[三季报]捷捷微电(300623):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 06:18:47 中财网 |
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原标题: 捷捷微电:2023年三季度报告
证券代码:300623 证券简称: 捷捷微电 公告编号:2023-108
证券代码:123115 证券简称: 捷捷转债
江苏 捷捷微电子股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 525,428,657.29 | 17.98% | 1,426,455,277.47 | 11.02% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 46,468,974.82 | -42.81% | 142,529,237.13 | -51.44% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | 37,026,615.20 | -44.58% | 113,862,426.04 | -52.85% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | 730,208,297.34 | 400.61% | 基本每股收益(元/
股) | 0.06 | -45.45% | 0.19 | -52.50% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.06 | -40.00% | 0.18 | -52.63% | 加权平均净资产收益
率 | 1.28% | -1.17% | 3.93% | -4.72% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 7,805,844,145.76 | 7,624,824,487.22 | 2.37% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 3,678,564,220.66 | 3,579,699,142.16 | 2.76% | |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
?是□否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | 支付的优先股股利(元) | 0.00 | 0.00 | 支付的永续债利息(元) | 0.00 | 0.00 | 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0631 | 0.1936 |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提
资产减值准备的冲销部分) | -5,763,245.77 | 1,543,690.72 | | 计入当期损益的政府补助(与公司
正常经营业务密切相关,符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外) | 15,036,043.65 | 46,603,865.29 | | 除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益 | 1,246,793.43 | -1,302,122.94 | | 除上述各项之外的其他营业外收入
和支出 | 2,636,969.50 | 2,143,161.79 | | 减:所得税影响额 | 2,190,510.75 | 10,397,528.44 | | 少数股东权益影响额(税后) | 1,523,690.44 | 9,924,255.33 | | 合计 | 9,442,359.62 | 28,666,811.09 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
一、资产负债表项目
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 情况说明 | 应收票据 | 6,743,592.49 | 20,344,394.70 | -66.85% | 主要原因系公司承兑汇票不再用票据质押开
具,而是用信用额度方式开具,本期银行承
兑汇票全部重分类至应收款项融资所致。 | 预付账款 | 100,003,291.58 | 7,596,486.25 | 1216.44% | 主要原因系根据与中芯集成框架协议中的补
充协议,将产能保证金中1亿调整为预付账
款所致。 | 其他流动资产 | 13,595,789.18 | 265,707,985.78 | -94.88% | 主要原因系子公司南通科技收到增值税留抵
退税所致。 | 固定资产 | 3,099,272,825.24 | 2,460,928,172.66 | 25.94% | 主要原因系公司“高端功率半导体产业化建
设项目”和“功率半导体车规级封测产业化
项目”建设工程持续推进所致。 | 其他非流动资产 | 105,480,764.43 | 374,251,680.34 | -71.82% | 主要原因系公司预付设备工程款,设备陆续
到货所致。 | 短期借款 | 128,798,084.75 | 184,459,033.62 | -30.18% | 主要原因系公司短期借款减少所致。 | 应交税费 | 29,373,186.77 | 19,913,378.74 | 47.50% | 主要原因系公司缴纳的增值税增加所致。 | 合同负债 | 19,112,685.57 | 10,677,107.79 | 79.01% | 主要原因系公司销售预收款项增加所致。 | 一年内到期的非
流动负债 | 257,052,639.04 | 27,937,189.23 | 820.11% | 主要原因系公司一年内到期的长期借款增加
所致。 |
二、利润项目表
单位:元
项目 | 本年金额 | 去年同期 | 增减比例 | 情况说明 | 营业收入 | 1,426,455,277.47 | 1,284,875,361.80 | 11.02% | 主要原因系公司销售收入增长所致。 | 营业成本 | 933,518,784.53 | 730,553,488.98 | 27.78% | 主要原因系销售增加同步增加营业成本、产
能利用率不足单位成本增加所致。 | 税金及附加 | 12,818,333.01 | 9,090,435.71 | 41.01% | 主要原因系子公司南通科技房产税增加所
