[三季报]宏景科技(301396):2023年三季度报告
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时间:2023年10月27日 16:12:50 中财网 |
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原标题: 宏景科技:2023年三季度报告
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证券代码:301396 证券简称: 宏景科技 公告编号:2023-039
宏景科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期
增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上
年同期增减 | 营业收入(元) | 139,130,867.88 | -13.89% | 394,099,540.69 | -4.69% | 归属于上市公司股东
的净利润(元) | 1,359,223.10 | -93.05% | 4,231,316.43 | -85.22% | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润(元) | -975,203.42 | -105.14% | -10,215,160.71 | -141.65% | 经营活动产生的现金
流量净额(元) | -- | -- | -196,873,119.22 | -7.03% | 基本每股收益(元/
股) | 0.0124 | -95.66% | 0.0386 | -90.81% | 稀释每股收益(元/
股) | 0.0124 | -95.66% | 0.0386 | -90.81% | 加权平均净资产收益
率 | 0.11% | -97.76% | 0.34% | -95.24% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产(元) | 1,933,689,663.56 | 1,833,537,526.38 | 5.46% | | 归属于上市公司股东
的所有者权益(元) | 1,248,786,173.64 | 1,272,022,870.06 | -1.83% | |
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括
已计提资产减值准备的冲销
部分) | 0.00 | -1,882.61 | | 计入当期损益的政府补助
(与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外) | 0.00 | 8,309,982.28 | | 企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益 | -444,080.67 | -785,646.83 | | 除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益 | 3,302,627.17 | 9,515,416.80 | 理财产品收益 | 单独进行减值测试的应收款 | 0.00 | 300,484.15 | | 项减值准备转回 | | | | 除上述各项之外的其他营业
外收入和支出 | -112,162.36 | -342,498.33 | | 减:所得税影响额 | 411,957.62 | 2,549,378.32 | | 合计 | 2,334,426.52 | 14,446,477.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目(单位:元)
项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 | 同比增减 | 变动原因 | 货币资金 | 205,092,223.03 | 906,812,152.91 | -77.38% | 主要系为提升闲置资金收益,购买银行理
财产品支出所致 | 交易性金融资产 | 405,589,884.25 | 0.00 | - | 主要系利用闲置资金购买结构性存款所致 | 应收票据 | 1,105,450.05 | 360,000.00 | 207.07% | 主要系承兑票据未到期 | 预付款项 | 82,339,258.78 | 11,706,371.33 | 603.37% | 主要系报告期预付项目设备采购款所致 | 其他应收款 | 20,527,207.18 | 13,319,798.76 | 54.11% | 主要系项目备用金增加所致 | 长期股权投资 | 494,378.61 | 169,412.41 | 191.82% | 主要系投资参股公司增加所致 | 固定资产 | 13,605,450.50 | 8,150,247.24 | 66.93% | 主要系购买房屋所致 | 在建工程 | 173,482,551.50 | 3,244,840.52 | 5246.41% | 主要是购买房屋及装修款所致 | 使用权资产 | 4,808,802.49 | 7,115,794.71 | -32.42% | 主要系每年折旧减少所致 | 无形资产 | 117,156.09 | 197,412.72 | -40.65% | 主要系每年摊销减少所致 | 递延所得税资产 | 20,095,587.60 | 15,229,804.95 | 31.95% | 主要系坏账准备计提增加所致 | 短期借款 | 177,141,471.00 | 38,458,445.82 | 360.60% | 主要系银行借款增加所致 | 应付票据 | 150,193,663.29 | 104,759,122.89 | 43.37% | 主要系公司开具的银行承兑汇票增加所致 | 应付账款 | 148,805,073.37 | 219,621,437.76 | -32.24% | 主要系公司应付票据增加所致 | | 5,588,309.77 | 15,664,887.41 | -64.33% | | 应交税费 | 5,090,766.77 | 18,077,459.06 | -71.84% | 主要系所得税减少所致 | 租赁负债 | 2,605,878.83 | 4,505,795.76 | -42.17% | 主要系每月租金摊销所致 | 少数股东权益 | -643,608.59 | -482,211.60 | 33.47% | 主要系子公司亏损增加所致 |
2、利润表项目(单位:元)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 | 财务费用 | 542,142.10 | 2,564,703.74 | -78.86% | 主要系报告期现金管理产生的利息收入增长,同时
偿还银行贷款,无借款利息产生所致 | 其他收益 | 3,352,373.86 | 768,087.27 | 336.46% | 主要系本报告期比上年同期收到与日常经营相关的
政府补助增加所致 | 投资收益 | 7,139,885.72 | 168,595.99 | 4134.91% | 主要系银行理财收益 | 公允价值变动收
益 | 1,589,884.25 | 0.00 | - | 主要系未到期的银行理财产品利息收益增加所致 | 信用减值损失 | -32,784,508.85 | -21,300,569.77 | -53.91% | 主要系本期比上期多计提的应收账款坏账所致 | 资产减值损失 | -1,094,282.52 | -2,305,324.22 | 52.53% | 主要系上期存货跌价减值转回所致 | 资产处置收益 | -6,870.94 | 905.32 | -858.95% | 主要系分公司租赁到期终止,调整使用权资产所致 | 营业外收入 | 5,269,782.84 | 2,547,810.00 | 106.84% | 主要系收到政府补助 | 营业外支出 | 614,163.78 | 41,882.76 | 1366.39% | 主要系公益性捐赠支出 | 所得税费用 | -163,256.02 | 4,966,342.32 | -103.29% | 主要系公司营业利润减少所致 |
3、现金流量表项目(单位:元)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比增减 | 变动原因 | 投资活动产生的现金
