[三季报]张 裕Ａ(000869):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 17:06:30 中财网
原标题:张 裕Ａ:2023年三季度报告

证券代码：000869、200869 证券简称：张 裕Ａ、张 裕B 公告编号：定全2023-04
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否


一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）834,486,573-2.73%2,801,225,058-0.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）60,948,191-19.69%424,517,627-2.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）54,891,658-19.37%379,213,633-8.05%
经营活动产生的现金流量净额（元）——730,970,835-1.05%
基本每股收益（元/股）0.09-18.18%0.62-1.59%
稀释每股收益（元/股）0.09-18.18%0.62-1.59%
加权平均净资产收益率0.57%-0.25%3.97%-0.22%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）12,990,701,23913,171,506,378-1.37%　
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10,708,377,56810,579,053,7331.22%　


（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-347,13515,880,871　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）6,734,84135,706,026　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,650,1101,317,404　
减：所得税影响额1,964,5236,750,032　
少数股东权益影响额（税后）16,760850,275　
合计6,056,53345,303,994--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
合并资产负债表中，报告期末较年初，应收账款下降48.19%，主要是收回以前期间应收账款所致；预付款项下降64.63%，
主要是期初支付预付款，本期陆续收到货物所致；在建工程下降 96.68%，主要是部分在建工程完工转入固定资产所致；
长期借款下降45.44%，主要是归还部分银行借款所致；资本公积增长21.28%，主要是公司实施限制性股票激励计划，收
到员工出资入股款项所致。

合并年初到报告期末利润表中，年初到报告期末较上年同期，税金及附加增长 6.99%，主要是税率更高的白兰地产品产
量增长所致；管理费用增长9.72%，主要是公司实施限制性股票激励计划，摊销股权激励费用所致。

合并年初到报告期末现金流量表中，年初到报告期末较上年同期，收回投资收到的现金下降 95.11%，主要是本期到期的
定期存款减少所致；支付其他与筹资活动有关的现金增长 231.43%，主要是支付子公司新疆天珠葡萄酒业有限公司和辽
宁张裕冰酒酒庄有限公司的合资股东的股权收购价款所致。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数42,204报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售 条件的股份 数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
烟台张裕集团有限公司境内非国有法人49.91%345,473,8560—0
GAOLING FUND,L.P.境外法人1.90%13,170,9000—0
申万宏源证券(香港)有限公司境外法人1.31%9,061,3520—0
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED境外法人1.06%7,317,8320—0
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD境外法人1.05%7,281,1160—0
江逢娣境内自然人0.77%5,307,0000—0
Haitong International Securities Company Limited-Account Client境外法人0.72%4,994,4020—0
香港中央结算有限公司境外法人0.68%4,723,4690—0
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND境外法人0.59%4,094,2630—0
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人0.50%3,483,5370—0