致。 | 销售费用 | 48,435,616.40 | 27,941,073.10 | 73.35% | 主要原因系公司增设海外GSM销售组织及增
加销售人员薪酬增加所致。 | 管理费用 | 113,109,886.33 | 96,843,571.67 | 16.80% | 主要原因系控股子公司捷捷微电(南通)科
技折旧增加所致。 | 研发费用 | 183,836,669.22 | 146,970,249.59 | 25.08% | 主要原因系公司加大研发投入所致。 | 财务费用 | 15,788,135.64 | 24,829,230.21 | -36.41% | 主要原因系子公司捷捷微电(南通)科技收
到贷款贴息补助冲减利息支出所致。 | 信用减值损失 | 2,810,446.40 | -1,689,593.88 | -266.34% | 主要原因系计提的应收账款坏账准备转回所
致。 | 资产减值损失 | -13,135,946.82 | -2,909,764.12 | 351.44% | 主要原因系公司本期计提的存货跌价准备较
上年同期增加所致。 | 投资收益 | 2,848,348.47 | 33,637,307.64 | -91.53% | 主要原因系公司自有资金购买结构性存款减
少所致。 | 公允价值变动收
益 | -4,150,471.41 | -9,564,899.83 | -56.61% | 主要原因系公司购买结构性存款减少所致。 | 资产处置收益 | 1,540,421.79 | 29,039,464.86 | -94.70% | 主要原因系公司出售固定资产利得减少所
致。 | 营业外收入 | 2,884,923.96 | 14,574.93 | 19693.74% | 主要原因系子公司江苏捷捷半导体技术研究
院有限公司免付租赁费所致。 | 营业外支出 | 741,762.17 | 541,781.94 | 36.91% | 主要原因系支付代扣代缴税费增加所致。 | 所得税费用 | 8,626,785.44 | 35,801,947.73 | -75.90% | 主要原因系本期利润较上年同期减少所致。 | 净利润 | 128,896,240.08 | 288,007,766.04 | -55.25% | 主要原因系公司利润较上年同期减少所致。 | 归母净利润 | 142,529,237.13 | 293,497,335.04 | -51.44% | 主要原因系公司利润较上年同期减少所致。 |
三、现金流量表项目
单位:元
项目 | 本年金额 | 去年同期 | 增减比例 | 情况说明 | 经营活动产生的
现金流量净额 | 730,208,297.34 | 145,862,536.93 | 400.61% | 主要原因系子公司捷捷微电(南通)科技
收到增值税留抵退税以及销售回款增长所
致。 | 投资活动产生的
现金流量净额 | -704,463,914.99 | -1,122,879,558.45 | -37.26% | 主要原因系公司随着项目推进支付的工
程、设备款项减少所致。 | 筹资活动产生的
现金流量净额 | 35,057,764.15 | 739,459,731.85 | -95.26% | 主要原因系公司偿还债务支付的现金增加
所致。 | 汇率变动对现金
的影响 | 220,916.35 | 2,360,540.74 | -90.64% | 主要原因系外币汇率变动导致。 | 现金及现金等价
物净增加额 | 61,023,062.85 | -235,196,748.93 | -125.95% | 主要原因系子公司捷捷微电(南通)科技
购建固定资产支付的现金减少所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位:股
报告期末普通股股东总数 | 68,142 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 江苏捷捷投资
有限公司 | 境内非国有法
人 | 27.87% | 205,200,000 | 0 | | | 黄善兵 | 境内自然人 | 7.94% | 58,464,000 | 43,848,000 | | | 南通中创投资
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 6.32% | 46,512,000 | 0 | | | 王成森 | 境内自然人 | 3.46% | 25,515,000 | 25,515,000 | | | 张祖蕾 | 境内自然人 | 2.65% | 19,540,058 | 14,655,043 | | | 沈欣欣 | 境内自然人 | 2.34% | 17,207,300 | 17,207,300 | | | 南通蓉俊投资
管理有限公司 | 境内非国有法
人 | 2.23% | 16,416,000 | 0 | | | 国泰君安证券
股份有限公司
-国联安中证
全指半导体产
品与设备交易
型开放式指数
证券投资基金 | 境内非国有法
人 | 1.00% | 7,372,985 | 0 | | | 中国银行股份
有限公司-国
泰CES半导体
芯片行业交易
型开放式指数
证券投资基金 | 境内非国有法
人 | 0.73% | 5,402,012 | 0 | | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法人 | 0.62% | 4,574,581 | 0 | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 江苏捷捷投资有限公司 | 205,200,000 | | | | | | 南通中创投资管理有限公司 | 46,512,000 | | | | | | 南通蓉俊投资管理有限公司 | 16,416,000 | | | | | | 黄善兵 | 14,616,000 | | | | | | 国泰君安证券股份有限公司-国
联安中证全指半导体产品与设备
交易型开放式指数证券投资基金 | 7,372,985 | | | | | | 中国银行股份有限公司-国泰
CES半导体芯片行业交易型开放
式指数证券投资基金 | 5,402,012 | | | | | | 张祖蕾 | 4,885,015 | | | | | | 香港中央结算有限公司 | 4,574,581 | | | | | | 马艺妹 | 2,781,827 | | | | | | 高迎阳 | 1,435,000 | | | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 江苏捷捷投资有限公司、南通蓉俊投资管理有限公司与黄善兵为一 | | | | | |