流量净额 | -588,921,717.59 | -10,398,257.94 | -5563.66% | 主要系本期用募集资金购买银行结构性理财
产品等增加所致 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 104,876,327.16 | 44,031,798.80 | 138.18% | 主要系银行借款增加及分配现金股利所致 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股
报告期末普通股股东总数 | 11,426 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | | | | 前 10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条
件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | 股份状态 | 数量 | 欧阳华 | 境内自然人 | 36.17% | 39,665,808 | 39,665,808 | | | 林山驰 | 境内自然人 | 6.20% | 6,799,853 | 6,799,853 | | | 广州慧景投资
管理有限合伙
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 5.74% | 6,296,160 | 6,296,160 | | | 许驰 | 境内自然人 | 5.17% | 5,666,544 | 5,666,544 | | | 丁金位 | 境内自然人 | 3.02% | 3,313,768 | 3,313,768 | | | 广东弘图文化
科技产业投资
基金合伙企业
(有限合伙) | 境内非国有法
人 | 2.69% | 2,944,786 | 2,944,786 | | | 广东粤科风险
投资管理有限
公司-广东粤
科共赢创业投
资合伙企业
(有限合伙) | 其他 | 2.69% | 2,944,786 | 2,944,786 | | | 庄贤才 | 境内自然人 | 2.58% | 2,833,272 | 2,833,272 | | | 靖烨投资集团
有限公司 | 境内非国有法
人 | 2.35% | 2,577,319 | 2,577,319 | | | 广州工控创业
投资基金管理
有限公司-广
州长晟智能制
造产业投资合
伙企业(有限
合伙) | 其他 | 2.35% | 2,577,319 | 2,577,319 | | | 前 10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 周柏太 | 324,000 | 人民币普通股 | 324,000 | | | | 平安证券股份有限公司 | 280,360 | 人民币普通股 | 280,360 | | | | 中国国际金融香港资产管理有限
公司-CICCFT4(QFII) | 272,361 | 人民币普通股 | 272,361 | | | | 国信证券股份有限公司 | 226,674 | 人民币普通股 | 226,674 | | | | 沈亚芬 | 200,680 | 人民币普通股 | 200,680 | | | | 洪萍 | 193,700 | 人民币普通股 | 193,700 | | | | 光大证券股份有限公司 | 193,681 | 人民币普通股 | 193,681 | | | | 徐定玖 | 192,000 | 人民币普通股 | 192,000 | | | | 华泰证券股份有限公司 | 184,613 | 人民币普通股 | 184,613 | | | | 中信证券股份有限公司 | 172,582 | 人民币普通股 | 172,582 | | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 实际控制人欧阳华直接持有广州慧景投资管理有限合伙(有限合
伙) 56.18 %的出资份额并担任其普通合伙人兼执行事务合伙人。 | | | | | | 前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如
有) | 1、股东周柏太通过普通证券账户持有 0股,通过投资者信用证券
账户持有 324,000股,合计持有 324,000股;
2、股东沈亚芬通过普通证券账户持有 29,080股,通过投资者信用
证券账户持有 171,600股,合计持有 200,680股; | | | | | |
| 3、股东洪萍通过普通证券账户持有 153,700股,通过投资者信用证
券账户持有 40,000股,合计持有 193,700股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售
股数 | 本期增加限售
股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日
期 | 欧阳华 | 33,054,840 | 0 | 6,610,968 | 39,665,808 | 首发前限售股 | 2026年 5月 10
日 | 林山驰 | 5,666,544 | 0 | 1,133,309 | 6,799,853 | 首发前限售股 | 2024年 5月 10
日 | 广州慧景投资
管理有限合伙
(有限合伙) | 5,246,800 | 0 | 1,049,360 | 6,296,160 | 首发前限售股 | 2026年 5月 10
日 | 许驰 | 4,722,120 | 0 | 944,424 | 5,666,544 | 首发前限售股 | 2024年 5月 10
日 | 丁金位 | 2,761,473 | 0 | 552,295 | 3,313,768 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 广东弘图文化
科技产业投资
基金合伙企业
(有限合伙) | 2,453,988 | 0 | 490,798 | 2,944,786 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 广东粤科风险
投资管理有限
公司-广东粤
科共赢创业投
资合伙企业
(有限合伙) | 2,453,988 | 0 | 490,798 | 2,944,786 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 庄贤才 | 2,361,060 | 0 | 472,212 | 2,833,272 | 首发前限售股 | 2024年 5月 10
日 | 靖烨投资集团
有限公司 | 2,147,766 | 0 | 429,553 | 2,577,319 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 广州工控创业
投资基金管理
有限公司-广
州长晟智能制
造产业投资合
伙企业(有限
合伙) | 2,147,766 | 0 | 429,553 | 2,577,319 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 杨年松 | 1,416,636 | 0 | 283,327 | 1,699,963 | 首发前限售股 | 2024年 5月 10
日 | 上海启浦投资
管理有限公司
-福州启浦鑫
颖股权投资合
伙企业(有限
合伙) | 1,073,883 | 0 | 214,776 | 1,288,659 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 深圳市中海资
本管理有限公 | 1,073,883 | 0 | 214,776 | 1,288,659 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 司-广州市中
海汇金创业投
资合伙企业
(有限合伙) | | | | | | | 佛山暴风投资
合伙企业(有
限合伙) | 800,000 | 0 | 160,000 | 960,000 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 广州蚁米投资
管理有限公司
-佛山蚁米金
信股权投资合
伙企业(有限
合伙) | 769,231 | 0 | 153,846 | 923,077 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 广州蚁米凯得
