[三季报]大港股份(002077):2023年三季度报告

 时间：2023年10月27日 17:16:14 中财网

原标题:大港股份:2023年三季度报告

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告编号：2023-051 江苏大港股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）126,310,975.56-16.20%335,405,464.12-16.85%
归属于上市公司股东 的净利润（元）17,385,703.241,223.52%115,208,751.70168.68%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）7,499,342.83-54.06%28,816,954.43-21.53%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——21,955,662.13-74.90%
基本每股收益（元/ 股）0.03001,211.11%0.1985168.61%
稀释每股收益（元/ 股）0.03001,211.11%0.1985168.61%
加权平均净资产收益 率0.54%0.59%3.56%2.20%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）4,117,053,342.174,426,150,212.52-6.98%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）3,294,552,084.593,177,225,173.313.69%　

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）806.11229,269.11　
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）1,988,937.8110,194,739.43主要是其他收益中涉及的政 府补助
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益11,137,305.184,305,868.08主要是报告期其他非流动金 融资产公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回0.00183,225.42　
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出75,263.00559,887.19　
其他符合非经常性损益定义 的损益项目-140,491.56-357,153.63　
丧失控制权后剩余股权按公 允价值重新计量的利得0.00106,339,712.44主要是2023年3月末丧失 苏州科阳控制权后剩余股权 按公允价值重新计量产生的 收益
减：所得税影响额3,112,790.7328,524,979.38主要是2023年3月末丧失 对孙公司苏州科阳的控制 权，剩余股权按公允价值重 新计量产生的递延所得税影 响
少数股东权益影响额 （税后）62,669.406,538,771.39　
合计9,886,360.4186,391,797.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目2023年 9月 30日2023年 1月 1日变动比例变动原因
货币资金195,970,676.90398,944,621.49-50.88%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
应收票据2,075,722.4014,497,079.85-85.68%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
应收款项融资74,020,278.7040,019,784.3584.96%主要是报告期末票据结算增加
预付款项8,183,746.6919,573,302.08-58.19%主要是报告期房产项目清算预付土地增值税款退回
其他流动资产15,897,058.967,942,498.44100.15%主要是报告期末子公司留抵退税款增加
固定资产474,575,423.63759,940,319.74-37.55%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
在建工程98,914,722.93165,317,403.37-40.17%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
无形资产29,679,296.7246,532,231.74-36.22%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
商誉47,311,552.6190,580,584.67-47.77%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
其他非流动资产557,278.8354,242,584.02-98.97%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
预收款项9,781,167.0950,003,426.56-80.44%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
合同负债1,039,177.894,302,031.45-75.84%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
应付职工薪酬4,962,450.0122,283,516.96-77.73%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致及报告期发放计提的年终绩效工资
应交税费4,372,465.418,307,426.47-47.37%主要是报告期丁卯公租房完成土增清算交纳了土地 增值税及所得税汇算清缴交纳了所得税
其他应付款16,112,847.0152,098,686.85-69.07%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
租赁负债15,482,149.772,067,346.24648.89%主要是报告期租赁资产增加导致租赁负债增加
递延收益28,262,092.4845,627,656.16-38.06%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
递延所得税负债28,653,378.503,281,088.72773.29%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
少数股东权益57,437,866.20267,736,284.15-78.55%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
利润表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比例变动原因
