[三季报]永利股份(300230):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 16:16:16 中财网

原标题:永利股份:2023年三季度报告

证券代码：300230 证券简称：永利股份 公告编号：2023-049 上海永利带业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人史佩浩、主管会计工作负责人于成磊及会计机构负责人(会计主管人员)盛晨声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

　本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减年初至报告期末上年同期年初至报告 期末比上年 同期增减　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入（元）599,480,540.40681,542,279.62681,542,279.62-12.04%1,453,855,183.961,608,465,862.571,608,465,862.57-9.61%
归属于上市公司股东的 净利润（元）85,030,067.75122,139,319.38122,076,534.05-30.35%178,921,378.85204,432,613.67204,405,244.96-12.47%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）81,641,785.30118,491,315.35118,428,530.02-31.06%170,155,307.13193,292,939.54193,265,570.83-11.96%
经营活动产生的现金流 量净额（元）----165,983,909.01311,620,214.57311,620,214.57-46.74%
基本每股收益（元/股）0.10420.14960.1496-30.35%0.21920.25050.2504-12.46%
稀释每股收益（元/股）0.10420.14960.1496-30.35%0.21920.25050.2504-12.46%
加权平均净资产收益率3.03%4.84%4.83%-1.80%6.53%8.27%8.27%-1.74%
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产（元）4,044,979,251.833,749,073,837.673,749,471,757.427.88%　　　　
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）2,839,533,018.372,642,463,852.842,642,854,807.977.44%　　　　
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年 12月 13日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16号》（财会【2022】31号）（以下简称“解释 16号”），
解释 16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月
1日起施行，允许企业自发布年度提前执行，公司自 2023年 1月 1日施行。对于在首次施行解释 16号的财务报表列报最
早期间的期初至施行日之间发生的适用单项交易，公司按照规定进行调整；对于在首次施行解释第 16号的财务报表列报
最早期间的期初因适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差
异的，公司将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）148,293.00536,657.19　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）3,493,293.0010,347,543.98　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益379,235.99-932,159.59　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出356,220.34564,753.86　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　75,475.52　
减：所得税影响额735,839.481,480,915.62　
少数股东权益影响额（税后）252,920.40345,283.62　
合计3,388,282.458,766,071.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系公司收到的个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元

项 目期末金额上年度期末金 额本年增减变动原因
预付款项17,970,301.2612,315,501.3745.92%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司预付材料采购款 增加所致。
一年内到期的非流 动资产　122,540,940.59-100.00%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期公司已收到出售青岛 英东模塑科技集团有限公司 100%股权第四期股权转让款及利息所 致。
其他流动资产37,358,295.2225,425,133.5746.93%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司增值税留抵税额 增加所致。
在建工程100,393,375.36161,217,115.26-37.73%本报告期末较上年度期末减少，主要系本报告期上海工产有色金属有 限公司、安徽永利输送科技有限责任公司厂房建造工程部分完工转入 固定资产所致。
使用权资产242,473,270.8997,100,532.41149.71%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期签订新租赁合同所 致。
应付账款202,051,780.75154,908,407.6930.43%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司尚未到期应付供 应商采购款增加所致。
合同负债63,150,158.2148,141,774.1831.18%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司预收的模具货款 增加所致。
应付职工薪酬28,121,161.2940,585,945.35-30.71%本报告期末较上年度期末减少，主要系公司支付员工上年年终奖金所 致。
一年内到期的非流 动负债61,597,931.7030,317,728.08103.17%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期公司签订新租赁合同 导致一年内到期的租赁负债增加所致。
租赁负债200,562,860.8181,941,846.58144.76%本报告期末较上年度期末增加，主要系本报告期签订新租赁合同所 致。
其他综合收益40,782,627.3922,852,207.9478.46%本报告期末较上年度期末增加，主要系汇率变动引起的外币报表折算 差额所致。
2、利润表项目重大变动情况
单位：元

