[三季报]航天动力(600343):航天动力2023年第三季度报告
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时间:2023年10月27日 17:31:45 中财网 |
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原标题: 航天动力: 航天动力2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人朱奇、主管会计工作负责人尹从军及会计机构负责人(会计主管人员)安敏娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期 | 本报告期
比上年同
期增减变
动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报
告期末比
上年同期
增减变动
幅度(%) | 营业收入 | 189,142,941.77 | -49.07 | 544,406,223.88 | -38.30 | 归属于上市公司股东的净
利润 | -30,010,025.28 | -756.75 | -57,677,585.75 | 不适用 | 归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 | -23,383,117.06 | -1,556.74 | -55,837,709.10 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量
净额 | 不适用 | 不适用 | -179,683,730.48 | 不适用 | 基本每股收益(元/股) | -0.047022 | -756.74 | -0.090375 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | -0.047022 | -756.74 | -0.090375 | 不适用 | 加权平均净资产收益率
(%) | -1.64847 | 减少 1.89
个百分点 | -3.14562 | 减少 2.23
个百分点 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期
末比上年
度末增减
变动幅度
(%) | | 总资产 | 3,097,558,860.94 | 3,147,379,717.98 | -1.58 | | 归属于上市公司股东的所
有者权益 | 1,806,367,944.35 | 1,860,804,118.43 | -2.93 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损
益 | -34.70 | 2,884,807.69 | | 越权审批,或无正式
批准文件,或偶发性
的税收返还、减免 | | | | 计入当期损益的政府
补助,但与公司正常
经营业务密切相关,
符合国家政策规定、
按照一定标准定额或
定量持续享受的政府
补助除外 | 1,307,294.50 | 2,695,264.69 | | 计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费 | | | | 企业取得子公司、联
营企业及合营企业的
投资成本小于取得投
资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允
价值产生的收益 | -1,809,312.55 | -1,736,292.71 | | 非货币性资产交换损
益 | | | | 委托他人投资或管理
资产的损益 | | | | 因不可抗力因素,如
遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备 | | | | 债务重组损益 | | | | 企业重组费用,如安
置职工的支出、整合
费用等 | | | | 交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益 | | | | 同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 | | | | 与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益 | | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动
损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
和其他债权投资取得
的投资收益 | | | | 单独进行减值测试的
应收款项、合同资产
减值准备转回 | | | | 对外委托贷款取得的
损益 | | | | 采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益 | | | | 根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
期损益进行一次性调
整对当期损益的影响 | | | | 受托经营取得的托管
费收入 | | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | -7,296,662.80 | -5,939,167.25 | | 其他符合非经常性损
益定义的损益项目 | | | | 减:所得税影响额 | -1,171,807.32 | -316,306.06 | | 少数股东权益影
响额(税后) | | 60,795.13 | | 合计 | -6,626,908.23 | -1,839,876.65 | |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 | 变动比例
(%) | 主要原因 | 营业收入_本报告期 | -49.07 | 主要是本期合并口径较上年同期发
生变化,化工生物装备业务及流体
计量业务不再纳入合并报表范围所
致 | 营业收入_年初至报告期末 | -38.30 | | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报
告期末 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润_本报告期 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报
