[三季报]东尼电子(603595):东尼电子2023年第三季度报告

时间：2023年10月27日 17:36:39 中财网

原标题:东尼电子:东尼电子2023年第三季度报告

证券代码：603595 证券简称：东尼电子
浙江东尼电子股份有限公司
2023年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。


第三季度财务报表是否经审计
□是 √否

一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告 期末比上年 同期增减变 动幅度(%)
营业收入	581,920,109.43	-1.90	1,359,067,952.90	-5.06
归属于上市公司股东的净利润	15,999,894.90	-62.78	-52,169,999.24	-149.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,651,795.36	-70.03	-66,229,002.52	-181.02
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-297,106,703.24	-37.03
基本每股收益（元/股）	0.07	-63.16	-0.22	-147.83
稀释每股收益（元/股）	0.07	-63.16	-0.22	-147.83
加权平均净资产收益率（%）	0.90	减少1.65个 百分点	-2.58	减少 9.02个 百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	5,992,081,549.75	4,288,303,750.31	39.73
归属于上市公司股东的所有者 权益	2,136,326,841.38	1,907,531,027.24	11.99

注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期 末金额	说明
非流动性资产处置损益	-2,681.74	-179,630.55	处置固定 资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外	6,908,725.62	19,904,311.65	收到政府 补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,525.00	1,314,110.66
减：所得税影响额	1,185,019.34	4,319,428.19
少数股东权益影响额（税后）	365,400.00	2,660,360.29
合计	5,348,099.54	14,059,003.28

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例 （%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-62.78	主要系 1、汇兑损失、利息支出增加导致 财务费用上升；2、员工薪酬、材料投入 增加导致研发费用上升。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期	-70.03
基本每股收益_本报告期	-63.16
稀释每股收益_本报告期	-63.16
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末	-149.01	主要系 1、光伏业务营收增加但毛利率下 降，消费电子业务营收下降，导致整体 毛利额同比下滑较多；2、汇兑损失、利 息支出增加导致财务费用上升；3、员工
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末	-181.02
基本每股收益_年初至报告期末	-147.83	薪酬、材料投入增加导致研发费用上升； 4、厂房折旧、员工薪酬增加等导致管理 费用上升。
稀释每股收益_年初至报告期末	-147.83
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末	-37.03	主要系研发费用和管理费用中付现费用 增加、借款和承兑保证金增加导致支付 其他与经营有关的现金增加所致。
总资产_本报告期末	39.73	主要系 1、设备投入增长导致在建工程和 固定资产增加；2、半导体业务存货增加； 3、借款增加和子公司融资导致货币资金 增加。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	18,995	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用
前 10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
沈新芳	境内自然人	74,970,000	32.25		质押	47,870,000
沈晓宇	境内自然人	38,704,602	16.65		质押	7,900,000
张英	境内自然人	12,901,533	5.55		未知
立讯精密工业股份 有限公司	境内非国有法人	5,693,984	2.45		未知
湖州新型城市投资 发展集团有限公司	国有法人	4,452,868	1.92		质押	4,400,000
钟格	境内自然人	4,210,000	1.81		未知
湖州吴兴卓融管理 咨询有限公司	国有法人	3,750,000	1.61		未知
杜四明	境内自然人	2,578,900	1.11		未知
胡晓东	境内自然人	1,620,300	0.70		未知
康帝实业有限公司	境内非国有法人	1,564,200	0.67		未知
前 10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量
沈新芳	74,970,000	人民币普通股	74,970,000
沈晓宇	38,704,602	人民币普通股	38,704,602
张英	12,901,533	人民币普通股	12,901,533
立讯精密工业股份有限公司	5,693,984	人民币普通股	5,693,984

