[三季报]致欧科技(301376):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 16:56:03 中财网

原标题:致欧科技:2023年三季度报告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2023-039
致欧家居科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	1,492,129,709.75	13.92%	4,136,032,926.72	0.42%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	100,531,738.70	64.79%	286,441,172.51	67.14%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	100,250,873.65	45.34%	312,908,069.47	79.29%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	1,065,228,023.34	95.25%
基本每股收益（元/ 股）	0.25	47.06%	0.76	61.70%
稀释每股收益（元/ 股）	0.25	47.06%	0.76	61.70%
加权平均净资产收益 率	3.41%	-0.19%	12.72%	2.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,072,999,672.02	3,477,568,538.79	45.88%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,993,790,210.09	1,807,183,395.02	65.66%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-1,139.26	-67,190.48
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	667,700.00	3,251,800.00
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	-1,095,442.03	-33,544,066.24
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-373,672.16	-616,911.86
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-448.66	135,244.92
减：所得税影响额	-1,083,867.16	-4,374,226.70
合计	280,865.05	-26,466,896.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1. 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日	变动比例	变动原因说明
交易性金融资 产	490,723,337.65	6,645,111.32	7284.73%	主要系为充分做好现金管理，银行理财产品投资 规模增加所致。
其他应收款	197,546,967.29	106,443,981.10	85.59%	主要系应收平台暂存款增加所致。
一年内到期的 非流动资产	272,375,721.36	106,383,825.00	156.03%	主要系购买大额存单规模增加所致。
其他流动资产	205,020,542.38	95,005,732.15	115.80%	主要系应收退税款及收益凭证增加所致。
债权投资	1,132,002,970.42	323,882,920.16	249.51%	主要系购买大额存单规模增加所致。
递延所得税资 产	48,507,637.29	35,067,726.91	38.33%	主要系新租赁、合并未实现毛利等暂时性差增加 所致。
短期借款	690,537,671.25	340,951,549.45	102.53%	主要系扩大备货规模，银行承兑汇票使用增加所 致。
应付账款	324,749,176.10	241,545,969.21	34.45%	主要系扩大备货规模，应付货款增加所致。
资本公积	1,503,767,426.47	651,837,072.01	130.70%	主要系本期收到 IPO募集资金所致。
未分配利润	1,011,494,637.57	725,053,465.06	39.51%	主要系本年取得利润所致。

2. 年初至报告期末，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明:

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
管理费用	160,620,806.88	124,976,535.30	28.52%	主要系人员数量增加、人才引进、薪酬调整等引 起的人工成本增加所致。
研发费用	49,072,544.56	31,328,517.65	56.64%	主要系公司加大研发投入，研发人员数量增加所 致。
财务费用	-10,555,552.18	-7,242,729.18	-45.74%	主要系利息收入增长及外汇汇率波动导致的汇兑 损失所致。
其他收益	3,387,044.92	5,053,792.74	-32.98%	主要系本期收到政府补助减少所致。
投资收益	21,074,812.66	10,310,155.74	104.41%	主要系为充分做好现金管理，投资规模增加所 致。
公允价值变动 收益	-33,544,066.24	-4,420,694.40	-658.80%	主要系报告期内外汇合约本期公允价值变动导致 的损失所致。
信用减值损失	-5,692,163.83	-1,598,599.11	-256.07%	主要为报告期内计提应收账款、其他应收款坏账 准备增加。
资产减值损失	-12,904,320.66	-22,426,767.63	42.46%	主要为报告期内计提存货跌价准备减少所致。
营业外支出	793,736.99	2,116,311.90	-62.49%	主要为报告期内支付赔偿款减少所致。