税金及附加731,384.7618,331,320.17-96.01%主要是去年同期房产项目土增清算缴纳了土地增值 税。
研发费用17,512,097.9726,325,642.48-33.48%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
其他收益13,432,655.798,447,731.3159.01%主要是报告期政府补助同比增加所致
投资收益168,312,884.2464,084,380.14162.64%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致投资收益增加
公允价值变动收 益4,305,868.08-8,303,855.38151.85%主要是报告期参股公司公允价值变动影响
信用减值损失13,733,626.146,317,589.86117.39%主要是报告期收到房产项目销售回款，应收账款下 降导致
资产处置收益253,276.65-334,254.75175.77%主要是报告期资产处置收益同比增加
营业外收入568,876.97118,585.11379.72%主要是报告期收到诉讼赔偿款及违约金增加。
营业外支出25,725.32534,319.41-95.19%主要是报告期同比减少捐赠支出
所得税费用32,918,688.08-5,807,906.02666.79%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致递延所得税费用增加
净利润117,169,832.4251,440,931.32127.78%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
归属于母公司所 有者的净利润115,208,751.7042,879,773.96168.68%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致
现金流量表项目2023年 1-9月2022年 1-9月变动比例变动原因
经营活动产生的 现金流量净额21,955,662.1387,489,142.93-74.90%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围导致经营活动现金净流量减少
投资活动产生的 现金流量净额-213,931,086.006,845,788.47-3225.00%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围影响及同比减少天奈科技股票投资收回所 致
筹资活动产生的 现金流量净额5,577,830.90-122,601,741.97104.55%主要是报告期与去年同期相比融资规模下降，偿还 借款减少所致
现金及现金等价 物净增加额-186,469,914.91-28,188,435.63-561.51%主要是2023年3月末孙公司苏州科阳不再纳入公司 合并范围影响及同比减少天奈科技股票投资收回所 致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数111,825报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
江苏瀚瑞投资控股 有限公司国有法人48.08%279,025,6470冻结9,172,662
华泰证券股份有限 公司国有法人0.97%5,606,9040　　
国泰君安证券股份 有限公司－国联安 中证全指半导体产 品与设备交易型开 放式指数证券投资 基金其他0.88%5,126,9000　　
香港中央结算有限 公司境外法人0.30%1,764,9400　　
许莉琳境内自然人0.24%1,400,0000　　
镇江市大港自来水 有限责任公司国有法人0.23%1,353,4630　　
朱萍境内自然人0.22%1,250,0000　　
孟繁春境内自然人0.19%1,100,0000　　
中信证券股份有限 公司国有法人0.14%821,6770　　
胡善平境内自然人0.13%750,0000　　
前10名无限售条件股东持股情况　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
江苏瀚瑞投资控股有限公司279,025,647人民币普通股279,025,647　　　
华泰证券股份有限公司5,606,904人民币普通股5,606,904　　　
国泰君安证券股份有限公司－国 联安中证全指半导体产品与设备 交易型开放式指数证券投资基金5,126,900人民币普通股5,126,900　　　
香港中央结算有限公司1,764,940人民币普通股1,764,940　　　
许莉琳1,400,000人民币普通股1,400,000　　　
镇江市大港自来水有限责任公司1,353,463人民币普通股1,353,463　　　
朱萍1,250,000人民币普通股1,250,000　　　
孟繁春1,100,000人民币普通股1,100,000　　　
中信证券股份有限公司821,677人民币普通股821,677　　　
胡善平750,000人民币普通股750,000　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，镇江市大港自来水有限责任公司为江苏瀚瑞投资控股 有限公司的控股子公司，其他股东未知是否存在关联关系，也未知 是否属于一致行动人。　　　　　
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）截至本报告期末，江苏瀚瑞投资控股有限公司通过转融通业务将其 持有的公司股票5,200,000股出借给中国证券金融股份有限公司 （已于2023年10月9日全部归还）；许莉琳通过投资者信用证券 账户持有公司股票1,400,000股。　　　　　
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2022年11月 29日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩股的议案》，同意苏州科阳以国资部门核准的挂牌底价为依据，通过产权交易机构公开征集投资方的方式增资扩股，具体内容详见2022年 11月 30日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于拟公开征集投资方对苏州科阳半导体有限公司增资扩股的公告》（公告编号：2022-053）。公司于2023年3月8日召开第八届董事会第十二次会议，2023年3月24日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的议案》，同意苏州科阳增加注册资本 20,022.3521万元，20名投资方按每 1元注册资本 2.74693元的价格认缴出资额，取得苏州科阳44.00%的股权，增资总金额为5.5亿元。截至2023年3月末，上述增资已完成，苏州科阳完成了工商变更并已收到全部增资款。具体内容详见2023年3月9日、2023年4月4日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的公告》（公告编号：2023-016）、《关于苏州科阳半导体有限公司增资扩股引进投资者的进展公告》（公告编号：2023-020）。

