[三季报]中国软件(600536):《中国软件2023年三季度报告》

 时间：2023年10月27日 06:19:01 中财网
原标题:中国软件:《中国软件2023年三季度报告》

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-064

中国软件与技术服务股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入1,623,919,376.12-17.604,158,623,352.44-25.50
归属于上市公司股东的净利润93,157,324.24不适用-422,180,983.47不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润-162,582,316.58不适用-682,258,260.00不适用
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-1,365,549,850.11不适用
基本每股收益（元/股）0.18不适用-0.56不适用
稀释每股收益（元/股）0.18不适用-0.56不适用
加权平均净资产收益率（%）3.69不适用-16.73不适用
　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)　
总资产8,800,276,613.5410,275,350,851.74-14.36　

归属于上市公司股东的所有者 权益2,104,589,218.112,492,154,252.88-15.55
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益638,820.021,868,925.88
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外785,701.446,923,776.32
处置长期股权投资产生的收益253,851,600.88253,851,600.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益2,391,376.253,935,512.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-596,689.50-3,050,407.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额262,815.32455,664.77
少数股东权益影响额（税后）1,068,352.962,996,466.93
合计255,739,640.82260,077,276.53


将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
货币资金-本报告期末-47.01主要是由于本期项目采购付款较多所致。
应收票据-本报告期末181.15主要是由于本期销售采用票据结算较多所致。
应收款项融资-本报告期末414.81主要是由于本期销售采用银行承兑结算较多所致。
其他应收款-本报告期末67.00主要是由于本期应收国家科技项目款较多所致。
合同资产-本报告期末36.30主要是由于本期按项目进度确认收入所致。
使用权资产-本报告期末-38.84主要是由于本期资产折旧较多所致。
无形资产-本报告期末51.95主要是由于本期重大工程项目验收结项转为无形资产所致。
开发支出-本报告期末-36.61主要是由于本期重大工程项目验收结项转为无形资产所致。
长期待摊费用-本报告期末-39.96主要是由于本期房屋装修费用摊销较多所致。
应付票据-本报告期末203.40主要是由于本期采购采用票据结算较多所致。
应付账款-本报告期末-34.99主要是由于本期支付上年度尚未结算的项目款所致。
应付职工薪酬-本报告期末-57.15主要是由于本期支付上年度尚未支付的人工成本所致。
应交税费-本报告期末-57.17主要是由于本期缴纳上年末应交税金所致。
实收资本（或股本）-本报告 期末30.34主要是由于根据利润分配方案，本期资本公积转增股本所致。
未分配利润-本报告期末-52.63主要是由于分配股利及本期经营亏损所致。
营业收入-年初至本报告期末-25.50主要由于上期网信业务集中验收，本期业务量减少所致。公司子 公司麒麟软件本年度1-9月实现营业收入6.61亿元。
营业成本-年初至本报告期末-31.58主要是由于上期网信业务集中验收，本期业务量减少所致。
财务费用-年初至本报告期末30.86主要是由于上期利息收入较多所致。
投资收益-年初至本报告期末3,018.75主要是由于本期处置子公司长城软件确认处置收益所致。
信用减值损失-年初至本报告 期末不适用主要是由于应收款项同比计提减值较多所致。
资产减值损失-年初至本报告 期末-277.93主要是由于本期合同资产增加，计提减值损失较多所致。
资产处置收益-年初至本报告 期末-70.70主要是由于上期子公司中软服务抵债房确认处置收益所致。
所得税费用-年初至本报告期 末-141.90主要是由于本期减值损失较多计提递延所得税费用，同时当前 所得税费用减少所致。
归属于上市公司股东的净利 润-年初至本报告期末不适用公司归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-4.22亿 元，同比增亏3,072.50万元，主要是由于业务量减少所致。公 司子公司麒麟软件本年度1-9月实现净利润1.29亿元。
少数股东损益-年初至本报告 期末不适用主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额-年初至本报 告期末不适用主要是由于日元外币报表折算差额同比变动所致。
归属于少数股东的综合收益 总额-年初至本报告期末不适用主要是由于本期子公司麒麟软件盈利同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净 额-年初至本报告期末不适用主要是由于去年同期支付项目采购款较多所致。
投资活动产生的现金流量净 额-年初至本报告期末不适用主要是由于本期处置子公司长城软件收到现金及上期支付投资 款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净 额-年初至本报告期末-101.36主要是由于上期取得银行借款净增加，同时实施限制性股票激 励计划，收到员工投资款较多所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数129,157报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中国电子有限公司国有法人252,814,61429.390无0
中国电子信息产业集团有限公司国有法人54,643,4466.350无0
香港中央结算有限公司境外法人17,842,2772.070无0
中国工商银行股份有限公司－兴 全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF）其他7,349,8560.850无0
国新投资有限公司其他5,478,0500.640无0
中国农业银行股份有限公司－中 证 500交易型开放式指数证券投 资基金其他4,402,4640.510无0
中国工商银行股份有限公司－华 安媒体互联网混合型证券投资基 金其他4,169,2630.480无0
广发基金管理有限公司－社保基 金四二零组合其他3,615,3620.420无0
中国建设银行股份有限公司－前 海开源稳健增长三年持有期混合 型发起式证券投资基金其他2,831,2810.330无0
新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001沪其他2,441,3690.280无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中国电子有限公司252,814,614人民币普通股252,814,614　　　
中国电子信息产业集团有限公司54,643,446人民币普通股54,643,446　　　
香港中央结算有限公司17,842,277人民币普通股17,842,277　　　
中国工商银行股份有限公司－兴 全绿色投资混合型证券投资基金 （LOF）7,349,856人民币普通股7,349,856　　　
国新投资有限公司5,478,050人民币普通股5,478,050　　　
中国农业银行股份有限公司－中 证 500交易型开放式指数证券投 资基金4,402,464人民币普通股4,402,464　　　
中国工商银行股份有限公司－华 安媒体互联网混合型证券投资基 金4,169,263人民币普通股4,169,263　　　
广发基金管理有限公司－社保基 金四二零组合3,615,362人民币普通股3,615,362　　　
中国建设银行股份有限公司－前 海开源稳健增长三年持有期混合 型发起式证券投资基金2,831,281人民币普通股2,831,281　　　
新华人寿保险股份有限公司－分 红－团体分红－018L－FH001沪2,441,369人民币普通股2,441,369　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明中电有限为中国电子的子公司。除此以外，两者与其他股东之间不存在关 联关系或者一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或 者一致行动人的情况。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限售股 东参与融资融券及转融通业务情 况说明（如有）中电有限开展转融通证券出借业务并发函告知公司，在2023年6月20日 起15个交易日后的6个月内，将所持有的公司部分股份出借给中国证券 金融股份有限公司，出借股份数量不超过17,204,106股，即不超过公司 总股本的2%（期间如遇公司股本变化，中电有限保持出借股比不变）。 本次参与转融通证券出借业务所涉及的股份不发生所有权转移。其他详情 请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2023年6月21日、2023年 10月14日的《中国证券报》、《上海证券报》。 除此以外，公司未知其他前10名股东参与融资融券及转融通业务的情 况。　　　　　




