[三季报]天秦装备(300922):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 16:56:16 中财网

原标题:天秦装备:2023年三季度报告

证券代码：300922 证券简称：天秦装备 公告编号：2023-101
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）43,112,992.8536.36%87,019,675.76-12.45%
归属于上市公司股东 的净利润（元）9,850,504.87108.95%18,173,966.76-22.16%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）9,194,378.46537.45%15,601,445.26-17.32%
经营活动产生的现金 流量净额（元）----72,483,712.9683.20%
基本每股收益（元/ 股）0.06100.00%0.12-20.00%
稀释每股收益（元/ 股）0.06100.00%0.12-20.00%
加权平均净资产收益 率1.14%0.59%2.09%-0.59%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）951,502,021.97927,118,507.992.63%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）868,470,157.35865,977,310.590.29%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）　26,197.66　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）154,198.88316,808.18　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益640,957.812,623,923.02　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-20,004.61-19,370.29　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目　81,338.06　
减：所得税影响额119,025.67456,375.13　
合计656,126.412,572,521.50--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用□不适用
本项目为公司收到个人所得税手续费等返还款。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

项目2023年9月30日2023年1月1日增减比例变动原因
货币资金249,701,092.00368,323,901.96-32.21%主要系报告期内按照工程完工进 度支付项目工程款较上年增加， 另利用闲置资金购买现金管理产 品期末增加所致。
交易性金融资产246,200,000.00186,033,501.3932.34%主要系报告期内利用闲置资金购 买现金管理产品期末增加所致。
应收票据54,301,875.2078,253,086.14-30.61%主要系报告期内票据到期收款较 多。
预付款项606,832.80938,962.14-35.37%主要系报告期末预付材料款较期 初减少所致。
存货50,447,175.8636,920,855.1636.64%主要系报告期末库存商品、自制 半成品及在制品较年初增加所 致。
其他流动资产　4,308.89-100.00%主要系报告期内应交税费重分类 （期初应交所得税余额）所致。
长期股权投资15,000,000.00　　主要系报告期内支付丹江口市久 友装发股权投资合伙企业（有限 合伙）的基金份额首期投资款所 致。
在建工程93,787,803.4716,025,193.52485.25%主要系报告期内新型军用防护装 置制造升级建设项目投入增加所 致。
递延所得税资产4,161,272.003,158,475.2031.75%主要系报告期内收到与资产相关 的政府补助400万元及计提减值 准备较年初增加所致。
其他非流动资产37,845,589.3624,542,213.5854.21%主要系报告期内预付工程款较期 初增加所致。
应付票据15,985,000.007,270,000.00119.88%主要系报告期末票据未到付款期 所致。
应付账款19,424,384.6628,629,359.11-32.15%主要系报告期末应付材料款及委 托加工费余额较期初有所下降所 致。
合同负债29,253,712.42854,156.003324.87%主要系报告期内预收货款增加所 致。
应付职工薪酬1,515,772.122,393,218.33-36.66%主要系报告期内发放2022年年 度奖金所致。
应交税费3,840,864.4812,714,054.90-69.79%主要系2021年度税款享受了 “关于制造业中小微企业延缓缴 纳部分税费”政策，此部分税款 报告期内已缴纳所致。
预计负债2,477.8711,469.91-78.40%主要系报告期内预提质量保证金 较期初减少所致。
递延收益6,780,920.503,024,834.53124.17%主要系报告期内收到与资产相关 的政府补助400万元所致。
2、报告期内，公司利润表项目大幅变动情况及原因说明：
单位：元

项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
销售费用967,177.41558,702.2273.11%主要系报告期内服务费、应付职工 薪酬、装卸费及其他费用较上年同 期增加所致。
投资收益(损失以“-” 号填列）2,623,923.024,512,455.83-41.85%主要系报告期内使用闲置自有资金 及募集资金购买现金管理产品获得 投资收益较上年同期减少所致。
信用减值损失(损失以 “-”号填列）-2,936,809.21-78,951.593619.76%主要系报告期期末应收账款、应收 票据变化影响预期信用损失，计提 坏账准备增加所致。
资产处置收益(损失以 “-”号填列）26,197.66256,248.96-89.78%主要系报告期内处置固定资产收益 较上年同期减少所致。
营业外收入160,819.5137,398.18330.02%主要系报告期内非经营性收入增加 所致。
营业外支出180,189.802,993.495919.39%主要系报告期内全资子公司天津丽 彩数字技术有限公司公益捐赠，通 过慈善协会捐款18万元整所致。
3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