湖州新型城市投资发展集团有限公司	4,452,868	人民币普通股	4,452,868
钟格	4,210,000	人民币普通股	4,210,000
湖州吴兴卓融管理咨询有限公司	3,750,000	人民币普通股	3,750,000
杜四明	2,578,900	人民币普通股	2,578,900
胡晓东	1,620,300	人民币普通股	1,620,300
康帝实业有限公司	1,564,200	人民币普通股	1,564,200
上述股东关联关系 或一致行动的说明	公司已知沈晓宇系沈新芳之子，沈新芳、沈晓宇为一致行动人，为公司的控 股股东、实际控制人；除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦 未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10名股东及前 10名无限售股东参 与融资融券及转融 通业务情况说明 （如有）	不适用

三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、募集资金使用进展情况
2023年 7月 14日，鉴于公司 2021年非公开发行股票募投项目均已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司决定将 2021年非公开发行股票募投项目结项后募集资金专户中节余的32.32万元全部用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。（公告编号：2023-036） 2023年 7月 20日，公司完成上述募集资金专户的注销手续，募集资金三方监管协议相应终止。（公告编号：2023-039）
2、东尼半导体增资扩股引入投资者情况
公司于 2023年 7月 19日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于控股子公司拟增资扩股引入投资者的议案》。各方经友好协商，黄鹏飞按照投前估值人民币 533,000.00万元，向湖州东尼半导体有限公司（以下简称“东尼半导体”）增资 15,000万元。本次增资完成后，东尼半导体注册资本由 29,611,112元增加至 30,444,445元，公司的持股比例由 69.42%变为 67.52%，东尼半导体仍为公司控股子公司。（公告编号：2023-038） 2023年 8月 9日，东尼半导体完成工商变更登记，并取得湖州市吴兴区市场监督管理局颁发的《营业执照》。（公告编号：2023-042）
3、为子公司提供担保的进展情况
2023年 9月 22日，东尼半导体与芯鑫融资租赁有限责任公司（以下简称“芯鑫融资租赁”）签订租金总额为人民币 16,359.72万元的售后回租赁合同，公司自愿为东尼半导体履行该合同项下义务向芯鑫融资租赁提供连带保证担保。本次担保事项在公司 2022年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再提交董事会或股东大会审议。（公告编号：2023-047）


四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用

(二)财务报表
合并资产负债表
2023年 9月 30日
编制单位:浙江东尼电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年 9月 30日	2022年 12月 31日
流动资产：
货币资金	375,168,573.67	106,651,905.90
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	136,419,899.27	132,065,367.13
应收账款	719,935,151.00	721,924,680.18
应收款项融资	25,424,896.30	16,524,138.94
预付款项	50,620,589.40	41,980,220.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	20,374,714.76	7,406,197.48
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	951,290,240.60	570,129,844.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	207,096,068.62	90,707,182.77
流动资产合计	2,486,330,133.62	1,687,389,537.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	423,737,317.61	439,389,362.59
固定资产	1,739,733,602.05	1,489,300,861.59
在建工程	872,039,290.26	199,910,458.40
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	63,680,776.92	75,417,817.09
无形资产	60,987,519.28	60,823,272.62
开发支出
商誉
长期待摊费用	31,465,604.75	25,141,923.38
递延所得税资产	72,456,193.18	47,687,134.36
其他非流动资产	241,651,112.08	263,243,382.31
非流动资产合计	3,505,751,416.13	2,600,914,212.34
资产总计	5,992,081,549.75	4,288,303,750.31
流动负债：
短期借款	286,774,768.06	315,957,248.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	56,580,691.31	16,060,332.92
应付账款	730,472,553.42	402,064,454.92
预收款项
合同负债	41,643,611.77	81,485,144.09
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	17,035,990.19	13,084,488.63
应交税费	8,492,970.10	8,137,147.62
其他应付款	456,755.45	280,270.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	937,022,859.01	294,938,309.51
其他流动负债	95,810,519.93	109,529,803.41
流动负债合计	2,174,290,719.24	1,241,537,200.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	775,179,158.84	886,248,777.29
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	54,236,735.89	63,621,786.08
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	3,929,566.86	4,300,758.99
递延所得税负债	39,526,725.92	44,100,650.30
其他非流动负债	336,482,204.52	36,691,125.85
非流动负债合计	1,209,354,392.03	1,034,963,098.51
负债合计	3,383,645,111.27	2,276,500,299.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	232,442,326.00	232,442,326.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	1,583,635,198.55	1,291,787,096.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	64,865,620.23	64,865,620.23
一般风险准备
未分配利润	255,383,696.60	318,435,985.01
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	2,136,326,841.38	1,907,531,027.24
少数股东权益	472,109,597.10	104,272,423.77
所有者权益（或股东权益）合计	2,608,436,438.48	2,011,803,451.01
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	5,992,081,549.75	4,288,303,750.31

