[三季报]大庆华科(000985):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 17:06:51 中财网

原标题:大庆华科:2023年三季度报告

证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2023053 大庆华科股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主
管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计：否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

	本报告期	本报告期比上年 同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末 比上年同期增减
营业收入（元）	326,078,341.06	-54.21%	1,441,754,830.79	-29.42%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-13,300,580.60	-200.76%	-13,155,571.32	-159.19%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-14,173,663.26	-212.61%	-15,273,814.67	-176.75%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	100,250,292.58	1.77%
基本每股收益（元/股）	-0.103	-201.98%	-0.102	-159.65%
稀释每股收益（元/股）	-0.103	-201.98%	-0.102	-159.65%
加权平均净资产收益率	-2.28%	-4.42%	-2.26%	-5.87%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	751,133,253.47	706,073,765.92	6.38%
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	582,699,051.14	603,170,642.04	-3.39%

（二） 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	52,793.80
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,006,347.22	2,417,794.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00
非货币性资产交换损益	0.00
委托他人投资或管理资产的损益	0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00
债务重组损益	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00
对外委托贷款取得的损益	0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益	0.00
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响	0.00
受托经营取得的托管费收入	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,808.85	21,462.30
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00
减：所得税影响额	154,073.41	373,807.65
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	873,082.66	2,118,243.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

利润表
项目	本期发生额	上期发生额	变动比率	说明
营业总收入	1,441,754,830.79	2,042,605,504.47	-29.42%	根据上游装置检修安排和公司生产装置运 行周期情况，公司6月至8月生产装置停 工，进行例行检修，公司生产装置有效生 产期缩短，产品产销量较上年同期下降。
营业总成本	1,450,749,891.41	2,017,651,792.90	-28.10%	根据上游装置检修安排和公司生产装置运 行周期情况，公司6月至8月生产装置停 工，进行例行检修，公司生产装置有效生 产期缩短，产品产销量较上年同期下降。
利润总额	-13,155,571.32	26,148,517.73	-150.31%	根据上游装置检修安排和公司生产装置运 行周期情况，公司6月至8月生产装置停 工，进行例行检修，公司生产装置有效生 产期缩短，产品产销量较上年同期下降。

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十
名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	8,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股 比例	持股数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份 状态	数量
中国石油大庆石油化工有限公司	国有法人	55.03%	71,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司	国有法人	8.47%	10,980,900		质押	5,490,000
#四川泽瑞投资有限公司	境内非国有法人	2.22%	2,872,400
#毛铭根	境内自然人	0.64%	825,000
邬凌云	境内自然人	0.62%	802,900
#周顺东	境内自然人	0.57%	741,800
陈静怡	境外自然人	0.49%	630,000
向美珍	境内自然人	0.36%	463,354
#林梦清	境内自然人	0.35%	458,900
中国农业银行股份有限公司－金 元顺安优质精选灵活配置混合型 证券投资基金	其他	0.35%	458,200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条 件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量

中国石油大庆石油化工有限公司	71,339,700	人民币普通股	71,339,700
大庆高新国有资产运营有限公司	10,980,900	人民币普通股	10,980,900
#四川泽瑞投资有限公司	2,872,400	人民币普通股	2,872,400
#毛铭根	825,000	人民币普通股	825,000
邬凌云	802,900	人民币普通股	802,900
#周顺东	741,800	人民币普通股	741,800
陈静怡	630,000	人民币普通股	630,000
向美珍	463,354	人民币普通股	463,354
#林梦清	458,900	人民币普通股	458,900
中国农业银行股份有限公司－金元顺安优质精选 灵活配置混合型证券投资基金	458,200	人民币普通股	458,200
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	公司持股5%以上的股东中不存在关联关系。未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参 与融资融券业 务情况说明 （如有）	四川泽瑞投资有限公司通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 2,872,400股，占公司股本的2.22%；通过普通证券账户持有公司股票0股，占公司股本的0%；累 计持有公司股票2,872,400股，占公司股本的2.22%。 毛铭根通过银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司825,000股，占公司股 本的0.64%；通过普通证券账户持有公司股票0股，占公司股本的0%；累计持有公司股票825,000 股，占公司股本的0.64%。 周顺东通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司405,800股，占公司股 本的0.31%；通过普通证券账户持有公司股票336,000股，占公司股本的0.26%；累计持有公司股票 466,500股，累计持股比例为0.57%。 林梦清通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司458,900股，占公司股 本的0.35%；通过普通证券账户持有公司股票0股，占公司股本的0%；累计持有公司股票458,900 股，累计持股比例为0.35%。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表：
不适用
三、其他重要事项
大庆华科股份有限公司2023年三季度公告台账

