[三季报]中捷精工(301072):2023年三季度报告

时间:2023年10月27日 16:55:59 中财网
原标题:中捷精工:2023年三季度报告

证券代码:301072 证券简称:中捷精工 公告编号:2023-029 江苏中捷精工科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入(元)201,434,576.87-1.99%540,383,765.957.07%
归属于上市公司股东 的净利润(元)6,253,873.9056.16%17,739,888.8913.51%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)5,943,711.1961.85%18,264,129.3574.46%
经营活动产生的现金 流量净额(元)----70,110,484.89141.73%
基本每股收益(元/ 股)0.059556.17%0.168913.51%
稀释每股收益(元/ 股)0.059556.17%0.168913.51%
加权平均净资产收益 率0.77%0.26%2.19%0.18%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 
总资产(元)1,130,503,049.231,141,109,904.74-0.93% 
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)819,014,044.80801,274,155.912.21% 
(二) 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括 已计提资产减值准备的冲销 部分)52,255.85-723,714.24主要为处置固定资产产生的 损益
计入当期损益的政府补助 (与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外)98,907.402,143,137.97主要为当期收到的与日常活 动相关的 政府补助
委托他人投资或管理资产的 损益36,042.18-16,756.05主要为理财收益
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益173,573.81-1,860,980.12主要为远期外汇合约持有或 处置产生 的损益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出7,020.32-178,332.40 
减:所得税影响额61,369.67-101,869.13 
少数股东权益影响额-3,732.82-10,535.25 
(税后)   
合计310,162.71-524,240.46--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1-9月累计18,264,129.35元,同比增长 74.46% ,主要系本期
收入增长所致;
2、资产负债表项目变动情况及原因说明(单位:元)

 2023年9月30日2022年12月31日变动率变动原因
应收款项 融资8,403,327.2122,660,050.63-62.92%持有的未到期的应收票据与已背书但由信 用等较低银行出具的应收票据减少所致
应收票据4,215,052.5919,684,716.39-78.59% 
预付款项6,962,062.665,086,870.5636.86%预付货款增加所致
其他应收 款5,104,378.241,509,014.64238.26%主要系往来款增加
其他流动 资产4,194,550.987,773,637.10-46.04%主要系本期末增值税留抵税额减少所致
使用权资 产529,272.98846,836.78-37.50%主要为本期末租赁到期所致
短期借款10,003,523.0430,490,927.56-67.19%主要系到期偿还银行短期借款所致
应交税费2,175,163.504,714,152.36-53.86%主要系应交所得税、应交增值税减少所致
交易性金 融负债1,445,278.52536,330.45169.48%主要为远期外汇亏损所致
合同负债435,636.2393,830.50364.28%主要为本期末已收客户对价应向客户转让 商品的义务增加所致
应付票据57,647,099.0826,600,000.00116.72%承兑汇票结算增加所致
其他流动 负债24,162,733.1914,194,036.0970.23% 
3、利润表项目变动情况及原因说明(单位:元)

 2023年1-9月2022年1-9月变动率变动原因
销售费 用11,198,609.028,185,799.6 036.81%主要为本期招待费用增加所致
投资收 益-172,483.37133,794 .18-228.92%本期主要系持有的远期外汇合约交割产生的损失增 加所致
公允价 值变动 收益-1,705,252.80- 288,614.53-490.84%主要系持有的远期外汇公允价值变动所致
信用减 值损失466,628.63-2,018,664.11-123.12%主要系应收账款坏账准备减少所致
资产减 值损失-4,321,929.05-2,828,495.0652.80%主要系计提的存货跌价准备增加所致
资产处 置收益-723,389.94157,503 .58-559.28%主要系固定资产处置损失增加所致
营业外 收入30 0.974,040,484.7 0-99.99%主要系与非日常活动相关的政府补助减少所致
营业外 支出181,888.24746,465 .60-75.63%主要系捐赠支出减少
4、现金流量表项目变动情况及原因说明(单位:元)

