[三季报]恒铭达(002947):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 16:12:18 中财网

原标题:恒铭达:2023年三季度报告

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-090 苏州恒铭达电子科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报 告期末上年同期年初至报告期 末比上年同期 增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）537,970,3 62.98376,957,0 15.21376,957,0 15.2142.71%1,204,620 ,811.45962,942,2 39.61962,942,2 39.6125.10%
归属于上市公司股东的 净利润（元）100,447,6 40.6370,445,75 6.3670,552,14 6.7442.37%195,113,2 75.02151,776,8 76.26151,930,6 26.9028.42%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）94,544,53 9.9466,989,13 4.9567,095,52 5.3340.91%181,416,3 29.75142,093,5 58.22142,247,3 08.8627.54%
经营活动产生的现金流 量净额（元）————364,012,0 45.60161,010,7 39.07161,010,7 39.07126.08%
基本每股收益（元/ 股）0.440.310.3141.94%0.850.660.6726.87%
稀释每股收益（元/ 股）0.440.310.3141.94%0.850.660.6726.87%
加权平均净资产收益率5.18%3.97%3.97%1.21%10.16%8.54%8.55%1.61%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）2,795,554,306.162,490,190,674.682,506,150,453.0611.55%　　　　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）1,993,468,631.151,853,435,821.401,853,784,960.167.54%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照该规定和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）843,032.46773,240.13主要系非流动资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外）1,096,152.993,302,944.21　
委托他人投资或管理资产的损益5,010,976.6011,803,104.75主要系现金管理收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益-3,217.7511,583.90　
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-8.20243,368.72主要为代扣个税手续费返还
减：所得税影响额1,040,305.972,424,668.28　
少数股东权益影响额（税后）3,529.4412,628.16　
合计5,903,100.6913,696,945.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、货币资金较期初增长，主要系本期信用期货款到期收回所致；
2、交易性金融资产较期初减少，主要系交易性金融资产到期收回所致； 3、应收票据较期初增长，主要系收到客户商业承兑汇票增加所致； 4、应收款项融资较期初减少，主要系客户银行承兑汇票到期承兑所致； 5、预付款项较期初增长，主要系预付材料款增长所致；
6、其他流动资产较期初增长，主要系本期公司利用闲置资金进行保本理财所致； 7、存货较期初增长，主要系本期销售订单增长导致的备货量增加所致； 8、使用权资产较期初增加，主要系本期增加厂房租赁所致；
9、其他非流动资产较期初增长，主要系本期资产购置及工程预付款增加所致； 10、短期借款较期初增加，主要系本期公司增加借款所致；
11、应付票据较期初增长，主要系本期公司加大银行承兑汇票结算方式付款所致； 12、应付职工薪酬较期初减少，主要系本期支付辞退福利及奖金所致； 13、租赁负债较期初增长，主要系本期增加厂房租赁所致；
14、营业收入较上期增长，主要系本期业务量增长收入增长所致；
15、营业成本较上期增长，主要系本期业务量增长成本增长所致；
16、其他收益较上期增长，主要系本期收到政府补助增长所致；
17、财务费用较上年同期增长，主要系本期受外币汇率波动所致；
18、资产处置收益较上年同期增长，主要系本期出售非流动资产收益增加所致； 19、营业外支出较上期增长，主要系本期处置非流动资产损失增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数13,437报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售质押、标记或冻结情况