| 致行动人,南通中创投资管理有限公司与张祖蕾为一致行动人。 | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 无 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 黄善兵 | 43,848,000 | | 0 | 43,848,000 | 高管锁定股 | 每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 张祖蕾 | 14,655,043 | | 0 | 14,655,043 | 高管锁定股 | 每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 沈欣欣 | 12,905,475 | | 4,301,825 | 17,207,300 | 高管锁定股 | 离任的董监高
按照相关法规
的要求,离任
后半年内,不
得转让所持有
的公司股份
(2023年9月
24日起至2024
年3月24
日)。 | 黎重林 | 581,625 | | 27,000 | 608,625 | 高管锁定股 | 每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 颜呈祥 | 581,625 | | 27,000 | 608,625 | 高管锁定股 | 每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 王成森 | 19,136,250 | | 6,378,750 | 25,515,000 | 高管锁定股 | 离任的董监高
按照相关法规
的要求,离任
后半年内,不
得转让所持有
的公司股份
(2023年9月
24日起至2024
年3月24
日)。 | 张玉平 | 56,475 | | 18,825 | 75,300 | 高管锁定股 | 离任的董监高 | | | | | | | 按照相关法规
的要求,离任
后半年内,不
得转让所持有
的公司股份。 | 周祥瑞 | 127,695 | | 16,012 | 143,707 | 高管锁定股 | (1)其本人
离职后6个月
内,即自2023
年3月7日起至
2023年9月7日
不得转让捷捷
微电股份;
(2)因原定
任期为:2020
年9月25日起
至2023年9月
24日,离职高
管还需遵守原
定任期及其后
的6个月内,
其减持股份应
当遵守每年减
持不超过25%
(2023年9月7
日起至2024年
3月24日)。 | 徐洋 | | | 55,950 | 55,950 | 高管锁定股 | 每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 孙家训 | | | 83,057 | 83,057 | 高管锁定股 | 每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 朱瑛 | | | 815,662 | 815,662 | 高管锁定股 | 每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 晏长春 | | | 20,063 | 20,063 | 高管锁定股 | 离任的董监高
按照相关法规
的要求,离任
后半年内,不
得转让所持有
的公司股份
(2023年9月
25日起至2024
年3月24
日)。 | 钱清友 | | | 115,875 | 115,875 | 高管锁定股 | 每年转让的股
份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 沈志鹏 | | | 16,125 | 16,125 | 高管锁定股 | 每年转让的股 | | | | | | | 份不得超过其
所持有本公司
股份总数的
25%。 | 其他股权激励
限售股东 | 2,961,900 | 1,451,026 | 0 | 1,510,874 | 股权激励限售
股 | 自完成登记之
日起12个月、
24个月、36个
月完成解除限
售 | 合计 | 94,854,088 | 1,451,026 | 11,876,144 | 105,279,206 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 ?不适用
1、公司在本报告期取得的专利情况如下:
序号 | 知识产权名称 | 专利号 | 发明人 | 专利权人 | 申请日 | 类别 | 授权日 | 1 | 一种封装结构及电
子元器件 | ZL202320832369.3 | 李成军、倪亮
亮、施健 | 捷捷半导体
有限公司 | 2023/4/12 | 实用新型 | 2023/8/1 | 2 | 集成电路封装料盒 | ZL202320431147.0 | 俞嘉亮、李成
军、倪亮亮 | 捷捷半导体
有限公司 | 2023/3/8 | 实用新型 | 2023/7/28 | 3 | 一种半导体器件 | ZL202223603192.4 | 王志杰、张
超、胡潘婷 | 捷捷半导体
有限公司 | 2022/12/30 | 实用新型 | 2023/9/15 | 4 | 一种压敏组件、压
敏组件制作方法及
过压保护电路 | ZL202110675780.X | 王成森、吴家
健、李成军 | 捷捷半导体
有限公司 | 2021/6/18 | 发明专利 | 2023/7/7 | 5 | 一种快恢复二极管
及其制备方法和应
用 | ZL202010547030.X | 欧阳潇、沈怡
东、王成森 | 捷捷半导体
有限公司 | 2020/6/16 | 发明专利 | 2023/9/12 | 6 | 一种半导体超声焊
接自动定位工装及
其加工工艺 | ZL201910714316.X | 孙健锋、吴家
健 | 捷捷半导体
有限公司 | 2019/8/3 | 发明专利 | 2023/8/11 | 7 | 一种用于G﹒fast
低容放电管阵列 | ZL201811617876.5 | 庄翔、何新
建、张超 | 捷捷半导体
有限公司 | 2018/12/28 | 发明专利 | 2023/9/22 | 8 | 一种大通流斩波防
雷器件及应用于防
雷器件中铜电极的
制造方法 | ZL201710448783.3 | 王成森、吴家
健、朱倩、尹
佳军 | 捷捷半导体
有限公司 | 2017/6/14 | 发明专利 | 2023/7/14 | 9 | 带筛孔状低应力铜
引线电极的可控硅
模块及其组装方法 | ZL201710326416.6 | 吴家健、尹佳
军、朱倩 | 捷捷半导体
有限公司 | 2017/5/10 | 发明专利 | 2023/9/19 | 10 | 一种高散热能力的
小型贴片固态继电
器及其制造方法 | ZL201710197330.8 | 吴家健、朱
倩、尹佳军 | 捷捷半导体
