[三季报]羚锐制药(600285):羚锐制药2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 16:28:07 中财网
原标题:羚锐制药:羚锐制药2023年第三季度报告

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药

河南羚锐制药股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)年初至报告期末年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入806,118,337.894.102,506,780,833.4510.09
归属于上市公司股东 的净利润149,200,935.9910.66466,182,042.1815.01
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润140,617,234.589.27441,868,993.7820.19
经营活动产生的现金 流量净额不适用不适用508,689,152.636.30
基本每股收益（元/ 股）0.26810.290.83013.08
稀释每股收益（元/ 股）0.26311.440.82315.92
加权平均净资产收益 率（%）5.69减少0.03 个百分点17.64增加0.57个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末 比上年度末 增减变动幅 度(%)　
总资产4,632,078,172.134,344,382,669.236.62　
归属于上市公司股东 的所有者权益2,711,117,799.712,550,918,961.136.28　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损 益　46,519.54　
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免　　　
计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外5,125,815.5114,822,077.87　
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费　　　
企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单　　　
位可辨认净资产公允 价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损 益　　　
委托他人投资或管理 资产的损益4,908,691.6514,038,279.56　
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等　　　
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益　　　
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益　　　
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益　　　
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动 损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得 的投资收益20,708.6891,059.54　
单独进行减值测试的 应收款项、合同资产 减值准备转回　　　
对外委托贷款取得的 损益　　　
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性　　　
房地产公允价值变动 产生的损益　　　
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管 费收入　　　
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出-188,281.11-1,219,088.66　
其他符合非经常性损 益定义的损益项目17,441.62596,242.27　
减：所得税影响额1,286,682.594,046,566.04　
少数股东权益影 响额（税后）13,992.3515,475.68　
合计8,583,701.4124,313,048.40　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数27,730报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）　　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售条 件股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
河南羚锐集团有限公司境内非国有 法人121,817, 89821.4 80质押56,2 54,1 48
中国工商银行股份有限公 司－广发稳健回报混合型 证券投资基金其他13,877,2 542.450无0
香港中央结算有限公司其他13,842,2 902.440无0
中国工商银行－广发稳健 增长证券投资基金其他13,600,0 002.400无0
信阳新锐投资发展有限公 司境内非国有 法人10,867,5 001.920质押9,60 0,00 0
全国社保基金一一五组合其他9,500,00 01.680无0
基本养老保险基金八零五 组合其他8,800,00 01.550无0
平安银行股份有限公司－ 前海开源中药研究精选股 票型发起式证券投资基金其他7,410,65 71.310无0
基本养老保险基金一五零 二二组合其他7,030,28 41.240无0
中国农业银行股份有限公 司－前海开源中国稀缺资 产灵活配置混合型证券投 资基金其他6,405,90 01.130无0
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
河南羚锐集团有限公司121,817,898人民币普通股121,817,89 8　　　
中国工商银行股份有限公 司－广发稳健回报混合型 证券投资基金13,877,254人民币普通股13,877,254　　　
香港中央结算有限公司13,842,290人民币普通股13,842,290　　　
中国工商银行－广发稳健 增长证券投资基金13,600,000人民币普通股13,600,000　　　
信阳新锐投资发展有限公 司10,867,500人民币普通股10,867,500　　　
全国社保基金一一五组合9,500,000人民币普通股9,500,000　　　
基本养老保险基金八零五 组合8,800,000人民币普通股8,800,000　　　
平安银行股份有限公司－ 前海开源中药研究精选股 票型发起式证券投资基金7,410,657人民币普通股7,410,657　　　
基本养老保险基金一五零 二二组合7,030,284人民币普通股7,030,284　　　

中国农业银行股份有限公 司－前海开源中国稀缺资 产灵活配置混合型证券投 资基金6,405,900人民币普通股6,405,900
上述股东关联关系或一致 行动的说明前10名股东中，除河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展 有限公司存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关 系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规 定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无　　



三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:河南羚锐制药股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,217,827,440.461,179,295,676.75
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产202,036.00150,421,282.88
衍生金融资产　　
应收票据240,161,356.87251,311,101.46
应收账款294,828,358.34195,973,264.58
应收款项融资103,979,522.9564,686,589.47
预付款项19,573,882.7727,086,817.48
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款18,678,434.8221,355,597.60
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货454,613,433.81486,411,337.98
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产64,870,958.3394,580,166.66
其他流动资产31,623,349.5637,270,799.92
流动资产合计2,446,358,773.912,508,392,634.78
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资71,425,362.7471,652,345.36
其他权益工具投资183,833,124.97180,795,828.16
其他非流动金融资产106,938,539.0196,069,735.95
投资性房地产　　
固定资产652,008,555.52696,815,856.84
在建工程883,735.721,924,068.79
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,655,540.218,024,342.36
无形资产205,410,717.18203,645,843.33
开发支出36,526,551.5938,221,708.01
商誉　　
长期待摊费用12,080,853.6113,319,058.17
递延所得税资产192,780,204.58158,961,253.32
其他非流动资产717,176,213.09366,559,994.16
非流动资产合计2,185,719,398.221,835,990,034.45
资产总计4,632,078,172.134,344,382,669.23
流动负债：　　
短期借款101,787,130.3093,811,454.78
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款74,955,447.1468,020,575.05
预收款项74,976.0063,916.00
合同负债61,130,239.41153,754,782.38
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬142,173,218.83135,259,101.24
应交税费106,277,194.2295,569,610.26
其他应付款1,310,827,043.061,113,480,312.15
其中：应付利息194,399.941,327,199.94
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债252,700.141,218,259.37
其他流动负债40,847,856.0550,770,352.58
流动负债合计1,838,325,805.151,711,948,363.81
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债6,135,351.046,196,917.29
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益39,036,182.2238,552,744.96
递延所得税负债29,842,926.4129,218,816.06
其他非流动负债　　
非流动负债合计75,014,459.6773,968,478.31
负债合计1,913,340,264.821,785,916,842.12
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）567,143,992.00567,458,992.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积319,586,030.65309,819,390.84
减：库存股47,401,955.6567,617,756.61
其他综合收益79,543,998.8976,738,630.26
专项储备　　
盈余公积283,836,250.36283,836,250.36
一般风险准备　　
未分配利润1,508,409,483.461,380,683,454.28
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计2,711,117,799.712,550,918,961.13
少数股东权益7,620,107.607,546,865.98
所有者权益（或股东权益）合计2,718,737,907.312,558,465,827.11
负债和所有者权益（或股东权 益）总计4,632,078,172.134,344,382,669.23