2、2023年 1月 10日，公司披露了《关于公司独立董事辞职的公告》、《关于公司董事长、总经理辞职暨选举董事长及聘任总经理的公告》，公司董事长王茂和先生与独立董事邹雪城先生、芈永梅女士、谭为民先生向公司递交了书面辞职报告，辞去在公司的所有职务；公司总经理王靖宇先生也向公司递交书面辞职报告，辞去总经理职务。2023年 1月 9日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》，选举王靖宇先生为公司董事长，聘任李维波先生为公司总经理，增补李维波先生为公司非独立董事候选人，增补牛丹先生、解清杰先生、周洪兵先生为公司独立董事候选人。2023年 1月 30日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，选举李维波先生为公司非独立董事，牛丹先生、解清杰先生、周洪兵先生为公司独立董事。具体内容详见2023年1月10日、2023年1月31日《证券时报》和巨潮资讯网上相关公告。

3、公司于2023年3月8日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，同意控股子公司镇江固废申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，2023年4月11日，镇江固废收到全国股转公司出具的《关于同意镇江新区固废处置股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函【2023】701号），同意镇江固废股票自2023年 4月12日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。具体内容详见2023年 3月9日、2023年4月12日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2023-015）、《关于控股子公司获批在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2023-023）。

4、2023年 4月 11日，公司披露了《关于高级管理人员辞职的公告》，贡震秋女士、沈飒女士分别向公司递交了书面辞职报告，贡震秋女士辞去公司财务总监职务，仍担任副总经理；沈飒女士辞去公司总经理助理职务，仍担任董事会秘书。2023年4月10日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任王曼女士为公司财务总监，具体内容详见2023年4月 11日《证券时报》和巨潮资讯网上相关公告。

5、报告期，公司控股子公司镇江固废收到了镇江新区生态环境和应急管理局下发的《关于拨付2021年度省级环保专项资金的函》，镇江固废所属危险废物安全填埋处置二期项目获得 547.85万元资金补助。报告期内该补助资金已全额收到。具体内容详见2023年 6月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司获得省级环保专项资金补助的公告》（公告编号：2023-036）。

6、公司于2023年9月8日召开第八届董事会第十六次会议，2023年9月25日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权的议案》，同意公司收购新纳环保股东江苏天奈科技股份有限公司、张建宇、夏荣华、李亚东、向君持有的新纳环保合计77.70%的股权，股权收购款为15,151.50万元。2023年10月，公司支付了股权收购款，新纳环保完成了工商变更登记，本次交易已完成，新纳环保已成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见2023年9月9日、2023年10月17日《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于收购镇江新纳环保材料有限公司 77.7%股权的公告》（公告编号：2023-042）、《关于收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-047）。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏大港股份有限公司
2023年09月30日
单位：元

