[三季报]迦南智能(300880):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 06:59:02 中财网

原标题:迦南智能:2023年三季度报告

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2023-039
宁波迦南智能电气股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	241,845,192.61	-6.72%	604,959,560.34	1.41%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	36,349,784.77	-31.40%	106,287,325.74	-1.01%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	34,076,401.15	-31.64%	95,804,630.57	-1.16%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	174,547,559.72	5.09%
基本每股收益（元/ 股）	0.1881	-31.82%	0.5502	-1.59%
稀释每股收益（元/ 股）	0.1881	-31.82%	0.5499	-1.65%
加权平均净资产收益 率	4.03%	-2.87%	12.17%	-1.75%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,283,598,530.87	1,191,701,261.29	7.71%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	865,424,973.30	847,763,602.53	2.08%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,601,201.41	7,896,310.16	不含软件退税
委托他人投资或管理资产的 损益	1,382,421.25	2,364,079.29	理财收益（投资收益）
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	130,203.75	2,309,951.86	公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-439,257.45	-237,758.76
减：所得税影响额	401,185.34	1,849,887.38
合计	2,273,383.62	10,482,695.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

项 目	2023年 9月 30日 余额	2022年 12月 31日 余额	变动率	变动原因说明
交易性金融资产	206,028,306.27	68,718,354.41	199.82%	主要系本期购买理财产品 所致
应收票据	460,727.67	7,792,660.42	-94.09%	主要系本期支付货款所致
应收款项融资	10,000,000.00	1,000,000.00	900.00%	主要系在手银行承兑汇票 增加所致
在建工程	4,991,566.84	2,345,370.04	112.83%	主要系本期装修工程支出 增加所致
使用权资产	725,207.69	2,022,932.72	-64.15%	主要系本期计提使用权资 产折旧所致
应付账款	262,755,988.49	200,075,178.99	31.33%	主要系期末应付材料采购 款增加所致
合同负债	7,005,270.68	1,416,617.08	394.51%	主要系收到客户预收款所 致
应交税费	21,568,390.61	13,029,627.43	65.53%	主要系本期应交增值税增 加所致
一年内到期的非流 动负债	983,670.73	1,830,446.77	-46.26%	主要系本期支付房屋租金 所致
租赁负债	0.00	373,666.59	-100.00%	主要系调整至一年到期的 费流动负债列示所致
递延收益	8,251,580.64	6,316,192.60	30.64%	主要系本期收到与资产相 关的政府补助增加所致

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2023年 1-9月 发生额	2022年 1-9月 发生额	变动率	变动原因说明
税金及附加	5,560,045.43	1,547,150.24	259.37%	主要系本期缴纳的增值税 较上年同期增加所致
利息收入	5,079,383.32	2,865,772.57	77.24%	主要系本期存款利息收入 增加所致
项目	2023年 1-9月 发生额	2022年 1-9月 发生额	变动率	变动原因说明
其他收益	15,746,217.18	7,522,976.46	109.31%	主要系本期收到与收益相 关的政府补助（含软件退 税）增加所致
投资收益（损失以“－” 号填列）	2,364,079.29	3,472,883.17	-31.93%	主要系本期理财产品赎回 收益减少所致
公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列）	2,309,951.86	1,259,781.27	83.36%	主要系未到期理财产品公 允价值变动所致
信用减值损失（损失 以“-”号填列）	4,295,347.95	-5,602,450.82	176.67%	主要系本期销售回款增加 （含承兑汇票）所致
资产减值损失（损失 以“-”号填列）	-402,164.58	557,724.59	-172.11%	主要系质保金账龄变动所 致
营业外支出	344,917.40	5,000.00	6798.35%	主要系捐赠支出增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