项目本期发生额上期发生额增减比例变动原因
经营活动产生的现金 流量净额72,483,712.9639,566,042.7183.20%主要系报告期内销售商品、提供劳 务收到的现金、收到其他与经营活 动有关的现金较上年同期增加所 致。
投资活动产生的现金 流量净额-173,292,234.1820,735,412.57-935.73%主要系报告期内购置固定资产、无 形资产和其他长期资产（工程项 目）支付的现金、投资（认购丹江 口市久友装发股权投资合伙企业 （有限合伙）的基金份额）支付的 现金较上年同期增加所致。
筹资活动产生的现金 流量净额-15,681,120.00-39,202,800.0060.00%主要系报告期内分配现金股利较上 年同期减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数18,417报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
宋金锁境内自然人34.69%54,398,26054,398,260　　
张澎境内自然人4.07%6,382,1216,382,121　　
潘建辉境内自然人3.29%5,165,0005,165,000　　
毕毅君境内自然人1.30%2,041,0002,041,000　　
中创信和（北 京）投资基金 管理有限公司境内非国有法 人1.18%1,855,0000　　
侯健境内自然人0.78%1,230,6200　　
李世杰境内自然人0.69%1,085,7270　　
量桥投资管理 （上海）有限 公司－量桥投 资兴泰二号私 募证券投资基 金其他0.64%1,000,0000　　
高盛公司有限 责任公司境外法人0.59%917,9390　　
张戈境内自然人0.55%865,7930　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中创信和（北京）投资基金管理 有限公司1,855,000人民币普通股1,855,000　　　
侯健1,230,620人民币普通股1,230,620　　　
李世杰1,085,727人民币普通股1,085,727　　　
量桥投资管理（上海）有限公司 －量桥投资兴泰二号私募证券投 资基金1,000,000人民币普通股1,000,000　　　
高盛公司有限责任公司917,939人民币普通股917,939　　　
张戈865,793人民币普通股865,793　　　
中国建设银行股份有限公司－国 泰中证军工交易型开放式指数证 券投资基金819,090人民币普通股819,090　　　
赵光明755,280人民币普通股755,280　　　

北京首轮资本投资有限公司640,000人民币普通股640,000
中国银行股份有限公司－国金量 化多因子股票型证券投资基金592,800人民币普通股592,800
上述股东关联关系或一致行动的说明潘建辉先生与侯健女士系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他 股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）股东量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰二号私募证券 投资基金除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信证券股份有 限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股，实际合计持 有1,000,000股。　　
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东名 称期初限售股 数本期解除限售股 数本期增加限售股 数期末限售股 数限售原因拟解除限售日期
宋金锁54,398,260　　54,398,260首发前限售2023年12月25日
张澎7,744,3351,935,944573,7306,382,121高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
潘建辉5,145,0001,271,2501,291,2505,165,000高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
毕毅君2,205,000551,250387,2502,041,000高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
王素荣413,50031,185　382,315高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
王兆君360,50763,04530,154327,616高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
童秋菊130,016　　130,016高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
刘金树354,63347,251　307,382高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
刘兴民150,92222,470　128,452高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
汲福岩52,500　　52,500高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
李立永80,60220,151　60,451高管锁定股根据董监高股份锁定规定 解除限售
合计71,035,2753,942,5462,282,38469,375,113----
注：1、根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的有关规定，公司董事、监
事和高级管理人员在任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，以上年末其所持有
本公司发行的股份为基数，计算其中可转让股份的数量，导致部分有限售条件股份转为无限售条件股份。

2、公司董事会、监事会已于2023年7月14日完成换届选举，原董事张澎、潘建辉、王兆君、原监事毕毅君任期届满离任。根据相关法律法规的规定，董事、监事和高级管理人员在离职后半年内，不得转让其所持有本公司股份，固上
述股东所持无限售条件股份全部转为有限售条件股份。

三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）公司于2023年6月26日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名
宋金锁先生、李阳先生、童秋菊女士、王素荣女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名韩树民先生、朱清滨先
生、孙涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中朱清滨先生为会计专业人士。具体内容详见公司于2023年6月
28日在巨潮资讯网发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-061）。

公司于2023年6月26日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名李立永先生、秦颖女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。具体内
容详见公司于2023年6月28日在巨潮资讯网发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-062）。

公司于2023年7月13日召开第三届第六次职工代表大会，经参会职工代表审议，同意选举常可鑫先生为公司第四届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网发布的《关于选举产生第四届监事会职工
代表监事的公告》（公告编号：2023-072）。

公司于2023年7月14日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事
会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监
事会第一次会议，会议分别选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、高级管理人员、证
券事务代表及第四届监事会主席。换届选举完成后的人员组成情况详见公司于2023年7月14日在巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-076）。

