[三季报]三博脑科(301293):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 16:12:57 中财网

原标题:三博脑科:2023年三季度报告

证券代码：301293 证券简称：三博脑科 公告编号：2023-037
三博脑科医院管理集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	320,537,369.42	7.66%	960,305,219.68	15.71%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	28,656,848.84	16.99%	72,316,073.44	27.95%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	30,085,691.37	30.00%	74,671,832.38	41.28%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	170,894,245.87	43.10%
基本每股收益（元/ 股）	0.18	-13.88%	0.53	10.42%
稀释每股收益（元/ 股）	0.18	-13.88%	0.53	10.42%
加权平均净资产收益 率	1.24%	-0.85%	4.25%	-0.63%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,990,683,142.07	1,831,659,252.82	63.28%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,324,422,576.77	1,201,394,849.09	93.48%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	460,746.55	334,150.35
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	312,348.03	1,718,119.63
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	960,040.22	1,762,732.01
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-3,518,403.21	-6,732,146.02
减：所得税影响额	-675,569.91	-1,024,459.77
少数股东权益影响额 （税后）	319,144.03	463,074.68
合计	-1,428,842.53	-2,355,758.94	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目	本报告期比上 年同期增减	原因及说明	年初至报告期末 比上年同期增减	原因及说明
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	30.00%	本报告期公司扣非归母 净利润比上年同期增加 694.27万元，主要原因 为本期业务量增加导致 的收入增加所致。	41.28%	年初至报告期末公司扣非归母净利 润比上年同期增加 2,181.94万元， 主要原因为去年 1-9月受宏观经济 影响，本期业务全面恢复，业务量 及收入均较去年有所上升。
经营活动产生的现 金流量净额	--	--	43.10%	年初至报告期末经营活动现金流增 加 5,146.76万元，主要系年初至报 告期末公司营业收入增加导致的经 营活动现金流入增加所致。
项目	--	--	本报告期末比上 年度末增减	原因及说明
总资产	--	--	63.28%	本报告期末比上年度末公司总资产 增加 115,902.39万元,主要系上市 募集资金到位，以及昆明新院区项 目、北京新院区项目、湖南三博项 目、重庆三博长安门诊改扩建项目 及重庆三博江陵门诊改扩建项目投 入所致。
归属于上市公司股 东的所有者权益	--	--	93.48%	本报告期末比上年度末公司股东权 益增加 112,302.77万元,主要系上 市募集资金到位，以及年初至报告 期末净利润增加导致公司未分配利 润增加所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	27,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
TBP 3Doctors （HK） Limited	境外法人	15.70%	24,869,250	24,869,250
张阳	境内自然人	10.59%	16,781,310	16,781,310
于春江	境内自然人	4.17%	6,609,520	6,609,520
栾国明	境内自然人	4.17%	6,609,520	6,609,520
林瑞燕	境内自然人	3.21%	5,080,860	5,080,860
宁波梅山保税 港区宁博股权 投资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法 人	2.95%	4,681,800	4,681,800
杭州凯泰资本 管理有限公司 －杭州凯泰博 睿投资合伙企 业（有限合 伙）	其他	2.95%	4,681,800	4,681,800
石祥恩	境内自然人	2.93%	4,646,800	4,646,800
广发信德投资 管理有限公司 －广发信德中 恒汇金（龙 岩）股权投资 合伙企业（有 限合伙）	其他	2.31%	3,660,768	3,660,768
杨宏鹏	境外自然人	2.30%	3,643,746	3,643,746
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
赵建平	1,484,500	人民币普通股	1,484,500
杭州毕易食投资合伙企业（有限 合伙）	450,000	人民币普通股	450,000
赵建英	308,000	人民币普通股	308,000
华泰证券股份有限公司	288,988	人民币普通股	288,988
利慧兴	263,262	人民币普通股	263,262
王济华	202,600	人民币普通股	202,600
周娣妹	195,728	人民币普通股	195,728
缪国勇	183,743	人民币普通股	183,743
夏海洪	180,000	人民币普通股	180,000
香港中央结算有限公司	145,198	人民币普通股	145,198
上述股东关联关系或一致行动的说明	张阳、于春江、石祥恩、栾国明互为一致行动人，共同构成公司的 控股股东和实际控制人，为公司的关联人。公司未知其他股东之间 是否存在关联关系或是否为一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	缪国勇通过普通证券账户持有 0股，通过信用证券账户持有 183,743股，合计持有 183,743股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
TBP 3Doctors （HK）	0	0	24,869,250	24,869,250	首次公开发行 限售股	2024年 5月 5 日
Limited
张阳	0	0	16,781,310	16,781,310	首次公开发行 限售股	2026年 5月 5 日