编 号	公告名称	公告时间	公告媒体
2023026	2023年半年度业绩预告	2023年7月15日	中国证券报B007版
2023027	第八届董事会第八次会议决议公告	2023年8月26日	中国证券报B185版
2023028	第八届监事会第八次会议决议公告	2023年8月26日	中国证券报B185版
2023029	2023年半年度报告摘要	2023年8月26日	中国证券报B185版
2023030	关于董事会换届选举的公告	2023年8月26日	中国证券报B185版
2023031	关于监事会换届选举的公告	2023年8月26日	中国证券报B185版
2023032	独立董事提名人声明（王涌）	2023年8月26日	中国证券报B185版
2023033	独立董事提名人声明（潘明）	2023年8月26日	中国证券报B185版
	独立董事提名人声明（赵云宝）	2023年8月26日
2023035	独立董事提名人声明（李国峰）	2023年8月26日	中国证券报B185版
2023036	独立董事候选人声明（王涌）	2023年8月26日	中国证券报B186版
2023037	独立董事候选人声明（潘明）	2023年8月26日	中国证券报B186版
2023038	独立董事候选人声明（赵云宝）	2023年8月26日	中国证券报B186版
2023039	独立董事候选人声明（李国峰）	2023年8月26日	中国证券报B186版
2023040	关于拟续聘2023年度审计机构的公告	2023年8月26日	中国证券报B186版
2023041	关于调整2023年度日常经营相关关联交易预计金 额的公告	2023年8月26日	中国证券报B186版
2023042	关于召开2023年第二次临时股东大会的通知	2023年8月26日	中国证券报B186版
2023043	关于调整2023年度日常经营相关关联交易预计金 额的公告更正公告	2023年8月30日	中国证券报B011版
2023044	关于召开2023年第二次临时股东大会提示性公告	2023年9月12日	中国证券报B002版
2023045	2023年第二次临时股东大会决议公告	2023年9月13日	中国证券报B051版
2023046	第九届董事会第一次会议决议公告	2023年9月13日	中国证券报B051版
2023047	第九届监事会第一次会议决议公告	2023年9月13日	中国证券报B051版
2023048	关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管 理人员和证券事务代表的公告	2023年9月13日	中国证券报B051版

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	315,425,161.79	228,687,496.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项	46,495,086.30	910,678.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	133,356.81	92,425.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	69,285,309.67	126,991,745.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	1,967,985.82	11,472,727.72
流动资产合计	433,306,900.39	368,155,073.99
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	617,196.01	617,196.01
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	259,814,696.19	288,110,320.76
在建工程	31,496,098.03	26,026,770.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	10,404,068.62	11,443,396.99
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,876,039.91	102,753.20
递延所得税资产	10,818,154.32	10,818,154.32
其他非流动资产	800,100.00	800,100.00
非流动资产合计	317,826,353.08	337,918,691.93
资产总计	751,133,253.47	706,073,765.92
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	29,587,302.21	26,368,633.96
预收款项
合同负债	46,997,613.36	15,590,156.47
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,088,965.78	6,641,652.03
应交税费	3,319,369.92	291,663.06
其他应付款	8,049,964.98	4,793,928.43
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	28,296,715.97	2,026,720.34
流动负债合计	123,339,932.22	55,712,754.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	31,960,974.46	31,960,974.46
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	13,133,295.65	15,229,395.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	45,094,270.11	47,190,369.59
负债合计	168,434,202.33	102,903,123.88
所有者权益：
股本	129,639,500.00	129,639,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	258,946,224.12	258,946,224.12
减：库存股
其他综合收益
专项储备	43,526,806.65	44,620,130.23
盈余公积	59,614,799.70	59,614,799.70
一般风险准备
未分配利润	90,971,720.67	110,349,987.99
归属于母公司所有者权益合计	582,699,051.14	603,170,642.04
少数股东权益
所有者权益合计	582,699,051.14	603,170,642.04
负债和所有者权益总计	751,133,253.47	706,073,765.92

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李光涛 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,441,754,830.79	2,042,605,504.47
其中：营业收入	1,441,754,830.79	2,042,605,504.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,450,749,891.41	2,017,651,792.90
其中：营业成本	1,379,806,062.09	1,934,461,558.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	7,935,984.23	5,538,365.23
销售费用	2,665,711.03	4,021,064.25
管理费用	54,845,971.84	65,722,701.60
研发费用	10,039,791.49	11,343,155.78
财务费用	-4,543,629.27	-3,435,052.07
其中：利息费用
利息收入	-4,568,381.04	-3,464,490.09
加：其他收益	2,417,794.90	2,705,282.24
投资收益（损失以“－”号填列）	63,787.50	106,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）	200,235.60	454,548.44
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-241.91	78.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,916,342.89	-2,101,745.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,229,827.42	26,118,187.32
加：营业外收入	74,256.10	30,330.41
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,155,571.32	26,148,517.73
减：所得税费用		3,922,277.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,155,571.32	22,226,240.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,155,571.32	22,226,240.07
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,155,571.32	22,226,240.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	-13,155,571.32	22,226,240.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,155,571.32	22,226,240.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	-0.102	0.171
（二）稀释每股收益	-0.102	0.171

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净
利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王洪涛 主管会计工作负责人：武云峰 会计机构负责人：李光涛 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,660,842,780.97	2,325,222,011.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	4,956,425.38	4,815,247.40
收到其他与经营活动有关的现金	8,473,653.87	6,608,397.15
经营活动现金流入小计	1,674,272,860.22	2,336,645,656.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,475,289,494.76	2,127,624,312.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	68,743,671.36	66,675,438.73
支付的各项税费	17,770,415.80	25,504,789.83
支付其他与经营活动有关的现金	12,218,985.72	18,338,619.53
经营活动现金流出小计	1,574,022,567.64	2,238,143,160.38
经营活动产生的现金流量净额	100,250,292.58	98,502,496.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	63,787.50	106,312.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	189,787.50	106,312.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,479,719.21	3,862,343.06
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	7,479,719.21	3,862,343.06
投资活动产生的现金流量净额	-7,289,931.71	-3,756,030.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,222,696.00	5,963,417.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	6,222,696.00	5,963,417.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,222,696.00	-5,963,417.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	86,737,664.87	88,783,048.49
加：期初现金及现金等价物余额	228,687,496.92	258,152,991.28
六、期末现金及现金等价物余额	315,425,161.79	346,936,039.77

（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财
务报表相关项目情况：不适用
（三） 审计报告
公司第三季度报告未经审计。






大庆华科股份有限公司董事会
2023年10月27日