[三季报]海力风电(301155):2023年三季度报告

时间：2023年10月27日 17:21:18 中财网

原标题:海力风电:2023年三季度报告

证券代码：301155 证券简称：海力风电 公告编号：2023-031

江苏海力风电设备科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否

一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	516,315,919.82	-0.69%	1,554,545,368.07	32.85%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-69,867,449.97	-238.97%	65,050,216.35	-72.97%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-70,303,618.66	-253.26%	47,462,763.02	-45.87%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-313,118,111.73	-1.76%
基本每股收益（元/ 股）	-0.32	-239.13%	0.30	-72.97%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.32	-239.13%	0.30	-72.97%
加权平均净资产收益 率	-1.24%	-2.17%	1.19%	-3.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	7,737,916,638.73	7,095,141,725.49	9.06%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	5,613,919,582.97	5,409,182,137.19	3.78%

（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-518,058.52	-440,772.46
计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外）	543,031.93	19,245,894.12	主要系政府返还税收地方留 成部分
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投 资收益	1,281,904.40	2,493,389.28	主要系结构性存款处置产生 的投资收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-393,609.50	-560,271.48	主要系捐赠支出
其他符合非经常性损益定义		403,745.54	主要系个税手续费返还
的损益项目
减：所得税影响额	325,473.28	3,384,315.69
少数股东权益影响额 （税后）	151,626.34	170,215.98
合计	436,168.69	17,587,453.33	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目系个税手续费返还。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表变动情况及主要情况说明
单位：元

主要项目	本报告期末	上年期末	增减变动	原因说明
货币资金	,026,842,471.70	1 ,557,418,517.63	-34.07%	主要系公司IPO募投项目和其他建设项目逐步推进，相 关项目持续投入所致
应收票据	56,510,686.35	41,675,718.36	35.60%	主要系因销售规模扩大，货款回收的应计入应收票据科 目的银行承兑汇票增加所致
应收款项融资	59,240,577.21	45,146,783.43	31.22%	主要系因销售规模扩大，货款回收的应计入应收款项融 资科目的银行承兑汇票增加所致
预付款项	210,114,632.61	108,639,951.77	93.40%	主要系因销售规模扩大，生产相关的预付材料款增加所 致
其他流动资产	73,570,142.76	35,810,050.14	105.45%	主要系因销售规模扩大、投资规模增加，相应待抵扣增 值税进项税增加所致
其他权益工具投资	649,524,517.35	488,098,140.12	33.07%	主要系公司作为其他权益工具投资核算的对外投资的期 末公允价值增加所致
其他非流动资产	104,047,618.51	7,771,585.04	1238.82%	主要系部分建设项目投资预付款增加所致
固定资产	,184,789,228.88	851,570,606.21	39.13%	主要系部分建设项目在建工程完工转固所致
在建工程	301,166,683.36	186,932,984.84	61.11%	主要系部分基建投资持续建设，投入规模扩大所致
短期借款	615,424,602.74	100,007,777.77	515.38%	主要系因销售规模扩大，流动资金需求整体增加，增加 短期银行贷款补充流动性所致
合同负债	48,393,092.58	15,116,394.55	220.14%	主要系因销售规模扩大，预收货款增加所致
租赁负债	108,807,273.72	56,982,838.61	90.95%	主要系续租生产厂房及新增租赁办公场地所致
递延所得税负债	0.00	39,929.57	-100.00%	主要系上年期末内部交易未实现亏损转回所致
应付票据	171,077,806.79	438,833,293.72	-61.02%	主要系为支付货款开具的银行承兑汇票到期兑付所致
一年内到期的非流 动负债	4,135,556.66	53,794,835.98	-92.31%	主要系部分生产厂房到期不再续租所致
其他流动负债	41,835,008.58	7,433,946.91	462.76%	主要系已背书未到期未终止确认的银行承兑汇票增加所 致
其他综合收益	261,198,697.35	99,772,320.12	161.79%	主要系作为其他权益工具投资核算的对外投资的期末公 允价值增加所致

2、利润表变动情况及主要原因说明
单位：元

主要项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	增减变动	原因说明
营业收入	1,554,545,368.07	1,170,144,879.98	32.85%	主要系销售规模扩大所致
营业成本	1,361,430,538.66	1,004,965,138.79	35.47%	主要系销售规模扩大所致
管理费用	61,315,441.51	40,477,666.79	51.48%	主要系职工薪酬增长、管理资源投入增加所致
研发费用	17,268,802.10	10,054,073.34	71.76%	主要系研发投入增加所致
财务费用	-6,597,933.70	-21,879,027.66	69.84%	主要系利息收入下降所致
其他收益	16,648,872.65	83,029,216.17	-79.95%	主要系收到的政府补助减少所致
投资收益	31,811,453.69	101,796,375.10	-68.75%	主要系对联营企业投资收益减少所致
公允价值变动收益	0.00	1,566,380.43	-100.00%	主要系截至报告期末闲置货币资金理财已赎回所致
资产减值损失	-25,147,543.50	3,014,168.44	-934.31%	主要系部分应收账款、合同资产账龄增长，根据会计 政策增加相应坏账准备计提所致
资产处置收益	-440,772.46	67,983.93	-748.35%	主要系设备处置所致
所得税费用	11,868,199.80	25,525,732.06	-53.50%	主要系应纳税所得额下降所致