3. 年初至报告期末，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现 金流量净额	1,065,228,023.34	545,570,351.92	95.25%	主要系海运费有所下降及银行承兑汇票使 用量增加所致。
投资活动产生的现 金流量净额	-1,277,130,692.33	-214,083,861.93	-496.56%	主要系为充分做好现金管理，投资规模增 加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	347,565,461.08	-340,752,994.46	202.00%	主要系本期收到 IPO募集资金所致。
现金及现金等价物 净增加额	119,590,105.09	-1,386,826.26	8723.29%	经营、投资、筹资活动综合影响。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	15,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
宋川	境内自然人	49.31%	197,960,422	197,960,422
安克创新科技 股份有限公司	境内非国有法人	8.24%	33,077,475	33,077,475
苏州维特力新 创业投资管理 有限公司－苏 州宜仲创业投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	4.22%	16,931,916	16,931,916
珠海和谐博时 一号投资合伙 企业（有限合 伙）	境内非国有法人	4.12%	16,538,737	16,538,737
共青城科赢投 资合伙企业 （有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	13,205,179	13,205,179
郑州泽骞企业 管理咨询中心 （有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	13,205,179	13,205,179
郑州语昂企业 管理咨询中心 （有限合伙）	境内非国有法人	3.29%	13,205,179	13,205,179
共青城沐桥投 资合企业（有 限合伙）	境内非国有法人	3.29%	13,205,179	13,205,179
王志伟	境内自然人	2.47%	9,923,243	9,923,243
田琳	境内自然人	2.47%	9,923,243	9,923,243
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	1,306,719	人民币普通股	1,306,719
中国邮政储蓄银行股份有限公司－ 太平丰和一年定期开放债券型发起 式证券投资基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
中国农业银行股份有限公司－富国 创业板两年定期开放混合型证券投 资基金	823,372	人民币普通股	823,372
中信证券股份有限公司	755,173	人民币普通股	755,173
光大证券股份有限公司	728,406	人民币普通股	728,406
兴业银行股份有限公司－中邮战略 新兴产业混合型证券投资基金	500,000	人民币普通股	500,000
申万宏源证券有限公司	477,171	人民币普通股	477,171
招商证券股份有限公司	468,123	人民币普通股	468,123
平安证券股份有限公司	462,300	人民币普通股	462,300
华泰证券股份有限公司	460,521	人民币普通股	460,521
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司控股股东、实际控制人为宋川，其直接持有公司 49.31%的 股份。张秀荣为宋川的母亲，系公司实际控制人的一致行动人，其 直接持有公司 0.82%的股份； 2、田琳担任共青城科赢投资合伙企业（有限合伙）、郑州泽骞企业 管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人； 3、王志伟担任共青城沐桥投资合伙企业（有限合伙）、郑州语昂企 业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
宋川	197,960,422	0	0	197,960,422	首发前限售 股，限售 36 个月并承诺延 长 6个月	2026年 12月 21日
安克创新科技 股份有限公司	33,077,475	0	0	33,077,475	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
苏州维特力新 创业投资管理 有限公司－苏 州宜仲创业投 资合伙企业 （有限合伙）	16,931,916	0	0	16,931,916	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
珠海和谐博时 一号投资合伙 企业（有限合 伙）	16,538,737	0	0	16,538,737	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
共青城科赢投 资合伙企业 （有限合伙）	13,205,179	0	0	13,205,179	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
共青城沐桥投 资合伙企业 （有限合伙）	13,205,179	0	0	13,205,179	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
郑州泽骞企业 管理咨询中心 （有限合伙）	13,205,179	0	0	13,205,179	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
郑州语昂企业 管理咨询中心 （有限合伙）	13,205,179	0	0	13,205,179	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
王志伟	9,923,243	0	0	9,923,243	首发前限售 股，限售 12 个月并承诺延 长 6个月	2024年 12月 21日
田琳	9,923,243	0	0	9,923,243	首发前限售 股，限售 12 个月并承诺延 长 6个月	2024年 12月 21日
珠海富邦凯瑞 管理咨询企业 （有限合伙）	8,999,999	0	0	8,999,999	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
天津德辉投资 管理合伙企业 （有限合伙）	5,116,500	0	0	5,116,500	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
张秀荣	3,307,747	0	0	3,307,747	首发前限售 股，限售 36 个月	2026年 6月 21 日
前海方舟资产 管理有限公司 －中原前海股 权投资基金	3,150,002	0	0	3,150,002	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
（有限合伙）
前海股权投资 基金（有限合 伙）	2,250,000	0	0	2,250,000	首发前限售 股，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
服务贸易创新 发展引导基金 （有限合伙）	5,365,000	0	0	5,365,000	首发前限售股 135万股，限 售 12个月； 首发战略配售 401.5万股， 限售 12个月	2024年 6月 21 日
广发证券资管 －工商银行－ 广发原驰·致欧 科技战略配售 1号集合资产 管理计划	3	0	178,600	178,603	首发战略配 售，限售 12 个月	2024年 6月 21 日
网下发行有限 售股份	2,215,810	0	0	2,215,810	首发网下发行 股份，限售 6 个月	2023年 12月 21日
合计	367,580,813	0	178,600	367,759,413	--	--