　　　　条件的股份 数量股份状态数量
荆世平境内自然人29.88%68,764,51351,573,384质押14,180,000
深圳市恒世达投资有限 公司境内非国有法人5.87%13,520,0000　　
夏琛境内自然人4.57%10,526,7507,895,062　　
荆京平境内自然人3.35%7,704,2425,778,181　　
王洋境内自然人1.17%2,702,0980　　
铜陵恒世丰企业管理合 伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.11%2,554,9000　　
上海崴城企业管理中心 （有限合伙）境内非国有法人1.06%2,436,0630　　
荆江境内自然人1.06%2,433,6551,825,241　　
香港中央结算有限公司境外法人0.98%2,244,6800　　
中国国际金融股份有限 公司国有法人0.94%2,160,6130　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
深圳市恒世达投资有限公司13,520,000人民币普通股13,520,000　　　
王洋2,702,098人民币普通股2,702,098　　　
铜陵恒世丰企业管理合伙企业（有限合伙）2,554,900人民币普通股2,554,900　　　
上海崴城企业管理中心（有限合伙）2,436,063人民币普通股2,436,063　　　
香港中央结算有限公司2,244,680人民币普通股2,244,680　　　
中国国际金融股份有限公司2,160,613人民币普通股2,160,613　　　
国泰基金－建设银行－国泰安和1号集合资 产管理计划1,750,390人民币普通股1,750,390　　　
王建生1,508,832人民币普通股1,508,832　　　
招商证券股份有限公司1,483,852人民币普通股1,483,852　　　
深圳市柳帮资产管理有限公司－柳帮瑞盈4 号私募证券投资基金1,468,630人民币普通股1,468,630　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，荆世平、荆京平、夏琛、荆江为一致行动关系。公 司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前10名股东中，王洋通过信用证券账户持有公司2,702,098 股，王建生通过信用证券账户持有公司1,508,832股，深圳市柳 帮资产管理有限公司－柳帮瑞盈4号私募证券投资基金通过信用 证券账户持有公司1,468,630股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）关于公司非公开发行股票募投项目延期的事项
公司于 2023年 6月 30日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意在实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下对公司非公开发行股票募集资金投资项目达到预计可使用状态时间进行调整。出于对募集资金投入的审慎考虑，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目 （二期）”的预定可使用状态日期由 2023年 6月 30日延期至2023年12月31日。

具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

（二）关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项 公司于 2023年8月 14日召开 2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“电子材料与器件升级及产业化项目”结项，并将“电子材料与器件升级及产业化项目”节余募集资金人民币 19,725.80万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动。

具体内容详见公司于 2023年 7月 29日、2023年 8月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

（三）关于公司高级管理人员职务变动、独立董事变更的事项
2023年 8月 4日，公司董事会收到公司副总经理许瑚益先生提交的书面辞任报告，许瑚益先生因个人原因申请不再担任公司副总经理职务，辞任后将在公司担任其他职务。

2023年 8月 14日，公司 2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，独立董事于国庆先生因非公司事项，收到中国证券监督管理委员会下发的 《中国证监会行政处罚决定书》（[2023]45 号），给予警告，并处以罚款。其向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员职务。公司补选林振铭先生为第三届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员的职务。

具体内容详见公司于2023年7月29日、2023年8月1日、2023年8月 5日、2023年8月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

（四）关于公司修订《公司章程》及相关制度的事项
公司于 2023年 9月 13日召开 2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》，同意修订《公司章程》、《独立董事工作规则》及《对外投资管理办法》。公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，对上述制度予以修订。

具体修订内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日、2023 年 9 月 14 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

（五）关于公司注销全资子公司的事项
2023年8月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司恒铭达新技术研发（北京）有限公司，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。

具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

（六）关于公司向特定对象发行股票的事项
2023年4月6日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案，计划向特定对象发行股票募集不超过15亿元人民币，用于公司全资子公司惠州恒铭达智能制造基地建设项目及补充流动资金。

2023年6月21日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120108号），深圳证券交易所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，已根据相关要求公开披露审核问询函回复。

