[三季报]通合科技(300491):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 16:51:42 中财网

原标题:通合科技:2023年三季度报告

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-102
石家庄通合电子科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期 比上年同 期增减	年初至报 告期末	上年同期	年初至报告 期末比上年 同期增减
		调整前 调整后	调整后
						调整前	调整后	调整后
营业收入 （元）	270,999,72 9.57	181,145,89 8.10	181,145,898. 10	49.60%	601,250,79 6.25	390,230,64 7.66	390,230,647 .66	54.08%
归属于上市公 司股东的净利 润（元）	30,534,001. 90	18,703,895. 27	18,819,809.5 5	62.24%	66,435,452. 98	19,790,481. 08	19,913,635. 22	233.62%
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 （元）	29,086,478. 57	11,169,605. 17	11,285,519.4 5	157.73%	51,589,250. 40	9,149,221.8 6	9,272,376.0 0	456.38%
经营活动产生 的现金流量净 额（元）	-	-	-	-	- 41,240,547. 89	- 12,889,672. 89	- 12,889,672. 89	-219.95%
基本每股收益 （元/股）	0.18	0.11	0.11	63.64%	0.38	0.11	0.11	245.45%
稀释每股收益 （元/股）	0.18	0.11	0.11	63.64%	0.38	0.11	0.11	245.45%
加权平均净资 产收益率	2.88%	1.92%	1.93%	0.95%	6.38%	2.03%	2.04%	4.34%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增 减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,804,608,884.23	1,556,480,775.37	1,556,703,526.55	15.93%
归属于上市公 司股东的所有 者权益（元）	1,077,148,123.16	1,010,992,863.19	1,010,781,419.91	6.57%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于 2022年 12月 13日公布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生
的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023年 1月 1日起施行。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表
列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对
应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 备的冲销部分）	-4,286.72	-18,283.35
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,717,596.53	17,507,195.61	主要系来自政府给予的补 助以及政府补助形成的递 延收益摊销转入所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	280.00	280.00
减：所得税影响额	266,066.48	2,642,989.68
合计	1,447,523.33	14,846,202.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元

报表项目	本报告期末 （或本期金额）	上年度末 （或上期金额）	变动比例	变动原因
应收账款	595,274,043.70	441,006,712.55	34.98%	主要是公司销售收入快速增长所致
应收款项融资	20,904,697.20	4,705,386.32	344.27%	主要是公司报告期末持有未到期，但预计会贴现或 转让的银行承兑汇票增加所致
预付款项	67,716,063.11	18,450,011.69	267.02%	主要是公司预付的土地款和设备款增加所致
其他应收款	14,538,530.48	2,426,334.31	499.20%	主要是公司土地竞买保证金及应收备用金增加所致
其他流动资产	8,148,635.98	3,895,141.91	109.20%	主要是公司形成的增值税留抵税额增加所致
在建工程	96,178,926.42	27,324,968.97	251.98%	主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源 产业化项目及西安研发中心建设项目投资增加所致
长期待摊费用	680,576.49	974,979.91	-30.20%	主要是公司租赁厂房的装修费摊销使待摊费用减少 所致
短期借款	180,072,776.57	107,559,273.74	67.42%	主要是公司短期银行借款增加所致
应付票据	82,347,537.02	39,707,583.31	107.38%	主要是公司开具银行承兑汇票增加所致
合同负债	10,921,609.82	4,812,092.42	126.96%	主要是公司预收的货款增加所致
应付职工薪酬	1,225,891.31	9,971,732.42	-87.71%	主要是上年末公司计提的应付职工薪酬本年发放所 致
其他应付款	1,979,659.34	1,398,682.91	41.54%	主要是公司其他往来款增加所致
一年内到期的 非流动负债	1,000,000.00	6,485,007.89	-84.58%	主要是公司一年内到期的长期借款及租赁负债较上 年同期减少所致
其他流动负债	927,541.18	403,410.05	129.93%	主要是合同负债中对应的流转税增加所致
长期借款	9,000,000.00			主要是公司长期银行借款增加所致
租赁负债	2,203,230.75			主要是公司因产能需要租赁厂房所致
营业收入	601,250,796.25	390,230,647.66	54.08%	主要是公司充电模块营业收入大幅增长所致
营业成本	407,976,896.08	277,386,193.22	47.08%	主要是公司营业收入增长，营业成本相应增长所致
税金及附加	4,012,496.24	2,561,379.57	56.65%	主要是公司城建税及教育费附加增加所致
研发费用	54,679,571.03	38,105,779.89	43.49%	主要是公司研发投入增加所致
财务费用	1,460,368.19	733,423.81	99.12%	主要是公司银行借款利息费用增加所致
其他收益	23,988,486.49	16,146,163.65	48.57%	主要是公司收到的政府补助增加所致
投资收益		1,147,756.49		主要是公司本期未购买理财产品所致
信用减值损失	-5,965,582.58	-627,282.40	-851.02%	主要是公司应收账款计提的信用减值损失增加所致
资产减值损失	-6,993,349.95	-2,552,156.49	-174.02%	主要是公司计提的存货跌价准备增加所致
所得税费用	-143,970.32	-102,729.72	-40.14%	主要是公司递延所得税费用增加所致
经营活动产生 的现金流量净 额	-41,240,547.89	-12,889,672.89	-219.95%	主要是公司经营活动支出较上年同期增加所致
投资活动产生 的现金流量净 额	-125,267,419.47	-58,818,973.08	-112.97%	主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源 产业化项目及西安研发中心建设项目投资增加所致
筹资活动产生 的现金流量净 额	66,927,423.84	-2,165,360.41	3190.82%	主要是公司银行借款较上年同期增加所致
现金及现金等 价物净增加额	-99,580,543.52	-73,874,006.38	-34.80%	主要是公司基于电源模块国产化的多功能军工电源 产业化项目及西安研发中心建设项目投资增加所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	19,822	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
贾彤颖	境内自然人	15.30%	26,630,109
马晓峰	境内自然人	13.79%	24,005,754	18,004,315
任献伟	境内自然人	4.48%	7,803,507
李明谦	境内自然人	3.99%	6,947,400
杨雄文	境内自然人	1.80%	3,138,100
祝佳霖	境内自然人	1.72%	2,991,025
陈玉鹏	境内自然人	1.53%	2,668,454
沈毅	境内自然人	1.26%	2,200,946
中国建设银行股份有限公司 －鹏华沪深港新兴成长灵活 配置混合型证券投资基金	其他	1.13%	1,959,700
宁浩	境内自然人	1.08%	1,879,012
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
贾彤颖	26,630,109	人民币普通股	26,630,109
任献伟	7,803,507	人民币普通股	7,803,507
李明谦	6,947,400	人民币普通股	6,947,400
马晓峰	6,001,439	人民币普通股	6,001,439

