[三季报]盈建科(300935):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 16:17:05 中财网

原标题:盈建科:2023年三季度报告

证券代码：300935 证券简称：盈建科 公告编号：2023-051 北京盈建科软件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	24,342,215.13	-30.57%	97,472,441.46	-13.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,260,767.83	-9.72%	-27,533,807.28	-17.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-18,656,187.22	-9.97%	-37,631,405.53	-7.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-36,873,737.33	31.51%
基本每股收益（元/股）	-0.19	-5.56%	-0.35	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-5.56%	-0.35	-16.67%
加权平均净资产收益率	-1.67%	-0.19%	-3.01%	-0.58%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	940,971,904.30	979,026,599.64	-3.89%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	906,199,206.55	923,537,345.61	-1.88%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）		-3,176.86
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	53,880.00	356,416.56
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产 取得的投资收益	3,741,434.12	10,928,689.82	银行理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,383.37	-59,856.01
减：所得税影响额	379,511.36	1,124,475.26
合计	3,395,419.39	10,097,598.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日	增减比例	变动原因
货币资金	96,893,357.65	774,722,747.05	-87.49%	主要系报告期公司购买的银行理财产 品尚未到期收回所致
交易性金融资产	647,988,426.62		100.00%	主要系报告期公司购买的银行理财产 品尚未到期收回所致
使用权资产	8,381,677.17	15,781,374.52	-46.89%	主要系报告期租赁资产计提折旧所致
开发支出	14,652,682.12	10,979,155.58	33.46%	主要系报告期公司研发项目资本化投 入所致
递延所得税资产	16,532,946.76	8,842,895.60	86.96%	主要系报告期公司亏损，以很可能取 得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵 扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得 额为限确认递延所得税资产所致
应付账款	4,375,698.34	6,720,109.58	-34.89%	主要系报告期应付供应商款项到期结 算所致
应付职工薪酬	11,436,422.16	17,172,467.82	-33.40%	主要系报告期支付上年末计提的年终 奖金所致
应交税费	1,418,937.37	5,128,518.91	-72.33%	主要系报告期计提增值税减少所致
一年内到期的非流动负债	7,906,626.40	11,461,074.98	-31.01%	主要系报告期一年内到期的租赁负债 减少所致

2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	增减比例	变动原因
所得税费用	-7,497,208.50	-4,724,251.21	-58.70%	主要系报告期公司亏损，确认的递延 所得税资产增加所致

3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元

项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-36,873,737.33	-53,834,642.05	31.51%	主要系报告期公司支付给职工的现金以 及各项税费支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-930,395.98	-55,276,272.35	98.32%	主要系上年同期公司派发现金股利所致

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	11,297	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
陈岱林	境内自然人	16.71%	13,274,716	13,274,716
张建云	境内自然人	15.34%	12,182,716	12,182,716
任卫教	境内自然人	6.51%	5,173,112	5,173,112
张凯利	境内自然人	6.51%	5,172,748	5,172,748
李明高	境内自然人	3.83%	3,045,952	3,045,952
陈璞	境内自然人	1.53%	1,218,308	913,731
黄鑫	境内自然人	1.33%	1,055,700
李伟光	境内自然人	0.96%	763,392
郭春雨	境内自然人	0.81%	645,500
贾晓冬	境内自然人	0.75%	599,008		冻结	599,008
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
黄鑫	1,055,700	人民币普通股	1,055,700
李伟光	763,392	人民币普通股	763,392
郭春雨	645,500	人民币普通股	645,500
贾晓冬	599,008	人民币普通股	599,008
于芳芳	560,000	人民币普通股	560,000
梁文林	552,412	人民币普通股	552,412
陈灵红	504,000	人民币普通股	504,000
王建锋	503,604	人民币普通股	503,604
中国工商银行股份有限公司－华商乐 享互联灵活配置混合型证券投资基金	481,788	人民币普通股	481,788
中信证券股份有限公司	467,137	人民币普通股	467,137
上述股东关联关系或一致行动的说明	张建云系陈岱林配偶的弟弟，陈岱林、张建云、任卫教、张凯利为一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有）

不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除 限售股数	本期增加 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈岱林	13,274,716			13,274,716	首发前限售股	2024年 1月 20日
张建云	12,182,716			12,182,716	首发前限售股	2024年 1月 20日
任卫教	5,173,112			5,173,112	首发前限售股	2024年 1月 20日
张凯利	5,172,748			5,172,748	首发前限售股	2024年 1月 20日
李明高	2,284,464		761,488	3,045,952	高管锁定股	届满离任后执行董监高限 售规定
陈璞	913,731			913,731	高管锁定股	任职期内执行董监高限售 规定
梁博	284,592	34,500	34,564	284,656	高管锁定股	届满离任后执行董监高限 售规定
李保盛	224,637			224,637	高管锁定股	任职期内执行董监高限售 规定
韩艳薇	31,500			31,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售 规定
贺秋菊	21,000			21,000	高管锁定股	任职期内执行董监高限售 规定
刘海谦	31,500			31,500	高管锁定股	任职期内执行董监高限售 规定
王贤磊			151,950	151,950	高管锁定股	任职期内执行董监高限售 规定
石乃千			14,700	14,700	高管锁定股	任职期内执行董监高限售 规定
王玲玲			4,200	4,200	高管锁定股	任职期内执行董监高限售 规定
合计	39,594,716	34,500	966,902	40,527,118	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
2023年 8月 21日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，并于 2023年 9月 8日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。同意选举陈岱林先生、任卫教先生、张凯利先生、陈璞先生、李保盛先生、王贤磊先生为公司第四届董事会非独立董事，选举叶林先生、李全旺先生、戴天婧女士为公司第四届董事会独立董事，选举韩艳薇女士、石乃千女士为公司第四届监事会非职工代表监事。2023年 9月 7日，公司召开职工代表大会，同意选举王玲玲女士为公司第四届监事会职工代表监事。

