[三季报]金牛化工(600722):金牛化工2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 06:19:27 中财网
原标题:金牛化工:金牛化工2023年第三季度报告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 河北金牛化工股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末 比上年同期增减 变动幅度(%)
营业收入114,934,659.99-26.58366,152,842.91-20.62
归属于上市公司股东的 净利润7,560,419.25-45.4929,180,659.82-22.41
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润5,027,227.40-63.7726,020,414.86-29.84
经营活动产生的现金流 量净额44,946,147.1641.79152,068,483.1323.38
基本每股收益（元/股）0.0111-45.550.0429-22.40
稀释每股收益（元/股）0.0111-45.550.0429-22.40
加权平均净资产收益率 （%）0.67减少0.61个百 分点2.59减少25.60个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比上 年度末增减变动 幅度(%)
总资产1,428,003,358.441,401,240,696.831.91
归属于上市公司股东的 所有者权益1,140,338,923.731,109,853,846.622.75
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期 末金额说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外8,219.57581,089.15见“说明”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,818,634.473,207,19059
除上述各项之外的其他营业外收入和支出　101,092.33　
减：所得税影响额39,223.41104,161.58　
少数股东权益影响额（税后）254,438.78624,965.53　
合计2,533,191.853,160,244.96　
说明：
根据《省就业工作领导小组关于印发<关于调整优化稳就业政策全力促发展惠民生的十七条措施>的通知》（冀就字[2023]2号）本公司收到稳岗返还补助1.4万元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
交易性金融资产_年初至报告期966.67主要是由于期末公司结构性存款增加所致
应收款项融资_年初至报告期177.27主要是由于期末结存票据增加所致
预付款项_年初至报告期56.57主要是由于子公司金牛旭阳预付货款增加所致
其他流动资产_年初至报告期-91.28主要是由于树脂分公司收到前期留底退税款所致
在建工程_年初至报告期不适用主要是由于本期子公司金牛旭阳发生常压塔改造等在建工 程所致
使用权资产_年初至报告期691.41主要是由于金牛化工本部使用权资产增加所致
合同负债_年初至报告期62.62主要是由于子公司金牛旭阳预收货款增加所致
一年内到期的非流动负债_年初 至报告期432.34主要是由于金牛化工本部一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债_年初至报告期62.62主要是由于子公司金牛旭阳待转销项税额增加所致
专项储备_年初至报告期144.97主要是由于子公司金牛旭阳安全使用费增加所致
其他收益_年初至报告期254.49主要是由于本期子公司金牛旭阳收到工业信息局补助款及 研发加计扣除奖励所致
投资收益_年初至报告期231.84主要是由于本期公司交易性金融资产收益增加所致
信用减值损失_年初至报告期-97.85主要是由于本期收回货款较上期减少所致
资产处置收益_年初至报告期-100.00主要是由于本期公司未发生设备处置收益所致
营业外收入_年初至报告期不适用主要是由于本期子公司金牛旭阳收到罚没利得所致
营业外支出_年初至报告期-99.83主要是由于本期公司发生营业外支出减少所致
所得税费用_年初至报告期-43.09主要是由于子公司金牛旭阳应纳税所得额减少所致
归属于上市公司股东的净利润_ 本报告期-45.49主要是由于子公司金牛旭阳甲醇销售价格同比下降，销售收 入减少所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润_本报告期-63.77　
基本每股收益_本报告期-45.55　
稀释每股收益_本报告期-45.55　
投资活动产生的现金流量净额_ 年初至报告期-595.18主要是由于本期公司交易性金融资产增加所致

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数43,116报告期末表决权恢复的优先股股东总数 （如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股份 状态数量
河北高速公路集团有限公司国有法人381,262,97756.040无0
钟永杰境内自然人4,041,1000.590无0
朱卫兵境内自然人3,318,0000.490无0
李建辉境内自然人3,039,4000.450无0
樊菲境内自然人2,412,2580.350无0
骆大同境内自然人1,490,0000.220无0
徐怒苟境内自然人1,300,0000.190无0
郭延平境内自然人1,118,7940.160无0
任靖境内自然人1,073,8010.160无0
王景虹境内自然人1,072,1320.160无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河北高速公路集团有限公司381,262,977人民币普通股381,262,977　　　
钟永杰4,041,100人民币普通股4,041,100　　　
朱卫兵3,318,000人民币普通股3,318,000　　　
李建辉3,039,400人民币普通股3,039,400　　　
樊菲2,412,258人民币普通股2,412,258　　　
骆大同1,490,000人民币普通股1,490,000　　　
徐怒苟1,300,000人民币普通股1,300,000　　　
郭延平1,118,794人民币普通股1,118,794　　　
任靖1,073,801人民币普通股1,073,801　　　
王景虹1,072,132人民币普通股1,072,132　　　
上述股东关联关系或一致行动 的说明河北高速公路集团有限公司系公司的控股股东，与前十名其他无限售股东 无关联关系，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。　　　　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）钟永杰通过信用账户持有公司4041100股；朱卫兵通过信用账户持有公司 3318000股；樊菲通过信用账户持有公司2412258股；骆大同通过信用账 户持有公司1490000股；任靖通过信用账户持有公司1073801股　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
报告期委托理财事项
单位：元；币种：人民币

