[三季报]凌云Ｂ股(900957):凌云B股2023年第三季度报告

 时间：2023年10月27日 17:32:13 中财网

原标题:凌云Ｂ股:凌云B股2023年第三季度报告

证券代码：900957 证券简称：凌云B股

上海凌云实业发展股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入32,666,000.569.5494,423,257.15-0.09
归属于上市公司股东的净 利润12,145,266.2447.3131,443,945.593.80
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润12,157,439.3847.3631,495,354.533.96
经营活动产生的现金流量 净额不适用不适用24,417,606.7247.71
基本每股收益（元/股）0.034847.310.09013.80
稀释每股收益（元/股）0.034847.310.09013.80
加权平均净资产收益率 （%）2.09增加0.57 个百分点5.405减少3.52个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,060,743,496.421,066,446,596.43-0.53　
归属于上市公司股东的所 有者权益597,513,979.25566,070,033.665.55　
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目本报告期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益　　　
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收 返还、减免　　　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外　53,840.24非公优秀企业 奖励及个税手 续费退库。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益　　　
非货币性资产交换损益　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备　　　
债务重组损益　　　
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等　　　
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益　　　
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准 备转回　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益　　　
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 进行一次性调整对当期损益的影响　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,321.34-114,321.34助学捐赠及税 收滞纳金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　　
减：所得税影响额-2,148.20-9,072.17　
少数股东权益影响额（税后）　　　
合计-12,173.14-51,408.94　

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报 告期47.31本报告期与上年同期相比营业收入 增加，同时应收账款信用减值损失计 提减少，使得净利润同比增长较高。
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润_本报告期47.36　
基本每股收益_本报告期47.31　
稀释每股收益_本报告期47.31　
经营活动产生的现金流量净额_年初 至报告期末47.71年初至报告期末销售商品、提供劳务 收到的现金高于上年同期。


二、 股东信息

(四)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股 东总数21,490报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有非流通 的股份数量质押、标记或冻结情况

　　　　　股份 状态数量
广州嘉业投资集团 有限公司境内非国有法人103,370,00029.62103,370,000质押103,370,000
广州诺平投资有限 公司境内非国有法人41,080,00011.7741,080,000质押41,080,000
上海淼衡实业有限 公司境内非国有法人5,670,0001.625,670,000无　
顾小舟境内自然人4,200,0001.204,200,000无　
北京中稷东方资产 管理有限公司境内非国有法人4,200,0001.204,200,000无　
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF未知3,677,7721.050未知　
王文翔未知2,733,3000.780未知　
广州市越晟商贸有 限公司境内非国有法人2,430,0000.702,430,000无　
上海物流产业投资 公司境内非国有法人1,950,0000.561,950,000冻结1,950,000
肖元信境内自然人1,200,0000.341,200,000无　
前10名流通股股东持股情况　　　　　　
股东名称持有流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
SPDR Portfolio Emerging Markets ETF3,677,772境内上市外资股3,677,772　　　
王文翔2,733,300境内上市外资股2,733,300　　　
周泉1,027,700境内上市外资股1,027,700　　　
宋伟铭842,000境内上市外资股842,000　　　
瞿国强745,000境内上市外资股745,000　　　
马世强731,051境内上市外资股731,051　　　
刘晓阳681,200境内上市外资股681,200　　　
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H.K.) LIMITED670,000境内上市外资股670,000　　　
刘京霞630,000境内上市外资股630,000　　　
许良龙610,701境内上市外资股610,701　　　
上述股东关联关系 或一致行动的说明持有公司5%以上非流通股份的股东之间无关联关系，亦非一致行动人，其余持有非流 通股份的股东之间关系公司未知。 公司未知持有流通股份的股东之间是否有关联关系，亦未知其股份是否被冻结、质押、 托管或其他状况。　　　　　

前10名股东及前10 名流通股股东参与 融资融券及转融通 业务情况说明（如 有）不适用


三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
截至报告期末，公司主营业务应收账款已达3.60亿元，上年末余额3.12亿元，本期新增0.48亿元。鉴于新能源补贴资金拖欠的局面一直没有改变，公司财务成本高企，现金流压力巨大。


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金28,855,232.5141,209,205.88
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产3,940,000.0020,001,087.41
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款334,452,651.62291,908,421.07
应收款项融资324,110.001,165,630.74
预付款项223,515.00181,160.00
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款1,317,445.541,090,383.23
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　5,511.15
流动资产合计369,112,954.67355,561,399.48
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资329,238,986.84320,792,317.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产343,145,365.71369,183,531.88
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产30,661.48561,106.27
无形资产4,778,179.654,997,154.81
开发支出　　
商誉718,214.87718,214.87
长期待摊费用9,483,800.0011,612,800.00
递延所得税资产4,235,333.203,020,071.46
其他非流动资产　　
非流动资产合计691,630,541.75710,885,196.95
资产总计1,060,743,496.421,066,446,596.43
流动负债：　　
短期借款15,000,000.0025,042,013.89
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款1,111,944.753,114,724.75
预收款项　　
合同负债　　
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬63,266.13182,473.75
应交税费6,182,070.977,369,847.12
其他应付款4,610,631.875,027,086.06
其中：应付利息　　
应付股利3,568,649.003,568,649.00
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债35,843.7875,567,828.36
其他流动负债3,417,332.48550,000.00
流动负债合计30,421,089.98116,853,973.93
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款426,630,000.00377,340,800.66
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　0.00
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,326,000.005,326,000.00
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计431,956,000.00382,666,800.66
负债合计462,377,089.98499,520,774.59
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）349,000,000.00349,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积194,547,992.05194,547,992.05
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
一般风险准备　　
未分配利润53,965,987.2022,522,041.61
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计597,513,979.25566,070,033.66
少数股东权益852,427.19855,788.18
所有者权益（或股东权益）合计598,366,406.44566,925,821.84
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,060,743,496.421,066,446,596.43

