[三季报]英特集团(000411):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 16:07:19 中财网

原标题:英特集团:2023年三季度报告

证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2023-078 债券代码:127028 债券简称:英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减
营业收入(元)7,915,958,320.823.31%23,918,021,361.657.19%
归属于上市公司股东的净利润 (元)87,585,195.9692.15%365,596,299.59128.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)68,661,715.3861.54%273,358,781.4181.14%
经营活动产生的现金流量净额 (元)-1,292,062,328.94不适用
基本每股收益(元/股)0.16145.42%0.801453.20%
稀释每股收益(元/股)0.158811.13%0.738852.99%
加权平均净资产收益率1.96%-0.34%10.46%2.26%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)15,055,776,075.8413,163,827,738.7114.37% 
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)4,115,926,133.482,083,702,746.6097.53% 

(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期 末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部 分)-126,572.1997,382,441.45主要系公司杭州东 新路房产搬迁补偿
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外)29,106,388.0536,709,252.83 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,440,246.08-9,408,370.54 
其他符合非经常性损益定义的损益项目14,395.50364,110.61为代扣个人所得税 手续费返还
减:所得税影响额5,294,827.6729,564,767.08 
少数股东权益影响额(税后)335,657.033,245,149.09 
合计18,923,480.5892,237,518.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益为代扣个人所得税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

合并资产负债表项目     
单位:元     
序号报表项目期末余额上年末余额增减变动变动原因
1货币资金1,318,992,777.52864,882,102.8552.51%主要系银行借款及销售回款增加所致
2应收票据3,583,006.95828,991.24332.21%系本期收到的商业承兑汇票增加所致
3应收款项融资258,452,923.9577,372,447.22234.04%系本期收到的银行承兑汇票增加所致
4预付款项319,085,373.46238,109,230.4134.01%系本期预付货款增加所致
5其他应收款334,307,722.71240,547,329.7438.98%主要系本期东新路剩余拆迁款项尚未 收到所致
6在建工程121,892,222.5776,737,222.2558.84%主要系本期英特药谷工程投入增加所 致
7使用权资产238,370,686.64111,121,402.18114.51%主要系本期新增租赁增加所致
8商誉202,333,307.07127,895,744.3158.20%系本期收购股权价款高于其可辨认净 资产价值所致
9短期借款3,254,911,504.091,077,288,103.14202.14%主要系银行借款增加所致
10交易性金融负债29,988,000.00- 系需支付小股东的或有对价增加所致
11预收款项598,318.611,490,180.30-59.85%系预收的房租款摊销所致
12合同负债17,916,976.67117,869,762.44-84.80%主要系本期预收货款减少所致
13应付职工薪酬230,499,235.00176,323,528.7730.73%主要系本期按预算进度计提全年工资 所致
14应交税费97,761,682.19144,682,895.86-32.43%系本期缴纳应交税费所致
15应付股利-720,000.00-100.00%系本期支付应付股东股利所致
16一年内到期的非流动负债66,676,002.75354,098,821.99-81.17%主要系本期偿还 3亿元长期借款所致
17其他流动负债2,045,075.4410,188,918.65-79.93%主要系本期预收货款减少所致
18长期借款147,700,000.005,000,000.002854.00%主要系本期新增长期借款所致
19租赁负债147,026,055.0335,316,528.75316.31%主要系本期新增租赁所致
20长期应付职工薪酬1,624.0023,166.80-92.99%系本期支付长期应付职工款所致
21股本522,433,570.00309,485,536.0068.81%主要系本期定向增发股票以及可转债 转股所致
22资本公积1,987,404,898.11439,017,558.41352.69% 
23归属于母公司所有者权益 合计4,115,926,133.482,083,702,746.6097.53%主要系本期发行股份购买子公司少数 股权所致
24少数股东权益512,332,938.051,799,295,779.34-71.53% 


合并利润表项目(2023年 1-9月)     
单位:元     
序号报表项目本期金额上年同期金额增减变动变动原因
1其他收益36,820,133.7621,791,280.0868.97%主要系本期收到的政府补助增加所致
2投资收益-3,983,937.57-671,750.40 主要系金融资产在持有期间的收益及联 营企业的持有期间的损益
3信用减值损失-20,040,920.70-14,736,640.39 主要系往来款增加所致
4资产减值损失--4,030,077.50 系同期计提存货跌价准备所致
5资产处置收益97,307,334.23-167,038.92 主要系本期杭州东新路地块拆迁所致
6营业外收入2,326,068.7514,126,494.37-83.53%主要系本期无需支付的款项减少所致
7营业外支出11,259,336.8420,899,822.30-46.13%主要系本期捐赠支出减少所致
8所得税费用155,909,620.30114,279,859.7136.43%主要系本期应缴纳的所得税增加所致
9归属于母公司股东的净利润365,596,299.59160,335,587.52128.02%主要系本期发行股份购买子公司少数股 权及净利润增加所致
10少数股东损益84,720,094.06203,963,474.10-58.46%主要系本期发行股份购买子公司少数股 权所致
11其他综合收益的税后净额-91,933.31-321,546.67 主要系本期持有的股票公允价值变动以 及发行股份购买子公司少数股权所致