3、现金流量表变动情况及主要原因说明
单位：元

主要项目	2023年 1-9月	2022年 1-9月	增减变动	原因说明
收到的其他与经营活动有 关的现金	80,958,476.53	217,190,304.84	-62.72%	主要系收到的政府补助下降所致
购建固定资产、无形资产 其他长期资产所支付的现 金	586,763,081.98	322,842,733.40	81.75%	主要系投资规模增加，购建长期资产支付的 现金额增加所致
支付的其他与筹资活动有 关的现金	0.00	399,444,615.66	-100.00%	主要系开具承兑汇票不再需要保证金所致
收回投资所收到的现金	192,000,000.00	1,815,429,333.33	-89.42%	主要系现金管理规模下降所致
取得投资收益所收到的现 金	2,883,778.63	15,910,657.42	-81.88%	主要系现金管理收益下降所致
投资所支付的现金	306,585,520.00	2,979,938,423.17	-89.71%	主要系现金管理规模下降所致
借款所收到的现金	535,000,000.00	386,000,000.00	38.60%	主要系短期银行借款增加所致
收到的其他与筹资活动有 关的现金	0.00	39,395,061.93	-100.00%	主要系开具承兑汇票不再需要保证金（上期 主要系保证金退回）所致
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	372,000,000.00	-94.62%	主要系偿还短期银行贷款下降所致
分配股利、利润或偿付利 息所支付的现金	30,076,621.44	207,681,713.81	-85.52%	主要系分配红利下降所致
现金及现金等价物净增加 额	-526,484,556.52	-2,333,639,453.19	-77.44%	主要系现金管理规模下降，短期银行借款增 加且偿还短期银行贷款下降，加之开具承兑 汇票不再需要保证金、分配红利下降等所致

二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	26,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
许世俊	境内自然人	31.92%	69,399,876	69,399,876
许成辰	境内自然人	14.45%	31,413,615	31,413,615
沙德权	境内自然人	9.99%	21,721,050	17,667,562
南通海力股权 投资中心（有 限合伙）	境内非国有法 人	2.70%	5,860,374	5,860,374
如东县新天和 资产管理有限 公司	国有法人	1.87%	4,076,087	0
钟格	境内自然人	1.65%	3,594,800	0
常州泰珅私募 投资基金有限 公司－如东鑫 濠产业投资基 金管理中心 （有限合伙）	其他	1.27%	2,755,989	0
赵小兵	境内自然人	1.17%	2,544,785	0
陈海骏	境内自然人	1.15%	2,491,760	2,355,945
沈飞	境内自然人	0.98%	2,124,115	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
如东县新天和资产管理有限公司	4,076,087	人民币普通股	4,076,087

沙德权	4,053,488	人民币普通股	4,053,488
钟格	3,594,800	人民币普通股	3,594,800
常州泰珅私募投资基金有限公司 －如东鑫濠产业投资基金管理中 心（有限合伙）	2,755,989	人民币普通股	2,755,989
赵小兵	2,544,785	人民币普通股	2,544,785
沈飞	2,124,115	人民币普通股	2,124,115
南通润熙股权投资中心（有限合 伙）	1,711,970	人民币普通股	1,711,970
袁智勇	1,556,434	人民币普通股	1,556,434
王明玲	1,400,580	人民币普通股	1,400,580
许彬	1,367,780	人民币普通股	1,367,780
上述股东关联关系或一致行动的说明	许世俊、许成辰系父子关系，许世俊为南通海力股权投资中心（有限 合伙）执行事务合伙人，许成辰、沙德权为南通海力股权投资中心 （有限合伙）有限合伙人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存 在关联关系或为一致行动人。 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动 关系，也未知前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在 关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 有）	钟格通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 公司2,894,800股，通过普通证券账户持有700,000股，合计 3,594,800股。