 2023年1-9月2022年1-9月变动率变动原因
经营活动产生的现金 流量净额70,110,484.8929,004,216.57141.73%主要系销售商品收到的现金增加所致
筹资活动产生的现金 流量净额-20,987,393.25-8,996,415.43133.29%主要系到期偿还银行短期借款所致
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通股股东总数11,363报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0   
前10名股东持股情况      
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况 
     股份状态数量
魏鹤良境内自然人24.27%25,500,00025,500,000  
魏忠境内自然人23.32%24,500,00024,500,000  
无锡普贤投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人11.42%12,000,00012,000,000  
无锡东明天昱 投资合伙企业 (有限合伙)境内非国有法 人5.71%6,000,0006,000,000  
无锡宝宁投资 合伙企业(有 限合伙)境内非国有法 人3.52%3,700,0003,700,000  
无锡市玄同投 资合伙企业( 有限合伙)境内非国有法 人2.50%2,624,6000  
张丽华境内自然人0.59%623,9630  
李霞境内自然人0.47%490,0000  
李莉境内自然人0.37%393,9500  
华泰证券股份 有限公司国有法人0.35%369,0840  
前10名无限售条件股东持股情况      
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量    
  股份种类数量   
无锡市玄同投资合伙企业(有限 合伙)2,624,600人民币普通股2,624,600   

张丽华623,963人民币普通股623,963
李霞490,000人民币普通股490,000
李莉393,950人民币普通股393,950
华泰证券股份有限公司369,084人民币普通股369,084
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL328,639人民币普通股328,639
高盛公司有限责任公司316,732人民币普通股316,732
中信证券股份有限公司311,646人民币普通股311,646
文伟森296,700人民币普通股296,700
中国国际金融股份有限公司272,613人民币普通股272,613
上述股东关联关系或一致行动的说明魏鹤良和魏忠为父子关系;无锡普贤投资合伙企业(有限合伙)的 执行事务合伙人为魏鹤良,无锡东明天昱投资合伙企业(有限合 伙)和无锡宝宁投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为魏 忠;无锡市玄同投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人为无 锡市玄同创业投资有限公司。  
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如 有)1、公司股东张丽华除通过普通证券账户持有 432,563 股,通过华 安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有191,400 股, 实际合计持有623,963股。 2、公司股东李莉除通过普通证券账户持有 0 股,通过广发证券股 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 393,950 股,实际合 计持有 393,950 股。 3、公司股东文伟森除通过普通证券账户持有 0 股,通过平安证券 股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 296,700 股,实际 合计持有 296,700 股。  
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三) 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
魏鹤良25,500,000  25,500,000首发前限售2024年9月 30日
魏忠24,500,000  24,500,000首发前限售2024年9月 30日
无锡普贤投资 合伙企业(有 限合伙)12,000,000  12,000,000首发前限售2024年9月 30日
无锡东明天昱 投资合伙企业 (有限合伙)6,000,000  6,000,000首发前限售2024年9月 30日
无锡宝宁投资 合伙企业(有 限合伙)3,700,000  3,700,000首发前限售2024年9月 30日
合计71,700,0000071,700,000----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏中捷精工科技股份有限公司