2023年 9月 8日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，选举陈岱林先生为公司第四届董事会董事长，选举产生董事会各专门委员会委员；选举韩艳薇女士为公司第四届监事会主席；同时聘任任卫教先生为公司总经理，张凯利先生为公司副总经理，贺秋菊女士为公司董事会秘书，刘海谦女士为公司财务负责人。

具体内容详见公司于 2023年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-050）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京盈建科软件股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	96,893,357.65	774,722,747.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	647,988,426.62
衍生金融资产
应收票据	276,899.04	140,500.00
应收账款	114,218,249.35	119,559,963.86
应收款项融资
预付款项	4,914,485.32	5,618,180.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,935,924.06	5,146,249.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	981,829.34	1,188,774.66
合同资产	209,985.95	367,083.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	2,907,828.99	2,821,017.25
其他流动资产
流动资产合计	873,326,986.32	909,564,516.67
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	1,074,783.46	2,192,367.39
长期股权投资	20,353,116.61	21,804,678.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,565,258.01	3,629,294.26
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	8,381,677.17	15,781,374.52
无形资产	2,478,967.97	3,154,801.28
开发支出	14,652,682.12	10,979,155.58
商誉
长期待摊费用	1,573,695.34	3,069,983.76
递延所得税资产	16,532,946.76	8,842,895.60
其他非流动资产	31,790.54	7,532.07
非流动资产合计	67,644,917.98	69,462,082.97
资产总计	940,971,904.30	979,026,599.64
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	4,375,698.34	6,720,109.58
预收款项
合同负债	6,624,041.47	8,081,929.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,436,422.16	17,172,467.82
应交税费	1,418,937.37	5,128,518.91
其他应付款	46,167.76	74,400.00
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	7,906,626.40	11,461,074.98
其他流动负债
流动负债合计	31,807,893.50	48,638,500.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	156,854.72	4,542,361.44
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	192,842.66
其他非流动负债	2,615,106.87	2,308,391.91
非流动负债合计	2,964,804.25	6,850,753.35
负债合计	34,772,697.75	55,489,254.03
所有者权益：
股本	79,430,680.00	79,107,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	727,474,144.36	717,602,156.14
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	27,190,366.88	27,190,366.88
一般风险准备
未分配利润	72,104,015.31	99,637,822.59
归属于母公司所有者权益合计	906,199,206.55	923,537,345.61
少数股东权益
所有者权益合计	906,199,206.55	923,537,345.61
负债和所有者权益总计	940,971,904.30	979,026,599.64

法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：任卫教 会计机构负责人：刘海谦
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,472,441.46	112,985,056.21
其中：营业收入	97,472,441.46	112,985,056.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	147,137,810.31	160,600,918.96
其中：营业成本	7,513,676.48	6,418,750.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,257,189.19	1,384,158.39
销售费用	63,403,170.43	72,838,484.75
管理费用	17,692,720.19	23,740,605.17
研发费用	59,323,192.03	58,689,804.13
财务费用	-2,052,138.01	-2,470,883.61
其中：利息费用	436,072.58	818,849.38
利息收入	2,496,160.65	3,325,942.70
加：其他收益	8,138,926.33	10,449,679.98
投资收益（损失以“－”号填列）	7,548,701.30	10,324,469.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,451,561.90	-890,378.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,928,426.62	1,532,292.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,942,593.02	-2,770,593.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	23,924.71	7,285.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,483.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,967,982.91	-28,075,211.46
加：营业外收入	4.74	57.50
减：营业外支出	63,037.61	91,415.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-35,031,015.78	-28,166,569.78
减：所得税费用	-7,497,208.50	-4,724,251.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,533,807.28	-23,442,318.57
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,533,807.28	-23,442,318.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-27,533,807.28	-23,442,318.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-27,533,807.28	-23,442,318.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,533,807.28	-23,442,318.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.35	-0.30
（二）稀释每股收益	-0.35	-0.30

法定代表人：陈岱林 主管会计工作负责人：任卫教 会计机构负责人：刘海谦
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	111,234,744.20	120,828,153.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	7,782,509.77	10,190,072.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,082,577.16	3,629,396.20
经营活动现金流入小计	122,099,831.13	134,647,622.02
购买商品、接受劳务支付的现金	8,349,929.39	9,841,912.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	117,009,993.87	127,177,014.91
支付的各项税费	14,684,928.23	23,851,360.05
支付其他与经营活动有关的现金	18,928,716.97	27,611,976.86
经营活动现金流出小计	158,973,568.46	188,482,264.07
经营活动产生的现金流量净额	-36,873,737.33	-53,834,642.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	2,764,860,000.00	3,376,500,000.00
取得投资收益收到的现金	9,540,279.03	11,887,739.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,774,400,279.03	3,388,407,739.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,505,535.12	7,539,150.56
投资支付的现金	3,410,920,000.00	3,944,330,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	3,414,425,535.12	3,951,869,150.56
投资活动产生的现金流量净额	-640,025,256.09	-563,461,410.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	8,619,598.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	8,619,598.40
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,204,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	9,549,994.38	10,072,272.35
筹资活动现金流出小计	9,549,994.38	55,276,272.35
筹资活动产生的现金流量净额	-930,395.98	-55,276,272.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-677,829,389.40	-672,572,325.21
加：期初现金及现金等价物余额	774,722,747.05	880,259,609.51
六、期末现金及现金等价物余额	96,893,357.65	207,687,284.30

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

北京盈建科软件股份有限公司董事会
2023年 10月 26日