项 目年初至本报告 期末上年同期同比增减变动原因
投资收益8,944,959.40-1,152,499.67876.14%主要系年初至本报告期末银行定期存单计提的利息收入增加，上年同期系参股 公司确认的投资损失。
资产减值损失535,315.925,029,499.80-89.36%主要系年初至本报告期末冲回已计提的存货跌价准备较上年同期减少所致。
资产处置收益605,079.85239,264.68152.89%主要系年初至本报告期末固定资产处置收益较上年同期增加所致。
营业外收入921,314.76326,020.08182.59%主要系年初至本报告期末废品变卖等其他收入较上年同期增加所致。
营业外支出424,983.56175,076.69142.74%主要系年初至本报告期末固定资产报废损失、质量扣款及罚没支出等其他支出 较上年同期增加所致。
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元

项 目年初至本报告 期末上年同期同比增 减变动原因
收到的税费返还19,178,035.1233,448,593.78-42.66%主要系年初至本报告期末公司收到的出口退税款较上 年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金34,023,216.4714,737,322.65130.86%主要系年初至本报告期末公司收到的利息收入较上年 同期增加所致。
支付的各项税费94,231,428.7666,979,432.3040.69%主要系年初至本报告期末公司支付的所得税税款较上 年同期增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金83,714,181.3561,040,485.6537.15%主要系年初至本报告期末公司支付的销售、管理费用 较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额3,561,731.181,192,295.93198.73%主要系年初至本报告期末公司固定资产处置收到的现 金较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金185,087,159.68122,023,928.8151.68%主要系年初至本报告期末公司厂房建造以及设备等长 期资产投入较上年同期增加所致。
投资支付的现金5,993,456.211,337,126.48348.23%主要系年初至本报告期末公司支付收购 Yong Li Holland B.V.少数股东股权部分款项、收购永利（辽 宁）带业有限公司少数股东股权款项以及注资翊优捷 （苏州）智能设备科技有限公司所致。
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00409,240,100.00-95.11%主要系年初至本报告期末公司购买大额存单较上年同 期减少所致。
吸收投资收到的现金3,369,176.25　　主要系年初至本报告期末公司收到 YONGLI TIN THANH CONG VIETNAM COMPANY LIMITED少 数股东出资所致。
取得借款所收到的现金350,929,496.88266,280,837.4131.79%主要系年初至本报告期末公司取得银行借款较上年同 期增加所致。
偿还债务所支付的现金420,534,263.50186,452,657.02125.54%主要系年初至本报告期末公司偿还银行借款较上年同 期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金6,591,319.264,710,518.2539.93%主要系年初至本报告期末公司支付的银行借款利息较 上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响22,033,730.1441,440,662.32-46.83%主要系汇率变动引起的汇兑损益所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数23,129报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前 10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
史佩浩境内自然人29.53%241,007,477180,755,608　　
黄晓东境内自然人3.62%29,507,724　　　
姜峰境内自然人3.22%26,297,591　　　
黄甲辰境内自然人1.92%15,632,100　　　
王亦嘉境内自然人1.37%11,202,480　　　
陆文新境内自然人1.36%11,064,064　　　
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金其他0.50%4,105,400　　　
曾惜娟境内自然人0.50%4,050,000　　　
王珏境内自然人0.44%3,587,900　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.境外法人0.43%3,478,880　　　
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
史佩浩60,251,869人民币普通股60,251,869　　　
黄晓东29,507,724人民币普通股29,507,724　　　
姜峰26,297,591人民币普通股26,297,591　　　
黄甲辰15,632,100人民币普通股15,632,100　　　
王亦嘉11,202,480人民币普通股11,202,480　　　
陆文新11,064,064人民币普通股11,064,064　　　
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金4,105,400人民币普通股4,105,400　　　
曾惜娟4,050,000人民币普通股4,050,000　　　
王珏3,587,900人民币普通股3,587,900　　　
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.3,478,880人民币普通股3,478,880　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，史佩浩与王亦嘉系夫妻关系，陆文新与王珏系母女关 系，王亦嘉与王珏系姑侄关系，除此之外公司未知上述其他股东之 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。　　　　　
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）公司股东黄甲辰持有公司股份 15,632,100 股，均通过长江证券股份 有限公司客户信用交易担保证券账户持有。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除 限售股数本期增加 限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
史佩浩180,755,608　　180,755,608董监高锁定担任公司董监高期间，每年
　　　　　　初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
恽黎明2,513,834　　2,513,834董监高锁定担任公司董监高期间，每年 初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
于成磊121,500　　121,500董监高锁定担任公司董监高期间，每年 初按照上年末持股总数的 25%解除锁定
合计183,390,94200183,390,942----
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、对外投资事项
（1）对外投资设立成都全资子公司
公司2023年7月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立成都全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在成都设立一家全资子公司，注册资本为人民币2,000万元。报告期内，永利带业（成都）有限公司已完成注册登记手续。详情请见公司2023年7月3日、2023年7月14日披露于巨及《关于成都全资子公司完成注册登记的公告》（公告编号2023-036）。