2023年8月14日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调减公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金总额的议案》等相关议案，根据公司 2022年度股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。公司首发募投项目“电子材料与器件升级及产业化项目”结项后，节余募集资金 19,725.80万元永久性补充公司流动资金，首发募集资金总额中用于非资本性支出和补充流动资金的金额占比将超过 30%，超出部分需要从本次募集资金总额中扣除。同时，公司在首发募集资金节余补流后，重新对流动资金需求进行评估，为提高资金使用效率，公司将本次发行募投项目“补充流动资金”拟使用的募集资金金额 34,000.00万元全部扣减，“补充流动资金”项目不再作为本次发行的募投项目。扣减完成后，本次发行的募集资金总额调整为不超过 11.6亿元，公司向特定对象发行股票申请已获收到深圳证券交易所受理。

2023年 10月 11日，公司收到深交所出具的《关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司相关文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

该等议案具体内容详见公司于2023年3月2日、2023年4月7日、2023年6月10日、2023年7月8日、2023年 8月 16日及 2023年 10月 12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告，公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，公司董事会将按照相关法律法规及时履行后续信息披露义务。

（七）关于公司2022年限制性股票激励计划的事项
（1）2022年 9月 27日，第二届董事会第三十三次会议审议通过了《〈苏州恒铭达电子科技股份有限公年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第二届监事会第二十三次会议审议通过上述相关议案并对本次股权激励计划的激励对象名单进行核实。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

（2）2022年9月30日至2022年10月9日，公司将2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行了公示。公示期内，公司监事会未收到针对上述激励对象名单提出的任何异议；公示期满，监事会对2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于 2022年10月11日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《监事会关于 2022年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（3）2022年 10月 14日，公司 2022年第四次临时股东大会审议并通过了《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施 2022年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。

（4）2022年10月17日，公司第二届董事会第三十四次会议和第二届监事会第二十四次会议审议并通过《关于调整首次授予 2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》以及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。

（5）2022年12月5日，公司发布了《关于2022年限制性股票激励计划（新增部分）首次授予登记完成的公告》，本次首次授予的激励对象总人数为 42人，其中授予限制性股票（新增部分）总人数为 42人，本次授予股份数量为 2,205,000股,占授予前上市公司总股本的 0.97%，其中新增部分数量为 1,277,700股，占授予前上市公司总股本的0.56%。

（6）本激励计划有效期为 60个月，自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解除限售或回购注销完毕之日止，现仍在报告期内。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州恒铭达电子科技股份有限公司