宏景创业投资
基金合伙企业
(有限合伙) | 384,615 | 0 | 76,923 | 461,538 | 首发前限售股 | 2023年 11月
10日 | 网下发行限售
股 | 1,177,772 | 1,177,772 | 0 | 0 | 首次公开发行
网下配售解禁 | 2023年 5月 16
日 | 合计 | 69,712,365 | 1,177,772 | 13,706,918 | 82,241,511 | -- | -- |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
报告期内,公司全资子公司广州宏景数字技术有限公司于 2023年 9月 20日更名为广东宏景数字技术有限公司,本
次全资子公司更名不会对公司整体生产经营及业绩产生重大影响。
报告期内,公司全资子公司广东宏景智能科技有限公司参股设立合资公司广东森一档案技术有限公司,认缴出资500万、持股比例 27.32%,广东森一档案技术有限公司已于 2023年 10月 8日完成工商登记,本次参股公司设立不会对
公司整体生产经营及业绩产生重大影响。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位: 宏景科技股份有限公司
2023年 09月 30日
项目 | 2023年 9月 30日 | 2023年 1月 1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 205,092,223.03 | 906,812,152.91 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 405,589,884.25 | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,105,450.05 | 360,000.00 | 应收账款 | 628,412,222.74 | 553,006,702.25 | 应收款项融资 | | | 预付款项 | 82,339,258.78 | 11,706,371.33 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 20,527,207.18 | 13,319,798.76 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 290,260,094.43 | 234,696,467.44 | 合同资产 | 55,523,321.09 | 50,403,817.60 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 32,047,158.33 | 28,870,139.39 | 流动资产合计 | 1,720,896,819.88 | 1,799,175,449.68 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 494,378.61 | 169,412.41 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 13,605,450.50 | 8,150,247.24 | 在建工程 | 173,482,551.50 | 3,244,840.52 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 4,808,802.49 | 7,115,794.71 | 无形资产 | 117,156.09 | 197,412.72 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 188,916.89 | 254,564.15 | 递延所得税资产 | 20,095,587.60 | 15,229,804.95 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 212,792,843.68 | 34,362,076.70 | 资产总计 | 1,933,689,663.56 | 1,833,537,526.38 | 流动负债: | | | 短期借款 | 177,141,471.00 | 38,458,445.82 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 150,193,663.29 | 104,759,122.89 | 应付账款 | 148,805,073.37 | 219,621,437.76 | 预收款项 | | | 合同负债 | 119,558,995.09 | 92,479,356.59 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 5,588,309.77 | 15,664,887.41 | 应交税费 | 5,090,766.77 | 18,077,459.06 | 其他应付款 | 2,214,149.69 | 3,035,759.29 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,316,035.51 | 2,738,319.56 | 其他流动负债 | 65,982,325.28 | 56,605,853.87 | 流动负债合计 | 676,890,789.77 | 551,440,642.25 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 2,605,878.83 | 4,505,795.76 | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 6,050,429.91 | 6,050,429.91 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 8,656,308.74 | 10,556,225.67 | 负债合计 | 685,547,098.51 | 561,996,867.92 | 所有者权益: | | | 股本 | 109,655,391.00 | 91,379,493.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 899,340,036.96 | 917,615,934.96 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | | | 专项储备 | | | 盈余公积 | 29,551,428.12 | 29,551,428.12 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 210,239,317.56 | 233,476,013.98 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,248,786,173.64 | 1,272,022,870.06 | 少数股东权益 | -643,608.59 | -482,211.60 | 所有者权益合计 | 1,248,142,565.05 | 1,271,540,658.46 | 负债和所有者权益总计 | 1,933,689,663.56 | 1,833,537,526.38 |
法定代表人:欧阳华 主管会计工作负责人:夏明 会计机构负责人:许丹云
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、营业总收入 | 394,099,540.69 | 413,499,987.74 | 其中:营业收入 | 394,099,540.69 | 413,499,987.74 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 373,044,977.85 | 360,740,848.60 | 其中:营业成本 | 302,398,846.29 | 295,804,195.60 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 977,587.08 | 1,013,841.79 | 销售费用 | 17,131,638.52 | 16,257,581.83 | 管理费用 | 17,906,720.04 | 14,440,863.73 | 研发费用 | 34,088,043.82 | 30,659,661.91 | 财务费用 | 542,142.10 | 2,564,703.74 | 其中:利息费用 | 1,704,298.41 | 2,526,411.39 | 利息收入 | -1,383,333.08 | -239,605.25 | 加:其他收益 | 3,352,373.86 | 768,087.27 | 投资收益(损失以“-”号填