三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、根据第七届董事会第八次会议决议，公司与关联方中国长城共同以现金3,051万元收购关联方中电有限持有的中电创新院合计 27%股权，并对该股权未实缴部分的出资承担认缴责任。其中，本公司以2,034万元收购18%的股权，并承担7,002万元未实缴出资的认缴责任。交易完成后，公司与子公司中软系统合计持有中电创新院 37%股权，中电创新院仍为公司参股公司。2023年8月，相关工商登记手续已经办理完成。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2020年9月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、根据第七届董事会第五十七次会议及2023年第五次临时股东大会决议，公司将所持长城软件100%股权以4.86亿元的价格协议转让给中电数据产业有限公司（简称数据产业集团），2023年9月，已办理完成出售的交割及股东变更的工商登记手续。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2023年8月21日、9月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。

3、2023年8月30日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》，公司拟将10名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计454,867股限制性股票进行回购注销。其他详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2023年8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。



四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:中国软件与技术服务股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,253,127,708.752,364,632,339.10
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,426,088.632,426,088.63
衍生金融资产　　
应收票据69,291,846.2024,645,655.45
应收账款2,124,385,767.072,521,534,932.55
应收款项融资41,550,164.008,071,018.73
预付款项317,268,286.57244,142,120.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款143,761,765.9686,083,052.77
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,315,813,059.501,553,656,122.28
合同资产763,142,064.34559,894,588.03
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产33,096,380.3932,437,295.21
流动资产合计6,063,863,131.417,397,523,212.75
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,014,163,019.451,031,951,911.47
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产606,137,378.22606,137,378.22
投资性房地产77,300,706.9977,300,706.99
固定资产491,442,253.91570,270,474.72
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产127,489,073.12208,468,092.28
无形资产243,501,769.89160,250,359.18
开发支出52,658,726.5083,069,488.57
商誉1,507,659.111,507,659.11
长期待摊费用21,679,899.2636,108,698.50
递延所得税资产86,755,759.6888,985,633.95
其他非流动资产13,777,236.0013,777,236.00
非流动资产合计2,736,413,482.132,877,827,638.99
资产总计8,800,276,613.5410,275,350,851.74
流动负债：　　
短期借款467,910,269.35415,875,274.34
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据554,615,948.50182,800,988.82
应付账款2,147,409,963.753,303,337,432.42
预收款项　　
合同负债718,104,826.98744,721,235.25
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬87,546,205.94204,312,410.70
应交税费88,059,227.61205,622,162.70
其他应付款673,720,547.88623,999,632.80
其中：应付利息2,737,500.003,932,101.43
应付股利1,576,274.7614,637,970.30
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债118,275,963.79158,405,481.17
其他流动负债17,148,418.7720,633,244.84
流动负债合计4,872,791,372.575,859,707,863.04
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款676,000,000.00630,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债67,994,159.6597,116,661.80
长期应付款27,600,000.0027,600,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债35,372,856.7229,495,453.45
递延收益48,697,095.1655,611,184.79
递延所得税负债15,975,734.6115,708,032.79
其他非流动负债　　
非流动负债合计871,639,846.14855,531,332.83
负债合计5,744,431,218.716,715,239,195.87
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）860,205,343.00659,994,117.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,204,236,309.541,303,770,856.17
减：库存股394,916,931.00342,431,250.00
其他综合收益-28,093,898.12-28,414,473.21
专项储备　　
盈余公积70,662,931.6970,662,931.69
一般风险准备　　
未分配利润392,495,463.00828,572,071.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计2,104,589,218.112,492,154,252.88
少数股东权益951,256,176.721,067,957,402.99
所有者权益（或股东权益）合计3,055,845,394.833,560,111,655.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计8,800,276,613.5410,275,350,851.74