公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云
合并利润表
2023年 1—9月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	1,359,067,952.90	1,431,545,312.06
其中：营业收入	1,359,067,952.90	1,431,545,312.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,444,575,879.29	1,330,398,407.33
其中：营业成本	1,152,104,204.52	1,151,431,555.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	8,358,614.78	12,107,928.83
销售费用	2,117,363.97	2,376,102.98
管理费用	90,771,549.18	68,697,503.73
研发费用	120,510,836.36	76,335,458.55
财务费用	70,713,310.48	19,449,857.33
其中：利息费用	70,163,381.02	29,492,240.78
利息收入	-1,937,861.26	-1,216,430.28
加：其他收益	19,904,311.65	29,031,974.44
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-4,776,748.97	196,240.38
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-24,442,558.27	-11,323,782.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-136,023.42	70,715.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-94,958,945.40	119,122,052.66
加：营业外收入	1,334,086.57	12,500.90
减：营业外支出	63,583.04	36,271.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-93,688,441.87	119,098,281.83
减：所得税费用	-29,342,983.20	12,644,714.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,345,458.67	106,453,567.46
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,345,458.67	106,453,567.46
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以	-52,169,999.24	106,453,567.46
“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-12,175,459.43
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额	-64,345,458.67	106,453,567.46
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-52,169,999.24	106,453,567.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-12,175,459.43
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	-0.22	0.46
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.22	0.46

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云
合并现金流量表
2023年 1—9月
编制单位：浙江东尼电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度 （1-9月）	2022年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,170,771,695.43	1,207,977,284.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	38,709,654.98	49,361,307.47
收到其他与经营活动有关的现金	32,597,598.69	38,533,088.75
经营活动现金流入小计	1,242,078,949.10	1,295,871,680.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,238,560,079.39	1,284,446,652.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	180,763,533.57	146,310,442.70
支付的各项税费	9,237,950.51	48,679,075.84
支付其他与经营活动有关的现金	110,624,088.87	33,252,502.04
经营活动现金流出小计	1,539,185,652.34	1,512,688,673.54
经营活动产生的现金流量净额	-297,106,703.24	-216,816,992.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	575,800.00	113,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	575,800.00	113,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	820,342,220.81	549,411,825.67
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	820,342,220.81	549,411,825.67
投资活动产生的现金流量净额	-819,766,420.81	-549,298,825.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	660,000,000.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	660,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	1,270,195,765.90	919,089,021.16
收到其他与筹资活动有关的现金	454.46	588,214.73
筹资活动现金流入小计	1,930,196,220.36	1,219,677,235.89
偿还债务支付的现金	482,913,761.83	470,527,182.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,913,157.57	51,552,419.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	135.60	978.11
筹资活动现金流出小计	563,827,055.00	522,080,579.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,366,369,165.36	697,596,656.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,314,283.58	26,934,475.80
五、现金及现金等价物净增加额	252,810,324.89	-41,584,686.41
加：期初现金及现金等价物余额	93,331,478.07	342,676,606.45
六、期末现金及现金等价物余额	346,141,802.96	301,091,920.04

公司负责人：沈晓宇 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会
2023年 10月 28日