项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:  
货币资金145,864,052.20161,448,566.31
结算备付金  
拆出资金  
交易性金融资产 687,438.61
衍生金融资产  
应收票据4,215,052.5919,684,716.39
应收账款210,900,495.56213,667,135.52
应收款项融资8,403,327.2122,660,050.63
预付款项6,962,062.665,086,870.56
应收保费  
应收分保账款  
应收分保合同准备金  
其他应收款5,104,378.241,509,014.64
其中:应收利息  
应收股利  
买入返售金融资产  
存货153,117,815.64168,733,244.15
合同资产  
持有待售资产  
一年内到期的非流动资产  
其他流动资产4,194,550.987,773,637.10
流动资产合计538,761,735.08601,250,673.91
非流动资产:  
发放贷款和垫款  
债权投资  
其他债权投资  
长期应收款  
长期股权投资  
其他权益工具投资  
其他非流动金融资产  
投资性房地产  
固定资产190,613,234.75159,432,662.35
在建工程223,772,829.14219,506,314.24
生产性生物资产  
油气资产  
使用权资产529,272.98846,836.78
无形资产63,992,449.9454,476,286.63
开发支出  
商誉10,670,774.3210,670,774.32
长期待摊费用9,820,412.3813,531,552.19
递延所得税资产21,809,547.1921,754,183.91
其他非流动资产70,532,793.4559,640,620.41
非流动资产合计591,741,314.15539,859,230.83
资产总计1,130,503,049.231,141,109,904.74
流动负债:  
短期借款10,003,523.0430,490,927.56
向中央银行借款  
拆入资金  
交易性金融负债1,445,278.52536,330.45
衍生金融负债  
应付票据57,647,099.0826,600,000.00
应付账款185,129,746.08229,905,158.51
预收款项  
合同负债435,636.2393,830.50
卖出回购金融资产款  
吸收存款及同业存放  
代理买卖证券款  
代理承销证券款  
应付职工薪酬12,002,138.6011,988,300.03
应交税费2,175,163.504,714,152.36
其他应付款448,450.56461,982.66
其中:应付利息  
应付股利  
应付手续费及佣金  
应付分保账款  
持有待售负债  
一年内到期的非流动负债  
其他流动负债24,162,733.1914,194,036.09
流动负债合计293,449,768.80318,984,718.16
非流动负债:  
保险合同准备金  
长期借款  
应付债券  
其中:优先股  
永续债  
租赁负债414,506.50414,506.50
长期应付款  
长期应付职工薪酬  
预计负债  
递延收益  
递延所得税负债  
其他非流动负债  
非流动负债合计414,506.50414,506.50
负债合计293,864,275.30319,399,224.66
所有者权益:  
股本105,054,800.00105,054,800.00
其他权益工具  
其中:优先股  
永续债  
资本公积435,470,397.95435,470,397.95
减:库存股  
其他综合收益  
专项储备394,097.29394,097.29
盈余公积24,661,041.5524,661,041.55
一般风险准备  
未分配利润253,433,708.01235,693,819.12
归属于母公司所有者权益合计819,014,044.80801,274,155.91
少数股东权益17,624,729.1320,436,524.17
所有者权益合计836,638,773.93821,710,680.08
负债和所有者权益总计1,130,503,049.231,141,109,904.74
法定代表人:魏忠 主管会计工作负责人:张叶飞 会计机构负责人:杨静华 2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入540,383,765.95504,682,134.39
其中:营业收入540,383,765.95504,682,134.39
利息收入  
已赚保费  
手续费及佣金收入  
二、营业总成本519,487,775.56489,678,655.97
其中:营业成本461,339,387.55438,601,224.89
利息支出  
手续费及佣金支出  
退保金  
赔付支出净额  
提取保险责任准备金净额  
保单红利支出  
分保费用  
税金及附加1,800,278.151,435,424.07
销售费用11,198,609.028,185,799.60
管理费用22,819,709.8818,870,816.87
研发费用24,236,260.9424,178,544.89
财务费用-1,906,469.98-1,593,154.35
其中:利息费用225,840.18274,916.84
利息收入726,043.751,316,832.01
加:其他收益2,146,068.542,812,419.00
投资收益(损失以“-”号填 列)-172,483.37133,794.18
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益  
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益  
汇兑收益(损失以“-”号填 列)  
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)  
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)-1,705,252.80-288,614.53
信用减值损失(损失以“-”号 填列)466,628.63-2,018,664.11
资产减值损失(损失以“-”号 填列)-4,321,929.05-2,828,495.06
资产处置收益(损失以“-”号 填列)-723,389.94157,503.58
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)16,585,632.4012,971,421.48
加:营业外收入300.974,040,484.70
减:营业外支出181,888.24746,465.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列)16,404,045.1316,265,440.58
减:所得税费用875,951.28158,052.40
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)15,528,093.8516,107,388.18