有限公司 | 2017/3/29 | 发明专利 | 2023/7/21 | 11 | 一种半导体器件制
作方法和半导体器
件 | ZL202310821471.8 | 黄磊、吴盛
凯、王友伟、
徐雷军 | 捷捷微电(南
通)科技有限
公司 | 2023/7/6 | 发明专利 | 2023/9/8 |
截至本报告期末,公司获得授权专利213件,其中:发明专利47项,实用新型专利165项,外观专利1项。已受理发明专利115项,受理实用新型专利25项。
捷捷微电子截至9月底获得授权专利57项,其中发明专利12项、实用新型专利45项。申请受理专利共计33件,其中:发明专利26件,实用新型专利7项。
捷捷半导体截至9月底获得授权专利102项,其中发明专利21项、实用新型专利80项、外观专利1项。申请受理专利共计45件,其中:发明专利38件,实用新型7件。
捷捷上海截至9月底获得授权专利27项,其中发明专利8项,实用新型专利19项。申请受理专利共计18件,其中:发明专利18件。
捷捷无锡截至9月底获得授权专利10项,其中发明专利2项,其中实用新型专利8项。申请受理专利共计5件,其中:发明专利5件。
捷捷南通科技截止9月底获得授权专利5项,其中发明专利3项、实用新型2项。申请受理专利共计27件,其中:发明专利16件,实用新型11项。
江苏易矽截至9月底获得授权专利1项,其中发明专利1项。申请受理专利共计4件,其中:发明专利4项。
捷捷新材料截至9月底获得授权专利11项,其中实用新型专利11项。申请受理专利共计8件,其中:发明专利8项。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏 捷捷微电子股份有限公司
项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 555,195,555.06 | 535,461,413.08 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 796,423,131.51 | 896,573,602.92 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 6,743,592.49 | 20,344,394.70 | 应收账款 | 355,306,649.73 | 430,218,163.35 | 应收款项融资 | 262,243,804.09 | 221,434,401.38 | 预付款项 | 100,003,291.58 | 7,596,486.25 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 6,507,098.76 | 7,848,636.88 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 523,243,599.31 | 508,310,138.15 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 13,595,789.18 | 265,707,985.78 | 流动资产合计 | 2,619,262,511.71 | 2,893,495,222.49 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | | | 其他权益工具投资 | 2,933,694.93 | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 3,099,272,825.24 | 2,460,928,172.66 | 在建工程 | 1,763,115,493.86 | 1,689,522,485.61 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 11,529,970.96 | 11,736,524.91 | 无形资产 | 132,011,363.65 | 135,458,148.59 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 3,666,142.47 | 4,955,851.02 | 递延所得税资产 | 68,571,378.51 | 54,476,401.60 | 其他非流动资产 | 105,480,764.43 | 374,251,680.34 | 非流动资产合计 | 5,186,581,634.05 | 4,731,329,264.73 | 资产总计 | 7,805,844,145.76 | 7,624,824,487.22 | 流动负债: | | | 短期借款 | 128,798,084.75 | 184,459,033.62 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 154,296,052.08 | 158,421,374.61 | 应付账款 | 588,936,260.58 | 724,964,658.05 | 预收款项 | | | 合同负债 | 19,112,685.57 | 10,677,107.79 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 46,417,931.40 | 49,691,709.57 | 应交税费 | 29,373,186.77 | 19,913,378.74 | 其他应付款 | 26,390,910.56 | 37,065,871.48 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 257,052,639.04 | 27,937,189.23 | 其他流动负债 | 3,635,418.11 | 3,009,391.80 | 流动负债合计 | 1,254,013,168.86 | 1,216,139,714.89 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | 1,094,192,826.49 | 1,101,328,121.28 | 应付债券 | 999,946,244.49 | 956,346,879.22 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 6,843,987.12 | 8,499,905.38 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 132,831,468.96 | 109,506,407.13 | 递延所得税负债 | 766,949.50 | 986,040.43 