列) | 7,139,885.72 | 168,595.99 | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -785,646.83 | 168,595.99 | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”
号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以
“-”号填列) | 1,589,884.25 | 0.00 | 信用减值损失(损失以“-”号填
列) | -32,784,508.85 | -21,300,569.77 | 资产减值损失(损失以“-”号填
列) | -1,094,282.52 | -2,305,324.22 | 资产处置收益(损失以“-”号填
列) | -6,870.94 | 905.32 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -748,955.64 | 30,090,833.73 | 加:营业外收入 | 5,269,782.84 | 2,547,810.00 | 减:营业外支出 | 614,163.78 | 41,882.76 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填
列) | 3,906,663.42 | 32,596,760.97 | 减:所得税费用 | -163,256.02 | 4,966,342.32 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 4,069,919.44 | 27,630,418.65 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润
(净亏损以“-”号填列) | 4,231,316.43 | 28,619,284.11 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号
填列) | -161,396.99 | -988,865.46 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综
合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 4,069,919.44 | 27,630,418.65 | (一)归属于母公司所有者的综合
收益总额 | 4,231,316.43 | 28,619,284.11 | (二)归属于少数股东的综合收益
总额 | -161,396.99 | -988,865.46 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | 0.0386 | 0.42 | (二)稀释每股收益 | 0.0386 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
法定代表人:欧阳华 主管会计工作负责人:夏明 会计机构负责人:许丹云
3、合并年初到报告期末现金流量表
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,386,315.99 | 339,233,748.60 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | | 104,107.27 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,088,145.16 | 30,427,515.80 | 经营活动现金流入小计 | 378,474,461.15 | 369,765,371.67 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 467,735,800.78 | 442,522,259.17 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 67,685,768.32 | 58,476,253.62 | 支付的各项税费 | 24,509,373.78 | 25,877,549.08 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,416,637.49 | 54,660,504.53 | 经营活动现金流出小计 | 575,347,580.37 | 581,536,566.40 | 经营活动产生的现金流量净额 | -196,873,119.22 | -211,771,194.73 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 1,583,140,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 7,925,532.55 | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | 1,591,065,532.55 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 191,864,341.28 | 3,516,401.68 | 投资支付的现金 | 1,988,122,908.86 | 150,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 6,731,856.26 | 投资活动现金流出小计 | 2,179,987,250.14 | 10,398,257.94 | 投资活动产生的现金流量净额 | -588,921,717.59 | -10,398,257.94 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 420,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 177,465,471.00 | 91,940,058.63 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 177,465,471.00 | 92,360,058.63 | 偿还债务支付的现金 | 38,422,241.00 | 41,401,132.10 | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 29,086,902.84 | 2,483,143.21 | 其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,080,000.00 | 4,443,984.52 | 筹资活动现金流出小计 | 72,589,143.84 | 48,328,259.83 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,876,327.16 | 44,031,798.80 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -680,918,509.65 | -178,137,653.87 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 842,056,371.58 | 208,981,759.74 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,137,861.93 | 30,844,105.87 |
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 (未完)
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