[三季报]天士力(600535):天士力2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 16:27:40 中财网

原标题:天士力:天士力2023年第三季度报告

证券代码：600535 证券简称：天士力
天士力医药集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人闫凯境、主管会计工作负责人苏晶及会计机构负责人（会计主管人员）魏洁保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末上年同期年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入2,179,391,331.092,089,929,165.292,099,316,960.753.816,571,392,090.826,100,787,776.926,133,075,368.567.15
归属于上市公 司股东的净利 润325,325,770.7673,278,498.1572,450,977.68349.031,032,429,704.60-334,480,631.65-344,103,722.34400.03
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益362,793,174.37314,248,105.03314,248,105.0315.451,053,796,140.29769,386,973.55769,386,973.5536.97
的净利润　　　　　　　　
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用不适用不适用1,089,547,053.261,086,016,312.201,081,950,285.940.70
基本每股收益 （元/股）0.220.050.05349.330.69-0.22-0.23399.23
稀释每股收益 （元/股）0.220.050.05349.330.69-0.22-0.23399.23
加权平均净资 产收益率（%）2.650.600.602.058.29-2.64-2.71增加 11.00个 百分点
　本报告期末上年度末　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)　　　　
　　调整前调整后调整后　　　　
总资产17,675,438,339.1216,430,265,605.6416,478,088,778.177.27　　　　
归属于上市公 司股东的所有 者权益12,402,411,684.5512,404,916,145.2612,426,151,915.16-0.19　　　　
注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

注 2：营业收入本年累计金额较上年同期（追溯调整后）增长 7.15%，其中：医药工业收入同比增长 10.61%，医药商业收入同比下降 5.26%。

注 3：归母净利润本年累计金额较上年同期（追溯调整后）增长 400.03%，主要系上年同期公司投资的金融资产公允价值下降金额较大所致。

注 4：扣非归母净利润本年累计金额较上年同期增长 36.97%，主要系上年同期支付大额研发项目许可费以及年初至报告期末销售收入增长所致。

追溯调整或重述的原因说明
报告期内公司同一控制下企业合并天士力香港（亚洲）控股有限公司和甘肃中天金丹药业有限公司，故追溯调整年初及上年同期数据。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益-456,396.44-1,469,245.31
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定11,439,533.6547,047,389.47
量持续享受的政府补助除外　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　173,825.56
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　-2,299,420.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-46,455,969.69-59,188,985.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,498,752.45-1,091,082.11
减：所得税影响额786,440.705,245,626.43
少数股东权益影响额（税后）-290,622.02-706,708.31
合计-37,467,403.61-21,366,435.69

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期349.03主要系上年同期公司投资的金融资产公允 价值下降金额较大所致。
基本每股收益_本报告期349.33　
稀释每股收益_本报告期349.33　
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末400.03　
基本每股收益_年初至报告期末399.23　
稀释每股收益_年初至报告期末399.23　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润_年初至报告期末36.97主要系上年同期支付大额研发项目许可费 以及年初至报告期末销售收入增长所致。

二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数58,441报告期末表决权恢复的优先股股东 总数（如有）-　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例持有有 限售条质押、标记 或冻结情况

　　　(%)件股份 数量股份 状态数 量
天士力控股集团有限公司境内非国有法人683,481,52445.570无-
香港中央结算有限公司未知50,745,9483.380未知-
天津和悦科技发展合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人29,175,3501.950无-
全国社保基金一一四组合未知23,423,4091.560未知-
刘少鸾未知13,416,7050.890未知-
天津康顺科技发展合伙企业 （有限合伙）境内非国有法人12,503,7220.830无-
刘文华未知9,092,3660.610未知-
杨伟未知8,633,4400.580未知-
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划未知8,213,0060.550未知-
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划未知8,098,3060.540未知-
前 10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
天士力控股集团有限公司683,481,524人民币普通股683,481,524　　　
香港中央结算有限公司50,745,948人民币普通股50,745,948　　　
天津和悦科技发展合伙企业 （有限合伙）29,175,350人民币普通股29,175,350　　　
全国社保基金一一四组合23,423,409人民币普通股23,423,409　　　
刘少鸾13,416,705人民币普通股13,416,705　　　
天津康顺科技发展合伙企业 （有限合伙）12,503,722人民币普通股12,503,722　　　
刘文华9,092,366人民币普通股9,092,366　　　
杨伟8,633,440人民币普通股8,633,440　　　
大成基金－农业银行－大成 中证金融资产管理计划8,213,006人民币普通股8,213,006　　　
南方基金－农业银行－南方 中证金融资产管理计划8,098,306人民币普通股8,098,306　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明公司前十名股东中的天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）、天 津康顺科技发展合伙企业(有限合伙)为本公司 2015年非公开发行 股票的六家发行对象中的两家，其普通合伙人分别为天士力控股集 团与天津帝智。　　　　　
前 10名股东及前 10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）截至报告期末，公司控股股东天士力控股集团有限公司通过普通证 券账户持有 614,381,524股，通过投资者信用证券账户持有 69,100,000股，合计持有 683,481,524股。　　　　　