项 目	2023年 1-9月 发生额"	2022年 1-9月 发生额"	变动率	变动原因说明
收到的税费返还	9,059,359.24	6,663,477.79	35.96%	主要系出口退税、软 件产品增值税退税增 加所致
收到其他与经营活动 有关的现金	44,236,810.56	64,950,927.72	-31.89%	主要系上期收到的新 厂房设备供应商投 标、履约保证金较多 所致
支付的各项税费	54,207,470.86	23,679,126.78	128.93%	主要系本期支付的增 值税、企业所得税、 房产税较上年同期增 加所致
收回投资收到的现金	420,000,000.00	300,000,000.00	40.00%	主要系本期购买结构 性存款到期所致
取得投资收益收到的 现金	2,282,829.29	3,472,883.17	-34.27%	主要系本期理财产品 赎回收益较上年同期 减少所致
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	23,135,691.00	115,012,420.61	-79.88%	主要系上期新厂房工 程建设支出、购置新 设备支出较多所致
投资支付的现金	555,000,000.00	270,000,000.00	105.56%	主要系本期购买理财 产品较上年同期增加 所致
分配股利、利润或偿 付利息支付的现金	96,598,080.00	48,009,600.00	101.21%	主要系本期现金分红 增加所致
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	46,608.09	1,607,743.36	-97.10%	主要系 2022年人民币 兑美元汇率变动幅度 较大所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	22,218	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
慈溪市耀创电 子科技有限公 司	境内非国有法 人	37.28%	72,014,400	0	质押	14,750,000
宁波杭州湾新 区鼎耀企业管 理合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	18.64%	36,007,200	0
赵元春	境内自然人	0.80%	1,541,760	0
UBS AG	境外法人	0.66%	1,267,446	0
高盛公司有限 责任公司	境外法人	0.61%	1,172,662	0
袁旭东	境内自然人	0.55%	1,072,200	0
李云海	境内自然人	0.52%	1,000,984	0
周小玲	境内自然人	0.50%	960,192	0
房迪勇	境内自然人	0.44%	850,000	0
李仲达	境内自然人	0.44%	845,840	0
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
慈溪市耀创电子科技有限公司	72,014,400	人民币普通股	72,014,400
宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合 伙企业（有限合伙）	36,007,200	人民币普通股	36,007,200
赵元春	1,541,760	人民币普通股	1,541,760
UBS AG	1,267,446	人民币普通股	1,267,446
高盛公司有限责任公司	1,172,662	人民币普通股	1,172,662
袁旭东	1,072,200	人民币普通股	1,072,200
李云海	1,000,984	人民币普通股	1,000,984
周小玲	960,192	人民币普通股	960,192
房迪勇	850,000	人民币普通股	850,000
李仲达	845,840	人民币普通股	845,840
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，慈溪市耀创电子科技有限公司（以下简称“耀创电 子”）和宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称“鼎耀合伙”）系实际控制人章国耀、章恩友父子控制的企业， 章国耀、章恩友父子通过耀创电子和鼎耀合伙控制公司 55.91%的股 份；通过鼎耀合伙分别持有公司 2.80%、1.86%和 0.25%股份的胡如 祥、陈定贤、李楠分别系章国耀配偶的姐夫、章国耀配偶的哥哥的 女婿、章国耀的妹妹的女婿；周小玲、周月芬、周森月、何利荣分 别是陈定贤的配偶、胡如祥的配偶、章国耀配偶的弟弟、章国耀配 偶的哥哥的女婿，分别持有公司 0.50%、0.12%、0.06%和 0.06%的 股份。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关 系或一致行动关系。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	报告期末，前十名股东及前十名无限售股东中参与融资融券业务的 情况如下： 1、公司股东李仲达通过普通证券账户持有 0股，通过申万宏源证 券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 845,840股，实际合计 持有 845,840股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售 股数	限售原因	拟解除限售 日期
慈溪市耀创电 子科技有限公 司	72,014,400	72,014,400	0	0	首发前限售股、2020 年度权益分派及 2021年度权益分派形 成的限售股	2023年 9 月 21日
宁波杭州湾新 区鼎耀企业管 理合伙企业 （有限合伙）	36,007,200	36,007,200	0	0	首发前限售股、2020 年度权益分派及 2021年度权益分派形 成的限售股	2023年 9 月 21日
张海	0	0	36,000	36,000	2021年限制性股票激 励计划第一期归属形 成的高管限售股	2026年 5 月 14日
合计	108,021,600	108,021,600	36,000	36,000	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年 9月 21日，公司股东慈溪市耀创电子科技有限公司、宁波杭州湾新区鼎耀企业管理合伙企业（有限合伙）所持有的公司首次公开发行前已发行股份解除限售并在深圳证券交易所上市流通，解除限售股份数量为 108,021,600股，占公司股本总额的 55.9129%。

具体内容详见公司于 2023年 9月 18日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-038）。