（二）公司于2023年8月10日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的议案》，具体内容详见公司分别于2023年8月11日、2023年10月17日、2023年10月23日在巨潮资讯网发布的《关于拟认购投资基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2023-084）、《关于认购投资基
金份额暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-097、2023-098）。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金249,701,092.00368,323,901.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产246,200,000.00186,033,501.39
衍生金融资产　　
应收票据54,301,875.2078,253,086.14
应收账款62,858,727.7572,642,132.10
应收款项融资　　
预付款项606,832.80938,962.14
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款84,663.6170,923.22
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货50,447,175.8636,920,855.16
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　4,308.89
流动资产合计664,200,367.22743,187,671.00
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资15,000,000.00　
其他权益工具投资20,223,892.0920,223,892.09
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,817,497.631,946,048.14
固定资产70,892,862.3473,494,099.48
在建工程93,787,803.4716,025,193.52
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产41,769,458.4442,566,456.73
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用1,803,279.421,974,458.25
递延所得税资产4,161,272.003,158,475.20
其他非流动资产37,845,589.3624,542,213.58
非流动资产合计287,301,654.75183,930,836.99
资产总计951,502,021.97927,118,507.99
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据15,985,000.007,270,000.00
应付账款19,424,384.6628,629,359.11
预收款项　　
合同负债29,253,712.42854,156.00
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,515,772.122,393,218.33
应交税费3,840,864.4812,714,054.90
其他应付款2,233,041.852,192,446.25
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债1,252,249.711,036,038.78
流动负债合计73,505,025.2455,089,273.37
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债2,477.8711,469.91
递延收益6,780,920.503,024,834.53
递延所得税负债2,743,441.013,015,619.59
其他非流动负债　　
非流动负债合计9,526,839.386,051,924.03
负债合计83,031,864.6261,141,197.40
所有者权益：　　
股本156,811,200.00156,811,200.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积524,130,112.90524,130,112.90
减：库存股　　
其他综合收益1,040,308.271,040,308.27
专项储备　　
盈余公积38,837,032.6838,837,032.68
一般风险准备　　
未分配利润147,651,503.50145,158,656.74
归属于母公司所有者权益合计868,470,157.35865,977,310.59
少数股东权益　　
所有者权益合计868,470,157.35865,977,310.59
负债和所有者权益总计951,502,021.97927,118,507.99
法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：刘东兴2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入87,019,675.7699,399,833.34
其中：营业收入87,019,675.7699,399,833.34
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本65,275,913.2877,123,957.37
其中：营业成本53,999,181.4468,087,618.20
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,293,945.721,057,301.12
销售费用967,177.41558,702.22
管理费用9,155,168.407,230,089.66
研发费用6,229,275.597,457,194.71
财务费用-6,368,835.28-7,266,948.54
其中：利息费用　　
利息收入6,385,333.857,282,245.15
加：其他收益398,146.24464,597.51
投资收益（损失以“－”号填 列）2,623,923.024,512,455.83
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-2,936,809.21-78,951.59
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）26,197.66256,248.96
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）21,855,220.1927,430,226.68
加：营业外收入160,819.5137,398.18
减：营业外支出180,189.802,993.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）21,835,849.9027,464,631.37
减：所得税费用3,661,883.144,117,697.53
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）18,173,966.7623,346,933.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）18,173,966.7623,346,933.84
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）18,173,966.7623,346,933.84
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额18,173,966.7623,346,933.84
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额18,173,966.7623,346,933.84
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.120.15
（二）稀释每股收益0.120.15
法定代表人：宋金锁 主管会计工作负责人：王素荣 会计机构负责人：刘东兴3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金150,301,120.52111,936,321.93
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还22,750.00　
收到其他与经营活动有关的现金15,090,534.6011,812,475.04
经营活动现金流入小计165,414,405.12123,748,796.97
购买商品、接受劳务支付的现金46,565,244.6249,053,080.51
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金15,041,891.4218,599,027.92
支付的各项税费19,339,672.432,455,759.80
支付其他与经营活动有关的现金11,983,883.6914,074,886.03
经营活动现金流出小计92,930,692.1684,182,754.26
经营活动产生的现金流量净额72,483,712.9639,566,042.71
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金415,800,000.00499,200,000.00
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额40,000.00361,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金5,487,424.414,512,455.83
投资活动现金流入小计421,327,424.41504,073,455.83
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金102,919,658.5918,238,043.26
投资支付的现金491,700,000.00465,100,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计594,619,658.59483,338,043.26
投资活动产生的现金流量净额-173,292,234.1820,735,412.57
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金15,681,120.0039,202,800.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流出小计15,681,120.0039,202,800.00
筹资活动产生的现金流量净额-15,681,120.00-39,202,800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-116,489,641.2221,098,655.28
加：期初现金及现金等价物余额366,190,733.22427,379,833.94
六、期末现金及现金等价物余额249,701,092.00448,478,489.22
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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