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
许世俊	69,399,876			69,399,876	首发前限售股	2024/11/24
许成辰	31,413,615			31,413,615	首发前限售股	2024/11/24
海力投资	5,860,374			5,860,374	首发前限售股	2024/11/24
沙德权	17,667,562			17,667,562	高管锁定股	高管锁定股按 照有关规则解 除限售
陈海骏	2,356,020	75		2,355,945	高管锁定股	高管锁定股按 照有关规则解 除限售
宋红军	1,178,010			1,178,010	高管锁定股	高管锁定股按 照有关规则解 除限售
邓 峰	353,407			353,407	高管锁定股	高管锁定股按 照有关规则解 除限售
钱爱祥	353,407			353,407	高管锁定股	高管锁定股按 照有关规则解 除限售
合计	128,582,271	75	0	128,582,196	--	--

三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年 1-9月，公司实现营业收入 155,454.54万元，较上年同期上涨 32.85%，销售规模扩大。2023年 1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,505.02万元，较上年同期下降 72.97%；其中，2023年 7-9月，公司净利润同比、环比均有所下滑。主要原因系：一方面，受“抢装潮”期间已完工项目结算周期较长的影响，相关项目的应收账款、合同资产账龄随之增长，公司根据会计政策计提坏账准备，2023年第三季度新增计提坏账准备 7,341.19万元，进而降低当期净利润水平；另一方面，2023年第三季度下游新增海上风电场受多方面因素影响，整体建设仍较为缓慢，以公司为代表的海上风电零部件厂商受下游开发进度影响较大，发货情况不及预期、利润规模下降；此外，2023年第三季度，公司所参股投资的海上风电场因风速条件较差，当期发电上网电量较少，投资收益相较去年大幅下降，净利润随之减少；最后，2023年前三季度收入规模虽然有所上升，但因公司资产折旧增加、产能利用率不饱和、行业竞争较为激烈等因素综合影响，毛利率水平整体低于去年同期，利润规模整体较低。

2023年前三季度，国内海风仍受军事、航道审批等因素影响，整体推进节奏较为缓慢；10月以来，随着江苏省海风项目逐步重启、广东省省管海域竞配结果落地，阻碍海风发展的因素或逐渐扫清，海风装机进度有望得到加速。同时，据财联社统计，今年 9月海上风电中标量为 1.9GW，同比与环比分别增长 26.3%与 89.2%，有明显回暖迹象。此外，依据国内沿海省市提出的“十四五”海上风电发展计划，各省海上风电规划并网总容量近 60GW，截至目前，预计“十四五”前三年海风并网规模在 27GW左右，仍有超 30GW并网装机需求未得到释放，项目储备丰富，有望在 24~25年迎来大规模建设，行业前景广阔。公司将加快推进新增项目落地，确保各基地产能陆续释放，满足未来海风市场需求；同时，公司也会持续拓展国内沿海省份市场，积极开展海外市场前期工作；加强在施工及运维板块和新能源开发板块的相应部署，并继续推动成本管控和降本增效工作，提升公司整体盈利能力。

四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏海力风电设备科技股份有限公司
2023年 09月 30日
单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：
货币资金	1,026,842,471.70	1,557,418,517.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	56,510,686.35	41,675,718.36
应收账款	1,576,548,957.99	1,398,738,148.87
应收款项融资	59,240,577.21	45,146,783.43
预付款项	210,114,632.61	108,639,951.77
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,223,580.29	18,826,439.49
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	602,974,350.86	636,222,640.82
合同资产	548,938,175.22	586,379,500.42
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	73,570,142.76	35,810,050.14
流动资产合计	4,170,963,574.99	4,428,857,750.93
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	820,009,253.70	671,568,800.19
其他权益工具投资	649,524,517.35	488,098,140.12
其他非流动金融资产
投资性房地产	74,971,073.16	77,725,945.08
固定资产	1,184,789,228.88	851,570,606.21
在建工程	301,166,683.36	186,932,984.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	52,974,734.66	69,465,306.42
无形资产	301,041,874.17	243,840,713.26
开发支出
商誉
长期待摊费用	5,673,188.98	6,707,106.54
递延所得税资产	72,754,890.97	62,602,786.86
其他非流动资产	104,047,618.51	7,771,585.04
非流动资产合计	3,566,953,063.74	2,666,283,974.56
资产总计	7,737,916,638.73	7,095,141,725.49
流动负债：
短期借款	615,424,602.74	100,007,777.77
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	171,077,806.79	438,833,293.72
应付账款	806,373,558.40	679,514,796.75
预收款项
合同负债	48,393,092.58	15,116,394.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	13,307,020.60	14,055,087.15
应交税费	21,572,709.81	28,638,888.12
其他应付款	1,362,404.60	1,091,864.59
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	4,135,556.66	53,794,835.98
其他流动负债	41,835,008.58	7,433,946.91
流动负债合计	1,723,481,760.76	1,338,486,885.54
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	108,807,273.72	56,982,838.61
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	47,650,219.81	49,121,513.93
递延所得税负债		39,929.57
其他非流动负债
非流动负债合计	156,457,493.53	106,144,282.11
负债合计	1,879,939,254.29	1,444,631,167.65
所有者权益：
股本	217,391,478.00	217,391,478.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,133,903,929.72	3,133,903,929.72
减：库存股
其他综合收益	261,198,697.35	99,772,320.12
专项储备
盈余公积	108,695,739.00	108,695,739.00
一般风险准备
未分配利润	1,892,729,738.90	1,849,418,670.35
归属于母公司所有者权益合计	5,613,919,582.97	5,409,182,137.19
少数股东权益	244,057,801.47	241,328,420.65
所有者权益合计	5,857,977,384.44	5,650,510,557.84
负债和所有者权益总计	7,737,916,638.73	7,095,141,725.49

