[三季报]通光线缆(300265):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 16:21:59 中财网

原标题:通光线缆:2023年三季度报告

证券代码：300265 证券简称：通光线缆 公告编号：2023-075
债券代码：123034 债券简称：通光转债 江苏通光电子线缆股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	573,694,876.41	13.00%	1,794,050,423.83	16.50%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	32,852,864.51	431.64%	94,418,880.37	98.40%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	24,514,631.13	720.86%	89,248,760.87	151.92%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-99,749,463.61	32.72%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	250.00%	0.24	84.62%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	250.00%	0.24	84.62%
加权平均净资产收益 率	1.47%	1.01%	6.58%	3.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,213,645,511.36	2,826,595,575.00	13.69%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,257,568,638.17	1,391,157,703.84	62.28%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-139,260.66	-134,537.34
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	1,416,672.01	4,325,038.81
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	8,168,925.00	451,650.00
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	36,543.00	182,001.82
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	328,848.99	1,156,325.71
减：所得税影响额	1,434,070.21	756,525.48
少数股东权益影响额	39,424.75	53,834.02
（税后）
合计	8,338,233.38	5,170,119.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用 □不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	6,739,680.00	与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补贴

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动幅度	变动原因说明
货币资金	526,109,674.04	363,686,691.45	44.66%	募集资金到账
衍生金融资产	12,467,975.00	6,175,875.00	101.88%	套期工具变动
应收票据	28,964,470.48	49,613,393.93	-41.62%	票据到期兑付
预付款项	21,583,539.73	5,685,641.82	279.61%	预付的材料款增加
使用权资产	1,289,076.61	2,174,300.63	-40.71%	使用权资产累计折旧
其他非流动资产	73,012,560.43	46,029,185.79	58.62%	设备预付款增加
短期借款	325,145,639.61	619,880,116.55	-47.55%	还贷增加，贷款余额减少
应交税费	15,123,865.30	23,779,290.60	-36.40%	税收政策影响
长期借款	3,136,610.38	99,538,329.03	-96.85%	高端海洋装备能源系统项目还贷
资本公积	1,037,879,720.39	362,271,031.18	186.49%	向特定对象发行股票完成发行
其他综合收益	10,594,192.88	1,346,471.59	686.81%	套期工具变动
所有者权益合计	2,298,559,185.96	1,431,079,641.95	60.62%	向特定对象发行股票完成发行
利润表项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
其他收益	11,067,085.72	16,008,788.94	-30.87%	政府补助变动影响
投资收益（损失以 “－”号填列）	399,811.45	-11,601,564.65	103.45%	上年第四季度处置了参股子公司江苏斯德雷 特光纤科技有限公司少数股权
公允价值变动收益 （损失以“－”号 填列）	451,650.00	-541,250.00	183.45%	套期工具影响
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-7,985,961.37	-5,410,674.88	-47.60%	应收款增加
资产减值损失（损 失以“-”号填列）	808,702.87	-789,235.10	202.47%	存货跌价转回
营业利润（亏损以 “－”号填列）	102,939,627.44	60,144,431.90	71.15%	营业收入增加，且综合毛利率增加
营业外收入	1,192,282.87	322,814.76	269.34%	材料质量赔偿款
利润总额	104,095,953.15	60,197,630.53	72.92%	营业收入增加，且综合毛利率增加
所得税费用	5,684,084.78	9,381,421.26	-39.41%	递延所得税资产增加
净利润	98,411,868.37	50,816,209.27	93.66%	利润总额增加，且所得税费用减少
现金流量表项目	年初至报告期末（元）	上年同期（元）	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	-99,749,463.61	-148,269,163.43	32.72%	销售商品收到的现金增加
筹资活动产生的现 金流量净额	362,152,900.96	124,934,263.49	189.87%	募集资金到账
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	1,501,662.36	4,097,434.63	-63.35%	汇率变动
现金及现金等价物 净增加额	161,955,549.86	-138,362,439.62	217.05%	募集资金到账