杨雄文	3,138,100	人民币普通股	3,138,100
祝佳霖	2,991,025	人民币普通股	2,991,025
陈玉鹏	2,668,454	人民币普通股	2,668,454
沈毅	2,200,946	人民币普通股	2,200,946
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴 成长灵活配置混合型证券投资基金	1,959,700	人民币普通股	1,959,700
宁浩	1,879,012	人民币普通股	1,879,012
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据贾彤颖、马晓峰签署的一致行动协议及相关补充协议等，双方 为一致行动人； 2、贾彤颖为杨雄文舅舅； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限 售股数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
马晓峰	18,004,315			18,004,315	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
徐卫东	1,403,956			1,403,956	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
刘卿	160,874			160,874	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
张逾良	13,425		24,562	37,987	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
冯智勇	0		21,825	21,825	高管锁定股	高管锁定股每年解锁 25%
刘炳仕	7,200	1,800		5,400	高管锁定股	原定任期内高管锁定股每年 解锁 25%
合计	19,589,770	1,800	46,387	19,634,357	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2023年 9月 22日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于〈石家
庄通合电子科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。此次激励计划拟向激励
对象授予的限制性股票总量不超过 105.82万股，其中首次授予限制性股票 84.66万股，占本激励计划拟授出权益总数的
80.00%；预留限制性股票 21.16万股，占本激励计划拟授出权益总数的 20.00%。

2、2023年 9月 23日至 2023年 10月 11日，公司在内部公告栏对激励对象名单进行了公示，公示期不少于 10天。

截至 2023年 10月 11日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单提出的异议。公司监事会对激励计划授
予激励对象名单进行了核查，并于 2023年 10月 12日出具了《监事会关于 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。

3、2023年 10月 17日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈石家庄通合电子科技股份有限
公司 2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。同日，公司对 2023年限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告进行了公告。

4、2023年 10月 17日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，此次限制性股票首次授予日为 2023年 10月 17日，首次授予数量为 84.66万股，
首次授予价格为 12.46元/股，首次授予部分涉及股权激励对象共计 105名。