告期末 | 不适用 | 主要是本期回款不及预期所致 | 基本每股收益_本报告期 | 不适用 | 主要是本报告期净利润减少所致 | 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是本期净利润减少所致 | 稀释每股收益_本报告期 | 不适用 | 主要是本报告期净利润减少所致 | 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是本期净利润减少所致 |
其他会计指标变动说明
项目名称 | 变动比例
(%) | 主要原因 | 货币资金 | -42.37 | 主要是本期收到回款小于支付款项所致 | 应收票据 | -92.83 | 主要是子公司江苏机电票据到期及背书增加
所致 | 其他流动资产 | 568.25 | 主要是本期留抵增值税额增加所致 | 长期股权投资 | 20.47 | 主要是本期对航力公司增资所致 | 在建工程 | 160.91 | 主要是本期子公司宝鸡泵业固定资产投资所
致 | 其他流动负债 | -57.78 | 主要是本期确认已背书未到期票据所致 | 应交税费 | -53.26 | 主要是本期缴纳上期末已计提税费所致 | 预计负债 | -100.00 | 主要是本期子公司江苏水力确认红石砬项目
诉讼判决损失所致 | 专项储备 | 30.75 | 主要是本期按要求计提、未完全使用安全生
产费增加所致 | 营业成本 | -40.13 | 主要是本期合并口径较上年同期发生变化,化
工生物装备业务及流体计量业务不再纳入合
并报表范围所致 | 其他收益 | -74.71 | 主要是本期收到政府补助减少所致 | 信用减值损失 | -122.18 | 主要是本期合并口径较上年同期发生变化,化
工生物装备业务及流体计量业务不再纳入合
并报表范围所致 | 资产处置收益 | 1201.46 | 主要是本期对航力公司增资所致 | 营业外收入 | 147.77 | 主要是本期子公司宝鸡泵业清理应付账款所
致 | 营业外支出 | 697.08 | 主要是本期子公司江苏水力确认红石砬项目
诉讼判决损失所致 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | -46.54 | 主要是本期现金回款减少所致 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | -42.78 | 主要是本期生产采购付款减少所致 | 收回投资收到的现金 | -100.00 | 主要是上年同期公司本级收到结构性存款 | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | -100.00 | 主要是上年同期收到处置资产款 | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 248.49 | 主要是本期支付公司本级设备购置及工程改
造款及子公司宝鸡泵业购建固定资产款增加
所致 | 吸收投资收到的现金 | -100.00 | 主要是上年同期华威公司收到投资款,本期合
并口径较上年同期发生变化,化工生物装备业
务及流体计量业务不再纳入合并报表范围所
致 | 取得借款收到的现金 | 142.12 | 主要是本期借款增加所致 | 偿还债务支付的现金 | 80.18 | 主要是本期偿还借款增加所致 |
报告期末普通股股东总数 | 63,354 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数
(如有) | 0 | | | | 前10名股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比
例(%) | 持有有限售条
件股份数量 | 质押、标记
或冻结情况 | | | | | | | 股份
状态 | 数量 | 西安航天科技工业有限公司 | 国有法人 | 183,663,392 | 28.78 | 0 | 无 | 0 | 西安航天发动机有限公司 | 国有法人 | 47,260,034 | 7.41 | 0 | 无 | 0 | 陕西苍松机械有限公司 | 国有法人 | 30,005,378 | 4.70 | 0 | 无 | 0 | 西安航天动力研究所 | 国有法人 | 18,511,800 | 2.90 | 0 | 无 | 0 | 张素芬 | 境内自然人 | 6,880,000 | 1.08 | 0 | 未知 | - | 沈淳 | 境内自然人 | 4,940,600 | 0.77 | 0 | 未知 | - | 詹冰洁 | 境内自然人 | 4,524,806 | 0.71 | 0 | 未知 | - | 王安荣 | 境内自然人 | 4,256,950 | 0.67 | 0 | 未知 | - | 郑建刚 | 境内自然人 | 2,860,000 | 0.45 | 0 | 未知 | - | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2,763,785 | 0.43 | 0 | 未知 | - | 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | 西安航天科技工业有限公司 | 183,663,392 | 人民币普通股 | 183,663,392 | | | | 西安航天发动机有限公司 | 47,260,034 | 人民币普通股 | 47,260,034 | | | | 陕西苍松机械有限公司 | 30,005,378 | 人民币普通股 | 30,005,378 | | | | 西安航天动力研究所 | 18,511,800 | 人民币普通股 | 18,511,800 | | | | 张素芬 | 6,880,000 | 人民币普通股 | 6,880,000 | | | | 沈淳 | 4,940,600 | 人民币普通股 | 4,940,600 | | | | 詹冰洁 | 4,524,806 | 人民币普通股 | 4,524,806 | | | | 王安荣 | 4,256,950 | 人民币普通股 | 4,256,950 | | | | 郑建刚 | 2,860,000 | 人民币普通股 | 2,860,000 | | | | 香港中央结算有限公司 | 2,763,785 | 人民币普通股 | 2,763,785 | | | | 上述股东关联关系或一致行
动的说明 | 公司上述股东中:西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限
公司、陕西苍松机械有限公司、西安航天动力研究所隶属于中国航天
科技集团有限公司,受中国航天科技集团有限公司管理和控制。 | | | | | |
前10名股东及前10名无限
售股东参与融资融券及转融
通业务情况说明(如有) | 沈淳通过投资者信用证券账户持有4,874,900股;詹冰洁通过投资者
信用证券账户持有3,338,341股;王安荣通过投资者信用证券账户持