前10名无限售条件股东持股情况　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　
　　股份种类数量
烟台张裕集团有限公司345,473,856人民币普通股345,473,856
GAOLING FUND,L.P.13,170,900境内上市外资股13,170,900
申万宏源证券(香港)有限公司9,061,352境内上市外资股9,061,352
GUOTAI JUNAN SECURITIES（HONG KONG） LIMITED7,317,832境内上市外资股7,317,832
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD7,281,116境内上市外资股7,281,116
江逢娣5,307,000人民币普通股5,307,000
Haitong International Securities Company Limited-Account Client4,994,402境内上市外资股4,994,402
香港中央结算有限公司4,723,469人民币普通股4,723,469
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND4,094,263境内上市外资股4,094,263
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND3,483,537境内上市外资股3,483,537
上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东中，烟台张裕集团有限公司与9位流通股东之间无关联关系或一致行动关系，其他股东 之间关系不详。　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前十大股东没有参与融资融券业务。　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金1,872,545,3941,651,454,115
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　2,712,460
应收账款178,232,116343,982,985
应收款项融资265,512,621309,329,918
预付款项21,369,38660,415,508
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款79,682,92570,542,398
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货2,997,789,9802,903,398,515
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产156,286,571185,337,393
流动资产合计5,571,418,9935,527,173,292
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资37,644,20141,371,385
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产20,720,17722,115,318
固定资产5,875,752,2936,028,137,972
在建工程1,357,62540,934,161
生产性生物资产173,874,360184,420,741
油气资产　　
使用权资产128,097,595139,887,159
无形资产545,154,706578,240,846
开发支出　　
商誉107,163,616107,163,616
长期待摊费用307,942,095274,699,232
递延所得税资产221,575,578227,362,656
其他非流动资产　　
非流动资产合计7,419,282,2467,644,333,086
资产总计12,990,701,23913,171,506,378
流动负债：　　
短期借款344,868,965389,378,480
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款483,892,526503,323,746
预收款项　　
合同负债172,505,503165,727,991
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬142,167,597182,951,538
应交税费200,919,156239,695,902
其他应付款431,229,043372,608,689
其中：应付利息　88,889
应付股利379,24570,317
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债125,689,437144,020,834
其他流动负债22,820,13018,945,706
流动负债合计1,924,092,3572,016,652,886
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款69,894,854128,112,115
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债87,195,507109,505,093
长期应付款　42,000,000
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益34,371,37038,389,058
递延所得税负债9,714,78811,266,932
其他非流动负债　　
非流动负债合计201,176,519329,273,198
负债合计2,125,268,8762,345,926,084
所有者权益：　　
股本692,249,559685,464,000
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积636,671,559524,968,760
减：库存股103,411,919　
其他综合收益-25,571,669-23,760,238
专项储备　　
盈余公积342,732,000342,732,000
一般风险准备　　
未分配利润9,165,708,0389,049,649,211
归属于母公司所有者权益合计10,708,377,56810,579,053,733
少数股东权益157,054,795246,526,561
所有者权益合计10,865,432,36310,825,580,294
负债和所有者权益总计12,990,701,23913,171,506,378
法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,801,225,0582,811,023,025
其中：营业收入2,801,225,0582,811,023,025
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,270,760,7332,258,273,691
其中：营业成本1,146,383,2391,195,189,931
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加200,838,126187,709,430
销售费用685,766,062657,915,245
管理费用217,443,316198,172,286
研发费用10,350,9289,148,719
财务费用9,979,06210,138,080
其中：利息费用18,664,31116,337,302
利息收入12,999,27214,031,049
加：其他收益35,706,02632,790,367
投资收益（损失以“－”号填列）15,193,224-3,053,513
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,353,899-1,625,810
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-853,4601,451,060
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,643,403390,048
资产处置收益（损失以“-”号填列）-294,276-7,685,393


三、营业利润（亏损以“－”号填列）578,572,436576,641,903
加：营业外收入3,554,9442,997,971
减：营业外支出2,609,5171,488,820
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）579,517,863578,151,054
减：所得税费用169,631,893161,829,865
五、净利润（净亏损以“－”号填列）409,885,970416,321,189
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）409,885,970416,321,189
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）424,517,627434,349,954
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-14,631,657-18,028,765
六、其他综合收益的税后净额-2,230,558-7,383,772
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,811,431-6,409,785
（一）不能重分类进损益的其他综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动　　
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1,811,431-6,409,785
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-1,811,431-6,409,785
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-419,127-973,987
七、综合收益总额407,655,412408,937,417
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额422,706,196427,940,169
（二）归属于少数股东的综合收益总额-15,050,784-19,002,752
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.620.63
（二）稀释每股收益0.620.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周洪江 主管会计工作负责人：姜建勋 会计机构负责人：郭翠梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金2,926,501,5452,940,076,132
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还30,396,975187,357,349
收到其他与经营活动有关的现金61,048,47850,238,985
经营活动现金流入小计3,017,946,9983,177,672,466
购买商品、接受劳务支付的现金884,873,618964,188,556
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金337,929,446358,474,184
支付的各项税费640,365,529661,537,904
支付其他与经营活动有关的现金423,807,570454,780,967
经营活动现金流出小计2,286,976,1632,438,981,611
经营活动产生的现金流量净额730,970,835738,690,855
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金6,000,000122,677,331
取得投资收益收到的现金598,4751,191,239
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,441,92524,198,808
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,238,585　
收到其他与投资活动有关的现金657,049　
投资活动现金流入小计15,936,034148,067,378
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,006,051150,428,195
投资支付的现金226,000,000106,000,000
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计318,006,051256,428,195
投资活动产生的现金流量净额-302,070,017-108,360,817
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金103,411,919　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　　
取得借款收到的现金388,097,257505,248,621
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计491,509,176505,248,621
偿还债务支付的现金547,263,356662,188,580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金325,817,888329,031,680
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润83,8981,884,685
支付其他与筹资活动有关的现金46,988,87514,177,746
筹资活动现金流出小计920,070,1191,005,398,006
筹资活动产生的现金流量净额-428,560,943-500,149,385
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响388,163-331,552
五、现金及现金等价物净增加额728,038129,849,101
加：期初现金及现金等价物余额1,612,753,6001,502,327,029
六、期末现金及现金等价物余额1,613,481,6381,632,176,130
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。



烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
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二О二三年十月二十八日
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