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:天士力医药集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金4,319,499,424.873,118,046,972.25
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产63,126,880.441,124,962,579.01
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款979,713,171.25896,281,487.50
应收款项融资2,223,109,460.222,451,541,356.24
预付款项103,393,912.0578,057,929.67
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款23,308,028.978,947,033.37
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,726,408,437.101,532,109,995.89
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,870,415.1248,955,783.03
流动资产合计9,445,429,730.029,258,903,136.96
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,539,183,985.021,026,026,222.77
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产732,751,250.30485,100,427.37
投资性房地产　　
固定资产3,448,097,624.343,563,523,721.15
在建工程165,368,963.06102,963,372.83
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产201,073,144.44220,110,464.92
无形资产586,242,464.94459,426,868.52
开发支出1,420,859,934.051,127,978,010.93
商誉15,880,377.9715,880,377.97
长期待摊费用17,396,023.1528,717,212.92
递延所得税资产53,154,661.5987,374,823.51
其他非流动资产50,000,180.24102,084,138.32
非流动资产合计8,230,008,609.107,219,185,641.21
资产总计17,675,438,339.1216,478,088,778.17
流动负债：　　
短期借款1,215,054,762.46184,477,594.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据316,388,464.19293,519,029.97
应付账款493,484,947.11592,447,233.27
预收款项63,757,000.0064,074,316.21
合同负债78,626,778.2391,807,624.22
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬90,729,488.01140,667,313.89
应交税费99,484,809.55191,061,396.16
其他应付款183,615,097.7642,138,734.16
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债445,008,656.47529,553,487.84
其他流动负债4,301,738.205,436,425.75
流动负债合计2,990,451,741.982,135,183,156.16
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款1,715,313,813.281,376,214,357.81
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债67,314,274.9575,058,986.35
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益164,255,008.55177,790,563.11
递延所得税负债16,550,061.4822,836,775.74
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,963,433,158.261,651,900,683.01
负债合计4,953,884,900.243,787,083,839.17
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,499,700,130.001,499,700,130.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积967,507,072.441,438,803,475.79
减：库存股105,981,345.62105,981,345.62
其他综合收益119,992,648.51211,862,678.72
专项储备　　
盈余公积1,525,039,936.381,525,039,936.38
一般风险准备　　
未分配利润8,396,153,242.847,856,727,039.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12,402,411,684.5512,426,151,915.16
少数股东权益319,141,754.33264,853,023.84
所有者权益（或股东权益）合计12,721,553,438.8812,691,004,939.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计17,675,438,339.1216,478,088,778.17
公司负责人：闫凯境 主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9 月）2022年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入6,571,392,090.826,133,075,368.56
其中：营业收入6,571,392,090.826,133,075,368.56
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本5,283,896,372.915,242,627,647.83
其中：营业成本2,178,453,512.112,176,024,641.84
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加92,202,382.0785,895,286.92
销售费用2,228,618,766.452,103,729,706.84
管理费用228,756,036.92252,816,927.42
研发费用558,324,364.38591,035,332.52
财务费用-2,458,689.0233,125,752.29
其中：利息费用66,917,836.3946,469,290.47
利息收入74,079,298.5727,717,176.88
加：其他收益47,048,103.8849,672,514.07
投资收益（损失以“－”号填列）-34,791,675.9018,231,836.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-64,237,713.754,830,287.44
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益　　
汇兑收益（损失以“－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-90,882,986.83-1,230,860,151.18
信用减值损失（损失以“－”号填列）-4,861,549.442,118,548.91
资产减值损失（损失以“－”号填列）2,805,285.48-148,159.44
资产处置收益（损失以“－”号填列）-141,132.15954,967.11
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1,206,671,762.95-269,582,723.03
加：营业外收入1,481,939.17616,940.34
减：营业外支出4,064,916.626,744,433.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1,204,088,785.50-275,710,216.13
减：所得税费用203,772,858.89144,102,774.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1,000,315,926.61-419,812,990.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1,000,315,926.61-419,812,990.84
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）1,032,429,704.60-344,103,722.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-32,113,777.99-75,709,268.50
六、其他综合收益的税后净额-91,522,097.13126,309,051.01
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-91,870,030.21119,698,654.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益-125,431,237.62　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-125,431,237.62　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益33,561,207.41119,698,654.97
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额33,561,207.41119,698,654.97
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额347,933.086,610,396.04
七、综合收益总额908,793,829.48-293,503,939.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额940,559,674.39-224,405,067.37
（二）归属于少数股东的综合收益总额-31,765,844.91-69,098,872.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.69-0.23
（二）稀释每股收益(元/股)0.69-0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,299,420.00元，上期被合并方实现的净利润为： -9,623,090.69 元。

