[三季报]华宝新能(301327):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 07:06:06 中财网

原标题:华宝新能:2023年三季度报告

证券代码:301327 证券简称:华宝新能 公告编号:2023-060
深圳市华宝新能源股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

 本报告期上年同期本报告期 比上年同 期增减年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入 (元)658,317,369.34914,945,418.31-28.05%1,579,507,073.972,229,635,092.13-29.16%
归属于上 市公司股 东的净利 润(元)-10,976,028.8794,388,127.59-111.63%-62,020,324.45254,795,699.24-124.34%
归属于上 市公司股 东的扣除 非经常性 损益的净 利润 (元)-43,677,500.9088,092,748.92-149.58%-125,975,300.44238,873,716.48-152.74%
经营活动 产生的现 金流量净 额(元)----344,566,647.0024,583,133.61-1,501.64%
基本每股 收益(元/ 股)-0.091.02-108.82%-0.502.74-118.25%
稀释每股 收益(元/ 股)-0.091.02-108.82%-0.502.74-118.25%
加权平均 净资产收 益率-0.18%12.99%-13.17%-0.97%39.59%-40.57%
 本报告期末上年度末 本报告期末比上年度末增减  
  调整前调整后调整后  
总资产 (元)7,358,462,268.937,545,236,671.287,555,604,143.73-2.61%  
归属于上 市公司股 东的所有 者权益 (元)6,159,171,113.316,400,743,948.846,401,170,371.88-3.78%  

的情况
公司追溯调整期初资产负债表、所有者权益报表项目,系公司 2023 年起执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

公司本期实施资本公积转增股本,按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)16,923.25201,191.03 
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)673,880.6015,477,057.90 
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益37,787,967.9762,864,096.08 
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-21,089.42-4,094,446.02 
其他符合非经常性损益定义 的损益项目-344,198.10 
减:所得税影响额5,756,210.3810,837,121.10 
合计32,701,472.0263,954,975.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。

□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表主要项目变动说明
单位:元

报表项目报告期末上年度末变动比例变动说明
货币资金597,957,695.956,203,986,494.53-90.36%货币资金的下降主要系闲置募 集资金进行现金管理
交易性金融资 产4,967,133,807.124,800.00103481854.32%交易性金融资产的增加主要系 闲置募集资金进行的现金管理
其他应收款20,119,543.687,731,172.41160.24%其他应收款的增加主要系申报 的出口退税款
其他流动资产534,583,021.3558,224,205.24818.15%其他流动资产的增加主要系公 司闲置募集资金购买的大额存 单
固定资产108,721,338.1770,534,023.2854.14%固定资产的增加主要系生产设 备的增加
在建工程5,338,086.2621,890,689.29-75.61%在建工程的下降主要系上年末
    尚未安装完成的生产设备本年 完成安装并转为固定资产
无形资产1,950,802.54432,343.87351.22%无形资产的增加主要系公司信 息化建设增加的信息系统
长期待摊费用37,355,271.4323,905,933.0256.26%长期待摊费用的增加主要系装 修及改扩建形成的长期待摊费 用
其他非流动资 产6,982,261.0715,315,659.18-54.41%其他非流动资产的下降主要系 预付的机器设备采购款下降
短期借款687,619,705.32167,156,000.00311.36%短期借款增加主要系增加的贸 易性融资
应付票据152,621,944.56482,289,413.96-68.35%应付票据的减少主要系存货采 购下降所致
合同负债11,897,695.4125,082,978.06-52.57%合同负债的下降主要系本期预 收货款的减少所致
应付职工薪酬25,710,977.9150,588,269.96-49.18%应付职工薪酬的下降主要系上 年度末余额包含年终奖
应交税费23,567,822.0169,542,222.50-66.11%应交税费的下降主要系支付境 外流转税以及上一年度的企业 所得税
其他流动负债72,856.38881,638.25-91.74%其他流动负债的下降主要系预 收货款的待转销项税额减少所 致