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	27,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
通光集团有限 公司	境内非国有法 人	39.89%	182,830,000	0
张钟	境内自然人	4.53%	20,766,100	0	质押	10,000,000
徐镇江	境内自然人	1.36%	6,220,095	6,220,095
诺德基金－华 泰证券股份有 限公司－诺德 基金浦江120 号单一资产管 理计划	其他	1.35%	6,172,249	6,172,249
江苏瑞华投资 管理有限公司 －瑞华精选9 号私募证券投 资基金	其他	1.33%	6,100,478	6,100,478
李天虹	境内自然人	1.17%	5,382,775	5,382,775	质押	5,382,775
UBS AG	境外法人	0.96%	4,390,890	3,827,751
上海般胜私募 基金管理有限 公司－般胜优 选9号私募证 券投资基金	其他	0.92%	4,222,488	4,222,488
国信证券股份 有限公司	国有法人	0.84%	3,843,816	3,588,516
张家港市金茂 创业投资有限 公司	境内非国有法 人	0.78%	3,588,516	3,588,516
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
通光集团有限公司	182,830,000	人民币普通股	182,830,000
张钟	20,766,100	人民币普通股	20,766,100
叶东生	1,641,405	人民币普通股	1,641,405
孙丽娟	962,107	人民币普通股	962,107
阳光资产－工商银行－主动量化 1号资产管理产品	900,000	人民币普通股	900,000

肖江桥	739,800	人民币普通股	739,800
中国建设银行股份有限公司－摩 根士丹利多因子精选策略混合型 证券投资基金	687,200	人民币普通股	687,200
刘平	603,700	人民币普通股	603,700
李俊岳	600,000	人民币普通股	600,000
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金	576,200	人民币普通股	576,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	公司控股股东通光集团有限公司通过普通证券账户持有 157,830,000股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有25,000,000股，合计持有182,830,000股。 公司股东叶东生通过普通证券账户持有 0股，通过安信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,641,405股，合计持有 1,641,405股。 公司股东孙丽娟通过普通证券账户持有 0股，通过国都证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有 962,107股，合计持有 962,107股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
张忠	295,125.00	0.00	0.00	295,125.00	高管锁定股	每年年初按上 年末持股数的 25%解除限售
徐雪平	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	高管锁定股	每年年初按上 年末持股数的 25%解除限售
薛万健	45,750.00	11,438.00	0.00	34,312.00	离任高管锁定 股	离任满6个月 至其原定任期 届满后6个月 内每年解锁 25%
徐镇江	0.00	0.00	6,220,095.00	6,220,095.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
诺德基金－华 泰证券股份有 限公司－诺德 基金浦江120 号单一资产管 理计划	0.00	0.00	6,172,249.00	6,172,249.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
江苏瑞华投资 管理有限公司 －瑞华精选9 号私募证券投 资基金	0.00	0.00	6,100,478.00	6,100,478.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
李天虹	0.00	0.00	5,382,775.00	5,382,775.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
上海般胜私募 基金管理有限 公司－般胜优 选9号私募证 券投资基金	0.00	0.00	4,222,488.00	4,222,488.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
UBS AG	0.00	0.00	3,827,751.00	3,827,751.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
国信证券股份 有限公司	0.00	0.00	3,588,516.00	3,588,516.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
张家港市金茂 创业投资有限 公司	0.00	0.00	3,588,516.00	3,588,516.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
济南瀚祥投资 管理合伙企业 （有限合伙）	0.00	0.00	3,588,516.00	3,588,516.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
华泰优选三号 股票型养老金 产品－中国工 商银行股份有 限公司	0.00	0.00	2,631,578.00	2,631,578.00	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
其他限售股股 东	0.00	0.00	47,978,473.0 0	47,978,473.0 0	向特定对象发 行股份	2024年1月 19日
合计	345,375.00	11,438.00	93,301,435.0 0	93,635,372.0 0	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2023年1月18日收到深交所出具的《关于江苏通光电子线缆股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中
心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、
上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程
序。经中国证券监督管理委员会于2023年2月15日出具的《关于同意江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可〔2023〕336号）同意，公司向特定对象发行股份93,301,435股，募集资金总额779,999,996.60元。2023年6月27日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2023]第ZA90260号《江苏通光电子线缆股份有限公司向特定对象发行股票募集资金的验资报告》。2023年6月30日，中国证券登记结算有
限公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记
到账后将正式列入上市公司的股东名册，新增股份的上市时间为2023年7月19日。具体详情请见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、公司全资子公司江苏通光信息有限公司于2020年9月8日收到江苏省南通市中级人民法院关于通光信息与斯德雷特
通光买卖合同纠纷的应诉通知书【（2020）苏06民初611号】、传票及相关诉讼文书。2021年8月10日，江苏省南通市
中级人民法院出具了《民事裁定书》（2020）苏06民初611号之四，本案由江苏省南通市海门区人民法院审理。2022年
12月8日，通光信息收到江苏省南通市海门区人民法院出具的（2021）苏0684民初5609号《民事判决书》，判决驳回
原告斯德雷特的诉讼请求和反诉原告通光信息的诉讼请求。2023年1月5日，通光信息收到江苏省南通市海门区人民法
院送达的《上诉状》，斯德雷特因不服（2021）苏0684民初5609号《民事判决书》，向江苏省南通市中级人民法院提起
上诉。2023年3月17日，通光信息收到江苏省南通市中级人民法院送达的(2023)苏06民终1758号《传票》、《应诉通
知书》等相关法律文书。2023年9月13日，通光信息收到江苏省南通市中级人民法院送达的《民事裁定书》（2023）苏
06民终 1758号：（一）撤销江苏省南通市海门区人民法院（2021）苏 0684 民初 5609 号民事判决；（二）准许江苏斯
德雷特光纤科技有限公司撤回起诉；（三）准许江苏通光信息有限公司撤回反诉。具体情况详见公司披露的《关于重大诉
讼的公告》（公告编号：2020-084）、《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-071）、《关于收到〈民事判决书〉暨
重大诉讼的进展公告》（公告编号：2022-093）、《关于收到〈上诉状〉暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-002）、
《关于收到法院传票暨重大诉讼的进展公告》（公告编号：2023-014），《关于收到〈民事裁定书〉暨重大诉讼的进展公告》
(公告编号：2023-070)，该案件最新裁定为终审裁定。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通光电子线缆股份有限公司
2023年09月30日