(一)按经营持续性分类  
1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列)15,528,093.8516,107,388.18
2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列)  
(二)按所有权归属分类  
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)17,739,888.8915,628,598.10
2.少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)-2,211,795.04478,790.08
六、其他综合收益的税后净额  
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额  
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益  
1.重新计量设定受益计划变动 额  
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益  
3.其他权益工具投资公允价值 变动  
4.企业自身信用风险公允价值 变动  
5.其他  
(二)将重分类进损益的其他综 合收益  
1.权益法下可转损益的其他综 合收益  
2.其他债权投资公允价值变动  
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额  
4.其他债权投资信用减值准备  
5.现金流量套期储备  
6.外币财务报表折算差额  
7.其他  
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额  
七、综合收益总额15,528,093.8516,107,388.18
(一)归属于母公司所有者的综合 收益总额17,739,888.8915,628,598.10
(二)归属于少数股东的综合收益 总额-2,211,795.04478,790.08
八、每股收益:  
(一)基本每股收益0.16890.1488
(二)稀释每股收益0.16890.1488
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:魏忠 主管会计工作负责人:张叶飞 会计机构负责人:杨静华 3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:  
销售商品、提供劳务收到的现金492,099,540.41405,965,166.87
客户存款和同业存放款项净增加额  
向中央银行借款净增加额  
向其他金融机构拆入资金净增加额  
收到原保险合同保费取得的现金  
收到再保业务现金净额  
保户储金及投资款净增加额  
收取利息、手续费及佣金的现金  
拆入资金净增加额  
回购业务资金净增加额  
代理买卖证券收到的现金净额  
收到的税费返还7,355,496.473,115,298.98
收到其他与经营活动有关的现金3,433,012.879,061,990.90
经营活动现金流入小计502,888,049.75418,142,456.75
购买商品、接受劳务支付的现金316,200,646.70287,555,009.60
客户贷款及垫款净增加额  
存放中央银行和同业款项净增加额  
支付原保险合同赔付款项的现金  
拆出资金净增加额  
支付利息、手续费及佣金的现金  
支付保单红利的现金  
支付给职工及为职工支付的现金81,341,908.1472,521,808.66
支付的各项税费16,505,323.1711,461,316.60
支付其他与经营活动有关的现金18,729,686.8517,600,105.32
经营活动现金流出小计432,777,564.86389,138,240.18
经营活动产生的现金流量净额70,110,484.8929,004,216.57
二、投资活动产生的现金流量:  
收回投资收到的现金20,000,000.00125,200,000.00
取得投资收益收到的现金150,631.0140,938.50
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额  
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额  
收到其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流入小计20,150,631.01125,240,938.50
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金65,265,663.2366,322,055.91
投资支付的现金25,000,000.00125,200,000.00
质押贷款净增加额  
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额  
支付其他与投资活动有关的现金  
投资活动现金流出小计90,265,663.23191,522,055.91
投资活动产生的现金流量净额-70,115,032.22-66,281,117.41
三、筹资活动产生的现金流量:  
吸收投资收到的现金600,000.00500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资600,000.00500,000.00
收到的现金  
取得借款收到的现金10,003,523.0429,560,590.00
收到其他与筹资活动有关的现金  
筹资活动现金流入小计10,603,523.0430,060,590.00
偿还债务支付的现金30,394,530.0032,054,210.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金1,196,386.295,002,795.43
其中:子公司支付给少数股东的 股利、利润960,000.00 
支付其他与筹资活动有关的现金 2,000,000.00
筹资活动现金流出小计31,590,916.2939,057,005.43
筹资活动产生的现金流量净额-20,987,393.25-8,996,415.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响262,803.19709,004.09
五、现金及现金等价物净增加额-20,729,137.39-45,564,312.18
加:期初现金及现金等价物余额154,287,998.84233,070,450.01
六、期末现金及现金等价物余额133,558,861.45187,506,137.83
(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
(三) 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

江苏中捷精工科技股份有限公司董事会
2023年10月28日

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