2、利润表主要项目变动说明
单位:元

报表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比例变动说明
营业收入1,579,507,073.972,229,635,092.13-29.16%主要系受市场需求下降及行业竞争加剧 影响,营业收入出现下降
管理费用158,673,760.2788,691,716.2478.90%主要系公司管理人员及职能人员增加导 致薪酬增加以及办公费用、差旅费用较 同期增幅较大
研发费用115,238,654.1369,441,249.7665.95%主要系为进一步巩固公司产品的技术领 先性,公司加大了对便携储能产品、家 庭储能产品及光伏太阳能板的研发投入
财务费用-77,698,259.42-13,708,387.83-466.79%主要系银行存款利息收入增加导致财务 费用同比下降
投资收益68,589,995.451,817,576.783673.71%主要系现金管理带来的收益
公允价值变动收益-5,725,899.37--主要系远期外汇结汇影响
资产减值损失-11,691,003.28-21,600,551.42-45.88%主要系本期末存货余额较去年同期期末 存货余额下降,存货跌价准备计提减 少,以及去年同期对部分原材料及其他 流动资产的减值计提较大,故本期资产 减值损失同比下降
资产处置收益201,191.03-80,530.05349.83%主要系使用权资产的处置
营业外收入383,196.75176,982.93116.52%主要系收到的保险理赔
营业外支出4,477,642.77102,567.564265.55%主要系发生的捐赠支出以及资产报废损 失增加
所得税费用-13,605,264.9637,975,349.50-135.83%主要系利润总额下降导致当期所得税费 用同比下降,以及可抵扣暂时性差异计 提的递延所得税资产导致所得税费用为 负

3、现金流量表主要项目变动说明
单位:元

报表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比例变动说明
经营活动产生 的现金流量净 额-344,566,647.0024,583,133.61-1501.64%主要系受营业收入下降、日常经营支出 增加影响,经营活动产生的现金流量净 额下降
投资活动产生 的现金流量净 额-5,454,272,164.45-57,321,944.86-9415.16%主要系进行现金管理所致
筹资活动产生 的现金流量净 额335,165,250.205,732,974,305.38-94.15%IPO 主要系上年同期 募集资金所致

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数17,568报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如 有)0   
前 10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
深圳市钜宝信 泰控股有限公 司境内非国 有法人32.02%39,966,875.0039,966,875.00  
孙中伟境内自然 人18.26%22,790,625.0022,790,625.00  
深圳市嘉美盛 企业管理合伙 企业(有限合 伙)境内非国 有法人8.75%10,920,000.0010,920,000.00  
温美婵境内自然 人5.86%7,312,500.007,312,500.00  
深圳市嘉美惠 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)境内非国 有法人5.83%7,280,000.007,280,000.00  
陈凯华境内自然 人2.19%2,730,000.000.00  
深圳市成千亿 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)境内非国 有法人1.52%1,895,834.001,895,834.00  
上海浦东发展 银行股份有限 公司-中欧创 新未来 18个 月封闭运作混 合型证券投资 基金其他0.52%653,856.000.00  
招商银行股份 有限公司-易 方达品质动能 三年持有期混 合型证券投资 基金其他0.43%534,662.000.00  
交通银行股份 有限公司-汇 丰晋信核心成 长混合型证券 投资基金其他0.38%476,097.000.00  
前 10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
陈凯华2,730,000.00人民币普通 股2,730,000.00   
上海浦东发展银行股份有 限公司-中欧创新未来 18 个月封闭运作混合型证券 投资基金653,856.00人民币普通 股653,856.00   
招商银行股份有限公司- 易方达品质动能三年持有 期混合型证券投资基金534,662.00人民币普通 股534,662.00   
交通银行股份有限公司- 汇丰晋信核心成长混合型 证券投资基金476,097.00人民币普通 股476,097.00   
交通银行股份有限公司- 汇丰晋信龙腾混合型证券 投资基金472,520.00人民币普通 股472,520.00   

招商银行股份有限公司- 南方阿尔法混合型证券投 资基金417,132.00人民币普通 股417,132.00
交通银行股份有限公司- 汇丰晋信低碳先锋股票型 证券投资基金412,999.00人民币普通 股412,999.00
香港中央结算有限公司407,193.00人民币普通 股407,193.00
#上海开思私募基金管理有 限公司-开思月异 33号私 募证券投资基金278,500.00人民币普通 股278,500.00
兴业银行股份有限公司- 华夏兴阳一年持有期混合 型证券投资基金274,030.00人民币普通 股274,030.00
上述股东关联关系或一致行动的说明1、孙中伟、温美婵系夫妻,签署了一致行动协议,为公 司实际控制人。 2、孙中伟持有钜宝信泰 70%的股权,温美婵持有钜宝信 泰 30%的股权。 3、孙中伟系嘉美盛的普通合伙人及执行事务合伙人,持 有嘉美盛 26.04%的财产份额;温美婵为持有嘉美盛 46.07%财产份额的有限合伙人。 4、温美婵系嘉美惠的普通合伙人及执行事务合伙人,持 有嘉美惠 61%的财产份额。 5、温美婵为持有成千亿 20%财产份额的有限合伙人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关 系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的 一致行动人。  
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说 明(如有)股东#上海开思私募基金管理有限公司-开思月异 33号私 募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股票 270,180.00股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 8,320.00股,实际合计持有股票 278,500.00股。  
    