法定代表人：许世俊 主管会计工作负责人：宗斌 会计机构负责人：葛蓉蓉 2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,554,545,368.07	1,170,144,879.98
其中：营业收入	1,554,545,368.07	1,170,144,879.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,453,860,668.78	1,051,255,957.83
其中：营业成本	1,361,430,538.66	1,004,965,138.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	13,168,911.85	10,336,414.01
销售费用	7,274,908.36	7,301,692.56
管理费用	61,315,441.51	40,477,666.79
研发费用	17,268,802.10	10,054,073.34
财务费用	-6,597,933.70	-21,879,027.66
其中：利息费用	12,635,452.21	8,436,989.06
利息收入	19,694,975.31	31,053,372.52
加：其他收益	16,648,872.65	83,029,216.17
投资收益（损失以“－”号填 列）	31,811,453.69	101,796,375.10
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		1,566,380.43
信用减值损失（损失以“-”号 填列）	-46,348,641.22	-37,447,390.27
资产减值损失（损失以“-”号 填列）	-25,147,543.50	3,014,168.44
资产处置收益（损失以“-”号 填列）	-440,772.46	67,983.93
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	77,208,068.45	270,915,655.95
加：营业外收入	3,000,000.00
减：营业外支出	560,271.48	621,255.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	79,647,796.97	270,294,400.85
减：所得税费用	11,868,199.80	25,525,732.06
五、净利润（净亏损以“－”号填 列）	67,779,597.17	244,768,668.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	67,779,597.17	244,768,668.79
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 （净亏损以“-”号填列）	65,050,216.35	240,679,009.84
2.少数股东损益（净亏损以“-” 号填列）	2,729,380.82	4,089,658.95
六、其他综合收益的税后净额	161,426,377.23	78,407,297.73
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	161,426,377.23	78,407,297.73
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益	161,426,377.23	78,407,297.73
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动	161,426,377.23	78,407,297.73
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	229,205,974.40	323,175,966.52
（一）归属于母公司所有者的综合 收益总额	226,476,593.58	319,086,307.57
（二）归属于少数股东的综合收益 总额	2,729,380.82	4,089,658.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.30	1.11
（二）稀释每股收益	0.30	1.11

法定代表人：许世俊 主管会计工作负责人：宗斌 会计机构负责人：葛蓉蓉 3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	969,662,514.38	785,321,602.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	56,350,030.04
收到其他与经营活动有关的现金	80,958,476.53	217,190,304.84
经营活动现金流入小计	1,106,971,020.95	1,002,511,907.20
购买商品、接受劳务支付的现金	1,084,362,969.15	1,054,933,797.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	114,579,557.43	90,031,200.08
支付的各项税费	171,947,047.37	132,950,709.29
支付其他与经营活动有关的现金	49,199,558.73	32,310,807.08
经营活动现金流出小计	1,420,089,132.68	1,310,226,514.03
经营活动产生的现金流量净额	-313,118,111.73	-307,714,606.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	192,000,000.00	1,815,429,333.33
取得投资收益收到的现金	2,883,778.63	15,910,657.42
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	175,000.00	96,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		80,000.00
投资活动现金流入小计	195,058,778.63	1,831,515,990.75
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	586,763,081.98	322,842,733.40
投资支付的现金	306,585,520.00	2,979,938,423.17
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		928,413.00
投资活动现金流出小计	893,348,601.98	3,303,709,569.57
投资活动产生的现金流量净额	-698,289,823.35	-1,472,193,578.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	535,000,000.00	386,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		39,395,061.93
筹资活动现金流入小计	535,000,000.00	425,395,061.93
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	30,076,621.44	207,681,713.81
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金		399,444,615.66
筹资活动现金流出小计	50,076,621.44	979,126,329.47
筹资活动产生的现金流量净额	484,923,378.56	-553,731,267.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响
五、现金及现金等价物净增加额	-526,484,556.52	-2,333,639,453.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,545,327,028.22	3,484,608,219.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,018,842,471.70	1,150,968,766.17

（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用 （未完）