四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波迦南智能电气股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	313,770,516.29	398,356,778.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	206,028,306.27	68,718,354.41
衍生金融资产
应收票据	460,727.67	7,792,660.42
应收账款	330,018,461.59	279,611,404.76
应收款项融资	10,000,000.00	1,000,000.00
预付款项	8,686,318.46	7,170,934.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,591,261.99	4,622,179.71
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	70,899,721.38	85,193,429.78
合同资产	42,331,571.08	39,602,728.13
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,815,631.92	2,981,033.54
流动资产合计	989,602,516.65	895,049,503.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	239,850,891.44	244,424,353.46
在建工程	4,991,566.84	2,345,370.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	725,207.69	2,022,932.72
无形资产	26,219,106.90	26,844,914.70
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	6,727,101.68	6,925,559.81
其他非流动资产	15,482,139.67	14,088,626.75
非流动资产合计	293,996,014.22	296,651,757.48
资产总计	1,283,598,530.87	1,191,701,261.29
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	96,495,242.43	95,186,768.11
应付账款	262,755,988.49	200,075,178.99
预收款项
合同负债	7,005,270.68	1,416,617.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,655,982.33	13,995,411.24
应交税费	21,568,390.61	13,029,627.43
其他应付款	10,303,185.72	11,713,749.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	983,670.73	1,830,446.77
其他流动负债
流动负债合计	409,767,730.99	337,247,799.57
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		373,666.59
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	8,251,580.64	6,316,192.60
递延所得税负债	154,245.94
其他非流动负债
非流动负债合计	8,405,826.58	6,689,859.19
负债合计	418,173,557.57	343,937,658.76
所有者权益：
股本	193,196,160.00	193,196,160.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	255,753,898.88	247,781,773.85
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,706,072.14	48,706,072.14
一般风险准备
未分配利润	367,768,842.28	358,079,596.54
归属于母公司所有者权益合计	865,424,973.30	847,763,602.53
少数股东权益
所有者权益合计	865,424,973.30	847,763,602.53
负债和所有者权益总计	1,283,598,530.87	1,191,701,261.29

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	604,959,560.34	596,573,331.92
其中：营业收入	604,959,560.34	596,573,331.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	506,390,940.16	481,778,710.73
其中：营业成本	430,468,280.20	415,652,932.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,560,045.43	1,547,150.24
销售费用	15,975,164.46	15,043,166.99
管理费用	34,095,498.93	33,641,791.22
研发费用	25,267,765.00	20,182,064.83
财务费用	-4,975,813.86	-4,288,395.30
其中：利息费用
利息收入	5,079,383.32	2,865,772.57
加：其他收益	15,746,217.18	7,522,976.46
投资收益（损失以“－”号填 列）	2,364,079.29	3,472,883.17
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	2,309,951.86	1,259,781.27
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,295,347.95	-5,602,450.82
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-402,164.58	557,724.59
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	122,882,051.88	122,005,535.86
加：营业外收入	60,273.85	0.04
减：营业外支出	344,917.40	5,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	122,597,408.33	122,000,535.90
减：所得税费用	16,310,082.59	14,626,591.49
项目	本期发生额	上期发生额
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,287,325.74	107,373,944.41
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	106,287,325.74	107,373,944.41
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	106,287,325.74	107,373,944.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	106,287,325.74	107,373,944.41
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	106,287,325.74	107,373,944.41
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.5502	0.5591
（二）稀释每股收益	0.5499	0.5591

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：章恩友 主管会计工作负责人：李楠 会计机构负责人：李楠
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	601,729,922.63	590,788,981.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,059,359.24	6,663,477.79
收到其他与经营活动有关的现金	44,236,810.56	64,950,927.72
经营活动现金流入小计	655,026,092.43	662,403,387.46
购买商品、接受劳务支付的现金	326,280,902.25	375,980,117.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	48,885,302.05	43,924,591.31
支付的各项税费	54,207,470.86	23,679,126.78
支付其他与经营活动有关的现金	51,104,857.55	52,726,050.18
经营活动现金流出小计	480,478,532.71	496,309,886.15
经营活动产生的现金流量净额	174,547,559.72	166,093,501.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	420,000,000.00	300,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,282,829.29	3,472,883.17
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	422,282,829.29	303,472,883.17
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	23,135,691.00	115,012,420.61
投资支付的现金	555,000,000.00	270,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	578,135,691.00	385,012,420.61
投资活动产生的现金流量净额	-155,852,861.71	-81,539,537.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	96,598,080.00	48,009,600.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,276,414.68	1,179,441.37
筹资活动现金流出小计	97,874,494.68	49,189,041.37
筹资活动产生的现金流量净额	-97,874,494.68	-49,189,041.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	46,608.09	1,607,743.36
五、现金及现金等价物净增加额	-79,133,188.58	36,972,665.86
加：期初现金及现金等价物余额	366,033,354.23	198,309,257.19
六、期末现金及现金等价物余额	286,900,165.65	235,281,923.05

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）