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	526,109,674.04	363,686,691.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产	12,467,975.00	6,175,875.00
应收票据	28,964,470.48	49,613,393.93
应收账款	1,247,864,288.49	1,066,242,966.15
应收款项融资	34,945,946.01	29,711,900.38
预付款项	21,583,539.73	5,685,641.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	32,988,985.82	41,906,470.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	261,683,726.34	267,606,818.87
合同资产	90,957,550.88	72,496,527.99
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	12,094,845.07	11,672,547.42
流动资产合计	2,269,661,001.86	1,914,798,833.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	36,799,339.55	36,975,211.87
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	17,971,418.62	17,971,418.62
投资性房地产
固定资产	411,329,851.50	417,727,178.57
在建工程	209,282,005.58	194,308,774.94
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,289,076.61	2,174,300.63
无形资产	131,831,137.40	134,678,325.24
开发支出
商誉	26,618,494.73	26,618,494.73
长期待摊费用	7,047,776.81	8,613,255.22
递延所得税资产	28,802,848.27	26,700,596.02
其他非流动资产	73,012,560.43	46,029,185.79
非流动资产合计	943,984,509.50	911,796,741.63
资产总计	3,213,645,511.36	2,826,595,575.00
流动负债：
短期借款	325,145,639.61	619,880,116.55
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	112,645,128.00	105,189,922.56
应付账款	263,032,036.08	358,877,518.66
预收款项		405,476.20
合同负债	23,860,248.02	21,952,635.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	37,148,495.69	37,860,696.56
应交税费	15,123,865.30	23,779,290.60
其他应付款	26,245,632.99	22,296,470.31
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	2,194,955.80	2,521,288.16
其他流动负债	7,749,191.53	8,923,303.34
流动负债合计	813,145,193.02	1,201,686,718.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	3,136,610.38	99,538,329.03
应付债券	73,929,467.28	71,286,430.18
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬	9,342,427.41	9,393,547.48
预计负债
递延收益	14,939,495.79	12,916,639.12
递延所得税负债	593,131.52	694,268.56
其他非流动负债
非流动负债合计	101,941,132.38	193,829,214.37
负债合计	915,086,325.40	1,395,515,933.05
所有者权益：
股本	458,285,955.00	364,978,210.00
其他权益工具	13,434,853.97	13,443,762.41
其中：优先股
永续债
资本公积	1,037,879,720.39	362,271,031.18
减：库存股
其他综合收益	10,594,192.88	1,346,471.59
专项储备	2,949,684.79
盈余公积	55,915,199.60	55,915,199.60
一般风险准备
未分配利润	678,509,031.54	593,203,029.06
归属于母公司所有者权益合计	2,257,568,638.17	1,391,157,703.84
少数股东权益	40,990,547.79	39,921,938.11
所有者权益合计	2,298,559,185.96	1,431,079,641.95
负债和所有者权益总计	3,213,645,511.36	2,826,595,575.00

