[三季报]通灵股份(301168):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 16:56:26 中财网
原标题:通灵股份:2023年三季度报告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-101 江苏通灵电器股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）440,477,470.3921.12%1,152,410,377.9217.11%
归属于上市公司股东 的净利润（元）60,837,553.9928.11%145,194,466.0853.91%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）57,156,039.5232.64%132,250,711.1164.05%
经营活动产生的现金 流量净额（元）-----103,358,796.00-144.74%
基本每股收益（元/ 股）0.5127.50%1.2153.16%
稀释每股收益（元/ 股）0.5127.50%1.2153.16%
加权平均净资产收益 率2.95%0.45%7.20%2.19%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）3,356,757,341.052,879,431,767.4216.58%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）2,089,911,814.271,944,898,544.197.46%　
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）-1,287.83-158,641.41　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）821,674.381,937,043.14　
债务重组损益599,705.952,523,177.10　
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益2,996,380.8910,866,606.58　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出-49,550.66171,219.14　
减：所得税影响额685,408.262,395,649.58　
合计3,681,514.4712,943,754.97--
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
?适用 □不适用

项目涉及金额（元）原因
安置残疾人增值税退税1,491,225.00子公司扬中市尚耀光伏有限公司依据 财税〔2016〕52号文件规定享受残疾 人增值税退税政策，不具有特殊和偶 发性，故将其认定为经常性损益。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用

项目2023 9 30 年 月 日2022 12 31 年 月 日增减重大变动说明
货币资金1,163,585,394.05782,875,763.0848.63%主要系部分理财到期赎回所致
应收账款617,950,041.29452,260,040.4836.64%　
存货395,111,671.39321,769,256.2522.79%　
固定资产250,286,902.60220,419,185.1713.55%　
在建工程94,276,377.2061,993,862.7452.07%主要为公司 IPO募投技改等相关项目的投入增加所致
应付票据757,326,127.00503,721,418.5450.35%主要为公司加强资金管理，增加了票据贴现以及通过 采用承兑汇票方式与供应商结算增加所致
应付账款345,071,042.03333,658,163.833.42%　
项目2023 1-9 年 月2022 1-9 年 月增减重大变动说明
营业收入1,152,410,377.92984,077,318.1517.11%　
营业成本892,824,057.06833,636,851.987.10%　
管理费用44,383,805.4526,128,332.6069.87%主要系报告期内计提股份支付、房屋租赁费、折旧摊 销费增加，以及公司福利费待遇提升所致
销售费用2,867,606.001,672,136.8971.49%主要系报告期内计提股份支付费用所致
经营活动产生的 现金流量净额-103,358,796.00231,038,409.81-144.74%主要系质押定期存单开立承兑增加所致
投资活动产生的 现金流量净额195,577,978.82-634,300,527.21130.83%主要系部分理财到期赎回所致
筹资活动产生的 现金流量净额37,085,778.23-18,746,189.68297.83%主要系公司经营筹划，借款有所增加所致
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数11,852报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江苏尚昆生物 设备有限公司境内非国有法 人29.08%34,890,248.0 034,890,248.0 0　　
李前进境内自然人14.13%16,955,147.0 016,955,147.0 0　　
严华境内自然人12.92%15,501,605.0 015,501,605.0 0　　
扬中市金融控 股集团有限公 司国有法人6.10%7,322,861.000　　
扬中市通泰投 资管理合伙企 业（有限合 伙）境内非国有法 人2.50%3,000,000.003,000,000.00　　
江苏大行临港 产业投资有限 公司国有法人1.72%2,063,544.000　　
中国银行股份 有限公司－中 信保诚新兴产 业混合型证券 投资基金其他1.26%1,512,765.000　　
镇江国有投资 控股集团有限 公司国有法人1.25%1,500,000.000　　
富国基金－北 京诚通金控投 资有限公司－ 富国基金－诚 通金控3号单 一资产管理计 划其他1.09%1,312,646.000　　
中国工商银行 股份有限公司 －博时信用债 券投资基金其他1.07%1,280,500.000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
扬中市金融控股集团有限公司7,322,861.00　　　　　
江苏大行临港产业投资有限公司2,063,544.00　　　　　
中国银行股份有限公司－中信保 诚新兴产业混合型证券投资基金1,512,765.00　　　　　

镇江国有投资控股集团有限公司1,500,000.00　　
富国基金－北京诚通金控投资有 限公司－富国基金－诚通金控3 号单一资产管理计划1,312,646.00　　
中国工商银行股份有限公司－博 时信用债券投资基金1,280,500.00　　
招商银行股份有限公司－银华心 佳两年持有期混合型证券投资基 金896,000.00　　
香港中央结算有限公司871,207.00　　
招商银行股份有限公司－银华心 怡灵活配置混合型证券投资基金807,684.00　　
杭州城和股权投资基金合伙企业 （有限合伙）729,200.00　　
上述股东关联关系或一致行动的说明严荣飞先生是尚昆生物设备有限公司和扬中市通泰投资管理合伙企 业（有限合伙）实际控制人，严华女士为严荣飞先生女儿，李前进 先生为严华女士丈夫。除上述情况外，公司未知其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动人。　　
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）无　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售 股数本期增加限售 股数期末限售股数限售原因拟解除限售日 期
严荣飞00458,800458,800实际控制人增 持公司股份， 并承诺增持后 6个月内不减 持2023年11月 12日
合计00458,800458,800----
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏通灵电器股份有限公司
2023年09月30日