12归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额-109,704.43-190,641.75  
13归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额17,771.12-130,904.92  
14归属于母公司所有者的综合收益总额365,486,595.16160,144,945.77128.22%主要系本期发行股份购买子公司少数股 权及净利润增加所致
15归属于少数股东的综合收益总额84,737,865.18203,832,569.18-58.43%主要系本期发行股份购买子公司少数股 权所致


合并现金流量表项目(2023年 1-9月)     
单位:元     
序号报表项目本期金额上年同期金额增减变动变动原因
1收到的税费返还2,070,924.5026,213,876.67-92.10%主要系本期收到的税费返还减少所致。
2经营活动产生的现金流量净额-1,292,062,328.94-981,788,458.23 主要系本期购买商品、接受劳务支付的 现金增加所致
3收回投资收到的现金20,914.50- 系本期处置参股公司股权收回的现金
4取得投资收益收到的现金7,252.3524,174.50-70.00%系收到的尖峰集团分红款减少所致
5处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额34,371,034.894,395,333.31681.99%主要系本期收到拆迁补偿款所致
6收到其他与投资活动有关的现金5,086,037.7729,032,352.24-82.48%主要系本期收购股权增加的现金净额减 少
7购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金108,873,844.7259,480,715.9883.04%主要系本期英特药谷运营中心项目投入 增加所致
8投资支付的现金-2,625,000.00-100.00%系同期支付小股东的或有对价所致
9取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额55,701,537.40- 系本期收购股权支付投资款所致
10支付其他与投资活动有关的现金-40,931,873.95-100.00%主要系同期向联营企业华润英特提供借 款所致
11投资活动现金流出小计164,575,382.12103,037,589.9359.72%主要系本期取得子公司支付的现金净额 及英特药谷运营中心项目投入增加
12投资活动产生的现金流量净额-125,090,142.61-69,585,729.88 主要系本期取得子公司支付的现金净额 增加
13吸收投资收到的现金402,579,545.84- 主要系本期收到康恩贝公司募集资金所 致
14取得借款收到的现金4,166,100,000.002,938,122,418.1241.79%系本期取得的银行借款增加所致
15收到其他与筹资活动有关的现金-250,000,000.00-100.00%系同期发行债券收到现金增加所致
16筹资活动现金流入小计4,568,679,545.843,188,122,418.1243.30%主要系本期取得借款收到的现金增加所 致
17支付其他与筹资活动有关的现金331,568,311.9246,186,024.34617.90%主要系本期收购子公司少数股权支付的 现金增加所致
18筹资活动产生的现金流量净额1,896,685,010.61569,826,443.94232.85%主要系本期取得借款收到的现金增加所 致
19汇率变动对现金及现金等价物的影 响238,930.78- 主要系本期新开展外币业务导致
20现金及现金等价物净增加额479,771,469.84-481,547,744.17 主要系本期筹资活动产生的现金流量净 额增长所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数29,646报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比 例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结 情况 
     股份状态数量
浙江省国际贸易集团有限公司国有法人28.87%150,846,487.0076,463,124.00  
浙江华辰投资发展有限公司国有法人23.41%122,277,151.0070,581,345.00  
华润医药商业集团有限公司国有法人11.44%59,745,585.000  
浙江康恩贝制药股份有限公司境内非国有法人9.36%48,899,755.0048,899,755.00  
迪佛电信集团有限公司国有法人1.54%8,034,271.000  
陈岩章境内自然人0.27%1,414,963.000  
杭州市实业投资集团有限公司国有法人0.25%1,328,400.000  
UBS AG境外法人0.24%1,245,338.000  
广发证券股份有限公司-博道 成长智航股票型证券投资基金其他0.19%988,100.000  
何军境内自然人0.19%969,360.000  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件 股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
浙江省国际贸易集团有限公司74,383,363人民币普通股74,383,363   
华润医药商业集团有限公司59,745,585人民币普通股59,745,585   
浙江华辰投资发展有限公司51,695,806人民币普通股51,695,806   
迪佛电信集团有限公司8,034,271人民币普通股8,034,271   
陈岩章1,414,963人民币普通股1,414,963   
杭州市实业投资集团有限公司1,328,400人民币普通股1,328,400   
UBS AG1,245,338人民币普通股1,245,338   
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金988,100人民币普通股988,100   
何军969,360人民币普通股969,360   
中信证券股份有限公司932,432人民币普通股932,432   
上述股东关联关系或一致行动 的说明1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司,浙江康 恩贝制药股份有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的控股子公司。 2、除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人的情况。     
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江英特集团股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金1,318,992,777.52864,882,102.85
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产  
衍生金融资产  
应收票据3,583,006.95828,991.24
应收账款7,297,079,257.846,671,969,332.92
应收款项融资258,452,923.9577,372,447.22