项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：　　
货币资金195,970,676.90398,944,621.49
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据2,075,722.4014,497,079.85
应收账款134,303,659.80180,268,591.11
应收款项融资74,020,278.7040,019,784.35
预付款项8,183,746.6919,573,302.08
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款16,407,850.3814,080,500.40
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货216,269,268.92227,621,465.32
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产15,897,058.967,942,498.44
流动资产合计663,128,262.75902,947,843.04
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,969,155,800.271,550,175,128.47
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产56,532,573.5851,026,705.50
投资性房地产654,175,714.35669,678,227.58
固定资产474,575,423.63759,940,319.74
在建工程98,914,722.93165,317,403.37
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产18,356,550.5214,703,268.05
无形资产29,679,296.7246,532,231.74
开发支出　　
商誉47,311,552.6190,580,584.67
长期待摊费用40,902,923.0752,755,206.15
递延所得税资产63,763,242.9168,250,710.19
其他非流动资产557,278.8354,242,584.02
非流动资产合计3,453,925,079.423,523,202,369.48
资产总计4,117,053,342.174,426,150,212.52
流动负债：　　
短期借款194,654,689.56244,735,072.87
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款184,334,931.22213,003,690.61
预收款项9,781,167.0950,003,426.56
合同负债1,039,177.894,302,031.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬4,962,450.0122,283,516.96
应交税费4,372,465.418,307,426.47
其他应付款16,112,847.0152,098,686.85
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债44,677,570.8753,474,657.00
其他流动负债1,310,350.531,244,940.23
流动负债合计461,245,649.59649,453,449.00
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款210,265,416.67260,332,222.22
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债15,482,149.772,067,346.24
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债21,154,704.3720,426,992.72
递延收益28,262,092.4845,627,656.16
递延所得税负债28,653,378.503,281,088.72
其他非流动负债　　
非流动负债合计303,817,741.79331,735,306.06
负债合计765,063,391.38981,188,755.06
所有者权益：　　
股本580,348,513.00580,348,513.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,907,073,500.702,904,955,341.12
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积109,397,557.43109,397,557.43
一般风险准备　　
未分配利润-302,267,486.54-417,476,238.24
归属于母公司所有者权益合计3,294,552,084.593,177,225,173.31
少数股东权益57,437,866.20267,736,284.15
所有者权益合计3,351,989,950.793,444,961,457.46
负债和所有者权益总计4,117,053,342.174,426,150,212.52
法定代表人：王靖宇 主管会计工作负责人：王曼 会计机构负责人：张琳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入335,405,464.12403,381,895.77
其中：营业收入335,405,464.12403,381,895.77
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本385,898,406.17427,544,727.35
其中：营业成本307,417,048.47302,996,518.95
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加731,384.7618,331,320.17
销售费用4,639,078.156,418,528.28
管理费用34,837,035.6649,292,041.44
研发费用17,512,097.9726,325,642.48
财务费用20,761,761.1624,180,676.03
其中：利息费用18,057,518.9520,425,548.99
利息收入2,174,204.802,471,753.92
加：其他收益13,432,655.798,447,731.31
投资收益（损失以“－”号填 列）168,312,884.2464,084,380.14
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益61,973,171.8065,393,603.56
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填 列）　　
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）4,305,868.08-8,303,855.38
信用减值损失（损失以“-”号 填列）13,733,626.146,317,589.86
资产减值损失（损失以“-”号 填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号 填列）253,276.65-334,254.75
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）149,545,368.8546,048,759.60
加：营业外收入568,876.97118,585.11
减：营业外支出25,725.32534,319.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）150,088,520.5045,633,025.30
减：所得税费用32,918,688.08-5,807,906.02
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）117,169,832.4251,440,931.32
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）117,169,832.4251,440,931.32
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）115,208,751.7042,879,773.96
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）1,961,080.728,561,157.36
六、其他综合收益的税后净额　　
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额　　
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益　　
1.重新计量设定受益计划变动 额　　
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值 变动　　
4.企业自身信用风险公允价值 变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综 合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综 合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额　　
七、综合收益总额117,169,832.4251,440,931.32
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额115,208,751.7042,879,773.96
（二）归属于少数股东的综合收益 总额1,961,080.728,561,157.36
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.19850.0739
（二）稀释每股收益0.19850.0739
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王靖宇 主管会计工作负责人：王曼 会计机构负责人：张琳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金330,014,269.17435,603,242.69
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还3,963,552.468,872,786.43
收到其他与经营活动有关的现金39,472,142.4314,975,023.21
经营活动现金流入小计373,449,964.06459,451,052.33
购买商品、接受劳务支付的现金226,395,464.88187,981,939.18
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金66,653,853.06103,975,382.01
支付的各项税费21,539,140.5540,213,974.26
支付其他与经营活动有关的现金36,905,843.4439,790,613.95
经营活动现金流出小计351,494,301.93371,961,909.40
经营活动产生的现金流量净额21,955,662.1387,489,142.93
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　177,216,598.27
取得投资收益收到的现金　34,022.16
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额29,657.6020,044,268.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　4,159,042.28
投资活动现金流入小计29,657.60201,453,930.71
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金86,312,004.4895,851,409.14
投资支付的现金11,000,000.0098,722,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金116,648,739.1234,733.10
投资活动现金流出小计213,960,743.60194,608,142.24
投资活动产生的现金流量净额-213,931,086.006,845,788.47
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金　　
取得借款收到的现金229,450,000.00225,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金22,067,700.17　
筹资活动现金流入小计251,517,700.17225,000,000.00
偿还债务支付的现金195,000,000.00326,052,150.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金37,154,228.4221,532,925.30
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润1,080,000.002,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金13,785,640.8516,666.67
筹资活动现金流出小计245,939,869.27347,601,741.97
筹资活动产生的现金流量净额5,577,830.90-122,601,741.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-72,321.9478,374.94
五、现金及现金等价物净增加额-186,469,914.91-28,188,435.63
加：期初现金及现金等价物余额375,457,956.90454,816,132.99
六、期末现金及现金等价物余额188,988,041.99426,627,697.36
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）
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