于春江	0	0	6,609,520	6,609,520	首次公开发行 限售股	2026年 5月 5 日
栾国明	0	0	6,609,520	6,609,520	首次公开发行 限售股	2026年 5月 5 日
林瑞燕	0	0	5,080,860	5,080,860	首次公开发行 限售股	2024年 5月 5 日
宁波梅山保税 港区宁博股权 投资合伙企业 （有限合伙）	0	0	4,681,800	4,681,800	首次公开发行 限售股	2024年 5月 5 日
杭州凯泰资本 管理有限公司 －杭州凯泰博 睿投资合伙企 业（有限合 伙）	0	0	4,681,800	4,681,800	首次公开发行 限售股	2024年 5月 5 日
石祥恩	0	0	4,646,800	4,646,800	首次公开发行 限售股	2026年 5月 5 日
广发信德投资 管理有限公司 －广发信德中 恒汇金（龙 岩）股权投资 合伙企业（有 限合伙）	0	0	3,660,768	3,660,768	首次公开发行 限售股	2024年 5月 5 日
杨宏鹏	0	0	3,643,746	3,643,746	首次公开发行 限售股	2024年 5月 5 日
其他股东	0	0	42,744,513	42,744,513	首次公开发行 限售股	首发后限售股 1,873,794股拟 于 2023年 11 月 5日解除限 售；可出借限 售股 3,297,464 股及首发前限 售股 37,573,255股 拟于 2024年 5 月 5日解除限 售。 以上拟解除限 售日期如遇非 交易日的，往 后顺延。
合计	0	0	124,009,887	124,009,887	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年 9月 21日，三博脑科全资子公司三博健康医疗管理（重庆）有限公司（以下简称“三博健康管理”）与许美贤
女士签署了《关于三博健康医疗管理（重庆）有限公司与北京惠博康医疗器械经营有限公司之股权转让协议》，三博健
康管理以 560.30元的交易价格受让许美贤持有的北京惠博康医疗器械经营有限公司 100%股权，交易价款已于 2023年 9
限公司主营业务为医疗器械的经营，本次交易有利于完善公司的产业链布局，优化公司业务结构，符合公司长期发展战
略目标。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三博脑科医院管理集团股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	925,846,230.32	573,052,397.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	661,996,845.02	10,000,287.68
衍生金融资产
应收票据
应收账款	85,013,822.90	69,209,382.12
应收款项融资
预付款项	1,235,132.32	10,459,189.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,549,663.51	18,230,554.83
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	36,184,885.67	31,698,067.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	17,982,096.43	2,190,463.64
流动资产合计	1,735,808,676.17	714,840,342.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	10,732,803.12	10,549,630.59
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	188,602,340.84	209,806,460.18
在建工程	320,387,911.82	236,160,088.13
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	162,027,539.11	188,132,321.38
无形资产	505,594,115.93	403,839,669.39
开发支出
商誉	15,173,419.94	15,173,419.94
长期待摊费用	25,277,728.21	28,775,691.52
递延所得税资产	14,710,040.91	14,816,951.52
其他非流动资产	12,368,566.02	9,564,677.40
非流动资产合计	1,254,874,465.90	1,116,818,910.05
资产总计	2,990,683,142.07	1,831,659,252.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	186,838,667.02	166,053,812.77
预收款项
合同负债	6,152,073.47	5,339,608.04
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	62,760,090.08	48,849,469.27
应交税费	10,173,315.89	5,095,734.54
其他应付款	31,818,697.58	30,498,584.50
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	27,485,805.63	39,118,144.21
其他流动负债
流动负债合计	325,228,649.67	294,955,353.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	146,424,592.42	166,204,631.38
长期应付款	24,778,687.81	17,390,041.00
长期应付职工薪酬
预计负债	26,739,418.37	27,120,345.88
递延收益	4,200,798.80	3,948,143.50
递延所得税负债	1,125,759.93	500,837.72
其他非流动负债
非流动负债合计	203,269,257.33	215,163,999.48
负债合计	528,497,907.00	510,119,352.81
所有者权益：
股本	158,451,529.00	118,838,629.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,696,450,243.94	685,351,489.70
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	7,778,978.23	7,778,978.23
一般风险准备
未分配利润	461,741,825.60	389,425,752.16
归属于母公司所有者权益合计	2,324,422,576.77	1,201,394,849.09
少数股东权益	137,762,658.30	120,145,050.92
所有者权益合计	2,462,185,235.07	1,321,539,900.01
负债和所有者权益总计	2,990,683,142.07	1,831,659,252.82