    
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限 售股数本期增加限 售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
深圳市钜宝信 泰控股有限公 司30,743,750.0009,223,125.0039,966,875.00首发限售 股及资本 公积金转 增股本2026年 3月 19日
孙中伟17,531,250.0005,259,375.0022,790,625.00首发限售 股及资本 公积金转 增股本2026年 3月 19日
深圳市嘉美盛 企业管理合伙 企业(有限合 伙)8,400,000.0002,520,000.0010,920,000.00首发限售 股及资本 公积金转 增股本2025年 9月 19日
温美婵5,625,000.0001,687,500.007,312,500.00首发限售 股及资本 公积金转 增股本2026年 3月 19日
深圳市嘉美惠 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)5,600,000.0001,680,000.007,280,000.00首发限售 股及资本 公积金转 增股本2025年 9月 19日
陈凯华2,100,000.002,730,000.00630,000.000首发限售 股及资本 公积金转 增股本, 已于 2023 年 9月 19 日解除限 售2023年 9月 19日
深圳市成千亿 企业管理咨询 合伙企业(有 限合伙)1,458,334.000437,500.001,895,834.00首发限售 股及资本 公积金转 增股本2025年 9月 19日
网下发行股份 投资者1,267,261.001,267,261.0000首次公开 发行网下 配售限售 股,已于 2023年 3 月 20日 解除限售2023年 3月 20日
合计72,725,595.003,997,261.0021,437,500.0090,165,834.00----

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年前三季度全球央行持续加息,美联储连续加息 4次,欧盟央行连续加息 6次,海外市场持续维持高通胀水平,对消费的抑制作用日益显著,由于居民家庭在必需品方面的支出增加较多,挤压了居民家庭在非必需品方面的支出,多家美国零售商披露的财报显示,消费者更多转向了日常杂货等必需品消费,家居、电子产品和服装等非必需品表现疲软。据美国人口普查局数据,美国 2023年 1-9月电子和家用电器销售总额同比下降 3.0%,据欧盟统计局数据,欧元区 2023年 8月零售销售同比下降 2.1%,环比下降 1.2%,全球主要国家商品需求出现回落。同时,上年同期因欧洲能源危机和俄乌战争爆发等因素影响,海外消费者购买储能产品意愿强烈,公司销售收入步入快速增长的通道。随着天然气价格的回落,能源危机的常态化,消费者情绪趋于理性,市场需求回归正常水平。在全球消费放缓的大背景下,随着欧洲储能产品库存已攀升至历史高位,市场竞争逐渐加剧,行业竞争进入白热化,本期公司产品销售也受到一定的影响。在上述多重因素的影响下,2023年前三季度公司实现营业收入 15.80亿元,同比下降 29.16%,第三季度公司实现营业收入6.58亿元,环比增长 39.21%。

受公司原材料价格波动的长尾效应、产品促销以及期间费用增长的影响,2023年前三季度公司实现归母净利润-6,202.03万元,同比下降 124.34%,但随着公司降本控费进度的推进,原材料价格的回落,2023年第三季度公司亏损幅度收窄,第三季度公司实现归母净利润-1,097.60万元,环比增长 48.64%。具体分析如下:
(1)毛利率分析
2023年前三季度公司毛利率 40.05%,同比下降 5.71个百分点。但随着公司库存商品的逐步出清,原材料价格的回落,公司新产品的推出获得市场较为热烈的反响,第三季度公司毛利率 41.41%,环比上升 4.80个百分点。随着公司库存压力的减少、产品的更新迭代、降本增效举措落地以及品牌影响力的提升,公司毛利率有望保持稳定。