有4,256,950股。 |
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司对本公司及子公司披露当日近12个月内累计涉及诉讼(仲裁)事项进行了统计,并在公司《2023年半年度报告》中披露了累计诉讼案件的进展情况。截至2023年9月30日,累计诉讼案件进一步的进展情况如下: (一)子公司与嫩江水电公司红石砬项目诉讼进展
公司子公司江苏航天水力设备有限公司(以下简称“江苏水力公司”)与嫩江德馨水电开发有限公司(以下简称“嫩江水电公司”)买卖合同纠纷一案,2022年8月1日江苏水力公司收到黑龙江省嫩江市人民法院传票,嫩江水电公司起诉,请求江苏水力公司交付货物并支付安装费、违约金、赔偿金等合计3686.98万元,法院开庭审理。审理中原告嫩江水电公司诉讼请求变更为仅要求给付违约金2627.90万元。2023年4月3日江苏水力公司收到一审判决:黑龙江省嫩江市人民法院民事判决文书,判决江苏水力公司支付929.26万元违约损失。案件受理费原告承担9.63万元,被告江苏水力公司承担7.68万元。江苏水力公司于2023年4月提起上诉。
报告期内,江苏水力公司收到二审判决:黑龙江省黑河市中级人民法院判决文书,驳回上诉,维持原判,案件受理费7.68万元由江苏水力公司承担。此判决为终审判决。
截至本报告披露日,公司生产经营活动正常。依据法院判决结果,公司进行相应会计处理,本期确认诉讼损失729.26万元,具体影响以审计报告为准。
针对上述案件,公司正积极向第三方追偿,努力将公司损失降到最低,具体结果尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
(二)公司与天创公司消防工程项目诉讼进展
公司与陕西中建天创建设集团有限公司重庆分公司(以下简称“天创重庆分公司”)2017年 10月签订《鲁能泰山7号FI19-4、F123-1地块二期消防工程安装合作协议》,双方就项目剩余工程款支付发生争议。2022年1月公司收到重庆市渝北区法院送达的诉讼材料,天创重庆分公司因公司未支付剩余工程款项起诉公司、重庆鲁能开发(集团)有限公司(以下简称“鲁能公司”),请求判令公司支付工程款及质保金622.43万元、承担相应利息损失、诉讼费等;判令鲁能公司承担连带责任。案件经审理,2022年9月公司收到重庆市渝北区人民法院一审民事判决书,判决公司需向原告支付234.20万元工程款及相应利息。被告鲁能公司在上述款项承担连带清偿责任。驳回原告其他诉讼请求。案件受理费原告承担2.98万元,公司承担2.55万。2022年10月公司、鲁能公司提起上诉。二审法院重庆市第一人民法院于2023年4月17日开庭审理。2023年5月15日公司收到重庆市第一人民法院二审民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。二审案件受理费公司承担1.35万元,鲁能公司承担1.35万元,此判决为终审判决。
报告期内,2023年9月,各方已按终审判决执行完毕。
项目 | 2023年9月30日 | 2022年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 289,882,247.83 | 502,992,050.33 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 1,852,983.51 | 25,850,212.22 | 应收账款 | 590,287,732.79 | 585,207,059.45 | 应收款项融资 | 38,781,088.07 | 43,788,656.54 | 预付款项 | 60,228,256.28 | 63,633,765.51 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 13,980,457.49 | 15,430,924.21 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 728,848,924.63 | 623,129,172.37 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 10,377,677.54 | 1,552,965.38 | 流动资产合计 | 1,734,239,368.14 | 1,861,584,806.01 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 418,757,589.10 | 347,605,681.81 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | 12,564,264.82 | 13,072,821.25 | 固定资产 | 694,385,326.39 | 736,779,597.35 | 在建工程 | 64,502,222.75 | 24,721,848.66 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 105,487,241.93 | 95,597,059.46 | 开发支出 | 4,729,006.53 | 4,729,006.53 | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 6,015,077.36 | 6,837,704.71 | 递延所得税资产 | 56,878,763.92 | 56,451,192.20 | 其他非流动资产 | | | 非流动资产合计 | 1,363,319,492.80 | 1,285,794,911.97 | 资产总计 | 3,097,558,860.94 | 3,147,379,717.98 | 流动负债: | | | 短期借款 | 422,000,000.00 | 364,000,000.00 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 100,341,486.30 | 113,610,356.72 | 应付账款 | 465,514,477.34 | 485,269,605.40 | 预收款项 | | | 合同负债 | 59,823,599.89 | 51,787,282.21 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 16,244,213.30 | 21,106,776.35 | 应交税费 | 8,799,646.57 | 18,828,371.64 | 其他应付款 | 69,836,306.49 | 66,791,940.32 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 10,947,535.66 | 25,928,186.71 | 流动负债合计 | 1,153,507,265.55 | 1,147,322,519.35 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | 76,477,987.24 | 76,425,853.45 | 预计负债 | | 2,000,000.00 | 递延收益 | 4,605,833.34 | 5,637,384.13 | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 81,083,820.58 | 84,063,237.58 | 负债合计 | 1,234,591,086.13 | 1,231,385,756.93 | 所有者权益(或股东权益): | | | 实收资本(或股本) | 638,206,348.00 | 638,206,348.