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2,506,780,833.452,277,024,517.97
其中：营业收入2,506,780,833.452,277,024,517.97
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,988,216,290.951,908,466,932.13
其中：营业成本636,043,447.15609,316,529.14
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净 额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加34,585,063.9831,171,641.04
销售费用1,148,874,536.121,091,706,144.65
管理费用126,718,482.80124,929,270.58
研发费用66,451,637.2368,187,400.25
财务费用-24,456,876.33-16,844,053.53
其中：利息费用1,234,214.264,815,836.80
利息收入26,168,606.5421,800,961.85
加：其他收益15,404,612.0032,919,773.35
投资收益（损失以 “－”号填列）10,776,690.0262,244,231.36
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益-226,982.6250,323,341.22
以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以 “－”号填列）　　
净敞口套期收益（损失 以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）58,708.85-9,114.06
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-5,559,117.02-6,801,707.65
资产减值损失（损失以 “－”号填列）-196,053.37-134,266.55
资产处置收益（损失以 “－”号填列）47,499.98-16,482.05
三、营业利润（亏损以“－” 号填列）539,096,882.96456,760,020.24
加：营业外收入318,945.59656,831.76
减：营业外支出1,539,014.69715,591.69
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）537,876,813.86456,701,260.31
减：所得税费用71,690,864.7051,285,958.04
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）466,185,949.16405,415,302.27
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）466,185,949.16405,415,302.27
2.终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）466,182,042.18405,345,302.17
2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）3,906.9870,000.10
六、其他综合收益的税后净额2,874,703.27-9,656,522.54
（一）归属母公司所有者的 其他综合收益的税后净额2,805,368.63-9,673,239.36
1.不能重分类进损益的其 他综合收益2,528,420.52-10,719,184.69
（1）重新计量设定受益计 划变动额　　
（2）权益法下不能转损益 的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公 允价值变动2,528,420.52-10,719,184.69
（4）企业自身信用风险公 允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他 综合收益276,948.111,045,945.33
（1）权益法下可转损益的 其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价 值变动　　
（3）金融资产重分类计入 其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减 值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差 额276,948.111,045,945.33
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其 他综合收益的税后净额69,334.6416,716.82
七、综合收益总额469,060,652.43395,758,779.73
（一）归属于母公司所有者 的综合收益总额468,987,410.81395,672,062.81
（二）归属于少数股东的综 合收益总额73,241.6286,716.92
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.8300.734
（二）稀释每股收益(元/股)0.8230.710

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：河南羚锐制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,593,005,785.762,417,437,578.46
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金71,250,625.0570,391,125.59
经营活动现金流入小计2,664,256,410.812,487,828,704.05
购买商品、接受劳务支付的现金563,225,297.98551,434,693.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金272,961,449.88241,729,316.33
支付的各项税费394,927,587.22316,727,958.78
支付其他与经营活动有关的现金924,452,923.10899,411,910.04
经营活动现金流出小计2,155,567,258.182,009,303,878.33
经营活动产生的现金流量净额508,689,152.63478,524,825.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金3,187,361.0372,165.15
取得投资收益收到的现金8,737,180.128,483,895.68
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额154,694.2510,180,417.92
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金342,964,333.33780,000,000.00
投资活动现金流入小计355,043,568.73798,736,478.75
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金10,948,808.3319,697,959.86
投资支付的现金20,056,638.6837,711.20
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金510,170,958.90612,780,000.00
投资活动现金流出小计541,176,405.91632,515,671.06
投资活动产生的现金流量净额-186,132,837.18166,220,807.69
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金　　
取得借款收到的现金73,776,019.1990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　76,416.59
筹资活动现金流入小计73,776,019.1990,076,416.59
偿还债务支付的现金20,000,000.00130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金336,227,456.00281,688,893.06
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,569,395.843,303,454.41
筹资活动现金流出小计357,796,851.84414,992,347.47
筹资活动产生的现金流量净额-284,020,832.65-324,915,930.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 响5,851.1679,174.87
五、现金及现金等价物净增加额38,541,333.96319,908,877.40
加：期初现金及现金等价物余额1,179,286,106.50801,242,132.87
六、期末现金及现金等价物余额1,217,827,440.461,121,151,010.27

公司负责人：熊伟 主管会计工作负责人：余鹏 会计机构负责人：胡秀英

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司董事会
2023年10月26日

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