(2)费用分析
销售费用:2023年前三季度销售费用 5.69亿元,同比下降 0.98%。第三季度公司强化销售目标与营销预算的绑定,优化广告推广策略和素材复用,提高对品牌营销费用的管控力度,调整广告投放策略,第三季度销售费用率 34.44%,环比下降 3.72个百分点。其中品牌营销费用环比下降 15.75%,人力成本费用环比下降 7.91%。公司将阶段性加大营销费用的合理投入,持续对消费者开展品类教育、率先建立品牌认知,夯实行业龙头地位,进一步提升市场份额。

管理费用:2023年前三季度管理费用为 1.59亿元,同比增长 78.90%。第三季度公司内部加快提升人均能效比,严格控制人力成本费用,第三季度管理费用率 7.52%,环比下降 4.66个百分点。其中人力成本费用环比下降 16.85%,办公费用环比下降 60.28%。公司通过一系列的精细化管理,推进数字化建设,落实降本增效举措,提高公司经营管理效率。

研发费用:2023年前三季度研发费用投入金额为 1.15亿元,同比增长 65.95%,主要系研发人员增加、新一代电池技术研发及应用、家庭储能技术研发及认证等相关费用增加所致。公司高度重视研发创新,持续加大研发投入,推动研发项目成果落地,截至三季度末,公司光伏太阳能板独家研发了超轻悬浮技术专利和专门的高效热压工艺,保证产品升级并实现产品降本,同时公司已取得境内外专利合计 482项,其中发明专利 49项。公司持续的研发投入和高效的研发转化,确保产品持续迭代升级,迅速构建消费级储能及光伏产品核心竞争力,不断拓宽公司产品的技术护城河。

四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市华宝新能源股份有限公司
2023年 09月 30日
单位:元