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 1,211,283,571.56 | 1,211,283,571.56 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -4,870,500.00 | -4,870,500.00 | 专项储备 | 13,782,877.46 | 10,541,465.79 | 盈余公积 | 47,166,045.35 | 47,166,045.35 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -99,200,398.02 | -41,522,812.27 | 归属于母公司所有者权益(或股东权
益)合计 | 1,806,367,944.35 | 1,860,804,118.43 | 少数股东权益 | 56,599,830.46 | 55,189,842.62 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,862,967,774.81 | 1,915,993,961.05 | 负债和所有者权益(或股东权
益)总计 | 3,097,558,860.94 | 3,147,379,717.98 |
公司负责人:朱奇 主管会计工作负责人:尹从军 会计机构负责人:安敏娟
合并利润表
2023年1—9月
编制单位:陕西 航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度(1-9月) | 2022年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 544,406,223.88 | 882,290,126.06 | 其中:营业收入 | 544,406,223.88 | 882,290,126.06 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 596,309,775.79 | 916,028,568.01 | 其中:营业成本 | 447,719,304.68 | 747,794,657.83 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 8,096,665.83 | 9,319,111.99 | 销售费用 | 33,976,824.45 | 44,549,159.70 | 管理费用 | 73,076,047.55 | 78,744,954.14 | 研发费用 | 28,121,300.88 | 31,215,445.38 | 财务费用 | 5,319,632.40 | 4,405,238.97 | 其中:利息费用 | 8,007,127.38 | 5,287,540.69 | 利息收入 | 3,251,575.38 | 2,858,363.11 | 加:其他收益 | 2,695,264.69 | 10,656,815.63 | 投资收益(损失以“-”
号填列) | -1,736,292.71 | | 其中:对联营企业和合营
企业的投资收益 | -1,736,292.71 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”
号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以
“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失
以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以
“-”号填列) | -3,221,976.97 | 14,528,973.11 | 资产减值损失(损失以
“-”号填列) | | | 资产处置收益(损失以
“-”号填列) | 2,884,807.69 | 221,659.04 | 三、营业利润(亏损以“-”号
填列) | -51,281,749.21 | -8,330,994.17 | 加:营业外收入 | 1,418,976.59 | 572,694.69 | 减:营业外支出 | 7,358,143.84 | 923,134.33 | 四、利润总额(亏损总额以
“-”号填列) | -57,220,916.46 | -8,681,433.81 | 减:所得税费用 | -506,748.05 | 1,864,395.34 | 五、净利润(净亏损以“-”号
填列) | -56,714,168.41 | -10,545,829.15 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏
损以“-”号填列) | -56,714,168.41 | -10,545,829.15 | 2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净
利润(净亏损以“-”号填列) | -57,677,585.75 | -17,178,758.43 | 2.少数股东损益(净亏损
以“-”号填列) | 963,417.34 | 6,632,929.28 | 六、其他综合收益的税后净额 | | | (一)归属母公司所有者的其
他综合收益的税后净额 | | | 1.不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | (1)重新计量设定受益计
划变动额 | | | (2)权益法下不能转损益
的其他综合收益 | | | (3)其他权益工具投资公
允价值变动 | | | (4)企业自身信用风险公
允价值变动 | | | 2.将重分类进损益的其他综