（2）下属全资子公司收购Yong Li Holland B.V. 8%股权
经公司总裁审批，公司下属全资子公司 YongLi HongKong Holding Limited（以下简称“永利香港”）拟以自有资金 122.49万欧元购买 Aris Wind B.V.持有的 Yong Li Holland B.V.（以下简称“永利荷兰”）8%股权。公司已通过全资子公司 Yong Li International Holding B.V（以下简称“永利国际”）持有永利荷兰 59%股权，此次股权转让生效后，公司将通过永利国际和永利香港共计持有永利荷兰 67%股权。详Yong Li Holland B.V. 8%股权的公告》（公告编号 2023-041）。

（3）收购永利辽宁7.50%股权
经公司总裁审批，公司以人民币 117.04万元收购自然人崔松哲持有的永利（辽宁）带业有限公司（以下简称“永利辽宁”）的 7.50%股权。公司已持有永利辽宁 74.50%股权，本次交易完成后，公司持有永利辽宁 82.00%股权。报告期内，永利辽宁已完成工商变更登记手续。

2、公司副总裁、董事会秘书辞职
恽俊先生因个人原因于 2023年 9月 28日辞去公司副总裁、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。董事会秘书空缺期间，暂由公司副总裁、财务总监于成磊先生代为履行董事会秘书职责。详辞职的公告》（公告编号 2023-044）。

自 2023年 9月 28日起，公司办公地址由“上海市青浦区徐泾镇徐旺路 58号”变更为“上海市青浦工业园区崧复路 1598号”；邮政编码由“201702”变更为“201706”。详情请见公司于 2023年 9月四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海永利带业股份有限公司
2023年 09月 30日