法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：史婷婷 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	960,305,219.68	829,890,759.11
其中：营业收入	960,305,219.68	829,890,759.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	850,535,272.82	747,461,238.75
其中：营业成本	739,116,210.95	639,047,902.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	757,673.61	418,001.45
销售费用	10,124,454.93	7,927,599.08
管理费用	102,882,947.02	95,018,174.45
研发费用
财务费用	-2,346,013.69	5,049,560.93
其中：利息费用	7,340,744.36	8,844,118.46
利息收入	10,685,535.55	4,918,315.91
加：其他收益	2,155,001.78	2,869,634.40
投资收益（损失以“－”号填 列）	183,172.53	106,820.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	183,172.53	106,820.77
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,762,732.01	2,962,722.88
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-574,230.29	-407,572.09
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	536,500.72	10,499.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	113,833,123.61	87,971,626.26
加：营业外收入	2,672,616.64	3,382,308.12
减：营业外支出	9,607,113.03	4,081,371.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	106,898,627.22	87,272,562.72
减：所得税费用	25,696,102.61	21,175,128.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,202,524.61	66,097,433.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	81,202,524.61	66,097,433.79
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	72,316,073.44	56,517,598.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	8,886,451.17	9,579,835.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	81,202,524.61	66,097,433.79
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	72,316,073.44	56,517,598.09
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	8,886,451.17	9,579,835.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.53	0.48
（二）稀释每股收益	0.53	0.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张阳 主管会计工作负责人：乔明浩 会计机构负责人：史婷婷 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	944,727,687.14	826,459,785.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	21,430.59
收到其他与经营活动有关的现金	30,722,025.58	23,025,043.80
经营活动现金流入小计	975,471,143.31	849,484,829.35
购买商品、接受劳务支付的现金	389,985,676.69	360,998,324.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	301,525,323.09	310,861,247.54
支付的各项税费	21,986,884.27	13,526,884.56
支付其他与经营活动有关的现金	91,079,013.39	44,671,711.79
经营活动现金流出小计	804,576,897.44	730,058,168.24
经营活动产生的现金流量净额	170,894,245.87	119,426,661.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	410,000,000.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,366,174.67	2,610,250.27
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	25,800.00	85,595.73
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,816,150.00	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	432,208,124.67	555,195,846.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	97,843,356.96	69,545,848.17
投资支付的现金	1,021,600,000.00	661,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额	110,368,341.40
支付其他与投资活动有关的现金	46,658,150.00	2,150,000.00
投资活动现金流出小计	1,276,469,848.36	732,695,848.17
投资活动产生的现金流量净额	-844,261,723.69	-177,500,002.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	1,095,647,952.41
其中：子公司吸收少数股东投资	2,500,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	1,095,647,952.41	0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	5,084,125.00	4,687,405.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润	4,696,250.00	4,297,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	64,402,516.89	32,278,261.80
筹资活动现金流出小计	69,486,641.89	36,965,666.80
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,161,310.52	-36,965,666.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	352,793,832.70	-95,039,007.86
加：期初现金及现金等价物余额	573,052,397.62	462,330,067.90
六、期末现金及现金等价物余额	925,846,230.32	367,291,060.04

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



三博脑科医院管理集团股份有限公司董事会
2023年 10月 27日