受托人委托理财产品 类型委托理财金额委托理财起 始日期委托理财终止 日期报酬确定方式实际收回本金金额实际获得收益是 否 经 过 法 定 程 序计 提 减 值 准 备 金 额是 否 关 联 交 易是 否 涉 诉
中国建行银行结构性存款100,000,000.002023/7/42023/7/31到期还本付息100,000,000.00144,464.13是0否否
中国工商银行结构性存款320,000,000.002023/7/192023/9/18到期还本付息320,000,000.001,205,319.89是0否否
中国建行银行结构性存款100,000,000.002023/8/32023/9/28到期还本付息100,000,000.00389,366.93是0否否
交通银行结构性存款100,000,000.002023/9/222023/12/22到期还本付息100,000,000.00　是0否否
中国建设银行结构性存款40,000,000.002023/7/42023/7/31到期还本付息40,000,000.0057,785.65是0否否
中国建设银行结构性存款80,000,000.002023/8/142023/9/28到期还本付息80,000,000.00220,486.09是0否否
中国银行结构性存款29,900,000.002023/9/282023/10/14到期还本付息29,900,000.0016,252.49是0否否
中国银行结构性存款30,100,000.002023/9/282023/10/13到期还本付息30,100,000.0044,039.19是0否否
合计/770,100,000.00///770,100,000.002,061,461.88/0//


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:河北金牛化工股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,055,980,317.781,089,647,582.15
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产160,000,000.0015,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款376,842.01509,831.37
应收款项融资6,100,000.002,200,000.00
预付款项7,521,416.364,803,921.30
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款549,955.00476,900.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货6,794,583.806,901,716.16
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产7,619,448.3187,412,939.41
流动资产合计1,244,942,563.261,206,952,890.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资488,825.73565,192.19
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产25,264,910.5726,081,276.20
固定资产130,785,516.63141,034,635.76
在建工程1,234,031.17　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产824,648.89104,199.52
无形资产22,360,140.8824,408,925.51
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产2,102,721.312,093,577.26
其他非流动资产　　
非流动资产合计183,060,795.18194,287,806.44
资产总计1,428,003,358.441,401,240,696.83
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款83,782,498.8991,052,750.41
预收款项　　
合同负债31,864,234.3519,594,358.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬6,137,627.398,327,558.23
应交税费2,050,990.421,886,110.27
其他应付款21,303,357.0521,002,952.51
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债580,085.94108,969.55
其他流动负债4,142,350.462,547,266.63
流动负债合计149,861,144.50144,519,966.26
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债1,937,497.781,937,497.78
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,937,497.781,937,497.78
负债合计151,798,642.28146,457,464.04
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）680,319,676.00680,319,676.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,645,312,920.481,645,312,920.48
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备2,204,175.07899,757.78
盈余公积89,015,542.1989,015,542.19
一般风险准备　　
未分配利润-1,276,513,390.01-1,305,694,049.83
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,140,338,923.731,109,853,846.62
少数股东权益135,865,792.43144,929,386.17
所有者权益（或股东权益）合计1,276,204,716.161,254,783,232.79
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,428,003,358.441,401,240,696.83

公司负责人：郑温雅 主管会计工作负责人：杨朝增 会计机构负责人：彭冰
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入366,152,842.91461,278,394.16
其中：营业收入366,152,842.91461,278,394.16
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本309,647,446.32381,892,184.14
其中：营业成本280,783,927.82349,262,833.83
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,581,865.995,017,031.06
销售费用578,991.73640,204.86
管理费用18,709,897.5917,001,235.77
研发费用17,456,786.2820,523,988.49
财务费用-11,464,023.09-10,553,109.87
其中：利息费用　　
利息收入11,521,267.8810,588,429.65
加：其他收益594,361.70167,665.38
投资收益（损失以“－” 号填列）3,130,824.13943,476.24
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益-76,366.4628,500.85
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以 “-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以 “－”号填列）3,154.44146,789.53
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）0.0060,333.24
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）60,233,736.8680,704,474.41
加：营业外收入87,863.21　
减：营业外支出43.4324,840.80
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）60,321,556.6480,679,633.61
减：所得税费用3,508,907.846,165,532.56
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）56,812,648.8074,514,101.05
　　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）56,812,648.8074,514,101.05
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
　　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）29,180,659.8237,609,095.91
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）27,631,988.9836,905,005.14
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额56,812,648.8074,514,101.05
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额29,180,659.8237,609,095.91
（二）归属于少数股东的综合 收益总额27,631,988.9836,905,005.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.04290.0553
（二）稀释每股收益(元/股)0.04290.0553

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：郑温雅 主管会计工作负责人：杨朝增 会计机构负责人：彭冰
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：河北金牛化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金517,380,083.36686,706,243.15
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还76,621,430.66669,843.37
收到其他与经营活动有关的现金16,257,348.0725,360,992.42
经营活动现金流入小计610,258,862.09712,737,078.94
购买商品、接受劳务支付的现金405,747,989.02518,721,970.31
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金22,960,115.0121,813,833.45
支付的各项税费23,630,833.1938,213,057.56
支付其他与经营活动有关的现金5,851,441.7410,737,209.89
经营活动现金流出小计458,190,378.96589,486,071.21
经营活动产生的现金流量净额152,068,483.13123,251,007.73
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,235,000,000.00370,000,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额0.0016,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金3,207,190.59914,975.39
投资活动现金流入小计1,238,207,190.59370,930,975.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金5,295,291.421,226,947.00
投资支付的现金1,380,000,000.00340,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,385,295,291.42341,226,947.00
投资活动产生的现金流量净额-147,088,100.8329,704,028.39
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,000,000.0045,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润38,000,000.0045,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金647,646.6778,646.80
筹资活动现金流出小计38,647,646.6745,078,646.80
筹资活动产生的现金流量净额-38,647,646.67-45,078,646.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-33,667,264.37107,876,389.32
加：期初现金及现金等价物余额1,089,647,582.15927,933,658.03
六、期末现金及现金等价物余额1,055,980,317.781,035,810,047.35

公司负责人：郑温雅 主管会计工作负责人：杨朝增 会计机构负责人：彭冰 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2023年10月27日

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