合收益 | | | (1)权益法下可转损益的
其他综合收益 | | | (2)其他债权投资公允价
值变动 | | | (3)金融资产重分类计入
其他综合收益的金额 | | | (4)其他债权投资信用减
值准备 | | | (5)现金流量套期储备 | | | (6)外币财务报表折算差
额 | | | (7)其他 | | | (二)归属于少数股东的其他
综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | -56,714,168.41 | -10,545,829.15 | (一)归属于母公司所有者的
综合收益总额 | -57,677,585.75 | -17,178,758.43 | (二)归属于少数股东的综合
收益总额 | 963,417.34 | 6,632,929.28 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益(元/股) | -0.090375 | -0.026917 | (二)稀释每股收益(元/股) | -0.090375 | -0.026917 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。
公司负责人:朱奇 主管会计工作负责人:尹从军 会计机构负责人:安敏娟
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:陕西 航天动力高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 | 2023年前三季度
(1-9月) | 2022年前三季度
(1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 448,114,620.28 | 838,249,917.05 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 289,497.14 | 371,044.70 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,558,361.57 | 10,837,590.97 | 经营活动现金流入小计 | 457,962,478.99 | 849,458,552.72 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 394,085,447.85 | 688,663,877.81 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工及为职工支付的现金 | 162,591,419.39 | 198,716,361.22 | 支付的各项税费 | 32,940,189.81 | 31,347,566.84 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,029,152.42 | 46,173,979.28 | 经营活动现金流出小计 | 637,646,209.47 | 964,901,785.15 | 经营活动产生的现金流量净额 | -179,683,730.48 | -115,443,232.43 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | 77,163,810.45 | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 | | 45,330.05 | 处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | 投资活动现金流入小计 | | 77,209,140.50 | 购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金 | 66,757,488.99 | 19,156,478.70 | 投资支付的现金 | | | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 16,614,426.22 | | 投资活动现金流出小计 | 83,371,915.21 | 19,156,478.70 | 投资活动产生的现金流量净额 | -83,371,915.21 | 58,052,661.80 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | 90,000,000.00 | 其中:子公司吸收少数股东投资收到
的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 353,500,000.00 | 146,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 10,000,000.00 | 筹资活动现金流入小计 | 353,500,000.00 | 246,000,000.00 | 偿还债务支付的现金 | 295,500,000.00 | 164,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现
金 | 5,964,699.25 | 5,631,447.03 | 其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 9,500,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 301,464,699.25 | 179,131,447.03 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,035,300.75 | 66,868,552.97 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响 | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -211,020,344.94 | 9,477,982.34 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 492,184,338.06 | 623,217,347.93 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 281,163,993.12 | 632,695,330.27 |
(未完)
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