单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金468,211,847.61311,316,789.16
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产105,193,708.55261,182,124.65
衍生金融资产　　
应收票据20,844,453.0614,686,553.03
应收账款671,278,776.68727,307,461.57
应收款项融资100,000.006,813,651.75
预付款项6,593,350.032,853,846.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款8,605,305.798,509,299.49
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货324,397,428.96288,370,661.30
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产529,489,770.77285,522,741.84
流动资产合计2,134,714,641.451,906,563,128.97
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产303,732,443.64276,539,988.17
在建工程69,572,495.1963,281,532.72
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产84,119,183.0768,407,597.44
无形资产66,240,174.0971,772,028.11
开发支出　　
商誉73,613,173.2373,613,173.23
长期待摊费用10,092,220.379,479,130.98
递延所得税资产35,310,459.1529,421,697.66
其他非流动资产18,159,515.977,072,175.78
非流动资产合计660,839,664.71599,587,324.09
资产总计2,795,554,306.162,506,150,453.06
流动负债：　　
短期借款26,962,788.30　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据82,608,967.3528,899,084.66
应付账款479,864,980.23389,088,268.74
预收款项　　
合同负债872,244.25119,537.62
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬31,110,200.8571,556,025.60
应交税费17,767,116.8220,436,644.08
其他应付款23,798,891.4126,145,852.37
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债9,500,821.5418,872,156.80
其他流动负债　3,746.93
流动负债合计672,486,010.75555,121,316.80
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债79,150,985.0851,058,872.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益2,235,794.391,731,588.60
递延所得税负债36,574,854.3832,720,644.37
其他非流动负债　　
非流动负债合计117,961,633.8585,511,105.14
负债合计790,447,644.60640,632,421.94
所有者权益：　　
股本230,171,765.00230,171,765.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,070,191,059.341,056,482,712.13
减：库存股20,793,150.0020,793,150.00
其他综合收益-295,368.52-208,946.78
专项储备239,115.28239,115.28
盈余公积57,014,361.7157,014,361.71
一般风险准备　　
未分配利润656,940,848.34530,879,102.82
归属于母公司所有者权益合计1,993,468,631.151,853,784,960.16
少数股东权益11,638,030.4111,733,070.96
所有者权益合计2,005,106,661.561,865,518,031.12
负债和所有者权益总计2,795,554,306.162,506,150,453.06
法定代表人：荆天平 主管会计工作负责人：吴之星 会计机构负责人：孙秀丽 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,204,620,811.45962,942,239.61
其中：营业收入1,204,620,811.45962,942,239.61
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本988,866,880.13780,576,310.32
其中：营业成本838,280,918.92681,519,988.38
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加5,940,757.105,422,334.43
销售费用30,562,487.4328,406,446.61
管理费用68,816,740.3157,984,928.82
研发费用55,720,436.4551,034,829.69
财务费用-10,454,460.08-43,792,217.61
其中：利息费用3,559,546.271,926,512.39
利息收入5,048,631.934,251,168.78
加：其他收益3,594,760.091,665,646.30
投资收益（损失以“－”号填列）11,803,104.7511,655,637.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　　
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）11,583.90　
信用减值损失（损失以“-”号填列）2,723,759.334,493,591.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）-10,141,555.65-17,957,112.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）4,378,641.7428,382.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）228,124,225.48182,252,075.29
加：营业外收入3,800.001,000.00
减：营业外支出3,657,648.771,954,087.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）224,470,376.71180,298,987.48
减：所得税费用29,452,142.2428,701,122.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）195,018,234.47151,597,864.79
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）195,018,234.47151,597,864.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）195,113,275.02151,930,626.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-95,040.55-332,762.11
六、其他综合收益的税后净额-86,421.744,927.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-86,421.744,927.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-86,421.744,927.50
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-86,421.744,927.50
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额194,931,812.73151,602,792.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额195,026,853.28151,935,554.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额-95,040.55-332,762.11
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.850.67
（二）稀释每股收益0.850.67
法定代表人：荆天平 主管会计工作负责人：吴之星 会计机构负责人：孙秀丽 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,341,901,424.561,164,428,156.78
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还38,212,161.3736,617,471.15
收到其他与经营活动有关的现金10,799,241.776,550,983.73
经营活动现金流入小计1,390,912,827.701,207,596,611.66
购买商品、接受劳务支付的现金687,637,435.10784,053,739.85
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金222,246,122.83168,063,756.15
支付的各项税费57,947,442.3732,503,680.60
支付其他与经营活动有关的现金59,069,781.8061,964,695.99
经营活动现金流出小计1,026,900,782.101,046,585,872.59
经营活动产生的现金流量净额364,012,045.60161,010,739.07
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金11,803,104.7511,655,637.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额28,468,052.70344,909.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,965,050,000.001,521,000,000.00
投资活动现金流入小计2,005,321,157.451,533,000,547.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108,465,766.1893,981,429.03
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金2,050,050,000.001,630,000,000.00
投资活动现金流出小计2,158,515,766.181,723,981,429.03
投资活动产生的现金流量净额-153,194,608.73-190,980,881.40
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金72,144,788.306,375,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计72,144,788.306,375,000.00
偿还债务支付的现金46,012,500.009,524,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,616,193.1735,271,968.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金10,696,814.5426,771,493.93
筹资活动现金流出小计126,325,507.7171,567,562.62
筹资活动产生的现金流量净额-54,180,719.41-65,192,562.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响258,340.9914,330,554.01
五、现金及现金等价物净增加额156,895,058.45-80,832,150.94
加：期初现金及现金等价物余额311,316,789.16383,652,282.16
六、期末现金及现金等价物余额468,211,847.61302,820,131.22
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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