预付款项319,085,373.46238,109,230.41
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款334,307,722.71240,547,329.74
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货3,700,137,475.373,461,006,165.32
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产106,927,987.87101,858,793.94
流动资产合计13,338,566,525.6711,656,574,393.64
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资46,948,488.4150,016,490.36
其他权益工具投资1,562,827.031,678,260.92
其他非流动金融资产  
投资性房地产162,552,342.92168,865,708.57
固定资产733,655,094.13753,773,087.62
在建工程121,892,222.5776,737,222.25
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产238,370,686.64111,121,402.18
无形资产138,285,611.24147,308,903.03
开发支出  
商誉202,333,307.07127,895,744.31
长期待摊费用37,609,333.6740,463,542.53
递延所得税资产33,186,876.4928,470,423.30
其他非流动资产812,760.00922,560.00
非流动资产合计1,717,209,550.171,507,253,345.07
资产总计15,055,776,075.8413,163,827,738.71
流动负债:  
短期借款3,254,911,504.091,077,288,103.14
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债29,988,000.00 
衍生金融负债  
应付票据884,067,302.56934,241,347.89
应付账款4,549,116,696.005,237,846,576.18
预收款项598,318.611,490,180.30
合同负债17,916,976.67117,869,762.44
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬230,499,235.00176,323,528.77
应交税费97,761,682.19144,682,895.86
其他应付款523,253,335.76565,427,912.80
其中:应付利息  
应付股利 720,000.00
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债66,676,002.75354,098,821.99
其他流动负债2,045,075.4410,188,918.65
流动负债合计9,656,834,129.078,619,458,048.02
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款147,700,000.005,000,000.00
应付债券368,455,545.67507,583,140.43
其中:优先股  
永续债  
租赁负债147,026,055.0335,316,528.75
长期应付款  
长期应付职工薪酬1,624.0023,166.80
预计负债  
递延收益81,307,564.2985,762,284.49
递延所得税负债26,192,086.2527,686,044.28
其他非流动负债  
非流动负债合计770,682,875.24661,371,164.75
负债合计10,427,517,004.319,280,829,212.77
所有者权益:  
股本522,433,570.00309,485,536.00
其他权益工具73,966,280.03104,865,008.57
其中:优先股  
永续债  
资本公积1,987,404,898.11439,017,558.41
减:库存股43,502,400.0043,502,400.00
其他综合收益-597,116.83-616,497.90
专项储备  
盈余公积38,181,333.1938,181,333.19
一般风险准备  
未分配利润1,538,039,568.981,236,272,208.33
归属于母公司所有者权益合计4,115,926,133.482,083,702,746.60
少数股东权益512,332,938.051,799,295,779.34
所有者权益合计4,628,259,071.533,882,998,525.94
负债和所有者权益总计15,055,776,075.8413,163,827,738.71
法定代表人:应徐颉 主管会计工作负责人:曹德智 会计机构负责人:林巧
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23,918,021,361.6522,312,718,552.75
其中:营业收入23,918,021,361.6522,312,718,552.75
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本23,412,964,689.3321,829,552,076.36
其中:营业成本22,377,679,623.3320,875,902,472.68
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加48,596,963.2741,538,883.32
销售费用558,056,745.52505,076,998.97
管理费用310,403,656.35289,511,314.33
研发费用6,090,427.007,443,803.23
财务费用112,137,273.86110,078,603.83
其中:利息费用135,854,014.02133,038,281.13
利息收入12,675,544.4910,212,182.64
加:其他收益36,820,133.7621,791,280.08
投资收益(损失以“-”号填列)-3,983,937.57-671,750.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,068,001.96-875,751.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-915,935.61 
汇兑收益(损失以“-”号填列)  
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)  
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20,040,920.70-14,736,640.39
资产减值损失(损失以“-”号填列) -4,030,077.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)97,307,334.23-167,038.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)615,159,282.04485,352,249.26