5、2023年 10月 19日，公司披露《关于取得不动产权证书暨进区协议的进展公告》，公司已经完成土地使用权的权属登记手续，并取得石家庄市自然资源和规划局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》，证书编号为 No 13012314793，面积为 56,732.65㎡，使用期限自 2023年 10月 18日起 2073年 10月 17日止。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：石家庄通合电子科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	219,961,917.08	303,573,112.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	98,159,833.08	126,039,432.88
应收账款	595,274,043.70	441,006,712.55
应收款项融资	20,904,697.20	4,705,386.32
预付款项	67,716,063.11	18,450,011.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	14,538,530.48	2,426,334.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	285,730,731.38	227,412,599.64
合同资产	8,911,228.27	8,122,585.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	8,148,635.98	3,895,141.91
流动资产合计	1,319,345,680.28	1,135,631,317.76
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	4,043,024.88	4,302,069.79
固定资产	159,833,893.54	163,975,058.66
在建工程	96,178,926.42	27,324,968.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	3,163,160.18	2,894,629.73
无形资产	29,318,413.14	30,749,788.92
开发支出
商誉	179,708,027.34	179,708,027.34
长期待摊费用	680,576.49	974,979.91
递延所得税资产	12,337,181.96	11,142,685.47
其他非流动资产
非流动资产合计	485,263,203.95	421,072,208.79
资产总计	1,804,608,884.23	1,556,703,526.55
流动负债：
短期借款	180,072,776.57	107,559,273.74
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	82,347,537.02	39,707,583.31
应付账款	413,853,644.14	346,606,053.19
预收款项
合同负债	10,921,609.82	4,812,092.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,225,891.31	9,971,732.42
应交税费	10,022,891.36	12,527,579.08
其他应付款	1,979,659.34	1,398,682.91
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	6,485,007.89
其他流动负债	927,541.18	403,410.05
流动负债合计	702,351,550.74	529,471,415.01
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	9,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	2,203,230.75
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	11,735,754.33	13,158,025.00
递延所得税负债	2,170,225.25	2,367,996.95
其他非流动负债
非流动负债合计	25,109,210.33	15,526,021.95
负债合计	727,460,761.07	544,997,436.96
所有者权益：
股本	174,041,249.00	173,453,199.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	594,866,963.64	586,851,103.42
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,812,399.80	25,812,399.80
一般风险准备
未分配利润	282,427,510.72	224,664,717.69
归属于母公司所有者权益合计	1,077,148,123.16	1,010,781,419.91
少数股东权益		924,669.68
所有者权益合计	1,077,148,123.16	1,011,706,089.59
负债和所有者权益总计	1,804,608,884.23	1,556,703,526.55

法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：刘卿 会计机构负责人：赵玉章
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	601,250,796.25	390,230,647.66
其中：营业收入	601,250,796.25	390,230,647.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	545,970,864.20	384,686,281.74
其中：营业成本	407,976,896.08	277,386,193.22
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	4,012,496.24	2,561,379.57
销售费用	36,639,930.75	31,896,265.24
管理费用	41,201,601.91	34,003,240.01
研发费用	54,679,571.03	38,105,779.89
财务费用	1,460,368.19	733,423.81
其中：利息费用	3,389,521.12	3,014,044.79
利息收入	1,786,043.47	1,860,721.02
加：其他收益	23,988,486.49	16,146,163.65
投资收益（损失以“－”号填 列）		1,147,756.49
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,965,582.58	-627,282.40
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-6,993,349.95	-2,552,156.49
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-18,283.35	-1,781.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,291,202.66	19,657,065.92
加：营业外收入	280.00	15,414.88
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	66,291,482.66	19,672,480.80
减：所得税费用	-143,970.32	-102,729.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,435,452.98	19,775,210.52
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	66,435,452.98	19,775,210.52
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	66,435,452.98	19,913,635.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）		-138,424.70
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	66,435,452.98	19,775,210.52
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	66,435,452.98	19,913,635.22
（二）归属于少数股东的综合收益 总额		-138,424.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.38	0.11
（二）稀释每股收益	0.38	0.11

法定代表人：马晓峰 主管会计工作负责人：刘卿 会计机构负责人：赵玉章
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	293,888,174.09	188,352,484.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	8,505,178.12	6,411,795.83
收到其他与经营活动有关的现金	26,379,449.65	20,732,703.81
经营活动现金流入小计	328,772,801.86	215,496,983.96
购买商品、接受劳务支付的现金	154,859,996.38	78,419,440.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	117,197,840.68	89,258,921.25
支付的各项税费	27,072,249.01	12,996,628.20
支付其他与经营活动有关的现金	70,883,263.68	47,711,667.00
经营活动现金流出小计	370,013,349.75	228,386,656.85
经营活动产生的现金流量净额	-41,240,547.89	-12,889,672.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		1,147,756.49
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	118,500.00	16,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		140,000,000.00
投资活动现金流入小计	118,500.00	141,164,056.49
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	123,672,288.47	34,983,029.57
投资支付的现金	1,350,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	363,631.00	165,000,000.00
投资活动现金流出小计	125,385,919.47	199,983,029.57
投资活动产生的现金流量净额	-125,267,419.47	-58,818,973.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	3,998,740.00
其中：子公司吸收少数股东投资

（未完）