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,163,585,394.05782,875,763.08
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产319,557,139.75695,227,609.15
衍生金融资产　　
应收票据142,521,264.6797,364,277.03
应收账款617,950,041.29452,260,040.48
应收款项融资101,158,910.1663,997,859.62
预付款项15,496,289.879,636,743.44
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,005,079.478,370,664.27
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货395,111,671.39321,769,256.25
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产6,074,144.8315,372,408.61
流动资产合计2,763,459,935.482,446,874,621.93
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产31,138,658.6132,083,532.25
固定资产250,286,902.60220,419,185.17
在建工程94,276,377.2061,993,862.74
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,457,881.7322,231,219.46
无形资产164,027,421.0443,082,867.21
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产14,253,364.6111,679,939.13
其他非流动资产17,856,799.7841,066,539.53
非流动资产合计593,297,405.57432,557,145.49
资产总计3,356,757,341.052,879,431,767.42
流动负债：　　
短期借款69,695,555.5619,821,958.33
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据757,326,127.00503,721,418.54
应付账款345,071,042.03333,658,163.83
预收款项　　
合同负债3,600,208.161,399,642.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬40,186,125.4132,834,403.34
应交税费10,991,773.013,230,006.63
其他应付款1,153,417.811,815,637.60
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债576,827.81487,910.88
其他流动负债95,897.6657,192.19
流动负债合计1,228,696,974.45897,026,334.30
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债21,416,297.7221,471,759.10
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益15,521,396.6916,035,129.83
递延所得税负债1,210,857.92　
其他非流动负债　　
非流动负债合计38,148,552.3337,506,888.93
负债合计1,266,845,526.78934,533,223.23
所有者权益：　　
股本120,000,000.00120,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,082,375,881.691,071,301,881.69
减：库存股　　
其他综合收益744,804.00　
专项储备　　
盈余公积71,394,857.3271,394,857.32
一般风险准备　　
未分配利润815,396,271.26682,201,805.18
归属于母公司所有者权益合计2,089,911,814.271,944,898,544.19
少数股东权益　　
所有者权益合计2,089,911,814.271,944,898,544.19
负债和所有者权益总计3,356,757,341.052,879,431,767.42
法定代表人：严荣飞 主管会计工作负责人：顾宏宇 会计机构负责人：顾宏宇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,152,410,377.92984,077,318.15
其中：营业收入1,152,410,377.92984,077,318.15
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本988,856,611.77885,535,178.45
其中：营业成本892,824,057.06833,636,851.98
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,382,472.361,880,163.06
销售费用2,867,606.001,672,136.89
管理费用44,383,805.4526,128,332.60
研发费用55,021,068.6134,663,135.81
财务费用-9,622,397.71-12,445,441.89
其中：利息费用1,213,872.456,305,812.31
利息收入7,268,734.753,711,032.30
加：其他收益3,448,342.562,005,071.03
投资收益（损失以“－”号填 列）945,035.6412,517,901.34
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益　　
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）3,272,221.123,066,254.71
信用减值损失（损失以“-”号 填列）-10,656,554.57-7,402,321.50
资产减值损失（损失以“-”号 填列）509,389.23-2,550,698.48
资产处置收益（损失以“-”号 填列）-158,641.41　
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）160,913,558.72106,178,346.80
加：营业外收入349,532.867,219.63
减：营业外支出198,388.141,131,775.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）161,064,703.44105,053,790.53
减：所得税费用15,870,237.3610,714,481.03
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）145,194,466.0894,339,309.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）145,194,466.0894,339,309.50
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）145,194,466.0894,339,309.50
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）　　
六、其他综合收益的税后净额744,804.00　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额744,804.00　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益744,804.00　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额744,804.00　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额145,939,270.0894,339,309.50
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额145,939,270.0894,339,309.50
（二）归属于少数股东的综合收益 总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益1.210.79
（二）稀释每股收益1.210.79
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：严荣飞 主管会计工作负责人：顾宏宇 会计机构负责人：顾宏宇
3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,080,333,827.431,027,006,593.90
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还20,540,282.3827,798,046.44
收到其他与经营活动有关的现金17,230,217.9721,988,933.70
经营活动现金流入小计1,118,104,327.781,076,793,574.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,038,783,561.96710,378,521.63
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金92,892,255.7676,900,033.85
支付的各项税费25,760,998.1116,568,012.21
支付其他与经营活动有关的现金64,026,307.9541,908,596.54
经营活动现金流出小计1,221,463,123.78845,755,164.23
经营活动产生的现金流量净额-103,358,796.00231,038,409.81
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金968,583,977.811,554,481,028.51
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额105,700.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金1,079,513.00765,081.00
投资活动现金流入小计969,769,190.811,555,246,109.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金186,191,211.9954,192,845.85
投资支付的现金588,000,000.002,134,821,290.87
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　532,500.00
投资活动现金流出小计774,191,211.992,189,546,636.72
投资活动产生的现金流量净额195,577,978.82-634,300,527.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金69,695,555.56　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计69,695,555.56　
偿还债务支付的现金19,821,958.33　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金12,080,000.008,280,000.00
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金707,819.0010,466,189.68
筹资活动现金流出小计32,609,777.3318,746,189.68
筹资活动产生的现金流量净额37,085,778.23-18,746,189.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响2,629,029.463,181,648.76
五、现金及现金等价物净增加额131,933,990.51-418,826,658.32
加：期初现金及现金等价物余额725,139,701.961,123,928,410.74
六、期末现金及现金等价物余额857,073,692.47705,101,752.42
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。

江苏通灵电器股份有限公司董事会
2023年10月28日

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