加:营业外收入2,326,068.7514,126,494.37
减:营业外支出11,259,336.8420,899,822.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)606,226,013.95478,578,921.33
减:所得税费用155,909,620.30114,279,859.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)450,316,393.65364,299,061.62
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)450,316,393.65364,299,061.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)365,596,299.59160,335,587.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)84,720,094.06203,963,474.10
六、其他综合收益的税后净额-91,933.31-321,546.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-109,704.43-190,641.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-115,489.93-190,641.75
1.重新计量设定受益计划变动额  
2.权益法下不能转损益的其他综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值变动-115,489.93-190,641.75
4.企业自身信用风险公允价值变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综合收益5,785.500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额5,785.500.00
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额17,771.12-130,904.92
七、综合收益总额450,224,460.34363,977,514.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额365,486,595.16160,144,945.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额84,737,865.18203,832,569.18
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.80140.5231
(二)稀释每股收益0.73880.4829
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:应徐颉 主管会计工作负责人:曹德智 会计机构负责人:林巧
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金23,950,778,734.6621,272,483,629.22
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还2,070,924.5026,213,876.67
收到其他与经营活动有关的现金260,459,753.48226,771,057.57
经营活动现金流入小计24,213,309,412.6421,525,468,563.46
购买商品、接受劳务支付的现金24,053,534,925.1121,200,070,712.14
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金437,766,209.04392,260,573.56
支付的各项税费491,421,413.05455,972,489.20
支付其他与经营活动有关的现金522,649,194.38458,953,246.79
经营活动现金流出小计25,505,371,741.5822,507,257,021.69
经营活动产生的现金流量净额-1,292,062,328.94-981,788,458.23
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金20,914.50 
取得投资收益收到的现金7,252.3524,174.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,371,034.894,395,333.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金5,086,037.7729,032,352.24
投资活动现金流入小计39,485,239.5133,451,860.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,873,844.7259,480,715.98
投资支付的现金0.002,625,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55,701,537.400.00
支付其他与投资活动有关的现金0.0040,931,873.95
投资活动现金流出小计164,575,382.12103,037,589.93
投资活动产生的现金流量净额-125,090,142.61-69,585,729.88
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金402,579,545.840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金  
取得借款收到的现金4,166,100,000.002,938,122,418.12
收到其他与筹资活动有关的现金0.00250,000,000.00
筹资活动现金流入小计4,568,679,545.843,188,122,418.12
偿还债务支付的现金2,155,406,833.322,372,392,418.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185,019,389.99199,717,531.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,245,065.5823,445,867.08
支付其他与筹资活动有关的现金331,568,311.9246,186,024.34
筹资活动现金流出小计2,671,994,535.232,618,295,974.18
筹资活动产生的现金流量净额1,896,685,010.61569,826,443.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响238,930.780.00
五、现金及现金等价物净增加额479,771,469.84-481,547,744.17
加:期初现金及现金等价物余额612,017,901.501,710,823,609.74
六、期末现金及现金等价物余额1,091,789,371.341,229,275,865.57
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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