公司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入94,423,257.1594,511,479.51
其中：营业收入94,423,257.1594,511,479.51
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本63,712,877.6863,948,819.90
其中：营业成本38,793,320.8938,787,430.10
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,420,745.481,408,336.22
销售费用　　
管理费用4,904,039.394,053,077.56
研发费用　　
财务费用18,594,771.9219,699,976.02
其中：利息费用18,812,757.3819,687,291.05
利息收入-228,951.81-9,455.89
加：其他收益53,840.2416,178.66
投资收益（损失以“－” 号填列）8,665,021.9910,957,447.57
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益8,446,669.1810,913,613.67
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“－” 号填列）　　
净敞口套期收益（损失以　　
“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）　-3,727.37
信用减值损失（损失以 “－”号填列）-5,116,745.38-9,005,559.31
资产减值损失（损失以 “－”号填列）　　
资产处置收益（损失以 “－”号填列）　　
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）34,312,496.3232,526,999.16
加：营业外收入　　
减：营业外支出114,321.3415,826.05
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）34,198,174.9832,511,173.11
减：所得税费用2,757,590.382,254,446.58
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）31,440,584.6030,256,726.53
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）31,440,584.6030,256,726.53
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损以“-”号填列）31,443,945.5930,292,779.67
2.少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）-3,360.99-36,053.14
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他 综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划 变动额　　
（2）权益法下不能转损益的 其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允 价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允 价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综 合收益　　
（1）权益法下可转损益的其 他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值 变动　　
（3）金融资产重分类计入其 他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值 准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额31,440,584.6030,256,726.53
（一）归属于母公司所有者的 综合收益总额31,443,945.5930,292,779.67
（二）归属于少数股东的综合 收益总额-3,360.99-36,053.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.09010.0868
（二）稀释每股收益(元/股)0.09010.0868

公司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海凌云实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2023年前三季度 （1-9月）2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金59,854,837.7446,763,443.76
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金8,308,846.1852,093,860.08
经营活动现金流入小计68,163,683.9298,857,303.84
购买商品、接受劳务支付的现金8,526,038.017,298,070.64
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金4,648,313.824,383,071.64
支付的各项税费18,673,043.7417,881,608.63
支付其他与经营活动有关的现金11,898,681.6352,763,760.04
经营活动现金流出小计43,746,077.2082,326,510.95
经营活动产生的现金流量净额24,417,606.7216,530,792.89
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金162,540,000.0043,030,000.00
取得投资收益收到的现金218,352.8143,833.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额200,000.001,000,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计162,958,352.8144,074,433.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金307,062.40303,359.98
投资支付的现金146,478,912.5938,826,272.63
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计146,785,974.9939,129,632.61
投资活动产生的现金流量净额16,172,377.824,944,801.29
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　　
取得借款收到的现金461,200,000.0025,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计461,200,000.0025,000,000.00
偿还债务支付的现金496,270,000.0026,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金16,327,007.0117,938,997.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、　　
利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,546,951.94678,534.52
筹资活动现金流出小计514,143,958.9545,517,531.59
筹资活动产生的现金流量净额-52,943,958.95-20,517,531.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.043.58
五、现金及现金等价物净增加额-12,353,973.37958,066.17
加：期初现金及现金等价物余额40,692,005.88664,667.78
六、期末现金及现金等价物余额28,338,032.511,622,733.95

公司负责人：于爱新 主管会计工作负责人：连爱勤 会计机构负责人：陈宇红

母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海凌云实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：　　
货币资金479,784.84210,257.19
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款　　
应收款项融资　　
预付款项8,035.00　
其他应收款643,495.47824,500.00
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计1,131,315.311,034,757.19
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资598,612,986.84590,166,317.66
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产617,445.77666,554.56
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产　　
无形资产　　
开发支出　　
商誉　　
长期待摊费用　　
递延所得税资产　　
其他非流动资产　　
非流动资产合计599,230,432.61590,832,872.22
资产总计600,361,747.92591,867,629.41
流动负债：　　
短期借款　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项　　
合同负债　　
应付职工薪酬63,266.13182,473.75
应交税费97,078.10130,135.55
其他应付款93,496,896.3192,673,350.50
其中：应付利息　　
应付股利3,568,649.003,568,649.00
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债　　
其他流动负债210,000.00180,000.00
流动负债合计93,867,240.5493,165,959.80
非流动负债：　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债　　
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债5,326,000.005,326,000.00
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债　　
非流动负债合计5,326,000.005,326,000.00
负债合计99,193,240.5498,491,959.80
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）349,000,000.00349,000,000.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积201,781,441.10201,781,441.10
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积　　
未分配利润-49,612,933.72-57,405,771.49
所有者权益（或股东权益）合 计501,168,507.38493,375,669.61
负债和所有者权益（或股东 权益）总计600,361,747.92591,867,629.41
（未完）
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