注 1：本期增加限售股数是部分限售股转融通归还股份所致。

注 2：部分股东触发上述股份锁定期延长承诺的履行条件，持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长 6 个月，具体内
容详见公司于 2023年 10月 17日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的关于相关股东延长股份锁定期的公告。

三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：致欧家居科技股份有限公司
2023年 09月 30日

项目	2023年 9月 30日	2023年 1月 1日
流动资产：
货币资金	967,812,907.35	1,039,225,990.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	490,723,337.65	6,645,111.32
衍生金融资产
应收票据
应收账款	161,728,711.72	143,180,324.48
应收款项融资
预付款项	19,359,728.57	16,952,223.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	197,546,967.29	106,443,981.10
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	741,274,224.42	689,001,745.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	272,375,721.36	106,383,825.00
其他流动资产	205,020,542.38	95,005,732.15
流动资产合计	3,055,842,140.74	2,202,838,934.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资	1,132,002,970.42	323,882,920.16
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	42,981,005.79	43,643,475.51
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	732,310,903.62	793,635,471.54
无形资产	8,757,314.82	8,926,643.90
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,418,670.84	1,847,258.12
递延所得税资产	48,507,637.29	35,067,726.91
其他非流动资产	48,179,028.50	67,726,108.53
非流动资产合计	2,017,157,531.28	1,274,729,604.67
资产总计	5,072,999,672.02	3,477,568,538.79
流动负债：
短期借款	690,537,671.25	340,951,549.45
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债	7,270,415.16	8,255,748.22
衍生金融负债
应付票据
应付账款	324,749,176.10	241,545,969.21
预收款项	535,148.01
合同负债	40,412,307.35	44,426,407.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	51,670,943.24	43,579,781.66
应交税费	96,731,625.93	77,759,147.79
其他应付款	51,032,485.01	50,082,844.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	140,006,943.63	121,203,856.37
其他流动负债	7,679,636.54	9,703,074.58
流动负债合计	1,410,626,352.22	937,508,379.55
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	664,333,569.01	732,597,474.51
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债		279,289.71
其他非流动负债	4,249,540.70
非流动负债合计	668,583,109.71	732,876,764.22
负债合计	2,079,209,461.93	1,670,385,143.77
所有者权益：
股本	401,500,000.00	361,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,503,767,426.47	651,837,072.01
减：库存股
其他综合收益	16,938,490.91	8,853,202.81
专项储备
盈余公积	60,089,655.14	60,089,655.14
一般风险准备
未分配利润	1,011,494,637.57	725,053,465.06
归属于母公司所有者权益合计	2,993,790,210.09	1,807,183,395.02
少数股东权益
所有者权益合计	2,993,790,210.09	1,807,183,395.02
负债和所有者权益总计	5,072,999,672.02	3,477,568,538.79