公司负责人：闫凯境 主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：天士力医药集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金7,318,654,969.076,922,595,317.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还19,353,106.0232,108,480.98
收到其他与经营活动有关的现金280,982,314.34230,802,622.57
经营活动现金流入小计7,618,990,389.437,185,506,420.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,979,040,772.291,692,664,814.96
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金1,483,795,041.081,428,681,441.31
支付的各项税费903,968,947.49854,356,768.77
支付其他与经营活动有关的现金2,162,638,575.312,127,853,109.87
经营活动现金流出小计6,529,443,336.176,103,556,134.91
经营活动产生的现金流量净额1,089,547,053.261,081,950,285.94
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,615,886,708.191,495,154,285.94
取得投资收益收到的现金31,419,835.4551,162,482.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额533,611.88390,573.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.00　
投资活动现金流入小计1,652,840,155.521,546,707,342.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金393,447,442.15279,048,381.91
投资支付的现金1,521,898,656.742,937,526,875.62
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额30,935,286.61　
支付其他与投资活动有关的现金5,108,362.9378,327.06
投资活动现金流出小计1,951,389,748.433,216,653,584.59
投资活动产生的现金流量净额-298,549,592.91-1,669,946,242.53
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　20,000,000.00
取得借款收到的现金1,629,656,114.401,990,982,789.97
收到其他与筹资活动有关的现金600,097,457.00500,060,574.00
筹资活动现金流入小计2,229,753,571.402,511,043,363.97
偿还债务支付的现金510,444,467.001,427,013,015.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金543,792,300.31540,600,430.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润167,081.67　
支付其他与筹资活动有关的现金1,333,474,146.32537,161,778.69
筹资活动现金流出小计2,387,710,913.632,504,775,224.19
筹资活动产生的现金流量净额-157,957,342.236,268,139.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,537.2019,603,807.37
五、现金及现金等价物净增加额633,129,655.32-562,124,009.44
加：期初现金及现金等价物余额2,926,565,999.992,118,852,044.00
六、期末现金及现金等价物余额3,559,695,655.311,556,728,034.56
公司负责人：闫凯境 主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁
母公司资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:天士力医药集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年 9月 30日2022年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金3,327,584,383.992,400,279,958.06
交易性金融资产　979,434,000.00
衍生金融资产　　
应收票据300,000,000.00　
应收账款599,315,992.01422,960,200.60
应收款项融资1,555,215,386.961,849,230,545.93
预付款项11,414,297.927,407,794.46
其他应收款398,494,320.25429,355,950.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货431,938,193.08260,885,563.70
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计6,623,962,574.216,349,554,013.25
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资6,643,205,739.915,251,425,896.89
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产201,142,591.81230,037,173.73
投资性房地产　　
固定资产1,265,733,022.091,348,003,306.69
在建工程73,829,466.4250,359,449.58
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产59,359,635.5764,995,513.86
无形资产185,879,358.22132,660,630.04
开发支出793,738,207.07710,647,191.51
商誉　　
长期待摊费用26,528,125.6535,196,776.08
递延所得税资产37,044,548.5737,042,632.12
其他非流动资产18,843,692.2929,456,505.79
非流动资产合计9,305,304,387.607,889,825,076.29
资产总计15,929,266,961.8114,239,379,089.54
流动负债：　　
短期借款1,000,000,000.00　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款700,954,491.47718,510,609.84
预收款项　　
合同负债2,749,970.243,119,876.24
应付职工薪酬37,684,897.6654,455,304.17
应交税费50,123,326.81112,458,038.32
其他应付款447,659,257.31357,943,101.68
其中：应付利息　　
应付股利　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债365,517,784.52413,537,537.82
其他流动负债160,901.69247,731.91
流动负债合计2,604,850,629.701,660,272,199.98
非流动负债：　　
长期借款1,698,215,930.541,360,257,913.89
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债749,206.352,963,535.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益95,295,823.25102,102,656.48
递延所得税负债16,489,563.4222,771,435.79
其他非流动负债　　
非流动负债合计1,810,750,523.561,488,095,541.45
负债合计4,415,601,153.263,148,367,741.43
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）1,499,700,130.001,499,700,130.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,640,096,751.321,640,096,751.32
减：库存股105,981,345.62105,981,345.62
其他综合收益15,952,290.46141,383,528.08
专项储备　　
盈余公积1,484,113,090.491,484,113,090.49
未分配利润6,979,784,891.906,431,699,193.84
所有者权益（或股东权益）合计11,513,665,808.5511,091,011,348.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计15,929,266,961.8114,239,379,089.54
公司负责人：闫凯境 主管会计工作负责人：苏晶 会计机构负责人：魏洁 （未完）
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