公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：焦云

合并利润表
2023年1—9月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入4,158,623,352.445,582,329,585.47
其中：营业收入4,158,623,352.445,582,329,585.47
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,080,905,320.706,352,975,146.73
其中：营业成本2,680,584,506.803,917,914,952.15
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加21,368,988.5026,307,629.71
销售费用350,782,883.20352,184,366.23
管理费用661,377,520.37607,319,993.23
研发费用1,338,645,412.291,427,739,230.86
财务费用28,146,009.5421,508,974.55
其中：利息费用40,968,592.5038,873,408.41
利息收入16,386,946.3422,889,089.14
加：其他收益273,249,587.74295,522,656.95
投资收益（损失以“－”号填列）230,552,770.667,392,465.01
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益-27,234,342.717,392,465.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“－”号填 列）-10,421,767.27-2,118,537.16
资产减值损失（损失以“－”号填 列）-12,090,541.676,794,942.11
资产处置收益（损失以“－”号填 列）1,581,702.305,397,991.50
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）-439,410,216.50-457,656,042.85
加：营业外收入2,724,954.8415,303,607.56
减：营业外支出4,662,550.733,886,725.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）-441,347,812.39-446,239,160.50
减：所得税费用-1,953,921.224,663,666.20
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）-439,393,891.17-450,902,826.70
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）-439,393,891.17-450,902,826.70
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）-422,180,983.47-391,455,964.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-17,212,907.70-59,446,861.94
六、其他综合收益的税后净额287,986.72348,775.01
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额320,575.09415,866.13
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益320,575.09415,866.13
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合 收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额320,575.09415,866.13
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额-32,588.37-67,091.12
七、综合收益总额-439,105,904.45-450,554,051.69
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额-421,860,408.38-391,040,098.63
（二）归属于少数股东的综合收益总 额-17,245,496.07-59,513,953.06
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.56-0.79
（二）稀释每股收益(元/股)-0.56-0.79

公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：焦云
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：中国软件与技术服务股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金4,519,222,763.035,473,146,199.85
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还74,722,724.5152,831,332.74
收到其他与经营活动有关的现金370,518,445.51287,402,029.35
经营活动现金流入小计4,964,463,933.055,813,379,561.94
购买商品、接受劳务支付的现金3,296,597,609.794,635,077,398.77
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金2,349,433,630.322,420,645,991.21
支付的各项税费248,102,115.13287,388,690.91
支付其他与经营活动有关的现金435,880,427.92474,013,268.81
经营活动现金流出小计6,330,013,783.167,817,125,349.70
经营活动产生的现金流量净额-1,365,549,850.11-2,003,745,787.76
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金3,935,512.4919,953,736.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额310,823.69730,071.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额436,269,467.59　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计440,515,803.7720,683,807.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金34,258,865.28157,873,072.45
投资支付的现金100,000,000.00495,087,914.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计134,258,865.28652,960,986.45
投资活动产生的现金流量净额306,256,938.49-632,277,178.99
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金70,271,240.00421,109,755.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金13,898,000.0078,022,255.66
取得借款收到的现金1,339,092,204.882,507,591,070.52
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计1,409,363,444.882,928,700,826.18
偿还债务支付的现金1,171,812,123.441,784,172,547.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,719,492.45146,495,949.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润126,381,919.9187,908,647.81
支付其他与筹资活动有关的现金73,615,559.5556,730,849.10
筹资活动现金流出小计1,422,147,175.441,987,399,345.88
筹资活动产生的现金流量净额-12,783,730.56941,301,480.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响242,250.6478,803.02
五、现金及现金等价物净增加额-1,071,834,391.54-1,694,642,683.43
加：期初现金及现金等价物余额2,312,902,415.953,234,928,625.01
六、期末现金及现金等价物余额1,241,068,024.411,540,285,941.58

公司负责人：谌志华 主管会计工作负责人：何文哲 会计机构负责人：焦云

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023年10月26日

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