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 2,234,581,476.56 | 2,176,667,353.44 | 负债合计 | 3,488,594,645.42 | 3,392,807,068.33 | 所有者权益: | | | 股本 | 736,377,496.00 | 736,620,742.00 | 其他权益工具 | 307,384,960.84 | 307,405,575.54 | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,003,085,818.59 | 995,087,868.48 | 减:库存股 | 17,671,975.23 | 36,297,076.91 | 其他综合收益 | -66,305.07 | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 153,846,860.67 | 153,846,860.67 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 1,495,607,364.86 | 1,423,035,172.38 | 归属于母公司所有者权益合计 | 3,678,564,220.66 | 3,579,699,142.16 | 少数股东权益 | 638,685,279.68 | 652,318,276.73 | 所有者权益合计 | 4,317,249,500.34 | 4,232,017,418.89 | 负债和所有者权益总计 | 7,805,844,145.76 | 7,624,824,487.22 |
法定代表人:黄善兵 主管会计工作负责人:朱瑛 会计机构负责人:张志红2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 1,426,455,277.47 | 1,284,875,361.80 | 其中:营业收入 | 1,426,455,277.47 | 1,284,875,361.80 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,307,507,425.13 | 1,036,228,049.26 | 其中:营业成本 | 933,518,784.53 | 730,553,488.98 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 12,818,333.01 | 9,090,435.71 | 销售费用 | 48,435,616.40 | 27,941,073.10 | 管理费用 | 113,109,886.33 | 96,843,571.67 | 研发费用 | 183,836,669.22 | 146,970,249.59 | 财务费用 | 15,788,135.64 | 24,829,230.21 | 其中:利息费用 | 21,293,377.49 | 8,057,561.02 | 利息收入 | 2,971,463.12 | 3,899,552.80 | 加:其他收益 | 26,519,212.96 | 27,177,093.57 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 2,848,348.47 | 33,637,307.64 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填
列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | -4,150,471.41 | -9,564,899.83 | 信用减值损失(损失以“-”号
填列) | 2,810,446.40 | -1,689,593.88 | 资产减值损失(损失以“-”号
填列) | -13,135,946.82 | -2,909,764.12 | 资产处置收益(损失以“-”号
填列) | 1,540,421.79 | 29,039,464.86 | 三、营业利润(亏损以“-”号填
列) | 135,379,863.73 | 324,336,920.78 | 加:营业外收入 | 2,884,923.96 | 14,574.93 | 减:营业外支出 | 741,762.17 | 541,781.94 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号
填列) | 137,523,025.52 | 323,809,713.77 | 减:所得税费用 | 8,626,785.44 | 35,801,947.73 | 五、净利润(净亏损以“-”号填
列) | 128,896,240.08 | 288,007,766.04 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | 128,896,240.08 | 288,007,766.04 | 2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 142,529,237.13 | 293,497,335.04 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”
号填列) | -13,632,997.05 | -5,489,569.00 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综 | | | 合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 128,896,240.08 | 288,007,766.04 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 142,529,237.13 | 293,497,335.04 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | -13,632,997.05 | -5,489,569.00 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.19 | 0.40 | (二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.38 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。(未完)
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