项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日
流动资产：　　
货币资金1,033,823,981.321,043,773,282.45
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据37,185,314.6935,222,030.05
应收账款578,656,470.93488,351,340.84
应收款项融资14,057,931.3215,099,460.14
预付款项17,970,301.2612,315,501.37
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款24,046,512.1220,120,598.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货413,689,323.85357,753,628.63
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　122,540,940.59
其他流动资产37,358,295.2225,425,133.57
流动资产合计2,156,788,130.712,120,601,916.01
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资124,972,314.18125,801,687.75
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产647,493,768.87545,847,365.11
在建工程100,393,375.36161,217,115.26
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产242,473,270.8997,100,532.41
无形资产113,296,066.2096,860,994.33
开发支出127,045.1995,190.66
商誉159,923,997.08155,793,008.50
长期待摊费用8,994,688.5711,204,678.89
递延所得税资产8,910,674.719,612,858.57
其他非流动资产481,605,920.07425,336,409.93
非流动资产合计1,888,191,121.121,628,869,841.41
资产总计4,044,979,251.833,749,471,757.42
流动负债：　　
短期借款223,843,285.47297,471,929.60
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　458,340.41
衍生金融负债　　
应付票据64,725,412.6082,405,583.23
应付账款202,051,780.75154,908,407.69
预收款项　　
合同负债63,150,158.2148,141,774.18
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬28,121,161.2940,585,945.35
应交税费46,063,271.0952,105,936.12
其他应付款79,273,051.3297,061,933.09
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债61,597,931.7030,317,728.08
其他流动负债27,638,675.6128,381,208.43
流动负债合计796,464,728.04831,838,786.18
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款49,595,187.8641,805,440.33
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债200,562,860.8181,941,846.58
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益7,192,912.998,587,959.13
递延所得税负债42,467,484.4345,156,757.27
其他非流动负债　　
非流动负债合计299,818,446.09177,492,003.31
负债合计1,096,283,174.131,009,330,789.49
所有者权益：　　
股本816,206,041.00816,206,041.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,230,269,604.331,230,443,192.23
减：库存股　　
其他综合收益40,782,627.3922,852,207.94
专项储备　　
盈余公积76,713,150.3476,713,150.34
一般风险准备　　
未分配利润675,561,595.31496,640,216.46
归属于母公司所有者权益合计2,839,533,018.372,642,854,807.97
少数股东权益109,163,059.3397,286,159.96
所有者权益合计2,948,696,077.702,740,140,967.93
负债和所有者权益总计4,044,979,251.833,749,471,757.42
法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构负责人：盛晨
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,453,855,183.961,608,465,862.57
其中：营业收入1,453,855,183.961,608,465,862.57
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,266,362,302.811,387,341,594.93
其中：营业成本970,565,990.111,121,400,465.25
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加10,005,372.858,248,070.19
销售费用121,872,724.11110,128,744.42
管理费用134,698,477.88122,535,802.83
研发费用50,495,360.4046,807,656.30
财务费用-21,275,622.54-21,779,144.06
其中：利息费用15,937,348.478,853,143.81
利息收入27,193,152.9218,003,188.05
加：其他收益10,423,019.5012,192,311.91
投资收益（损失以“－”号填列）8,944,959.40-1,152,499.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益　-1,152,499.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）458,340.41　
信用减值损失（损失以“-”号填列）7,141,215.596,490,211.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）535,315.925,029,499.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）605,079.85239,264.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）215,600,811.82243,923,056.35
加：营业外收入921,314.76326,020.08
减：营业外支出424,983.56175,076.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）216,097,143.02244,073,999.74
减：所得税费用29,129,903.9337,406,697.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）186,967,239.09206,667,302.04
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）186,967,239.09206,667,302.04
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）178,921,378.85204,405,244.96
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）8,045,860.242,262,057.08
六、其他综合收益的税后净额23,048,088.2451,983,871.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额17,930,419.4554,281,840.11
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-829,373.57-815,167.73
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-829,373.57-815,167.73
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益18,759,793.0255,097,007.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额18,759,793.0255,097,007.84
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额5,117,668.79-2,297,968.61
七、综合收益总额210,015,327.33258,651,173.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额196,851,798.30258,687,085.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额13,163,529.03-35,911.53
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.21920.2504
（二）稀释每股收益0.21920.2504
法定代表人：史佩浩 主管会计工作负责人：于成磊 会计机构负责人：盛晨
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,398,469,889.611,493,224,308.44
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,178,035.1233,448,593.78
收到其他与经营活动有关的现金34,023,216.4714,737,322.65
经营活动现金流入小计1,451,671,141.201,541,410,224.87
购买商品、接受劳务支付的现金734,414,116.44739,177,858.04
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金373,327,505.64362,592,234.31
支付的各项税费94,231,428.7666,979,432.30
支付其他与经营活动有关的现金83,714,181.3561,040,485.65
经营活动现金流出小计1,285,687,232.191,229,790,010.30
经营活动产生的现金流量净额165,983,909.01311,620,214.57
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金63,087,560.7762,987,605.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,561,731.181,192,295.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额69,506,495.0166,679,317.97
收到其他与投资活动有关的现金　1,200,000.00
投资活动现金流入小计136,155,786.96132,059,219.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金185,087,159.68122,023,928.81
投资支付的现金5,993,456.211,337,126.48
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,769.36　
支付其他与投资活动有关的现金20,000,000.00409,240,100.00
投资活动现金流出小计211,084,385.25532,601,155.29
投资活动产生的现金流量净额-74,928,598.29-400,541,935.79
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金3,369,176.25　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,369,176.25　
取得借款收到的现金350,929,496.88266,280,837.41
收到其他与筹资活动有关的现金19,994,400.00　
筹资活动现金流入小计374,293,073.13266,280,837.41
偿还债务支付的现金420,534,263.50186,452,657.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,591,319.264,710,518.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润289,806.75　
支付其他与筹资活动有关的现金43,204,910.6737,516,339.71
筹资活动现金流出小计470,330,493.43228,679,514.98
筹资活动产生的现金流量净额-96,037,420.3037,601,322.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响22,033,730.1441,440,662.32
五、现金及现金等价物净增加额17,051,620.56-9,879,736.47
加：期初现金及现金等价物余额1,014,450,466.27957,228,169.83
六、期末现金及现金等价物余额1,031,502,086.83947,348,433.36
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 ?适用 □不适用 （未完）
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