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：陈建旭 会计机构负责人：茅慧琴 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,794,050,423.83	1,539,942,318.48
其中：营业收入	1,794,050,423.83	1,539,942,318.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,695,717,547.72	1,477,320,648.49
其中：营业成本	1,449,742,777.85	1,257,079,584.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	11,413,864.38	9,025,292.06
销售费用	85,775,045.11	71,735,354.02
管理费用	61,246,612.09	58,808,266.52
研发费用	72,210,607.96	63,958,939.77
财务费用	15,328,640.33	16,713,211.57
其中：利息费用	16,367,488.02	24,441,104.01
利息收入	305,366.66	696,612.87
加：其他收益	11,067,085.72	16,008,788.94
投资收益（损失以“－”号填 列）	399,811.45	-11,601,564.65
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	111,925.61	-10,997,487.47
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	451,650.00	-541,250.00
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-7,985,961.37	-5,410,674.88
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	808,702.87	-789,235.10
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-134,537.34	-143,302.40
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	102,939,627.44	60,144,431.90
加：营业外收入	1,192,282.87	322,814.76
减：营业外支出	35,957.16	269,616.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	104,095,953.15	60,197,630.53
减：所得税费用	5,684,084.78	9,381,421.26
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	98,411,868.37	50,816,209.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	98,411,868.37	50,816,209.27
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	94,418,880.37	47,590,797.82
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	3,992,988.00	3,225,411.45
六、其他综合收益的税后净额	9,367,642.97	-11,762,459.27
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	9,247,721.29	-11,819,004.17
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	9,247,721.29	-11,819,004.17
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备	8,574,250.00	-11,931,250.00
6.外币财务报表折算差额	673,471.29	112,245.83
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额	119,921.68	56,544.90
七、综合收益总额	107,779,511.34	39,053,750.00
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	103,666,601.66	35,771,793.65
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	4,112,909.68	3,281,956.35
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.24	0.13
（二）稀释每股收益	0.24	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张忠 主管会计工作负责人：陈建旭 会计机构负责人：茅慧琴 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,565,745,104.94	1,122,189,578.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	11,423,290.48	17,890,189.66
收到其他与经营活动有关的现金	41,368,167.75	77,945,583.45
经营活动现金流入小计	1,618,536,563.17	1,218,025,351.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,405,746,521.46	1,006,081,407.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	120,134,026.46	113,623,503.47
支付的各项税费	68,648,082.42	33,230,220.72
支付其他与经营活动有关的现金	123,757,396.44	213,359,382.76
经营活动现金流出小计	1,718,286,026.78	1,366,294,514.55
经营活动产生的现金流量净额	-99,749,463.61	-148,269,163.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		25,330,000.00
取得投资收益收到的现金		850,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	16,000.00	48,972.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	7,052,724.74
投资活动现金流入小计	7,068,724.74	26,228,972.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	109,018,274.59	145,353,946.31
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	109,018,274.59	145,353,946.31
投资活动产生的现金流量净额	-101,949,549.85	-119,124,974.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	770,471,694.76
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	341,870,089.05	854,248,466.06
收到其他与筹资活动有关的现金		78,248,760.51
筹资活动现金流入小计	1,112,341,783.81	932,497,226.57
偿还债务支付的现金	713,267,836.70	768,498,074.85
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	30,421,046.15	39,064,888.23
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	6,500,000.00
筹资活动现金流出小计	750,188,882.85	807,562,963.08
筹资活动产生的现金流量净额	362,152,900.96	124,934,263.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	1,501,662.36	4,097,434.63
五、现金及现金等价物净增加额	161,955,549.86	-138,362,439.62
加：期初现金及现金等价物余额	261,006,026.24	295,030,377.66
六、期末现金及现金等价物余额	422,961,576.10	156,667,938.04

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）