法定代表人：宋川 主管会计工作负责人：刘书洲 会计机构负责人：李晓岑

2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,136,032,926.72	4,118,531,778.79
其中：营业收入	4,136,032,926.72	4,118,531,778.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	3,761,839,743.83	3,883,752,784.24
其中：营业成本	2,611,503,916.62	2,832,480,094.83
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,954,979.87	3,459,698.33
销售费用	947,243,048.08	898,750,667.31
管理费用	160,620,806.88	124,976,535.30
研发费用	49,072,544.56	31,328,517.65
财务费用	-10,555,552.18	-7,242,729.18
其中：利息费用	25,650,445.97	23,755,959.20
利息收入	-20,404,291.73	-5,201,025.41
加：其他收益	3,387,044.92	5,053,792.74
投资收益（损失以“－”号填 列）	21,074,812.66	10,310,155.74
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	-33,544,066.24	-4,420,694.40
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-5,692,163.83	-1,598,599.11
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-12,904,320.66	-22,426,767.63
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	-67,190.48	122,510.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	346,447,299.26	221,819,392.28
加：营业外收入	176,825.13	8,722.11
减：营业外支出	793,736.99	2,116,311.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填	345,830,387.40	219,711,802.49
列）
减：所得税费用	59,389,214.89	48,335,647.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,441,172.51	171,376,155.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	286,441,172.51	171,376,155.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	286,441,172.51	171,376,155.44
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）
六、其他综合收益的税后净额	8,085,288.10	16,871,578.81
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	8,085,288.10	16,871,578.81
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	8,085,288.10	16,871,578.81
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	8,085,288.10	16,871,578.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	294,526,460.61	188,247,734.25
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	294,526,460.61	188,247,734.25
（二）归属于少数股东的综合收益 总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.76	0.47
（二）稀释每股收益	0.76	0.47

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋川 主管会计工作负责人：刘书洲 会计机构负责人：李晓岑

3、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,402,493,665.50	3,553,831,484.15
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	89,936,126.80	119,679,610.86
收到其他与经营活动有关的现金	75,623,463.85	17,166,441.56
经营活动现金流入小计	3,568,053,256.15	3,690,677,536.57
购买商品、接受劳务支付的现金	1,518,043,202.46	2,279,386,537.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	237,044,094.95	195,755,121.78
支付的各项税费	499,780,411.04	471,431,506.63
支付其他与经营活动有关的现金	247,957,524.36	198,534,019.11
经营活动现金流出小计	2,502,825,232.81	3,145,107,184.65
经营活动产生的现金流量净额	1,065,228,023.34	545,570,351.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,133,462,900.00	602,736,427.87
取得投资收益收到的现金	5,010,462.74	27,504,155.76
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	1,369,069.88	1,148,243.89
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	67,827,675.40
投资活动现金流入小计	1,207,670,108.02	631,388,827.52
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	9,566,651.43	9,222,921.91
投资支付的现金	2,438,575,905.82	836,249,767.54
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	36,658,243.10
投资活动现金流出小计	2,484,800,800.35	845,472,689.45
投资活动产生的现金流量净额	-1,277,130,692.33	-214,083,861.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	921,566,327.10
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	26,858,761.32	275,017,033.30
收到其他与筹资活动有关的现金	94,619,765.61
筹资活动现金流入小计	1,043,044,854.03	275,017,033.30
偿还债务支付的现金	416,788,040.99	424,555,008.79
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	8,515,303.45	4,105,328.75
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	270,176,048.51	187,109,690.22
筹资活动现金流出小计	695,479,392.95	615,770,027.76
筹资活动产生的现金流量净额	347,565,461.08	-340,752,994.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-16,072,687.00	7,879,678.21
五、现金及现金等价物净增加额	119,590,105.09	-1,386,826.26
加：期初现金及现金等价物余额	649,988,833.00	465,472,135.75
六、期末现金及现金等价物余额	769,578,938.09	464,085,309.49

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）