金25,502,497.0517,599,706.13
经营活动现金流入小计334,501,234.33407,276,061.73
购买商品、接受劳务支付的现金166,170,912.65238,256,878.63
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金94,909,193.85119,288,764.76
支付的各项税费19,065,119.7510,071,386.12
支付其他与经营活动有关的现金66,941,102.9658,744,772.01
经营活动现金流出小计347,086,329.21426,361,801.52
经营活动产生的现金流量净额-12,585,094.88-19,085,739.79
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金48,277,200.021,060,000.00
取得投资收益收到的现金124,369.75 
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,753,237.05412,630.91
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计52,154,806.821,472,630.91
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金9,563,446.526,921,503.27
投资支付的现金2,100,000.001,450,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额1,000,000.00373,319.05
支付其他与投资活动有关的现金29,000,000.0030,000,000.00
投资活动现金流出小计41,663,446.5238,744,822.32
投资活动产生的现金流量净额10,491,360.30-37,272,191.41
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金-5,796,000.00-31,935,960.00
其中:子公司吸收少数股东投资 收到的现金  
取得借款收到的现金75,000,000.0085,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计69,204,000.0053,064,040.00
偿还债务支付的现金85,000,000.00106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,724,901.374,795,887.71
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流出小计87,724,901.37110,795,887.71
筹资活动产生的现金流量净额-18,520,901.37-57,731,847.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响413,125.67-1,463,226.03
五、现金及现金等价物净增加额-20,201,510.28-115,553,004.94
加:期初现金及现金等价物余额263,265,940.73260,959,011.86
六、期末现金及现金等价物余额243,064,430.45145,406,006.92
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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