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产:  
货币资金597,957,695.956,203,986,494.53
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产4,967,133,807.124,800.00
衍生金融资产  
应收票据  
应收账款84,695,260.5974,808,850.39
应收款项融资  
预付款项93,474,717.9282,664,415.70
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款20,119,543.687,731,172.41
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货746,165,583.62851,393,336.38
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产534,583,021.3558,224,205.24
流动资产合计7,044,129,630.237,278,813,274.65
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产108,721,338.1770,534,023.28
在建工程5,338,086.2621,890,689.29
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产54,570,058.4764,391,512.28
无形资产1,950,802.54432,343.87
开发支出  
商誉590,576.15590,576.15
长期待摊费用37,355,271.4323,905,933.02
递延所得税资产98,824,244.6179,730,132.01
其他非流动资产6,982,261.0715,315,659.18
非流动资产合计314,332,638.70276,790,869.08
资产总计7,358,462,268.937,555,604,143.73
流动负债:  
短期借款687,619,705.32167,156,000.00
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债  
衍生金融负债  
应付票据152,621,944.56482,289,413.96
应付账款211,074,870.14262,003,982.91
预收款项  
合同负债11,897,695.4125,082,978.06
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬25,710,977.9150,588,269.96
应交税费23,567,822.0169,542,222.50
其他应付款820,906.71374,595.19
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债26,403,733.1227,842,063.01
其他流动负债72,856.38881,638.25
流动负债合计1,139,790,511.561,085,761,163.84
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债33,720,386.0642,159,756.63
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债11,841,762.9412,987,776.09
递延收益2,996,168.443,584,025.88
递延所得税负债10,942,326.629,941,049.41
其他非流动负债  
非流动负债合计59,500,644.0668,672,608.01
负债合计1,199,291,155.621,154,433,771.85
所有者权益:  
股本124,800,000.0096,000,000.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积5,583,048,333.055,593,154,337.99
减:库存股  
其他综合收益-3,130,651.08-4,425,721.90
专项储备  
盈余公积59,257,652.5159,257,652.51
一般风险准备  
未分配利润395,195,778.83657,184,103.28
归属于母公司所有者权益合计6,159,171,113.316,401,170,371.88
少数股东权益  
所有者权益合计6,159,171,113.316,401,170,371.88
负债和所有者权益总计7,358,462,268.937,555,604,143.73
法定代表人:孙中伟 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:王百强
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,579,507,073.972,229,635,092.13
其中:营业收入1,579,507,073.972,229,635,092.13
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本1,715,954,744.711,931,912,109.84
其中:营业成本946,885,178.401,209,328,166.80
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净 额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加3,620,184.103,274,232.91
销售费用569,235,227.23574,885,131.96
管理费用158,673,760.2788,691,716.24
研发费用115,238,654.1369,441,249.76
财务费用-77,698,259.42-13,708,387.83
其中:利息费用2,063,249.973,885,629.22
利息收入55,910,459.686,279,656.43
加:其他收益15,821,256.0016,923,198.01
投资收益(损失以“-”号 填列)68,589,995.451,817,576.78
其中:对联营企业和 合营企业的投资收益  
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)-5,725,899.37 
信用减值损失(损失以“-” 号填列)-2,279,012.48-2,086,042.24
资产减值损失(损失以“-” 号填列)-11,691,003.28-21,600,551.42
资产处置收益(损失以“-” 号填列)201,191.03-80,530.05
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)-71,531,143.39292,696,633.37
加:营业外收入383,196.75176,982.93
减:营业外支出4,477,642.77102,567.56
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)-75,625,589.41292,771,048.74
减:所得税费用-13,605,264.9637,975,349.50
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)-62,020,324.45254,795,699.24
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损 以“-”号填列)-62,020,324.45254,795,699.24
2.终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利 润(净亏损以“-”号填列)-62,020,324.45254,795,699.24
2.少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)  
六、其他综合收益的税后净额1,295,070.824,888,124.04
归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额1,295,070.824,888,124.04
(一)不能重分类进损益的 其他综合收益  
1.重新计量设定受益计划 变动额  
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允 价值变动  
4.企业自身信用风险公允 价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其 他综合收益1,295,070.824,888,124.04
1.权益法下可转损益的其 他综合收益  
2.其他债权投资公允价值 变动  
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值 准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额1,295,070.824,888,124.04
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额  
七、综合收益总额-60,725,253.63259,683,823.28
(一)归属于母公司所有者的 综合收益总额-60,725,253.63259,683,823.28
(二)归属于少数股东的综合 收益总额  
八、每股收益:  
(一)基本每股收益-0.502.74
(二)稀释每股收益-0.502.74
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:孙中伟 主管会计工作负责人:孙刚 会计机构负责人:王百强 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现 金1,457,504,726.211,840,444,022.00
客户存款和同业存放款项净增 加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增 加额  
收到原保险合同保费取得的现 金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现 金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还85,065,505.77115,302,871.49
收到其他与经营活动有关的现 金253,473,473.31172,999,549.20
经营活动现金流入小计1,796,043,705.292,128,746,442.69
购买商品、接受劳务支付的现 金1,267,138,690.691,403,472,234.02
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增 加额  
支付原保险合同赔付款项的现 金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现 金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现 金279,604,992.87180,696,207.64
支付的各项税费85,489,566.7394,012,231.44
支付其他与经营活动有关的现 金508,377,102.00425,982,635.98
经营活动现金流出小计2,140,610,352.292,104,163,309.08
经营活动产生的现金流量净额-344,566,647.0024,583,133.61
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金  
取得投资收益收到的现金26,444,468.621,817,576.78
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额84,060.00129,766.35
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现 金4,024,000,000.00873,973,600.00
投资活动现金流入小计4,050,528,528.62875,920,943.13
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金56,344,793.7059,269,287.99
投资支付的现金  
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额  
支付其他与投资活动有关的现 金9,448,455,899.37873,973,600.00
投资活动现金流出小计9,504,800,693.07933,242,887.99
投资活动产生的现金流量净额-5,454,272,164.45-57,321,944.86
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金 5,625,831,575.00
其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金  
取得借款收到的现金801,141,073.76260,330,080.78
收到其他与筹资活动有关的现 金  
筹资活动现金流入小计801,141,073.765,886,161,655.78
偿还债务支付的现金243,913,457.03138,714,934.85
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金200,989,519.332,276,955.47
其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润  
支付其他与筹资活动有关的现 金21,072,847.2012,195,460.08
筹资活动现金流出小计465,975,823.56153,187,350.40
筹资活动产生的现金流量净额335,165,250.205,732,974,305.38
四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响22,793,339.6931,210,042.54
五、现金及现金等价物净增加额-5,440,880,221.565,731,445,536.67
加:期初现金及现金等价物余 额5,901,753,049.42178,599,834.55
六、期末现金及现金等价物余额460,872,827.865,910,045,371.22
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 (未完)
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